[三季报]天力复合(873576):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 22:03:22 中财网

原标题:天力复合:2023年三季度报告



　　　
　　天力复合 证券代码 : 873576
　　　







西安天力金属复合材料股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2023年9月30 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计980,995,230.87661,395,843.5148.32%
归属于上市公司股东的净资产458,147,249.97316,604,394.2344.71%
资产负债率%（母公司）53.41%52.16%-
资产负债率%（合并）53.30%52.13%-


项目年初至报告期末 （2023年1-9 月）上年同期 （2022年1-9 月）年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入546,605,438.60480,386,708.1613.78%
归属于上市公司股东的净利润70,726,286.3356,104,190.3526.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润60,085,055.4952,729,274.1313.95%
经营活动产生的现金流量净额120,259,540.9665,777,469.9982.83%
基本每股收益（元/股）0.71770.596912.08%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）18.14%18.33%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）15.63%18.12%-


项目本报告期 （2023年7-9 月）上年同期 （2022年7-9 月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入185,659,391.79131,356,590.8841.34%
归属于上市公司股东的净利润32,684,257.7412,138,099.86169.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润23,556,580.5611,639,911.76102.38%
经营活动产生的现金流量净额60,681,219.3615,995,469.62279.37%
基本每股收益（元/股）0.30360.1291135.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）6.75%4.14%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）4.91%3.97%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末变动幅度变动说明
　（2023年 9月 30日）　　
货币资金287,341,516.43386.72%主要是公司上市募得的 募集资金到账及现金回 款增加
应收票据160,741,684.6838.43%主要是本期收到票据增 加
应收账款129,528,850.6095.07%主要是报告期内销售额 增加
应收款项融资6,680,000.00-82.70%主要是期末持有银行承 兑汇票减少
其他应收款425,980.10-97.07%主要是上年度公司出售 的非流动资产尾款收回
合同资产7,258,478.18179.04%主要是含保证金条款的 销售合同增加
其他流动资产1,300,844.86-84.11%主要是留抵增值税减少
在建工程455,469.25-94.49%主要是上年末在建工程 已于本期转固
其他非流动资产6,856,410.00795.44%主要是预付设备款增加
应付票据164,004,222.54149.97%主要是采购增加，票据 付款增加
合同负债126,533,426.1379.34%主要是销售订单增加， 预收款增加
应交税费8,169,336.1671.12%主要是本期利润增加， 期末应交所得税及增值 税增加
其他应付款395,551.72-87.87%主要是期初应付社保款 项本期支付
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
研发费用24,166,494.4630.32%主要是本期课题数量增 加
其他收益12,651,478.39230.11%主要是本期收到省、市 拨付上市奖励合计1000 万元
投资收益0.00-100.00%主要是公司上年四季度 转让了参股公司股权
信用减值损失-1,782,098.82-56.64%账龄较长应收账款收 回，坏账计提减少
资产减值损失-3,591,377.9289.44%主要是计提存货跌价增 加
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流 量净额120,259,540.9682.83%现金回款增加
投资活动产生的现金流 量净额10,376,564.00128.76%本期收到上年出售资产 款项
筹资活动产生的现金流 量净额75,960,805.65223.52%上市募集资金在报告期 内到账

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益24,812.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,651,478.39
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,196.04
非经常性损益合计12,519,095.11
所得税影响数1,877,864.27
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额10,641,230.84

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目上年期末（上年同期）　上上年期末（上上年同期）　
　调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
盈余公积21,531,141.8521,528,022.6014,292,367.5214,293,144.49
未分配利润68,453,768.9968,425,695.7638,204,195.7738,211,188.49

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数17,467,25018.58%12,350,00029,817,25027.37%
　其中：控股股东、实际控 制人-----
　董事、监事、高管-----
　核心员工275,0000.29%-155,000120,0000.11%
有限售 条件股 份有限售股份总数76,532,75081.42%2,600,00079,132,75072.63%
　其中：控股股东、实际控 制人48,232,00051.31%-48,232,00044.27%
　董事、监事、高管2,426,7502.58%-2,426,7502.23%
　核心员工950,0001.01%-950,0000.87%
总股本94,000,000-14,950,000108,950,000-　
普通股股东人数2,221　　　　　

单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股 数持股变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量
1西部金属材 料股份有限 公司境内非国 有法人48,232,0 00048,232,0 0044.27%48,232,0 000
2陕西航空产 业资产管理 有限公司国有法人25,874,0 00025,874,0 0023.75%25,874,0 000
3西安工业投 资集团有限 公司国有法人7,800,00 007,800,00 07.16%07,800,00 0
4西安航空城 产业基金管 理有限公司 -西安航空 科技创新风 险投资基金 合伙企业 （有限合 伙）其他1,200,00 001,200,00 01.10%01,200,00 0
5李平仓境内自然 人700,0000700,0000.64%700,0000
6樊科社境内自然 人610,0000610,0000.56%610,0000
7中国农业银 行股份有限 公司-华夏 北交所创新 中小企业精 选两年定期 开放混合型 发起式证券 投资基金其他0500,000500,0000.46%500,0000
8中山证券有 限责任公司境内非国 有法人0401,258401,2580.37%250,000151,258
9西安关天创 新投资管理 有限公司- 嘉兴关天信 远成长创业 投资合伙企 业（有限合 伙）其他0400,000400,0000.37%400,0000
10汪洋境内自然 人350,0000350,0000.32%0350,000
合计-84,766,0 001,301,25 886,067,2 5879.00%76,566,0 009,501,25 8　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 无　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项否不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行不适用2023-016 《关于预计 2023 年日 常性关联交 易的公告》
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的企 业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是《招股说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况否不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金287,341,516.4359,036,226.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据160,741,684.68116,119,762.92
应收账款129,528,850.6066,401,362.06
应收款项融资6,680,000.0038,612,654.00
预付款项20,756,545.2724,099,472.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款425,980.1014,523,908.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货225,484,402.98187,575,432.50
合同资产7,258,478.182,601,270.49
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,300,844.868,186,091.94
流动资产合计839,518,303.10517,156,181.25
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,368,899.921,405,430.08
固定资产79,365,398.7974,922,851.10
在建工程455,469.258,269,916.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,561,529.307,192,999.42
无形资产38,976,682.5243,767,661.41
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,635,503.495,343,262.86
递延所得税资产3,257,034.502,571,840.78
其他非流动资产6,856,410.00765,700.00
非流动资产合计141,476,927.77144,239,662.26
资产总计980,995,230.87661,395,843.51
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据164,004,222.5465,609,464.22
应付账款89,148,366.5369,897,227.43
预收款项　　
合同负债126,533,426.1370,556,643.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,610,383.4211,710,579.45
应交税费8,169,336.164,773,998.86
其他应付款395,551.723,261,573.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债495,093.68490,229.05
其他流动负债76,212,837.7368,847,143.59
流动负债合计475,569,217.91295,146,859.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,684,437.296,494,820.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,610,096.3142,070,818.99
递延所得税负债984,229.391,078,949.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计47,278,762.9949,644,589.35
负债合计522,847,980.90344,791,449.28
所有者权益（或股东权益）：　　
股本108,950,000.0094,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积238,377,751.01128,858,458.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备4,614,494.273,792,217.32
盈余公积21,528,022.6021,528,022.60
一般风险准备　　
未分配利润84,676,982.0968,425,695.76
归属于母公司所有者权益合计　　
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计458,147,249.97316,604,394.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计980,995,230.87661,395,843.51
法定代表人：顾亮 主管会计工作负责人：孙昊 会计机构负责人：蒙歆元

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金286,753,421.4758,940,642.08
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据160,741,684.68116,119,762.92
应收账款126,169,358.7866,401,362.06
应收款项融资6,680,000.0038,612,654.00
预付款项20,756,545.2730,723,478.26
其他应收款425,980.1014,523,908.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货225,484,402.98180,266,715.68
合同资产7,258,478.182,601,270.49
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,300,844.867,272,038.25
流动资产合计835,570,716.32515,461,832.67
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,123,820.7015,123,820.70
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,368,899.921,405,430.08
固定资产78,848,945.2874,922,851.10
在建工程445,832.468,269,916.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,561,529.307,192,999.42
无形资产24,556,933.2129,292,994.71
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,635,503.495,343,262.86
递延所得税资产3,257,034.502,571,840.78
其他非流动资产6,856,410.00765,700.00
非流动资产合计141,654,908.86144,888,816.26
资产总计977,225,625.18660,350,648.93
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据164,004,222.5465,609,464.22
应付账款88,442,716.5469,680,819.17
预收款项　　
合同负债126,533,426.1370,464,900.82
卖出回购金融资产款　　
应付职工薪酬10,610,383.4211,710,579.45
应交税费8,035,589.844,734,737.92
其他应付款312,676.913,261,573.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债495,093.68490,229.05
其他流动负债76,212,837.7368,847,143.59
流动负债合计474,646,946.79294,799,447.61
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,684,437.296,494,820.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益40,610,096.3142,070,818.99
递延所得税负债984,229.391,078,949.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计47,278,762.9949,644,589.35
负债合计521,925,709.78344,444,036.96
所有者权益（或股东权益）：　　
股本108,950,000.0094,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积238,501,571.71128,982,279.25
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备4,614,494.273,792,217.32
盈余公积21,528,022.6021,528,022.60
一般风险准备　　
未分配利润81,705,826.8267,604,092.80
所有者权益（或股东权益）合计455,299,915.40315,906,611.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计977,225,625.18660,350,648.93

(三) 合并利润表
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入546,605,438.60480,386,708.16
其中：营业收入546,605,438.60480,386,708.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本473,866,085.91411,901,155.21
其中：营业成本419,273,588.25367,143,246.17
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,133,284.123,424,249.90
销售费用4,129,925.654,235,233.50
管理费用24,727,657.3320,227,670.67
研发费用24,166,494.4618,544,063.64
财务费用-1,564,863.90-1,673,308.67
其中：利息费用25,939.63620,295.50
利息收入1,090,098.64629,587.70
加：其他收益12,651,478.393,832,515.88
投资收益（损失以“-”号填列）　140,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填-1,782,098.82-4,109,685.25
列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,591,377.92-1,895,755.22
资产处置收益（损失以“-”号填 列）24,812.7640,679.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）80,042,167.1066,493,308.30
加：营业外收入　34,125.83
减：营业外支出157,196.0481,528.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）79,884,971.0666,445,905.74
减：所得税费用9,158,684.7310,341,715.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）70,726,286.3356,104,190.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润　　
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）70,726,286.3356,104,190.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）70,726,286.3356,104,190.35
六、其他综合收益的税后净额　-93,861.15
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　-93,861.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益　-93,861.15
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　-93,861.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
（5）其他　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额70,726,286.3356,010,329.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额70,726,286.3356,010,329.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.71770.5969
（二）稀释每股收益（元/股）0.71770.5969
（未完）
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