[三季报]永泰运(001228):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 21:46:45 中财网

原标题:永泰运:2023年三季度报告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-106 永泰运化工物流股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）640,025,978.21-15.39%1,843,106,570.51-23.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）38,725,590.07-63.88%141,810,287.91-42.20%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）38,016,089.42-64.34%122,729,239.37-47.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-182,780,105.34-204.38%
基本每股收益（元/ 股）0.37-64.08%1.37-48.50%
稀释每股收益（元/ 股）0.37-64.08%1.37-48.50%
加权平均净资产收益 率2.24%-4.57%8.32%-12.02%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,469,970,685.142,188,709,059.7258.54%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,735,506,887.481,634,574,492.296.17%　
注：（1）经统计，公司 2023 年三季度产生的汇兑损失为 262.16 万元，上年同期产生的汇兑收益为 2,457.77万元。

（2）2023年三季度，公司各业务板块合计服务箱量为7.12万 TEU，同比增长38.52%，环比二季度增长8.7%，其中跨
境化工物流供应链服务箱量为 3.88万 TEU、仓储堆存服务箱量为1.71 万 TEU、道路运输服务箱量为1.53万TEU。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）386,568.141,005,333.58　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）322,000.0023,471,472.54　
委托他人投资或管理资产的 损益0.00540,629.22　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-208,218.46-423,297.74　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目343,456.34754,437.75　
减：所得税影响额149,594.206,279,839.37　
少数股东权益影响额 （税后）-15,288.83-12,312.56　
合计709,500.6519,081,048.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
系增值税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目期末余额（元）上年末余额（元）变动比例变动原因
交易性金融资产120,000,000.0050,000,000.00140.00%主要系结构性存款增加所致
应收款项融资22,401,836.135,474,124.49309.23%主要系化工品贸易增长，接受承兑汇票所致
预付款项615,462,314.9771,079,291.28765.88%主要系期末化工品贸易采购预付款增加所致
其他应收款184,691,178.8730,490,093.80505.74%主要系供应链贸易服务业务增长所致
存货26,952,421.375,005,252.55438.48%主要系供应链贸易服务业务增长所致
其他流动资产37,095,859.477,246,059.29411.95%主要系待抵扣增值税进项税额重分类所致
长期股权投资85,820,348.1944,977,921.5690.81%主要系联营公司增加所致
其他非流动金融资产85,960,000.000100.00%主要系新增投资江宸项目所致
在建工程100,447,438.998,648,640.701061.42%主要系绍兴长润在建项目及嘉州厂房改造项目工程 投入增加所致
使用权资产66,704,515.1819,325,260.77245.17%主要系租赁场地增加所致
无形资产386,324,987.29287,059,538.0434.58%主要系合并范围增加所致
商誉207,639,115.71155,437,761.7633.58%主要系合并范围增加所致
长期待摊费用2,559,802.551,903,580.0334.47%主要系新增办公室装修所致
递延所得税资产26,021,505.789,046,868.25187.63%主要系租赁场地增加所致
其他非流动资产91,721,500.009,600,000.00855.43%主要系香港永泰预付罐箱采购款重分类所致
短期借款555,326,308.33105,081,527.77428.47%主要系业务结构调整、经营规模增大，新增银行借 款所致
应付票据627,273,334.610100.00%主要系供应链贸易服务业务增长，开具承兑汇票所 致
合同负债17,552,586.376,925,093.70153.46%主要系经营规模扩大，应收账款重分类至合同负债 所致
其他应付款59,942,414.6338,125,738.2157.22%主要系供应链贸易服务业务增长所致
一年内到期的非流动 负债8,995,033.894,479,797.29100.79%主要系租赁场地增加所致
租赁负债57,920,063.4812,698,255.89356.13%主要系租赁场地增加所致
递延所得税负债53,954,391.3824,033,172.75124.50%主要系合并范围增加及租赁场地增加所致
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例变动原因
营业收入1,843,106,570.512,411,416,627.52-23.57%主要系本期国际海运费价格较去年同期出现明显波 动，报告期内公司营业收入出现一定下降，同时公 司依靠全产业链布局优势，及时调整经营发展战 略，避免了经营业绩与国际海运市场同频波动的风 险
营业成本1,578,224,236.982,004,627,294.26-21.27%主要系本期国际海运费价格波动，公司收入与成本 保持同步关系所致
税金及附加5,653,225.942,962,910.5290.80%主要系本期新增合并范围的不动产房产税增长所致
销售费用36,368,634.1346,921,178.00-22.49%主要系本期业务支出和人员工资跟随收入波动所致
管理费用59,439,273.8462,487,449.45-4.88%主要系本期管理人员薪酬波动所致
研发费用3,851,835.631,392,661.36176.58%主要系本期研发人员数量增加所致
财务费用-9,788,273.09-38,215,716.78-74.39%主要系本期汇率波动影响及借款利息支出增加所致
其他收益24,230,557.3815,880,363.8752.58%主要系本期政府补助增加所致
信用减值损失-1,696,233.17-7,002,852.75-75.78%主要系公司业务应收账款余额下降相应计提的坏账 准备减少所致
所得税费用50,003,390.2487,509,472.84-42.86%主要系本期利润总额波动所致
注：上表中本期指2023年1月1日-9月30日，上期指2022年1月1日-9月30日。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈永夫境内自然人30.81%32,000,00032,000,000　　
宁波永泰秦唐 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人6.31%6,550,0006,550,000　　
王巧玲境内自然人5.78%6,000,0006,000,000　　
深圳众汇投资 管理有限公司 －宁波梅山保 税港区众汇象 田创业投资合 伙企业（有限 合伙）其他5.27%5,468,7530　　
宁波乾泰创业 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人4.89%5,075,4530　　
中信银行股份 有限公司－交 银施罗德新生 活力灵活配置 混合型证券投 资基金其他3.75%3,896,8540　　
宁波憬华创业 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人3.48%3,613,1630　　
浙江财通资本 投资有限公司 －德清锦烨财其他2.80%2,906,9770　　
股权投资基金 管理合伙企业 （有限合伙）　　　　　　
谈国樑境内自然人2.39%2,481,9002,450,000　　
杭州财通尤创 创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法人2.24%2,325,5810　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳众汇投资管理有限公司－宁波 梅山保税港区众汇象田创业投资合 伙企业（有限合伙）5,468,753人民币普通股5,468,753　　　
宁波乾泰创业投资合伙企业（有限 合伙）5,075,453人民币普通股5,075,453　　　
中信银行股份有限公司－交银施罗 德新生活力灵活配置混合型证券投 资基金3,896,854人民币普通股3,896,854　　　
宁波憬华创业投资合伙企业（有限 合伙）3,613,163人民币普通股3,613,163　　　
浙江财通资本投资有限公司－德清 锦烨财股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙）2,906,977人民币普通股2,906,977　　　
杭州财通尤创创业投资合伙企业 （有限合伙）2,325,581人民币普通股2,325,581　　　
浙江龙盛集团股份有限公司2,022,146人民币普通股2,022,146　　　
赵伟尧1,659,097人民币普通股1,659,097　　　
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业 （有限合伙）1,659,097人民币普通股1,659,097　　　
浙银鸿绅（杭州）资产管理有限公 司－诸暨市文晨股权投资合伙企业 （有限合伙）829,548人民币普通股829,548　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、陈永夫及其关联股东 公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合 伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司 30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合 伙）间接控制公司 6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司 37.12%的股份。 2、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资 合伙企业（有限合伙） 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙 企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海乾莳资产管理有限公 司，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资 合伙企业（有限合伙）为一致行动人。宁波乾泰创业投资合伙企业 （有限合伙）持有公司4.89%的股份，宁波乾邦创业投资合伙企业 （有限合伙）持有公司0.24%的股份，宁波乾泰创业投资合伙企业 （有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有 公司5.13%的股份。 3、浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙 企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合 伙） 浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企 业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）的　　　　　

　执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，浙江财通资本投 资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合 伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动 人。浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合 伙企业（有限合伙）持有公司2.80%股份，杭州财通尤创创业投资 合伙企业（有限合伙）持有公司2.24%股份，浙江财通资本投资有 限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭 州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司5.04%的 股份。 除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 公司于2023年7月21日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，2023年 8月9日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的《关于 2023年向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-075）等相关公告。

2. 公司于 2023年 7月 31日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的议案》。具体内容详见公司于2023年8月1日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资暨设立圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司的公告》（公告编号：2023-083）。

3. 公司于 2023年 8月 16日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的议案》。具体内容详见公司于 2023年 8月 17日发布在巨潮资讯网的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。

4. 公司于 2023年 8月 21日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》同意使用募集资金227.82万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司，用于实施募投项目。具体内容详见公司于 2023年 8月 22日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-094）。

5. 公司于 2023年 8月 21日召开的第二届董事会第十四次会议、2023年9月 8日召开的 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023年 8月 22日发布在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-095）。

6. 公司于2023年9月11日召开的2023年第二次职工代表大会，选举葛雪波女士为公司第二届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2023年 9月12日发布在巨潮资讯网的《关于变更监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-099）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永泰运化工物流股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金584,424,666.42713,120,722.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产120,000,000.0050,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款407,764,279.40414,911,126.99
应收款项融资22,401,836.135,474,124.49
预付款项615,462,314.9771,079,291.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款184,691,178.8730,490,093.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货26,952,421.375,005,252.55
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产37,095,859.477,246,059.29
流动资产合计1,998,792,556.631,297,326,671.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资85,820,348.1944,977,921.56
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产85,960,000.00　
投资性房地产22,971,609.4323,748,654.04
固定资产395,007,305.39331,634,163.20
在建工程100,447,438.998,648,640.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产66,704,515.1819,325,260.77
无形资产386,324,987.29287,059,538.04
开发支出　　
商誉207,639,115.71155,437,761.76
长期待摊费用2,559,802.551,903,580.03
递延所得税资产26,021,505.7813,330,721.72
其他非流动资产91,721,500.009,600,000.00
非流动资产合计1,471,178,128.51895,666,241.82
资产总计3,469,970,685.142,192,992,913.19
流动负债：　　
短期借款555,326,308.33105,081,527.77
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据627,273,334.61　
应付账款190,348,060.93188,254,345.55
预收款项284,835.6837,500.00
合同负债17,552,586.376,925,093.70
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬27,431,166.2238,674,337.66
应交税费23,242,969.8328,311,046.84
其他应付款59,942,414.6338,125,738.21
其中：应付利息　　
应付股利1,827,228.74　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,995,033.894,479,797.29
其他流动负债201,860.91494,951.73
流动负债合计1,510,598,571.40410,384,338.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债57,920,063.4812,698,255.89
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债53,954,391.3828,844,547.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计111,874,454.8641,542,803.39
负债合计1,622,473,026.26451,927,142.14
所有者权益：　　
股本103,864,609.00103,864,609.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积906,324,281.59916,042,791.63
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积33,626,499.3833,626,499.38
一般风险准备　　
未分配利润691,691,497.51580,514,834.38
归属于母公司所有者权益合计1,735,506,887.481,634,048,734.39
少数股东权益111,990,771.40107,017,036.66
所有者权益合计1,847,497,658.881,741,065,771.05
负债和所有者权益总计3,469,970,685.142,192,992,913.19
法定代表人：陈永夫 主管会计工作负责人：夏俊清 会计机构负责人：夏俊清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,843,106,570.512,411,416,627.52
其中：营业收入1,843,106,570.512,411,416,627.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,673,748,933.432,080,175,776.81
其中：营业成本1,578,224,236.982,004,627,294.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,653,225.942,962,910.52
销售费用36,368,634.1346,921,178.00
管理费用59,439,273.8462,487,449.45
研发费用3,851,835.631,392,661.36
财务费用-9,788,273.09-38,215,716.78
其中：利息费用12,332,668.554,201,088.75
利息收入8,292,026.251,984,486.78
加：其他收益24,230,557.3815,880,363.87
投资收益（损失以“－”号填 列）3,057,778.204,425,522.62
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益2,216,226.39930,624.45
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,696,233.17-7,002,852.75
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-651,767.69-259,682.48
资产处置收益（损失以“-”号 填列）914,226.27134,378.32
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）195,212,198.07344,418,580.29
加：营业外收入359,118.1493,088.36
减：营业外支出783,282.45194,042.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）194,788,033.76344,317,626.45
减：所得税费用50,003,390.2487,509,472.84
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）144,784,643.52256,808,153.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）144,784,643.52256,808,153.61
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）141,810,287.91245,346,132.95
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）2,974,355.6111,462,020.66
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额144,784,643.52256,808,153.61
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额141,810,287.91245,346,132.95
（二）归属于少数股东的综合收益 总额2,974,355.6111,462,020.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.372.66
（二）稀释每股收益1.372.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈永夫 主管会计工作负责人：夏俊清 会计机构负责人：夏俊清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,914,137,844.832,331,509,241.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,569,134.486,734,962.17
收到其他与经营活动有关的现金352,940,566.4344,596,733.43
经营活动现金流入小计2,270,647,545.742,382,840,937.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,602,230,668.961,951,856,020.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金148,226,861.66106,380,340.45
支付的各项税费83,351,105.5083,619,501.62
支付其他与经营活动有关的现金619,619,014.9665,869,209.39
经营活动现金流出小计2,453,427,651.082,207,725,072.05
经营活动产生的现金流量净额-182,780,105.34175,115,865.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金192,139,730.00　
取得投资收益收到的现金1,935,703.543,494,898.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额757,054.61351,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计194,832,488.153,845,948.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金221,909,624.5042,354,807.30
投资支付的现金359,269,770.00369,926,500.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额173,543,692.93　
支付其他与投资活动有关的现金　55,408,500.00
投资活动现金流出小计754,723,087.43467,689,807.30
投资活动产生的现金流量净额-559,890,599.28-463,843,859.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金11,114,000.00727,376,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资8,764,000.0010,000,000.00
收到的现金　　
取得借款收到的现金655,392,008.05209,598,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,500,000.00　
筹资活动现金流入小计685,006,008.05936,974,804.00
偿还债务支付的现金216,253,111.63310,654,614.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金45,983,224.2934,234,788.23
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润2,186,865.10992,514.60
支付其他与筹资活动有关的现金11,568,981.1350,055,178.89
筹资活动现金流出小计273,805,317.05394,944,581.12
筹资活动产生的现金流量净额411,200,691.00542,030,222.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响12,546,118.8715,956,131.88
五、现金及现金等价物净增加额-318,923,894.75269,258,360.80
加：期初现金及现金等价物余额712,575,788.29221,736,943.77
六、期末现金及现金等价物余额393,651,893.54490,995,304.57
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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