[三季报]康乐卫士(833575):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 22:27:43 中财网 |
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原标题:康乐卫士:2023年三季度报告
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张晓晶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,436,203,292.12 | 1,383,301,275.21 | 3.82% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 980,424,433.20 | 934,153,199.62 | 4.95% | | 资产负债率%（母公司） | 21.80% | 18.27% | - | | 资产负债率%（合并） | 31.73% | 32.47% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 1,601,079.61 | 887,876.00 | 80.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -224,864,857.92 | -210,618,514.39 | -6.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -237,387,703.00 | -211,246,349.98 | -12.37% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -115,810,978.39 | -199,183,344.85 | 41.86% | | 基本每股收益（元/股） | -0.83 | -0.83 | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -21.92% | -18.91% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -23.14% | -18.96% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 762,123.88 | 385,221.23 | 97.84% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -81,935,789.26 | -64,215,892.49 | -27.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -95,091,537.27 | -64,449,140.67 | -47.55% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,849,838.35 | -73,116,153.94 | 93.37% | | 基本每股收益（元/股） | -0.30 | -0.25 | -20.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -8.03% | -6.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -9.32% | -6.18% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年 9月 30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 253,152,412.53 | -61.95% | 主要系报告期内回购云南滇中立康实
业开发有限公司（以下简称“立康实
业”）99%股权支付股权回购款，提前
偿还长期借款，支付重组疫苗临床及产
业化项目投入以及支付研发支出所致； | | 预付款项 | 15,675,386.21 | -71.32% | 主要系公司研发项目的推进所致； | | 存货 | 7,039,450.49 | 50.76% | 主要系昆明生产基地试生产采购材料
增加所致； | | 其他流动资产 | - | -100.00% | 主要系公司已完成北交所上市发行,资
本化中介费冲减资本公积所致； | | 固定资产 | 130,954,951.10 | 170.83% | 主要系子公司房屋达到预定可使用状
态结转固定资产所致； | | 在建工程 | 614,858,583.13 | 53.05% | 主要系重组疫苗临床及产业化项目投
入增加所致； | | 开发支出 | 152,859,904.16 | 100.00% | 主要系公司九价HPV疫苗（男性适应
症）临床项目的投入增加所致； | | 其他非流动资产 | 186,904,870.46 | 52.62% | 主要系公司长期资产采购款增加所致； | | 应付账款 | 84,777,851.80 | 81.12% | 主要系公司临床项目的投入增加所致； | | 应付职工薪酬 | 31,356,671.38 | 31.11% | 主要系公司业务规模扩大员工增加所
致； | | 其他应付款 | 156,445,492.48 | 96.67% | 主要系公司应付工程及设备款增加所
致； | | 一年内到期的非流动
负债 | 6,049,218.36 | -91.76% | 主要系报告期内回购立康实业99%股
权支付股权回购款所致； | | 长期借款 | 19,921,651.13 | -76.93% | 主要系报告期内因回购立康实业股权
提前归还重组疫苗临床及产业化项目
相关银行贷款所致； | | 递延收益 | 10,523,637.74 | 1,754.80% | 主要系子公司康乐卫士（昆明）生物技
术有限公司收到昆明财政局2023年省
级制造业高质量发展专项资金1,000
万元与资产相关的政府补助所致； | | 股本 | 280,940,000.00 | 110.28% | 主要系公司进行公开发行及权益分派
所致； | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 1,601,079.61 | 80.33% | 主要系销售科研用检测试剂增加所致； | | 营业成本 | 70,820.65 | 100.08% | 主要系销售科研用检测试剂增加所致； | | 税金及附加 | 745,578.86 | 119.37% | 主要系增加土地使用税及房产税所致； | | 财务费用 | -4,017,425.10 | 76.02% | 主要系货币资金减少相应活期银行利
息减少所致； | | 其他收益 | 13,366,500.65 | 2,843.39% | 主要系收到北交所上市企业奖励
1,200万元的政府补助所致； | | 信用减值损失 | -14,768.70 | -79.20% | 主要上年度末应收款项已收回所致； | | 资产处置收益 | -92,862.71 | 209.60% | 主要系公司处置已提足折旧的固定资
产所致； | | 营业外收入 | 25,273.38 | -90.31% | 主要系上期存在招标罚款收入，本报告
期内无相关收入所致； | | 营业外支出 | 655,728.16 | 405,571.96% | 主要系报告期内提前退租支付违约金
所致； | | 所得税费用 | 623,672.41 | 481.89% | 主要系合并范围内子公司之间租金收
入产生的所得税费用； | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -115,810,978.39 | 41.86% | 主要系本期收到政府补助，研发项目付
款里程碑放缓所致； | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -423,655,268.75 | -70.99% | 主要系重组疫苗临床及产业化项目及
九价HPV疫苗（男性适应症）投入增加
所致； | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 127,308,435.67 | 99.59% | 主要系北交所上市取得股权融资款所
致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 处置固定资产的净损失 | -92,862.71 | | 计入当期损益的政府补助 | 13,246,162.57 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -630,454.78 | | 非经常性损益合计 | 12,522,845.08 | | 所得税影响数 | 0.00 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | | 非经常性损益净额 | 12,522,845.08 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 （权益分派）□不适用 单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 基本每股收益 | -1.65 | -0.83 | - | - | | 稀释每股收益 | -1.65 | -0.83 | - | - |
注：因公司 2023年第一季度实施权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，公司已按转增后的股数重述上年同期基本每股收益和稀释每股收益。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 133,730,680 | 47.56% | 2,800,000 | 136,530,680 | 48.60% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 2,508,000 | 0.89% | 0 | 2,508,000 | 0.89% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 419,525 | 419,525 | 0.15% | | | 核心员工 | 28,258 | 0.01% | 0 | 28,258 | 0.01% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 147,469,320 | 52.44% | -3,060,000 | 144,409,320 | 51.40% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 60,436,000 | 21.49% | 0 | 60,436,000 | 21.51% | | | 董事、监事、高管 | 8,780,000 | 3.12% | 0 | 8,780,000 | 3.13% | | | 核心员工 | 2,960,000 | 1.05% | 0 | 2,960,000 | 1.05% | | 总股本 | 281,200,000 | - | -260,000 | 280,940,000 | - | | | 普通股股东人数 | 7,263 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 天狼星控
股集团有
限公司 | 境内非
国有法
人 | 62,944,000 | 0 | 62,944,000 | 22.40% | 60,436,000 | 2,508,000 | | 2 | 北京江林
威华生物
技术有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 22,200,000 | 0 | 22,200,000 | 7.90% | 22,200,000 | 0 | | 3 | 江西济麟
鑫盛企业
管理有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 9,689,922 | 0 | 9,689,922 | 3.45% | 9,689,922 | 0 | | 4 | 北京百柏
瑞盈投资
管理中心
（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 8,912,000 | 0 | 8,912,000 | 3.17% | 0 | 8,912,000 | | 5 | 张安生 | 境内自
然人 | 4,704,019 | 2,913,781 | 7,617,800 | 2.71% | 0 | 7,617,800 | | 6 | 海南云锋 | 境内非 | 7,267,442 | 0 | 7,267,442 | 2.59% | 7,267,442 | 0 | | | 基金中心
（有限合
伙） | 国有法
人 | | | | | | | | 7 | 深圳前海
建成开元
企业管理
有限公司 | 国有法
人 | 7,267,440 | 0 | 7,267,440 | 2.59% | 7,267,440 | 0 | | 8 | 北京屹唐
赛盈基金
管理有限
公司－北
京亦庄生
物医药并
购投资中
心（有限
合伙） | 其他 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 2.14% | 0 | 6,000,000 | | 9 | 杨永兴 | 境内自
然人 | 5,377,548 | 2,452 | 5,380,000 | 1.92% | 0 | 5,380,000 | | 1
0 | 云南滇中
恒昇投资
发展有限
公司 | 国有法
人 | 5,076,142 | 0 | 5,076,142 | 1.81% | 0 | 5,076,142 | | 1
1 | 云南省滇
中产业发
展集团有
限责任公
司 | 国有法
人 | 5,076,142 | 0 | 5,076,142 | 1.81% | 0 | 5,076,142 | | 合计 | - | 144,514,65
5 | 2,916,233 | 147,430,888 | 52.48% | 106,860,80
4 | 40,570,08
4 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司，小江生物技术有限公司：截至报
告期末，公司控股股东为天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”），其持有公司22.40%
股权。陶涛持有天狼星集团78.60%的股权，天狼星集团持有康乐卫士股东小江生物技术有限公司（以
下简称“小江生物”）82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有限公司（工商登记已
更名为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙），以下简称“江林威华”）5.61%的股权，陶涛、
天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。
2、云南滇中恒昇投资发展有限公司，云南省滇中产业发展集团有限责任公司：截至本报告期末，
其为同一控制下关联企业，控股股东均为云南滇中新区管理委员会。
除此之外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
| 序号 | 股东名称 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | | 1 | 天狼星控股集团有
限公司 | 2,567,100 | 0 | | 合计 | 2,567,100 | 0 | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索
引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 公告编号：
2022-137 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 公告编号：
2022-092、
2023-011 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《限制性股票激励
计划》 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 公告编号：
2023-108、
2023-159 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《公开转让说明
书》、《向不特定合
格投资者公开发行
股票并在北京证券
交易所上市招股说
明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一） 诉讼、仲裁事项
报告期内，公司劳动仲裁取得进展，申请人请求公司向其支付金额 438,068.97 元，截至本报告期
末，该仲裁已裁决，公司向其支付金额201,386.11元，不会对公司经营及财务方面产生重大影响。 | | （二） 对外担保事项
2022年 12月，公司与招商银行股份有限公司昆明分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：
873722E1SX18），对全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司的银行综合授信提供担保，根据担
保书约定，最高保证金额3,000万元。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-137）。
（三） 其他重大关联交易事项
截至报告期末，存在的其他重大关联交易事项主要是关联方为公司提供担保的事项：
1、2020年公司租入机器设备，合同金额为550万元，租赁期限3年，公司控股股东天狼星集团、
公司时任董事长郝春利夫妇和公司时任董事、总经理刘永江夫妇承担连带保证责任，天狼星集团以其当
时持有的本公司1,283,550股股份提供股权质押担保。
2、为满足业务发展需要，公司向兴业银行北京经济技术开发区支行申请7,000万元综合授信额度，
用于流动资金贷款、银行承兑汇票及非融资性保函等额度融通使用，期限壹年，担保方式为由公司控股
股东天狼星集团，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保
证担保。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-092）。
3、为满足业务发展需要，公司向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷
款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星集团，公司实际控
制人陶涛夫妇，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司时任董事、总经理刘永江夫妇提供连带
责任保证担保。
根据最终签署的授信合同，上述银行授信最高授信额度为捌仟万元整，担保方式为由公司控股股东
天狼星集团，公司实际控制人陶涛夫妇，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇提供连带责任保证担
保。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
（四） 股权激励计划及股份回购事项
为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳健地发展，公司根据
《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，于 2019年制定并实施了限制性 | | 股票激励计划，通过股份发行的方式对 26名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为
600万股, 授予日为新增股份登记之日，具体详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《限制性股票激励计划》。
公司于2023年6月12日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于2023
年6月29日召开了2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性
股票方案及调整回购数量、回购价格的议案》。公司回购注销 2名因个人原因离职激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票，并因公司 2023年第一季度权益分派实施对限制性股票回购价格及数量做相
应调整，其中回购价格调整为0.56元/股，回购数量调整为260,000股，回购资金金额为145,600元。
具体内容详见公司于2023年6月13日披露的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》。
公司已于2023年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述260,000股
回购股份的注销手续，具体内容详见公司于2023年7月27日披露的《回购股份注销完成暨股份变动公
告》。
（五） 已披露的承诺事项
已披露的承诺事项详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《公开转让说明书》《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 253,152,412.53 | 665,302,917.10 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 736,250.00 | 1,020,680.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,675,386.21 | 54,656,652.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,336,637.95 | 1,073,823.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 7,039,450.49 | 4,669,412.67 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | - | 8,228,587.56 | | 流动资产合计 | 277,940,137.18 | 734,952,072.66 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,260,563.95 | 1,221,488.23 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 130,954,951.10 | 48,353,957.14 | | 在建工程 | 614,858,583.13 | 401,741,510.01 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 14,369,734.36 | 13,983,278.96 | | 无形资产 | 34,772,039.65 | 35,326,333.33 | | 开发支出 | 152,859,904.16 | - | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 22,282,508.13 | 25,256,399.09 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 186,904,870.46 | 122,466,235.79 | | 非流动资产合计 | 1,158,263,154.94 | 648,349,202.55 | | 资产总计 | 1,436,203,292.12 | 1,383,301,275.21 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 60,212,191.31 | 56,175,910.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 84,777,851.80 | 46,806,529.91 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 77,050,000.00 | 71,500,000.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 31,356,671.38 | 23,916,269.98 | | 应交税费 | 1,083,297.28 | 953,252.37 | | 其他应付款 | 156,445,492.48 | 79,546,832.60 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,049,218.36 | 73,380,660.90 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 416,974,722.61 | 352,279,455.76 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 19,921,651.13 | 86,364,617.82 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 8,358,847.44 | 9,936,628.86 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 10,523,637.74 | 567,373.15 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 38,804,136.31 | 96,868,619.83 | | 负债合计 | 455,778,858.92 | 449,148,075.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 280,940,000.00 | 133,600,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,956,805,879.33 | 1,833,139,787.84 | | 减：库存股 | 3,522,000.00 | 3,652,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,253,799,446.13 | -1,028,934,588.22 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 980,424,433.20 | 934,153,199.62 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 980,424,433.20 | 934,153,199.62 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,436,203,292.12 | 1,383,301,275.21 |
法定代表人：刘永江 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张晓晶
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 250,682,191.06 | 498,385,783.22 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 20,536,250.00 | 20,820,680.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 10,933,090.90 | 51,382,406.43 | | 其他应收款 | 275,930,760.38 | 179,543,544.48 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,542,337.84 | 2,387,996.74 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | - | 7,643,735.59 | | 流动资产合计 | 560,624,630.18 | 760,164,146.46 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 1,260,563.95 | 1,221,488.23 | | 长期股权投资 | 455,000,000.00 | 300,500,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 50,956,220.04 | 46,908,111.19 | | 在建工程 | 4,836,725.66 | 9,170,500.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 13,048,690.02 | 13,891,701.04 | | 无形资产 | | | | 开发支出 | 154,407,624.65 | - | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 22,282,508.13 | 25,256,399.09 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 95,429,244.11 | 49,927,015.40 | | 非流动资产合计 | 797,221,576.56 | 446,875,214.95 | | 资产总计 | 1,357,846,206.74 | 1,207,039,361.41 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 56,175,910.00 | 56,175,910.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 82,447,044.64 | 46,806,529.91 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 77,050,000.00 | 71,500,000.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,295,960.67 | 20,935,686.75 | | 应交税费 | 622,751.28 | 731,090.26 | | 其他应付款 | 22,708,508.36 | 10,546,381.55 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,340,144.93 | 3,771,928.83 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 267,640,319.88 | 210,467,527.30 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 19,921,651.13 | - | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 8,358,847.44 | 9,936,628.86 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 33,637.74 | 77,373.15 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 28,314,136.31 | 10,014,002.01 | | 负债合计 | 295,954,456.19 | 220,481,529.31 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 280,940,000.00 | 133,600,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,956,805,879.33 | 1,833,139,787.84 | | 减：库存股 | 3,522,000.00 | 3,652,000.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -1,172,332,128.78 | -976,529,955.74 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,061,891,750.55 | 986,557,832.10 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,357,846,206.74 | 1,207,039,361.41 |
（未完）
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