[三季报]瑞泰科技(002066):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 21:24:07 中财网

原标题:瑞泰科技:2023年三季度报告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2023-054 瑞泰科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）1,112,633,411.89-3.94%3,348,764,441.25-7.31%
归属于上市公司股 东的净利润（元）16,142,827.59-11.16%48,436,419.614.55%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）9,772,873.11-44.12%30,445,027.42-16.65%
经营活动产生的现 金流量净额（元）——4,964,077.56-96.34%
基本每股收益（元 /股）0.0699-11.18%0.20974.59%
稀释每股收益（元 /股）0.0699-11.18%0.20974.59%
加权平均净资产收 益率2.56%下降 0.68个百分 点7.69%下降 0.57个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,970,513,950.844,397,970,859.2513.02%　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）655,026,235.88604,174,004.388.42%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）108,630.7464,024.71　
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）11,820,240.1024,430,371.99　
债务重组损益　3,431,504.22　
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-178,414.78988,008.57　
减：所得税影响额1,762,568.414,324,141.09　
少数股东权益影响 额（税后）3,617,933.176,598,376.21　
合计6,369,954.4817,991,392.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

　期末或本期数 (万元)年初或上年同期数 (万元)增减额（万元）增减幅度
应收账款123,721.6092,422.7731,298.8333.86%
应收款项融资54,342.3632,061.4822,280.8869.49%
预付款项6,524.743,383.283,141.4692.85%
合同负债12,141.678,794.603,347.0738.06%
长期借款50,200.0037,741.1212,458.8833.01%
信用减值损失-358.89-1,555.941,197.0576.93%
营业外收入543.8173.39470.42640.99%
经营活动产生的现 金流量净额496.4113,560.77-13,064.36-96.34%
投资活动产生的现 金流量净额-2,768.61-1,371.74-1,396.87-101.83%
筹资活动产生的现 金流量净额2,000.02-2,952.724,952.74167.73%
说明：
1、应收账款较年初增长 33.86%，主要原因是本期结算周期延长，应收账款阶段性增加。

2、应收款项融资较年初增加 69.49%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票增加。

3、预付款项较年初增长 92.85%，主要原因是本期预付货款增加。

4、合同负债较年初增长 38.06%，主要原因是本期预收款增加。

5、长期借款较年初增长 33.01%，主要原因是本期进行负债结构调整，长期借款增加。

6、信用减值损失同比增长 76.93%，主要原因是本期收回长账龄应收账款增加。

7、营业外收入同比增长 640.99%，主要原因是公司本期核销往来账款确认的收益增加。

8、经营活动产生的现金流量净额同比下降 96.34%，主要原因是应收款项同比增长，造成资金占用较高。

9、投资活动产生的现金流量净额同比下降 101.83%，主要原因是本期固定资产投资增加。

10、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 167.73%，主要原因是本期带息负债增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,374报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司国有法人40.13%92,697,465.0 0　　　
中央汇金资 产管理有限 责任公司国有法人2.66%6,146,200.00　　　
刘鹏境内自然人1.96%4,537,596.00　　　
平安资管－ 工商银行－ 平安资产鑫 享 27号资产 管理产品其他1.14%2,638,700.00　　　
吴素芬境内自然人0.81%1,872,111.00　　　
平安资产－ 工商银行－ 如意 32号资 产管理产品其他0.72%1,672,600.00　　　
庄瑛辉境内自然人0.61%1,401,900.00　　　
胡雁境内自然人0.57%1,318,000.00　　　
吴桂英境内自然人0.50%1,158,200.00　　　
邓建强境内自然人0.45%1,035,356.00　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建筑材料科学研究总院 有限公司92,697,465.00人民币普通 股92,697,465.0 0　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司6,146,200.00人民币普通 股6,146,200.00　　　
刘鹏4,537,596.00人民币普通 股4,537,596.00　　　
平安资管－工商银行－平安 资产鑫享 27号资产管理产 品2,638,700.00人民币普通 股2,638,700.00　　　
吴素芬1,872,111.00人民币普通 股1,872,111.00　　　
平安资产－工商银行－如意 32号资产管理产品1,672,600.00人民币普通 股1,672,600.00　　　

庄瑛辉1,401,900.00人民币普通 股1,401,900.00
胡雁1,318,000.00人民币普通 股1,318,000.00
吴桂英1,158,200.00人民币普通 股1,158,200.00
邓建强1,035,356.00人民币普通 股1,035,356.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致 行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）无　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

序号重大事项概述披露日期披露信息查询索引
1下属公司的担保进 展情况2023年 1月 14日、20 23年 2月 9日、2023 年 6月 22日、2023年 7月 22日、2023年 7 月 29日、2023年 9月 2日《关于下属公司的担保进展公告》（公告编号：2023-00 2、2023-003、2023-022、2023-044、2023-045、2023-05 0）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2下属公司获得政府 补助2023年 3月 22日《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-004） （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
3对外担保2023年 4月 11日《对外担保公告》（公告编号： 2023-009）（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）
4向下属公司提供统 借统还资金2023年 4月 11日《关于向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编 号： 2023-010）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
5资产减值准备财务 核销2023年 4月 11日《关于资产减值准备财务核销的公告》（公告编号： 20 23-011）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
6利润分配2023年 4月 11日、 2023年 5月 31日《关于 2022年度利润分配预案的公告》、《2022年年度 权益分派实施公告》（公告编号：2023-008、2023-020） （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
7续聘会计师事务所2023年 7月 1日《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-03 7）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
8向不特定对象发行 可转换公司债券2023年 7月 1日《第八届董事会第二次会议决议公告》、《第八届监事 会第二次会议决议公告》、《向不特定对象发行可转换 公司债券预案》、《向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告》、《向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告》、《关于向不特 定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的公告》、《未来三年股东回报规划 （2023年-2025年）》、《关于公司向不特定对象发行
序号重大事项概述披露日期披露信息查询索引
　　　可转换公司债券预案披露的提示性公告》、《关于公司 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于 最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚及整改情况的公告》（公告编号： 2023-023、2023-02 4、2023-025、2023-026、2023-027、2023-028、2023-02 9、2023-039、2023-040、2023-041）（巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn）
9修订公司章程2023年 7月 1日《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号： 20 23-030）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
10公司发行股份购买 资产并募集配套资 金暨关联交易事项2020年 8月 14日《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编 号：2020-019）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2020年 8月 21日《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告 编号：2020-020）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2020年 8月 27日《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：202 0-033）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2020年 8月 27日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（预 案）》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2020年 8月 27日《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：2020-034）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2020年 9月 26日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编 号：2020-037）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2020年 10月 26日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编 号：2020-038）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 1月 23日《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到国家市场监督管 理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定 书〉的公告》（公告编号：2021-003）（巨潮资讯网 ww w.cninfo.com.cn）
　　2021年 1月 25日《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编 号：2021-004）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 2月 10日《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：202 1-005）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2021-006）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 3月 5日《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公 告编号：2021-011）、《关于发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》 （公告编号：2021-012）、《发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 3月 23日《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公 告》（公告编号：2021-015）（巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn）
　　2021年 3月 23日《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-016）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 3月 30日《关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告》（公
序号重大事项概述披露日期披露信息查询索引
　　　告编号：2021-018）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 4月 1日《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-01 9）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 4月 15日《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 停牌公告》（公告编号：2021-031）（巨潮资讯网 www. cninfo.com.cn）
　　2021年 4月 16日《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-03 2）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 5月 10日《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021- 039）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 5月 17日《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事 会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-040、2021-0 41）（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
　　2021年 8月 25日《公司 2021年半年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn）
　　2021年 10月 21日《公司 2021年第三季度报告》（巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn）
　　2022年 3月 26日《公司 2021年年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn）
　　2022年 4月 21日《公司 2022年第一季度报告》（巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn）
　　2022年 8月 25日《公司 2022年半年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn）
　　2022年 10月 20日《公司 2022年第三季度报告》（巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn）
　　2023年 4月 11日《公司 2022年年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn）
　　2023年 4月 27日《公司 2023年第一季度报告》（巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn）
　　　　
　　2023年 8月 31日《公司 2023年半年度报告》（巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞泰科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金367,316,053.38370,830,161.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据224,696,100.78297,577,486.38
应收账款1,237,215,983.89924,227,666.70
应收款项融资543,423,640.01320,614,814.28
预付款项65,247,363.3133,832,801.87
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款54,953,393.3947,368,614.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,108,430,020.881,067,371,955.17
合同资产62,348,525.9771,488,100.84
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,818,574.66240,521.21
流动资产合计3,675,449,656.273,133,552,121.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资3,559,900.003,559,900.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产908,827,387.99924,511,352.34
在建工程94,001,599.0443,471,572.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,933,632.305,637,636.32
无形资产260,720,061.63255,454,662.14
开发支出　　
商誉2,616,529.922,616,529.92
长期待摊费用1,428,869.741,546,994.79
递延所得税资产19,873,172.3719,841,544.32
其他非流动资产103,141.587,778,545.36
非流动资产合计1,295,064,294.571,264,418,737.31
资产总计4,970,513,950.844,397,970,859.25
流动负债：　　
短期借款849,955,233.22836,826,011.58
向中央银行借款　　
拆入资金　　
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据664,608,201.07574,446,409.37
应付账款1,084,734,483.33931,160,038.20
预收款项　　
合同负债121,416,688.6587,946,002.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,656,012.107,171,313.92
应交税费9,098,125.2612,326,091.71
其他应付款206,922,263.24189,593,850.93
其中：应付利息　　
应付股利151,672,646.18139,238,687.01
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债76,590,708.2635,742,899.75
其他流动负债84,218,303.0694,510,527.48
流动负债合计3,100,200,018.192,769,723,145.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款502,000,000.00377,411,200.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,479,971.834,094,358.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,851,101.4053,521,017.58
递延所得税负债8,774,971.115,656,396.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计554,106,044.34440,682,972.51
负债合计3,654,306,062.533,210,406,118.17
所有者权益：　　
股本231,000,000.00231,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积193,747,626.79172,867,187.30
减：库存股　　
其他综合收益968,639.92968,639.92
专项储备　　
盈余公积24,559,086.7424,559,086.74
一般风险准备　　
未分配利润204,750,882.43174,779,090.42
归属于母公司所有者权益合计655,026,235.88604,174,004.38
项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
少数股东权益661,181,652.43583,390,736.70
所有者权益合计1,316,207,888.311,187,564,741.08
负债和所有者权益总计4,970,513,950.844,397,970,859.25
法定代表人：宋作宝 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：问欢
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,348,764,441.253,613,000,714.00
其中：营业收入3,348,764,441.253,613,000,714.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,263,441,564.993,494,088,597.31
其中：营业成本2,814,017,168.173,011,110,550.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,803,560.2922,008,157.87
销售费用89,335,828.55108,310,296.14
管理费用177,505,155.63168,276,757.20
研发费用124,908,217.11144,138,246.89
财务费用34,871,635.2440,244,589.02
其中：利息费用38,252,979.3842,079,920.60
利息收入3,473,887.352,532,492.92
加：其他收益30,837,725.6123,813,653.74
投资收益（损失以“－”号 填列）　　
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-3,588,871.45-15,559,430.46
资产减值损失（损失以“-” 号填列）1,166,028.29-1,536,825.38
资产处置收益（损失以“-”68,639.12153,649.60
项目本期发生额上期发生额
号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）113,806,397.83125,783,164.19
加：营业外收入5,438,070.10733,940.83
减：营业外支出797,171.72791,327.42
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）118,447,296.21125,725,777.60
减：所得税费用15,608,955.1513,035,453.61
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）102,838,341.06112,690,323.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）102,838,341.06112,690,323.99
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）48,436,419.6146,326,574.46
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）54,401,921.4566,363,749.53
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
项目本期发生额上期发生额
七、综合收益总额102,838,341.06112,690,323.99
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额48,436,419.6146,326,574.46
（二）归属于少数股东的综合 收益总额54,401,921.4566,363,749.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.20970.2005
（二）稀释每股收益0.20970.2005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋作宝 主管会计工作负责人：陈海山 会计机构负责人：问欢
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金1,709,191,495.902,514,510,533.79
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,394,138.0411,393,429.54
收到其他与经营活动有关的现 金97,898,681.25123,168,163.15
经营活动现金流入小计1,818,484,315.192,649,072,126.48
购买商品、接受劳务支付的现 金1,177,977,442.721,890,717,585.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金284,371,638.60276,013,411.12
项目本期发生额上期发生额
支付的各项税费168,854,887.86153,174,622.41
支付其他与经营活动有关的现 金182,316,268.45193,558,828.03
经营活动现金流出小计1,813,520,237.632,513,464,447.02
经营活动产生的现金流量净额4,964,077.56135,607,679.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额241,669.60356,259.08
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计241,669.60356,259.08
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金27,927,742.7114,073,681.52
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计27,927,742.7114,073,681.52
投资活动产生的现金流量净额-27,686,073.11-13,717,422.44
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,737,306.74　
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,022,300,000.001,355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金322,028.40　
筹资活动现金流入小计1,032,359,335.141,355,000,000.00
偿还债务支付的现金926,755,526.321,320,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金83,522,007.2063,484,815.98
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润15,928,100.0019,107,753.89
支付其他与筹资活动有关的现 金2,081,563.44522,396.55
筹资活动现金流出小计1,012,359,096.961,384,527,212.53
筹资活动产生的现金流量净额20,000,238.18-29,527,212.53
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-54,323.22-93,187.72
五、现金及现金等价物净增加额-2,776,080.5992,269,856.77
加：期初现金及现金等价物余 额235,561,215.82159,042,367.37
六、期末现金及现金等价物余额232,785,135.23251,312,224.14
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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