[三季报]欧康医药(833230):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 22:18:21 中财网 |
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原标题:欧康医药:2023年三季度报告
成都欧康医药股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人叶丽蓉及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽蓉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 上年期末
（2022年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 420,027,274.92 | 440,473,318.89 | -4.64% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 388,054,547.19 | 390,247,751.40 | -0.56% | | 资产负债率%（母公司） | 7.53% | 10.82% | - | | 资产负债率%（合并） | 7.53% | 11.40% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9
月） | 上年同期
（2022年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 169,781,662.69 | 209,370,432.49 | -18.91% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,660,076.62 | 28,892,943.00 | -56.18% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 10,913,455.84 | 27,080,128.96 | -59.70% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,230,872.40 | 58,877,890.96 | -70.73% | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.50 | -66.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 3.18% | 18.24% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 2.74% | 17.10% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9
月） | 上年同期
（2022年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 57,555,852.54 | 55,618,655.70 | 3.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,414,185.81 | 2,635,779.29 | -8.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 2,023,536.12 | 2,106,158.59 | -3.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -14,917,606.96 | 14,901,171.94 | -200.11% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 0.57% | 1.52% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 0.48% | 1.19% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 交易性金融资产 | - | -100.00% | 本期公司资金理财期限
短、流动性强，归入现
金等价物，无交易性金
融资产。 | | 预付款项 | 12,332,667.70 | 190.74% | 本期末预付款项较年初
增长 190.74%，主要是
本报告期属于公司农产
品原料收购季节，采取
预付款方式锁定原料数
量和价格所致。 | | 其他流动资产 | 2,508,176.65 | 6,357,762.23% | 本期末其他流动资产较
年初增长
6,357,762.23%，主要是
本期取得的进项税额增
加，未完全抵扣，延到
下期抵扣或增量留抵退
还所致。 | | 在建工程 | 78,170,321.00 | 522.89% | 本期末在建工程较年初
增长 522.89%，主要是
本期公司募投项目技改
扩能一期投入增加，项
目正在建设过程中，尚
未达到预计可使用状态
所致。 | | 其他非流动资产 | 10,716,925.30 | 2,451.65% | 本期末其他非流动资产
较年初增长
2,451.65%，主要是本
期募投项目工程建设预
付工程款所致。 | | 应付账款 | 4,236,859.92 | -62.10% | 本期末应付款项较年初
减少 62.10%，主要是
本期公司支付了前期欠
应付款，加之本期原料
采购季付款及时所致。 | | 合同负债 | 1,162,024.20 | 1,122.39% | 本期末合同负债较年初
增长 1,122.39%，主要
是本期公司加强客户信
用管理策略，对部分信
用一般客户和新客户采 | | | | | 取部分预收账款方式所
致。 | | 应付职工薪酬 | 1,376,509.28 | -47.83% | 本期末应付职工薪酬较
年初减少 47.83%，主
要是本期应付职工薪酬
只包含应付 9月工资，
而上年末应付职工薪酬
包括了应付 12月工资
和计提年终奖所致。 | | 应交税费 | 298,125.05 | -93.99% | 本期末应交税费较年初
减少 93.99%，主要是
本期募投项目工程建设
取得的进项税额增加，
导致应交增值税降低；
报告期内利润下降，导
致应交所得税降低。 | | 其他应付款 | 1,778,971.71 | 746.38% | 本期末其他应付款较年
初增长 746.38%，主要
是本期收取工程建设项
目保证金增加所致。 | | 其他流动负债 | - | -100.00% | 上期待确认的销项税金
已确认交税完毕，本期
无新增。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | -1,618,807.60 | -503.39% | 本期财务费用较上年同
期减少 503.39%，主要
是本期公司募集资金存
款利息收入增加所致。 | | 其他收益 | 877,464.45 | -55.75% | 本期其他收益较上年同
期减少 55.75%，主要
是本期收到与收益相关
的政府补助同比减少所
致所致。 | | 投资收益（损失以
“-”号填列） | 1,233,923.20 | 2,797.82% | 本期投资收益较上年同
期增长 2,797.82%，主
要是本期公司使用自有
闲置资金购买理财产品
金额增加导致投资收益
增加所致。 | | 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | 21,565.20 | 39.74% | 本期公允价值变动收益
较上年同期增长
39.74%，主要是本期远
期结售汇所致。 | | 资产减值损失（损失以 | -478,285.04 | -64.49% | 本期资产减值损失较上 | | “-”号填列） | | | 年同期减少 64.49%，
主要是本期对上年计提
了存货减值准备的存货
进行了生产和销售，重
新测试减值导致的减少
所致。 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | -52,991.17 | 67.24% | 本期资产处置收益较上
年同期增长 67.24%，
主要是本期处理不适用
的固定资产金额增加导
致固定资产处置收益增
加所致。 | | 净利润 | 12,660,076.62 | -56.18% | 本期净利润较上年同期
减少 56.18%，主要是
本期境外市场消费减
弱，前两年槲皮素快速
上涨过程中，新增部分
生产厂家，导致行业产
能增加，随着消费市场
受宏观经济影响表现疲
软，新进入的厂家通过
降价消化库存以退出市
场，导致槲皮素市场价
格回落，公司为了稳定
市场份额，导致毛利率
下降和净利润降低。随
着行业内部分厂家的退
出，行业将迎来良好的
发展秩序。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生
的现金流量净额 | 17,230,872.40 | -70.73% | 本期公司经营活动产生
的现金流量净额较上年
同期减少 70.73%，主
要是本期营业收入减
少，预付货款增加所
致。 | | 投资活动产生
的现金流量净额 | -39,798,265.70 | -13.64% | 本期公司投资活动产生
的现金流量净额较上年
同期减少 13.64%，主
要是本期固定资产投资
增加及收回理财产品所
致。 | | 筹资活动产生
的现金流量净额 | -23,257,853.78 | -4,278.72% | 本期公司筹资活动产生
的现金流量净额较上年 | | | | | 同期减少 4,278.72%，
主要是本期归还银行借
款和分配股利红利导致
所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -52,991.17 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 877,464.45 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,233,923.20 | | 除上述各项之外的其他营业收入和支出 | -3,548.50 | | 非经常性损益合计 | 2,054,847.98 | | 所得税影响数 | 308,227.20 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 1,746,620.78 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 18,907,851 | 25.00% | 0 | 18,907,851 | 25.00% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 56,723,553 | 75.00% | 0 | 56,723,553 | 75.00% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 31,178,881 | 41.22% | 0 | 31,178,881 | 41.22% | | | 董事、监事、高管 | 22,191,949 | 29.34% | 0 | 22,191,949 | 29.34% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 75,631,404 | - | 0 | 75,631,404 | - | | | 普通股股东人数 | 15,180 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 赵卓君 | 境内自然
人 | 31,178,88
1 | 0 | 31,178,88
1 | 41.22% | 31,178,88
1 | 0 | | 2 | 伍丽 | 境内自然
人 | 20,748,00
0 | 0 | 20,748,00
0 | 27.43% | 20,748,00
0 | 0 | | 3 | 成都欧康
企业管理
中心（有限
合伙） | 境内非国
有法人 | 2,566,666 | 0 | 2,566,666 | 3.39% | 2,566,666 | 0 | | 4 | 朱蜀泰 | 境内自然
人 | 0 | 1,506,100 | 1,506,100 | 1.99% | 0 | 1,506,100 | | 5 | 赵仁荣 | 境内自然
人 | 456,406 | 0 | 456,406 | 0.60% | 456,406 | 0 | | 6 | 北京鼎翰
投资有限
公司－海
南立轩私
募股权投
资基金合
伙企业（有
限合伙） | 基金、理
财产品 | 359,375 | 0 | 359,375 | 0.48% | 0 | 359,375 | | 7 | 贾秀蓉 | 境内自然
人 | 320,729 | 0 | 320,729 | 0.42% | 320,729 | 0 | | 8 | 刘印刚 | 境内自然
人 | 303,334 | 0 | 303,334 | 0.40% | 303,334 | 0 | | 9 | 陕西康源
化工有限
责任公司 | 境内非国
有法人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.40% | 0 | 300,000 | | 10 | 赵香 | 境内自然
人 | 254,653 | 0 | 254,653 | 0.34% | 254,653 | 0 | | 合计 | - | 56,488,04
4 | 1,506,100 | 57,994,14
4 | 76.67% | 55,828,66
9 | 2,165,475 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系；
赵卓君和赵仁荣是兄弟关系；
赵卓君和赵香是姐弟关系；
伍丽和刘印刚是夫妻关系；
赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 | | | | | | | | |
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-021、
2023-015、
2023-047 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 招股说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-024、
2023-015、
2023-047 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-060、
2023-070 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易
（1）公司 2023年度拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚的房屋作为公司营销中心的办公场所，
预计租金 153,161.52元（含税）。本年度 1-9月实际发生额 114,176.43元，其中 7-9月发生额 38,058.81
元。
（2）公司预计 2023年向银行申请授信额度不超过 13,000万元，在实际贷款时由赵卓君、贾秀
蓉、伍丽、刘印刚为上述贷款提供担保。本年度 1-9月实际发生担保金额 3,500万元。 | | 2、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承
诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
3、公司银行借款用资产抵押已履行相关审议程序。截至 2023年 9月 30日，公司已完成全部资
产解除抵押手续。
4、2023年 7月，公司“地奥司明”原料药通过药品 GMP符合性的现场检查，即取得了该产品境
内市场原料药生产和销售资质，有利于公司开拓境内原料药市场，实现公司产品境内、境外市场双轮
驱动的战略目标。
5、2023年 9月，公司取得新的《食品生产许可证》，生产产品由 3个增加为 8个产品，即公司获
得了新的相关产品作为食品原料在国内、国际市场认可的生产和销售资质，有利于公司产品结构优化，
丰富公司的产品布局，更好地满足市场需求，提高公司市场竞争力。
6、2023年 9月，国家药品监督管理局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，
经审查后，决定对公司柑橘黄酮原料药上市登记事项予以受理。这是国内首次受理柑橘黄酮类原料药，
公司取得柑橘黄酮原料药上市受理通知书，为公司开拓国内原料药市场的战略布局迈出重要的步伐，
同时提升了公司知名度。
7、报告期内公司募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”正在有序推进中，
皆按照计划进度顺利实施，目前已进入设备安装、建筑装饰阶段。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 147,192,713.47 | 192,703,332.20 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | - | 43,971,857.95 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 251,756.00 | - | | 应收账款 | 51,281,616.45 | 60,351,570.72 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 12,332,667.70 | 4,241,846.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,835,900.60 | 2,712,106.15 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 68,518,780.17 | 75,002,601.47 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,508,176.65 | 39.45 | | 流动资产合计 | 284,921,611.04 | 378,983,354.45 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 33,204,158.31 | 35,155,629.04 | | 在建工程 | 78,170,321.00 | 12,549,656.96 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 298,358.43 | 401,636.33 | | 无形资产 | 11,922,623.23 | 12,340,822.40 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 793,277.61 | 622,219.71 | | 其他非流动资产 | 10,716,925.30 | 420,000.00 | | 非流动资产合计 | 135,105,663.88 | 61,489,964.44 | | 资产总计 | 420,027,274.92 | 440,473,318.89 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 20,024,873.08 | 27,992,525.52 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | - | 10,782.60 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 4,236,859.92 | 11,179,015.46 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,162,024.20 | 95,061.56 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,376,509.28 | 2,638,465.10 | | 应交税费 | 298,125.05 | 4,964,022.07 | | 其他应付款 | 1,778,971.71 | 210,185.80 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | - | 136,274.47 | | 其他流动负债 | - | 11,462.43 | | 流动负债合计 | 28,877,363.24 | 47,237,795.01 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | - | - | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 284,115.91 | 302,124.14 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,450,463.58 | 2,685,648.34 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,734,579.49 | 2,987,772.48 | | 负债合计 | 31,611,942.73 | 50,225,567.49 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 75,631,404.00 | 75,631,404.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 205,595,627.84 | 205,322,627.87 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 14,394,901.34 | 14,394,901.34 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 92,432,614.01 | 94,898,818.19 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 388,054,547.19 | 390,247,751.40 | | 少数股东权益 | 360,785.00 | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 388,415,332.19 | 390,247,751.40 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 420,027,274.92 | 440,473,318.89 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：叶丽蓉 会计机构负责人：叶丽蓉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 144,986,247.97 | 192,489,354.44 | | 交易性金融资产 | - | 41,445,734.18 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 251,756.00 | - | | 应收账款 | 49,543,262.92 | 58,939,214.39 | | 应收款项融资 | - | - | | 预付款项 | 12,211,787.70 | 4,241,846.51 | | 其他应收款 | 2,884,190.26 | 2,711,093.39 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 68,040,591.85 | 73,461,451.05 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,508,176.65 | - | | 流动资产合计 | 280,426,013.35 | 373,288,693.96 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,956,776.54 | 2,513,636.54 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 33,203,730.30 | 35,154,318.49 | | 在建工程 | 78,170,321.00 | 12,549,656.96 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 298,358.43 | 401,636.33 | | 无形资产 | 11,908,777.26 | 12,339,383.64 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 793,277.61 | 622,219.71 | | 其他非流动资产 | 10,716,925.30 | 420,000.00 | | 非流动资产合计 | 139,048,166.44 | 64,000,851.67 | | 资产总计 | 419,474,179.79 | 437,289,545.63 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 20,024,873.08 | 25,020,454.13 | | 交易性金融负债 | - | 10,782.60 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 4,236,859.92 | 11,025,062.66 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,162,024.20 | 95,061.56 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,362,709.28 | 2,632,695.10 | | 应交税费 | 285,748.51 | 4,882 ,211.60 | | 其他应付款 | 1,778,971.71 | 510,185.80 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | - | 136,274.47 | | 其他流动负债 | - | 11,462.43 | | 流动负债合计 | 28,851,186.70 | 44,324,190.35 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 284,115.91 | 302,124.14 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,450,463.58 | 2,685,648.34 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,734,579.49 | 2,987,772.48 | | 负债合计 | 31,585,766.19 | 47,311,962.83 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 75,631,404.00 | 75,631,404.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 205,484,798.69 | 205,211,798.72 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 14,394,901.34 | 14,394,901.34 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 92,377,309.57 | 94,739,478.74 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 387,888,413.60 | 389,977,582.80 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 419,474,179.79 | 437,289,545.63 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 169,781,662.69 | 209,370,432.49 | | 其中：营业收入 | 169,781,662.69 | 209,370,432.49 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 159,181,541.57 | 178,542,541.93 | | 其中：营业成本 | 141,871,598.31 | 159,028,938.94 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 351,285.58 | 975,163.30 | | 销售费用 | 1,136,632.50 | 952,686.26 | | 管理费用 | 5,942,544.30 | 6,391,497.08 | | 研发费用 | 10,729,104.02 | 9,890,647.59 | | 财务费用 | -849,623.14 | 1,303,608.76 | | 其中：利息费用 | 545,270.05 | 1,311,407.43 | | 利息收入 | 1,494,313.90 | 30,723.35 | | 加：其他收益 | 877,464.45 | 1,983,159.22 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,233,923.20 | 42,581.03 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 769,184.46 | 902,303.08 | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | - | - | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 21,565.20 | 15,432.63 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -188,185.09 | -199,772.80 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -478,285.04 | -1,347,004.76 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,991.17 | -31,686.10 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,782,797.13 | 32,192,902.86 | | 加：营业外收入 | 243.50 | 620.99 | | 减：营业外支出 | 3,792.00 | - | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,779,248.63 | 32,193,523.85 | | 减：所得税费用 | 119,172.01 | 3,300,580.85 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,660,076.62 | 28,892,943.00 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 12,660,076.62 | 28,892,943.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 | | | | 填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净
亏损以“-”号填列） | 12,660,076.62 | 28,892,943.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 12,660,076.62 | 28,892,943.00 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 12,660,076.62 | 28,892,943.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.50 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.50 |
（未完）
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