[三季报]陕天然气(002267):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 21:32:54 中财网

原标题:陕天然气:2023年三季度报告

证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2023-049

陕西省天然气股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

 本报告期上年同期 本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减 
  调整前 调整后调整后     
      调整前调整后调整后
营业收入 (元)1,200,528 ,022.351,218,960 ,266.011,220,723 ,682.37-1.65%5,072,411 ,016.156,510,574 ,590.366,517,218 ,469.60-22.17%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)- 60,926,97 8.20- 13,471,81 9.24- 13,398,35 7.76-354.73%306,671,0 87.50604,558,2 32.80604,795,7 98.07-49.29%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)- 62,633,65 9.49- 12,491,16 1.77- 12,526,01 1.77-400.03%305,308,3 51.43603,909,7 00.12603,893,2 27.12-49.44%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)460,147,4 88.24797,329,1 09.51801,950,2 21.76-42.62%
基本每股 收益(元/ 股)-0.0548-0.0121-0.0120-356.67%0.27580.54360.5438-49.28%
稀释每股 收益(元/ 股)-0.0548-0.0121-0.0120-356.67%0.27580.54360.5438-49.28%
加权平均 净资产收 益率-0.96%-0.20%-0.21%-0.75%4.84%9.22%9.20%-4.36%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减    
  调整前调整后调整后    
总资产 (元)12,468,755,933.0212,997,982,822.6813,036,346,792.71-4.35%    
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)6,350,104,968.636,313,576,842.736,324,946,265.850.40%    

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)96,251.9073,825.65 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外)2,477,938.185,363,108.31 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益0.000.00 
非货币性资产交换损益0.000.00 
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备0.000.00 
债务重组损益0.000.00 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.000.00 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.00 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益0.00-2,798,661.15 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益0.000.00 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00 
对外委托贷款取得的损益0.000.00 
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益0.000.00 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响0.000.00 
受托经营取得的托管费收入0.000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-626,670.94-2,208,821.02 
其他符合非经常性损益定义的损益项目9,523.80488,688.95 
减:所得税影响额293,527.25402,251.84 
少数股东权益影响额(税后)-43,165.60-846,847.17 
合计1,706,681.291,362,736.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还收益 271,438.30元及控股股东的科技项目补助形成
的收益217,250.65元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:万元
资产负债表项目本报告期末数期初数变动幅度变动原因
预付款项11,669.2530,734.22-62.03%本期末为销售淡季预付上游资源单位气款减少所致
其他流动资产2,007.767,038.18-71.47%本期末增值税进项留抵减少所致
使用权资产714.43333.70114.09%本期新增房屋租赁所致
短期借款64,955.6444,971.7344.44%本期短期借款借入大于偿还所致
应付账款121,120.29176,700.68-31.45%本期末待支付的上游气款及固定资产投资款减少所致
预收款项538.1325.482011.71%本期预收下游用户冬高期间履约保证金所致
应交税费1,397.484,130.36-66.17%本期末应交企业所得税减少所致
其他流动负债43,010.9085,815.79-49.88%本期偿还短期融资券所致
长期借款100,209.1340,154.84149.56%本期长期借款借入大于偿还所致
应付债券18,127.9451,217.70-64.61%本期偿还中期票据所致
租赁负债305.53117.55159.92%本期新增房屋租赁引起未来支付款项增加所致
递延所得税负债364.53257.9941.30%本期末使用权资产增加所致
其他非流动负债9,833.3617,829.44-44.85%本期一年以上的工程安装预收款减少所致
专项储备28,065.6521,260.6932.01%本期专项储备计提大于使用所致
利润表项目年初至本报告期末数上年同期数变动幅度变动原因
投资收益2,515.784,282.80-41.26%本期联营企业盈利减少所致
信用减值损失-1,780.02237.71-848.82%本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失-34.630.00-本期计提在建工程减值准备所致
资产处置收益16.99-16.10205.57%本期处置固定资产所致
营业外支出344.67505.11-31.76%本期捐赠支出、赔偿支出等减少所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数31,529报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
陕西燃气集团有限公司国有法人64.43%716,530,456.00   
中央汇金资产管理有限 责任公司国有法人1.42%15,754,800.00   
朱雀基金-陕西煤业股 份有限公司-陕煤朱雀 新能源产业单一资产管 理计划其他1.31%14,574,900.00   
招商银行股份有限公司 -朱雀产业臻选混合型 证券投资基金其他1.04%11,587,049.00   
招商银行股份有限公司 -朱雀恒心一年持有期 混合型证券投资基金其他0.99%11,001,383.00   
朱雀基金-陕西煤业股 份有限公司-陕煤朱雀 新材料产业2期单一资 产管理计划其他0.70%7,729,853.00   
董伟境内自然 人0.61%6,771,230.00   
香港中央结算有限公司境外法人0.56%6,269,451.00   
朱雀基金-招商银行- 朱雀稳益集合资产管理 计划其他0.48%5,357,000.00   
南方基金-农业银行- 南方中证金融资产管理 计划其他0.45%4,987,200.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
陕西燃气集团有限公司716,530,456.00人民币普 通股716,530,456. 00   
中央汇金资产管理有限责任公司15,754,800.00人民币普 通股15,754,800.0 0   
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司 -陕煤朱雀新能源产业单一资产管 理计划14,574,900.00人民币普 通股14,574,900.0 0   
招商银行股份有限公司-朱雀产业 臻选混合型证券投资基金11,587,049.00人民币普 通股11,587,049.0 0   
招商银行股份有限公司-朱雀恒心 一年持有期混合型证券投资基金11,001,383.00人民币普 通股11,001,383.0 0   
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司 -陕煤朱雀新材料产业2期单一资 产管理计划7,729,853.00人民币普 通股7,729,853.00   
董伟6,771,230.00人民币普 通股6,771,230.00   
香港中央结算有限公司6,269,451.00人民币普 通股6,269,451.00   
朱雀基金-招商银行-朱雀稳益集 合资产管理计划5,357,000.00人民币普 通股5,357,000.00   
南方基金-农业银行-南方中证金 融资产管理计划4,987,200.00人民币普 通股4,987,200.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件普通股股东之间未知其是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。公司前10名无限售条件普通股股 东和前10名普通股股东相同。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截至报告期末,上述普通股股东中,董伟通过普通证券账户持有 公司股票612,200股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,159,030股,合计持有公司股票6,771,230股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司 2022年度利润分配方案已经 2023年 5月 19日召开的 2022年年度股东大会审议通过,具体内容为:以 2022年
12月 31日总股本 1,112,075,445股为基数,向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金(含税),利润分配工作已于
2023年7月完成。详情请查阅《2022年度分红派息实施公告》(披露日期:2023年7月8日)。

2.公司控股股东陕西燃气集团原股东长安汇通有限责任公司将其持有陕西燃气集团有限公司 47.55%的股权转让给陕西延
长石油(集团)有限责任公司并完成工商登记变更工作。详情请查阅《关于控股股东股权结构变动的公告》(披露日期:
2023年7月13日)。

3.公司完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作,第六届董事会成员 11名,其中独立董事 4名,非独立董事 7
名(职工董事 1名);第六届监事会成员 5名,其中非职工监事 3名、职工监事 2名;高级管理人员7名。详情请查阅
《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(披露日期:2023年7月29日)。

4.2023年 7月 11日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过对公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司进
行存续分立,分立后陕西城市燃气产业发展有限公司继续存续,同时新设全资子公司宜川县城燃天然气有限公司。目前
宜川县城燃天然气有限公司已办理完成工商注册登记手续,并已领取宜川县行政审批服务局颁发的《营业执照》。详情
请查阅《关于全资子公司存续分立的公告》(披露日期:2023年 7月 13日)、《关于全资子公司存续分立进展暨完成
工商注册登记的公告》(披露日期:2023年10月20日)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:陕西省天然气股份有限公司

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金821,314,741.441,045,809,304.76
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款195,685,569.20268,127,247.07
应收款项融资428,288.00557,625.82
预付款项116,692,500.93307,342,198.18
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,879,594.1412,551,570.25
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货188,364,119.87188,472,228.23
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产20,077,556.0570,381,786.91
流动资产合计1,358,442,369.631,893,241,961.22
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资503,180,898.58479,586,085.05
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产59,972,297.9660,988,718.39
固定资产8,094,264,253.418,205,379,207.01
在建工程1,462,975,149.011,412,053,381.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,144,277.403,337,034.47
无形资产625,112,987.09623,011,189.76
开发支出15,658,376.1321,287,775.73
商誉144,919,962.37144,919,962.37
长期待摊费用1,058,244.931,407,056.57
递延所得税资产44,445,461.3840,763,277.73
其他非流动资产151,581,655.13150,371,143.15
非流动资产合计11,110,313,563.3911,143,104,831.49
资产总计12,468,755,933.0213,036,346,792.71
流动负债:  
短期借款649,556,388.87449,717,283.92
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款1,211,202,852.841,767,006,813.83
预收款项5,381,333.30254,833.33
合同负债681,315,909.75762,297,243.63
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬220,493,186.95219,480,623.69
应交税费13,974,753.3741,303,550.50
其他应付款265,693,001.20216,328,024.06
其中:应付利息  
应付股利5,567,691.424,900,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债997,803,510.24949,831,278.79
其他流动负债430,109,042.02858,157,909.01
流动负债合计4,475,529,978.545,264,377,560.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,002,091,253.36401,548,361.11
应付债券181,279,406.80512,176,970.02
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,055,345.481,175,493.03
长期应付款5,540,000.005,540,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益57,319,129.9659,168,317.69
递延所得税负债3,645,323.882,579,923.99
其他非流动负债98,333,611.02178,294,384.23
非流动负债合计1,351,264,070.501,160,483,450.07
负债合计5,826,794,049.046,424,861,010.83
所有者权益:  
股本1,112,075,445.001,112,075,445.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,245,874,430.841,261,813,705.50
减:库存股  
其他综合收益91,070,861.3391,070,861.33
专项储备280,656,462.15212,606,938.71
盈余公积564,197,722.50564,197,722.50
一般风险准备  
未分配利润3,056,230,046.813,083,181,592.81
归属于母公司所有者权益合计6,350,104,968.636,324,946,265.85
少数股东权益291,856,915.35286,539,516.03
所有者权益合计6,641,961,883.986,611,485,781.88
负债和所有者权益总计12,468,755,933.0213,036,346,792.71
法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,072,411,016.156,517,218,469.60
其中:营业收入5,072,411,016.156,517,218,469.60
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,714,449,979.395,836,862,270.79
其中:营业成本4,461,509,956.425,591,110,687.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加26,595,326.2935,924,365.01
销售费用29,672,093.6227,438,688.88
管理费用119,442,941.71106,142,178.81
研发费用18,270,335.5316,233,951.89
财务费用58,959,325.8260,012,398.72
其中:利息费用69,049,873.2475,464,829.41
利息收入11,299,563.9616,560,844.29
加:其他收益4,808,989.534,492,242.22
投资收益(损失以“-”号填 列)25,157,819.6242,827,998.12
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益25,157,819.6241,607,026.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-17,800,193.302,377,104.10
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-346,271.93 
资产处置收益(损失以“-”号 填列)169,921.36-160,953.25
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)369,951,302.04729,892,590.00
加:营业外收入2,218,947.871,746,943.44
减:营业外支出3,446,664.605,051,063.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)368,723,585.31726,588,469.68
减:所得税费用49,698,813.48108,297,000.45
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)319,024,771.83618,291,469.23
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)319,024,771.83618,291,469.23
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)306,671,087.50604,795,798.07
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)12,353,684.3313,495,671.16
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综  
合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额319,024,771.83618,291,469.23
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额306,671,087.50604,795,798.07
(二)归属于少数股东的综合收益 总额12,353,684.3313,495,671.16
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.27580.5438
(二)稀释每股收益0.27580.5438
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,363,024.56元,上期被合并方实现的净利润
为:498,114.25元。

法定代表人:刘宏波 主管会计工作负责人:闫禹衡 会计机构负责人:王艳 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,522,587,243.987,102,160,282.52
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还5,643,117.9616,982,739.77
收到其他与经营活动有关的现金72,867,891.7971,933,257.88
经营活动现金流入小计5,601,098,253.737,191,076,280.17
购买商品、接受劳务支付的现金4,430,730,317.775,573,596,693.78
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金456,158,187.70397,115,688.63
支付的各项税费166,246,858.94279,131,531.20
支付其他与经营活动有关的现金87,815,401.08139,282,144.80
经营活动现金流出小计5,140,950,765.496,389,126,058.41
经营活动产生的现金流量净额460,147,488.24801,950,221.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 6,708,571.73
取得投资收益收到的现金 37,391,108.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,460.006,979.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金54,724,212.3323,006,300.92
投资活动现金流入小计54,725,672.3367,112,959.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金429,719,607.63336,255,789.73
投资支付的现金 20,580,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计429,719,607.63356,835,789.73
投资活动产生的现金流量净额-374,993,935.30-289,722,829.81
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金3,141,988.241,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金3,141,988.241,000,000.00
取得借款收到的现金2,069,500,000.001,211,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,072,641,988.241,212,200,000.00
偿还债务支付的现金1,942,000,000.001,052,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金427,938,144.13417,701,028.23
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,150,432.00343,726,056.97
筹资活动现金流出小计2,371,088,576.131,813,427,085.20
筹资活动产生的现金流量净额-298,446,587.89-601,227,085.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-213,293,034.95-88,999,693.25
加:期初现金及现金等价物余额968,405,802.861,120,594,304.18
六、期末现金及现金等价物余额755,112,767.911,031,594,610.93
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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