[三季报]豫能控股(001896):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 21:32:38 中财网

原标题:豫能控股:2023年三季度报告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定 2023-06
河南豫能控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	3,380,237,7 83.10	3,671,047,4 77.72	3,671,047,4 77.22	-7.92%	8,781,866,0 92.26	10,520,199, 272.15	10,520,199, 272.15	-16.52%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	5,927,775.4 3	-618,450,6 73.14	-618,756,4 90.99	100.96%	-577,372,0 95.78	-1,390,092, 386.43	-1,390,151, 740.88	58.47%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	-2,031,706. 05	-622,597,8 39.97	-622,903,6 57.82	99.67%	-648,882,5 68.59	-1,451,750, 324.12	-1,451,809, 678.57	55.31%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	—	—	—	—	848,611,81 5.76	290,647,19 9.69	290,647,19 9.69	191.97%
基本每股 收益（元/ 股）	0.0039	-0.4053	-0.4055	100.96%	-0.3784	-0.9843	-0.9843	61.56%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.0039	-0.4053	-0.4055	100.96%	-0.3784	-0.9843	-0.9843	61.56%
加权平均 净资产收 益率	0.19%	-12.82%	-12.82%	13.01%	-16.64%	-29.83%	-29.83%	13.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	29,899,974,253.59	30,806,949,042.39	30,806,967,030.10	-2.94%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	3,200,147,228.15	3,759,404,708.02	3,759,385,768.50	-14.88%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年颁布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第 16号”），公司自 2023年 1月 1日起采用解释第 16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计
处理规定；对于在首次施行解释第 16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16号的单项交易而确认的租赁负
债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初
留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-25,641.91	主要是南阳天益发电有限责任公司（以下简称 “南阳天益”）、南阳鸭河口发电有限责任公 司（以下简称“南阳鸭电”）处置年限较长老 化严重的机具等产生的损益。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,107,757.68	7,281,026.73	主要是鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁丰鹤 发电有限责任公司、河南煤炭储配交易中心有 限公司（以下简称“豫煤交易中心”）、新乡 中益发电有限公司等摊销递延收益以及取得的 稳岗补贴款等。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	3,361,737.63	66,340,253.29	主要是子公司豫煤交易中心欠款收回，转回确 认的坏账准备。
受托经营取得的托管费收入	1,332,075.43	3,690,565.90	按照与河南投资集团有限公司（以下简称“投 资集团”）签订的股权托管协议，本期确认的 托管费收入。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	486,069.08	-4,844,071.64	主要是罚款支出等产生的损益。
减：所得税影响额	79,173.21	146,709.86
少数股东权益影响额 （税后）	248,985.13	784,949.70
合计	7,959,481.48	71,510,472.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,617,767,489.77	3,061,292,735.28	-47.15%	主要原因是本期新能源项目投资支出以 及归还借款等减少资金。
应收款项融资	31,693,053.49	75,264,040.67	-57.89%	主要原因是子公司收到燃料结算款、电 费结算款票据的经营变动。
其他应收款	153,939,098.65	107,687,936.11	42.95%	主要原因是子公司豫煤交易中心本期新 增支付产权交易保证金等。
应收股利		9,742,664.37	-100.00%	主要原因是收回参股公司分红款。
存货	683,307,045.83	1,174,783,046.92	-41.84%	主要原因是根据公司生产安排，本报告 期末存煤较期初下降。
在建工程	2,169,221,240.22	1,255,224,694.66	72.82%	主要原因是抽水蓄能及新能源等在建项 目投入增加。
使用权资产	85,542,019.22	47,945,386.86	78.42%	主要原因是随子公司光伏项目建成并 网，所涉租赁资产相应增加。
无形资产	1,690,490,970.56	1,286,242,074.71	31.43%	主要原因是子公司豫煤交易中心本报告 期完成企业并购，获得采矿权。
开发支出	1,536,481.13	790,358.47	94.40%	主要原因是子公司豫煤交易中心开发物 流平台投入增加。
长期待摊费用	403,752.28	596,823.97	-32.35%	主要原因是待摊费用的摊销而减少期末 余额。
其他非流动资产	220,870,340.25	125,273,989.01	76.31%	主要原因是本报告期预付工程款增加， 重分类到其他非流动资产。
应付账款	1,503,140,099.52	2,409,937,575.14	-37.63%	主要原因是本报告期应付燃料结算款减 少。
其他应付款	739,374,130.02	523,681,854.00	41.19%	主要原因是本报告期子公司豫煤交易中 心新增股权收购应付款等。
其他流动负债	50,139,145.30	530,100,039.99	-90.54%	主要原因是本报告期超短期融资券到期 兑付。
租赁负债	83,813,169.57	42,106,057.87	99.05%	主要原因是随子公司光伏项目建成并 网，租赁负债确认增加。
长期应付职工薪酬	4,337,200.00	2,926,800.00	48.19%	主要原因是根据公司薪酬文件规定计提 的考核年薪。
专项储备	16,369,848.75	151,275.61	10721.21%	主要原因是发电子公司按政策计提安全 生产费，专项储备增加。

2、利润表

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
研发费用	1,324,071.12	-	-	主要原因是公司增加创新项目研究支 出。
其他收益	7,224,859.16	30,581,894.75	-76.38%	主要原因是子公司豫煤交易中心上年同 期确认煤炭补贴较多所致。
投资收益	14,313,012.25	-55,163,671.88	125.95%	主要原因是本报告期确认参股公司投资 收益增加。
信用减值损失	68,456,274.04	27,739,362.70	146.78%	主要原因是本报告期子公司豫煤交易中 心应收款收回，转回计提的坏账准备。
资产减值损失	-76,907,688.44	-	-	主要原因是公司根据会计政策计提燃料 存货跌价准备。
营业外收入	1,657,901.64	9,699,207.82	-82.91%	主要原因是上年同期取得的政府补助以 及考核罚款等较多所致。
营业外支出	6,167,615.19	907,234.37	579.83%	主要原因是罚款支出等同比增加。
所得税费用	13,357,629.42	-31,628,586.99	142.23%	主要原因一是子公司本期转回减值准 备，影响递延所得税资产减少而增加所 得税费用，二是因利润增加影响所得税 费用同比增加。

3、现金流量表

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	66,817,635.47	799,647,022.60	-91.64%	主要原因是子公司上年同期收到的增值 税留抵退税较多所致。
收到的其他与经营 活动有关的现金	89,518,941.00	297,268,668.54	-69.89%	主要原因是子公司豫煤交易中心上年同 期收到煤炭储备政府补助款较多所致。
取得投资收益收到 的现金	9,742,664.37	5,159,385.13	88.83%	主要原因是本报告期收回参股公司分红 款同比增加。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	16,068,532.40	1,179,701.80	1262.08%	主要原因是子公司南阳鸭电、南阳天益 等收到资产处置的款项较上年同期增 加。
收到其他与投资活 动有关的现金	4,655,973.53	284,028,001.89	-98.36%	主要原因是上年同期收到的业绩补偿款 较多。
投资支付的现金	54,280,000.00	438,344,200.00	-87.62%	主要原因是上年同期公司向股东投资集 团支付收购濮阳豫能发电有限责任公司 股权转让款。
取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额	97,999,920.94	-	-	主要原因是子公司豫煤交易中心支付股 权收购款。
支付的其他与投资 活动有关的现金	3,388,630.66	47,417,247.04	-92.85%	主要原因是上年同期抽水蓄能项目支付 预可研等项目前期费用较多。
吸收投资收到的现 金	100,000.00	824,544,197.04	-99.99%	主要原因是上年同期因股票增发收到募 集资金较多。
收到的其他与筹资 活动有关的现金	301,235,319.75	125,000,000.00	140.99%	主要原因是本报告期收到的融资租赁款 同比增加。
偿还债务支付的现 金	8,460,971,369.45	4,540,693,425.13	86.34%	主要原因是本报告期偿还到期金融机构 贷款同比增加。
现金及现金等价物 净增加额	- 1,389,091,003.13	1,790,567,117.09	-177.58%	主要原因是本报告期筹资活动产生的现 金净额同比减少。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	76,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	61.85%	943,700,684	205,000,000
严从华	境内自然人	0.53%	8,033,859	0
香港中央结算有限公司	其他	0.51%	7,717,909	0
中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德定期支付双息 平衡混合型证券投资基金	其他	0.44%	6,638,100	0
吴庆国	境内自然人	0.22%	3,300,000	0
朱美佳	境内自然人	0.16%	2,393,167	0
李红峰	境内自然人	0.13%	1,996,211	0
鲍凌婕	境内自然人	0.11%	1,661,400	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.10%	1,552,210	0
中国工商银行股份有限公司 企业年金计划－中国建设银 行股份有限公司	其他	0.10%	1,522,100	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
河南投资集团有限公司	738,700,684	人民币普通股	738,700,684
严从华	8,033,859	人民币普通股	8,033,859
香港中央结算有限公司	7,717,909	人民币普通股	7,717,909

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付 双息平衡混合型证券投资基金	6,638,100	人民币普通股	6,638,100
吴庆国	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
朱美佳	2,393,167	人民币普通股	2,393,167
李红峰	1,996,211	人民币普通股	1,996,211
鲍凌婕	1,661,400	人民币普通股	1,661,400
中信证券股份有限公司	1,552,210	人民币普通股	1,552,210
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建 设银行股份有限公司	1,522,100	人民币普通股	1,522,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	吴庆国投资者通过信用证券账户持有公司股份数量 3,100,000股， 朱美佳投资者通过信用证券账户持有公司股份数量 1,082,500股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.兑付超短期融资券
2023年 8月 17日，公司 2023年度第一期超短期融资券到期一次性还本付息。


2.对控股子公司申请银行授信提供担保
2023年 8月 29日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司豫煤交易中心向中信银行股份有限公司郑州分行申请并购贷款授信 1.776亿元，贷款期
限 7年。根据授信要求，需由公司为该笔 1.776亿元并购贷款提供连带责任保证担保。

2023年 9月 18日，公司召开 2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司申请银行贷款提供担保
的议案》。

相关公告详见 2023年 8月 31日、 2023年 9 月 19日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
3.对外投资建设地热能供暖、光伏等项目，合资设立项目公司
2023年 9月 25日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资建设地热能供暖项目的议案》，公司孙公司长垣豫正清洁能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，建设内容包括一口采
水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m，满足驼人智慧城一期 22万㎡供暖，总投资额 1,770.66
万元。

2023年 9月 25日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资建设光伏项目的议案》，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记
为准）拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目，总建设装机规模 74.33MWp，
总投资额 26,398.56万元。

2023年 9月 25日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司河南豫能新能源有限公司、控股子公司河南中原能建工程有限公司，
拟作为发起人分别认缴出资 2,000万元、1,250万元，出资比例分别为 40%、25%，与郑州豫能热电有限公司合资成立郑
州二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。


4.子公司通过公开摘牌方式收购项目公司
2023年 9月 25日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的议案》，公司控股子公司豫煤交易中心通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开
发有限公司 30%股权，成交价格不高于 54,183.67万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事
项。

2023年 9月 26日，控股子公司豫煤交易中心收到河南中原产权交易有限公司发来的《受让资格确认通知书》《签约通知书》，豫煤交易中心被确认为受让方。

相关公告详见 2023年 9月 26日、2023年 9月 27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,617,767,489.77	3,061,292,735.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	22,384,221.20
应收账款	2,115,130,037.55	1,761,320,118.49
应收款项融资	31,693,053.49	75,264,040.67
预付款项	1,082,350,187.53	1,342,821,875.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	153,939,098.65	107,687,936.11
其中：应收利息
应收股利	0.00	9,742,664.37
买入返售金融资产
存货	683,307,045.83	1,174,783,046.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,717,633.85	5,423,525.85
其他流动资产	272,850,260.92	227,583,838.35
流动资产合计	5,985,139,028.79	7,756,177,117.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	37,400,000.00	37,400,000.00
长期股权投资	394,833,569.25	376,257,476.83
其他权益工具投资	58,085,545.55	56,009,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,679,853.84	9,865,439.25
固定资产	18,605,125,570.03	19,202,554,701.31
在建工程	2,169,221,240.22	1,255,224,694.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	85,542,019.22	47,945,386.86
无形资产	1,690,490,970.56	1,286,242,074.71
开发支出	1,536,481.13	790,358.47
商誉
长期待摊费用	403,752.28	596,823.97
递延所得税资产	642,645,882.47	652,629,967.59
其他非流动资产	220,870,340.25	125,273,989.01
非流动资产合计	23,914,835,224.80	23,050,789,912.66
资产总计	29,899,974,253.59	30,806,967,030.10
流动负债：
短期借款	3,606,460,985.82	3,380,835,052.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,498,918,457.95	1,412,323,327.80
应付账款	1,503,140,099.52	2,409,937,575.14
预收款项	468,530.77	18.70
合同负债	153,725,662.33	138,770,585.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	111,769,937.74	151,108,892.59
应交税费	44,188,665.87	48,132,087.92
其他应付款	739,374,130.02	523,681,854.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,376,279,736.47	2,784,696,186.58
其他流动负债	50,139,145.30	530,100,039.99
流动负债合计	10,084,465,351.79	11,379,585,620.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	14,042,376,561.48	12,623,697,197.57
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	83,813,169.57	42,106,057.87
长期应付款	1,977,431,648.47	2,564,371,405.55
长期应付职工薪酬	4,337,200.00	2,926,800.00
预计负债
递延收益	82,951,066.46	69,117,724.08
递延所得税负债	14,191,383.26	22,997,120.31
其他非流动负债	77,032,448.32	64,493,040.93
非流动负债合计	16,282,133,477.56	15,389,709,346.31
负债合计	26,366,598,829.35	26,769,294,967.23
所有者权益：
股本	1,525,781,330.00	1,525,781,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,529,525,048.95	6,529,525,048.95
减：库存股
其他综合收益	16,232,299.99	14,317,317.70
专项储备	16,369,848.75	151,275.61
盈余公积	183,737,055.75	183,737,055.75
一般风险准备	960,425.86	960,425.86
未分配利润	-5,072,458,781.15	-4,495,086,685.37
归属于母公司所有者权益合计	3,200,147,228.15	3,759,385,768.50
少数股东权益	333,228,196.09	278,286,294.37
所有者权益合计	3,533,375,424.24	4,037,672,062.87
负债和所有者权益总计	29,899,974,253.59	30,806,967,030.10

法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,781,866,092.26	10,520,199,272.15
其中：营业收入	8,781,866,092.26	10,520,199,272.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,425,561,265.04	12,112,792,792.25
其中：营业成本	8,564,305,854.29	11,264,562,307.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	76,279,265.80	64,194,905.26
销售费用	13,910,484.60	13,953,613.26
管理费用	130,045,613.19	138,396,463.95
研发费用	1,324,071.12
财务费用	639,695,976.04	631,685,502.67
其中：利息费用	642,240,997.70	623,828,920.87
利息收入	12,084,002.78	15,131,770.65
加：其他收益	7,224,859.16	30,581,894.75
投资收益（损失以“－”号填 列）	14,313,012.25	-55,163,671.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	14,313,012.25	-55,163,671.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	68,456,274.04	27,739,362.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-76,907,688.44
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-630,608,715.77	-1,589,435,934.53
加：营业外收入	1,657,901.64	9,699,207.82
减：营业外支出	6,167,615.19	907,234.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-635,118,429.32	-1,580,643,961.08
减：所得税费用	13,357,629.42	-31,628,586.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-648,476,058.74	-1,549,015,374.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-648,476,058.74	-1,549,015,374.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-577,372,095.78	-1,390,151,740.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-71,103,962.96	-158,863,633.21
六、其他综合收益的税后净额	2,613,297.92
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	1,914,982.29
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	1,142,100.05
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	1,142,100.05
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	772,882.24
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他	772,882.24
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	698,315.63
七、综合收益总额	-645,862,760.82	-1,549,015,374.09
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-575,457,113.49	-1,390,151,740.88
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-70,405,647.33	-158,863,633.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.3784	-0.9843
（二）稀释每股收益	-0.3784	-0.9843

法定代表人：赵书盈 主管会计工作负责人：王萍 会计机构负责人：王殿振

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,404,683,170.67	11,568,918,978.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	66,817,635.47	799,647,022.60
收到其他与经营活动有关的现金	89,518,941.00	297,268,668.54
经营活动现金流入小计	10,561,019,747.14	12,665,834,669.23
购买商品、接受劳务支付的现金	8,700,519,596.99	11,435,497,459.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	544,567,878.86	532,440,913.47
支付的各项税费	305,685,250.73	235,603,855.95
支付其他与经营活动有关的现金	161,635,204.80	171,645,240.62
经营活动现金流出小计	9,712,407,931.38	12,375,187,469.54
经营活动产生的现金流量净额	848,611,815.76	290,647,199.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	9,742,664.37	5,159,385.13
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	16,068,532.40	1,179,701.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,655,973.53	284,028,001.89
投资活动现金流入小计	30,467,170.30	290,367,088.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,455,454,936.08	1,354,047,703.08
投资支付的现金	54,280,000.00	438,344,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	97,999,920.94
支付其他与投资活动有关的现金	3,388,630.66	47,417,247.04
投资活动现金流出小计	1,611,123,487.68	1,839,809,150.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,580,656,317.38	-1,549,442,061.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	100,000.00	824,544,197.04
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	8,683,656,451.27	7,843,297,357.65
收到其他与筹资活动有关的现金	301,235,319.75	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,984,991,771.02	8,792,841,554.69
偿还债务支付的现金	8,460,971,369.45	4,540,693,425.13
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	555,144,529.47	553,048,848.13
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	625,922,373.61	649,737,302.73
筹资活动现金流出小计	9,642,038,272.53	5,743,479,575.99
筹资活动产生的现金流量净额	-657,046,501.51	3,049,361,978.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,389,091,003.13	1,790,567,117.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,757,221,831.27	1,543,876,564.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,130,828.14	3,334,443,681.12

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）