[三季报]太湖雪(838262):2023年三季度报告
|
时间：2023年10月30日 22:37:49 中财网 |
|
原标题: 太湖雪:2023年三季度报告
太湖雪
证券代码 : 838262苏州 太湖雪丝绸股份有限公司
2023年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人严建新及会计机构负责人（会计主管人员）严建新保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 454,886,732.17 | 435,799,264.91 | 4.38% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 311,808,060.55 | 295,259,499.70 | 5.60% | | 资产负债率%（母公司） | 29.56% | 30.69% | - | | 资产负债率%（合并） | 31.26% | 32.03% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 347,740,386.03 | 219,173,112.36 | 58.66% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,021,135.08 | 21,707,930.34 | 15.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 17,999,322.11 | 15,330,238.00 | 17.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,667,998.55 | 13,721,307.64 | -301.64% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4706 | 0.4083 | 15.26% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 8.15% | 11.54% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 5.87% | 8.15% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 117,331,420.85 | 88,080,412.51 | 33.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,301,407.92 | 7,740,449.61 | 20.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 7,021,216.67 | 6,826,230.30 | 2.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -66,030,412.76 | -4,906,045.21 | 1,245.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1750 | 0.1456 | 20.19% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.98% | 4.39% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.25% | 3.87% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 77,939,635.55 | -55.05% | 主要系报告期内启动营销渠道建设
及品牌升级项目中的新增门店的装
修费用和线上渠道营销推广支出。 | | 应收账款 | 46,161,210.75 | 37.15% | 主要系报告期内新增东方优选（北
京）科技有限公司客户增加应收账
款余额12,375,989.67元。 | | 预付款项 | 2,298,499.83 | -61.55% | 主要系报告期内强化供应链协同管
理能力，预付原材料丝绵金额减少。 | | 存货 | 215,983,726.93 | 43.26% | 主要系报告期内为国内电商
“11.11”、跨境电商“黑色星期五”、
线下渠道“年终回馈”等大型营销
活动订单备货增加导致库存商品和
原材料存货增加。 | | 长期待摊费用 | 10,185,446.08 | 104.21% | 主要系报告期内启动营销渠道建设
及品牌升级项目中的新增门店的装
修费用支出。 | | 递延所得税资产 | 7,946,760.79 | 149.81% | 主要系2022年11月30日财政部发
布了《企业会计准则解释第 16 号》
规定，公司据此规定调整了会计处
理政策。 | | 应付账款 | 28,355,086.36 | 98.97% | 主要系报告期内生产订单增加导致
采购额增加，期末应付未结算货款
增加所致。 | | 应交税费 | 2,781,432.14 | -73.48% | 主要系报告期内缴纳2022年制造业
缓交税费6,047,939.10元。 | | 股本 | 53,164,758.00 | 50.00% | 主要系报告期内实行资本公积转增
股本（每10股转赠5股）。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 347,740,386.03 | 58.66% | 主要系公司积极落实募集投资项目
中的营销渠道建设及品牌升级项
目，完善线上与线下、境内与境外
双轮并举立体式销售模式。报告期
内，线下渠道主营业务收入同比实
现45.62%增长，线上渠道主营业务
收入同比实现75.94%增长。 | | 营业成本 | 207,234,038.05 | 68.04% | 主要系报告期内营业收入的增加，
同步营业成本增加。 | | 销售费用 | 84,931,049.45 | 61.05% | 主要系报告期内公司积极落实募集
投资项目中的营销渠道建设及品牌
升级项目。其中广告及业务宣传费
增加14,376,114.59元，电商平台
佣金及服务费增加11,493,469.41 | | | | | 元。 | | 管理费用 | 17,634,632.27 | 42.34% | 主要系报告期内公司制定了“标杆
学习、提档进位”的经营指导思想，
为了强化公司战略发展，推动公司
高质量发展，加大与中介服务机构
合作及人才引进，从而导致咨询服
务费用增加及人员费用、猎头费用
增加。 | | 财务费用 | 634,996.30 | 50.50% | 主要系本期汇兑收益较上期减少
1,575,888.22元,利息收入较上期
增加596,083.63元,利息支出较上
期减少451,679.23元。 | | 信用减值损失 | -748,580.15 | -193.51% | 主要系本期应收账款较上期增加，
计提坏账准备增加1,549,098.00
元。 | | 营业外支出 | 1,730,425.54 | 254.84% | 主要系主要系报告期内，公司积极
履行上市公司社会责任，用实际行
动支持地方经济发展和公益慈善事
业，向苏州市吴江区慈善基金会捐
赠 100.00万元，苏州市吴江区震泽
镇金星村村民委员会捐款 2.00万
元，苏州市儿童少年基金会捐赠 0.30
万元，向苏州市吴江区面包树公益
机构捐赠0.30万元，合计捐款102.60
万元。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 销售商品、提供劳务收
到的现金 | 358,975,068.65 | 48.41% | 主要系报告期内营业收入增加所
致。 | | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 261,313,211.28 | 79.19% | 主要系报告期内营业收入大幅增
加，相对原材料等采购支出增加。 | | 支付给职工以及为职工
支付的现金 | 51,001,517.27 | 30.67% | 主要系报告期内为拓展业务而新增
员工薪酬支出。 | | 支付的各项税费 | 20,472,152.20 | 186.05% | 主要系报告期内缴纳2022年制造业
缓交税费6,047,939.10元。 | | 支付其他与经营活动有
关的现金 | 65,421,896.57 | 45.20% | 主要系报告期内公司积极落实募集
投资项目中的营销渠道建设及品牌
提升项目的资金支出。 | | 收回投资收到的现金 | 122,000,000.00 | 6,000% | 主要系报告期内公司为提高资金使
用效率，对闲置募集资金和自有资
金购买保本理财产品所收回本金。 | | 取得投资收益收到的现
金 | 514,996.40 | 5,888.33% | 主要系报告期内公司购买保本理财
产品所获得利息收入。 | | 购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 | 9,536,347.72 | 188.07% | 主要系报告期内公司积极落实募集
投资项目中的营销网络建设和品牌 | | 的现金 | | | 升级项目，新增装修费用所致。 | | 投资支付的现金 | 153,096,117.00 | 7,554.81% | 主要系报告期公司使用闲置募集资
金和自有资金购买保本理财产品支
出。 | | 分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 | 6,815,823.78 | -74.19% | 主要系报告期公司分配股利规模较
去年同期下降所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助 | 10,005,043.20 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -97,044.69 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,727,951.88 | | 非经常性损益合计 | 8,180,046.63 | | 所得税影响数 | 1,158,233.66 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 7,021,812.97 |
补充财务指标：
√适用 □不适用
| 1、 报告期内，公司分渠道主营业务收入构成情况：
单位：元
销售渠道 2023年1-9月 占比 2022年1-9月 占比 同比增长幅度
线上渠道 168,702,416.64 48.62% 95,886,365.70 43.92% 75.94%
线下渠道 178,285,061.37 51.38% 122,430,748.78 56.08% 45.62%
总计 346,987,478.01 100.00% 218,317,114.48 100.00% 58.94%
报告期内，公司积极落实募集投资项目中的营销渠道建设及品牌升级项目，完善线上与线下、境内
与境外双轮并举立体式销售模式。国内线下渠道在新增直营门店及持续提升现有门店运营质量的基础
上，通过视频号、短视频等形式，扩展公域流量，培养私域流量，加速线上线下融合发展；同时企业客
户集采渠道利于公司在蚕丝被行业的领导地位，积极拓展头部流量平台成为其蚕丝被供应链服务商。国
内外线上渠道利用在蚕丝被、真丝套件品类上的运营优势，扩大全系列产品的品牌宣传及销售转化。报
告期内，线下渠道主营业务收入同比实现45.62%增长，线上渠道主营业务收入同比实现75.94%增长。
2、 报告期内，公司线上主要销售渠道主营业务收入构成情况：
单位：元
线上渠道 2023年1-9月 占比 2022年1-9月 占比 同比增长幅度
天猫 70,845,779.56 47.82% 29,975,388.16 37.38% 136.35%
京东 18,097,277.84 12.22% 13,045,203.90 16.27% 38.73% | | | | | | | | | 销售渠道 | 2023年1-9月 | 占比 | 2022年1-9月 | 占比 | 同比增长幅度 | | | 线上渠道 | 168,702,416.64 | 48.62% | 95,886,365.70 | 43.92% | 75.94% | | | 线下渠道 | 178,285,061.37 | 51.38% | 122,430,748.78 | 56.08% | 45.62% | | | 总计 | 346,987,478.01 | 100.00% | 218,317,114.48 | 100.00% | 58.94% | | | | | | | | | | | 线上渠道 | 2023年1-9月 | 占比 | 2022年1-9月 | 占比 | 同比增长幅度 | | | 天猫 | 70,845,779.56 | 47.82% | 29,975,388.16 | 37.38% | 136.35% | | | 京东 | 18,097,277.84 | 12.22% | 13,045,203.90 | 16.27% | 38.73% |
| | 抖音 | 16,666,795.08 | 11.25% | 4,114,987.39 | 5.13% | 305.03% | | | | 亚马逊 | 26,100,241.80 | 17.62% | 17,012,989.52 | 21.22% | 53.41% | | | | 海外官网 | 16,439,813.19 | 11.10% | 16,039,310.56 | 20.00% | 2.50% | | | | 总计 | 148,149,907.47 | 100.00% | 80,187,879,53 | 100.00% | 84.75% | | | | | | | | | | | | | 序
号 | 客户 | 销售金额 | 2023年1-3季度占比 | 是否存在
关联关系 | | | | | 1 | 北京京东世纪信息技术有限公司
北京京东世纪贸易有限公司 | 36,449,407.27 | 10.50% | 否 | | | | | 2 | 东方优选(北京) 科技有限公司 | 15,643,017.32 | 4.51% | 否 | | | | | 3 | 唯品会(中国) 有限公司 | 4,366,826.41 | 1.26% | 否 | | | | | 4 | 苏州市博欣艺术品有限公司 | 3,311,050.48 | 0.95% | 否 | | | | | 5 | 上海东方购物有限公司 | 2,714,103.25 | 0.78% | 否 | | | | | 总计 | 62,484,404.73 | 18.01% | | | | | | | | | | | | | |
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售 | 无限售股份总数 | 13,096,928 | 24.63% | 2,400,000 | 15,496,928 | 29.15% | | 条件股
份 | 其中：控股股东、实际控制
人 | | | | | | | | 董事、监事、高管 | | | | | | | | 核心员工 | | | | | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 40,067,830 | 75.37% | -2,400,000 | 37,667,830 | 70.85% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 37,667,830 | 70.85% | 0 | 37,667,830 | 70.85% | | | 董事、监事、高管 | | | | | | | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 53,164,758 | - | 0 | 53,164,758 | - | | | 普通股股东人数 | 6,751 | | | | | |
2023年 7月 6日，公司公开发行战略投资者参与战略配售取得的股票解除限售上市，解除限售数量合计 2,400,000 股。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 苏州英宝投资有
限公司 | 境内非国
有法人 | 33,167,830 | 0 | 33,167,830 | 62.3869% | 33,167,830 | | | 2 | 苏州湖之锦投资
管理合伙企业
（有限合伙） | 境内非国
有法人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 8.4643% | 4,500,000 | | | 3 | 苏州市吴江创业
投资有限公司 | 国有法人 | 1,651,983 | 0 | 1,651,983 | 3.1073% | | 1,651,983 | | 4 | 苏州震泽产业投
资有限公司 | 境内非国
有法人 | 975,000 | 0 | 975,000 | 1.8339% | | 975,000 | | 5 | 苏州市吴江创联
股权投资管理有
限公司 | 国有法人 | 833,334 | 0 | 833,334 | 1.5675% | | 833,334 | | 6 | 东吴证券股份有
限公司 | 国有法人 | 641,925 | 10,000 | 651,925 | 1.2262% | | 651,925 | | 7 | 苏永鹏 | 境内自然
人 | 662,872 | -49,24
6 | 613,626 | 1.1542% | | 613,626 | | 8 | 清石资产管理
（上海）有限公
司－苏州吴江清
石文华创业投资
合伙企业（有限
合伙） | 其他 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0.9593% | | 510,000 | | 9 | 苏州创禾创业投
资管理有限公司
－苏州吴江文化 | 其他 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0.9593% | | 510,000 | | | 产业投资基金
（有限合伙） | | | | | | | | | 10 | 陈强 | 境内自然
人 | 330,396 | 0 | 330,396 | 0.6215% | | 330,396 | | 合计 | - | 43,783,340 | -39,24
6 | 43,744,094 | 82.2802% | 37,667,830 | 6,076,264 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
苏州英宝投资有限公司与苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人均为胡毓芳、王安琪母女，
属于一致行动人。
苏州市吴江创业投资有限公司、苏州市吴江创联股权投资管理有限公司及苏州吴江文化产业投资基金（有限
合伙）均由苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公100%控股，属于一致行动人。
前10名股东中存在回购专户的特别说明：
截至2023年9月28日，公司通过苏州太湖雪丝绸股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计682,048股，
持股比例1.2829%。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告
查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-026 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-099 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-052 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-003 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）、诉讼、仲裁事项
公司第三季度发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额为 105.0669万元，报告期内诉讼、仲裁事项的涉
案金额累计为105.0669万元，占公司最近一期经审计净资产的0.3358%。
（二）、日常性关联交易的预计及执行情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过
《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，预计 2023 年度日常性关联交易发生金额 230.00 万
元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号: 2023-062）,截至报告期末未超出预计额度。
（三）、股份回购事项
公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司回购股份方案的议案》。主要内容为基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，
为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公
司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素
的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。为保护投资者利益，
结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 13.00元/股，具体回购
价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次 | | 拟回购资金总额不少于 1,000.00万元，不超过 2,000.00万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格
上限测算预计回购股份数量区间为 769,231 股-1,538,462 股，占公司目前总股本的比例为 1.45%-2.89%，
资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6
个月。公司于 2023年 7月 17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案
公告》（公告编号 2023-099）。
截至 2023年 9月 30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价交易方式回购公司股份 682,048
股，占公司总股本 1.28%，占拟回购数量上限的 44.33%，最高成交价为 9.49元/股，最低成交价为 8.61
元/股，已支付的总金额为 6,201,536.81元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上
限的 31.01%。
（四）、 承诺事项的履行情况
公司已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号: 2023-052），报告期内相关承诺情况无重大
变化，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
（五）、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
公司生产车间及办公用房，土地面积为 2,993.70 平方、建筑面积为 4,935.87平方（土地证号：
吴国用（2016）第 1080414 号、房产证号：苏房权证吴江字第25129619号）。2019年8月19日经第
三方对公司该房产及土地重新评估，评估价值为 1,049.00万元，抵押与吴江农村商业银行震泽支行取
得银行借款，抵押金额为 820.00 万元，抵押时间自 2020 年 4 月 9 日起至 2026 年 4 月 9 日止。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 77,939,635.55 | 173,520,005.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 30,484,075.91 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 600,000.00 | | | 应收账款 | 46,161,210.75 | 33,657,492.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,298,499.83 | 5,978,365.71 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,968,546.46 | 3,352,055.64 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 215,983,726.93 | 150,766,594.59 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,249,614.69 | 6,148,539.85 | | 流动资产合计 | 384,685,310.12 | 373,423,052.92 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 21,053,722.19 | 21,618,132.22 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 28,271,649.63 | 30,091,366.88 | | 无形资产 | 2,743,843.36 | 2,497,874.11 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 10,185,446.08 | 4,987,679.98 | | 递延所得税资产 | 7,946,760.79 | 3,181,158.80 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 70,201,422.05 | 62,376,211.99 | | 资产总计 | 454,886,732.17 | 435,799,264.91 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 51,900,000.00 | 57,300,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 28,355,086.36 | 14,251,181.01 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 8,965,405.93 | 7,212,853.26 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,521,183.32 | 10,708,409.04 | | 应交税费 | 2,781,432.14 | 10,486,316.26 | | 其他应付款 | 5,601,917.19 | 7,170,089.23 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,604,490.38 | 8,016,750.93 | | 其他流动负债 | 1,819,462.87 | 1,845,248.57 | | 流动负债合计 | 118,548,978.19 | 116,990,848.30 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 19,367,938.32 | 22,263,824.41 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 360,768.16 | 324,999.91 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 3,933,577.78 | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 23,662,284.26 | 22,588,824.32 | | 负债合计 | 142,211,262.45 | 139,579,672.62 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 53,164,758.00 | 35,443,172.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 118,891,097.44 | 133,645,692.41 | | 减：库存股 | 6,202,806.93 | | | 其他综合收益 | -59,810.04 | -139,527.51 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 15,351,898.17 | 15,351,898.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 130,662,923.91 | 110,958,264.63 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 311,808,060.55 | 295,259,499.70 | | 少数股东权益 | 867,409.17 | 960,092.59 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 312,675,469.72 | 296,219,592.29 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 454,886,732.17 | 435,799,264.91 |
法定代表人：胡毓芳 主管会计工作负责人：严建新 会计机构负责人：严建新 (二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 66,324,193.42 | 161,276,685.73 | | 交易性金融资产 | 30,484,075.91 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 600,000.00 | | | 应收账款 | 70,915,797.01 | 58,358,299.67 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,298,499.83 | 6,074,153.06 | | 其他应收款 | 17,066,848.06 | 12,040,175.37 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 201,442,944.91 | 136,192,947.76 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,397,173.68 | 5,202,173.89 | | 流动资产合计 | 395,529,532.82 | 379,144,435.48 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 9,701,813.40 | 8,551,813.40 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 11,375,002.82 | 11,364,738.57 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 25,469,253.56 | 26,957,153.37 | | 无形资产 | 2,743,843.36 | 2,497,874.11 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 8,718,682.85 | 3,612,114.47 | | 递延所得税资产 | 6,311,965.01 | 1,995,155.57 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 64,320,561.00 | 54,978,849.49 | | 资产总计 | 459,850,093.82 | 434,123,284.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 51,900,000.00 | 57,300,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 28,891,066.66 | 14,901,520.03 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 8,641,385.30 | 7,130,271.93 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 10,386,413.20 | 10,520,797.51 | | 应交税费 | 1,847,906.22 | 9,610,061.62 | | 其他应付款 | 3,679,284.57 | 5,355,288.54 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,287,442.42 | 7,561,527.87 | | 其他流动负债 | 1,609,477.86 | 1,435,760.41 | | 流动负债合计 | 115,242,976.23 | 113,815,227.91 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 16,613,475.29 | 19,156,390.06 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 277,177.70 | 247,062.90 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 3,820,388.03 | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 20,711,041.02 | 19,403,452.96 | | 负债合计 | 135,954,017.25 | 133,218,680.87 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 53,164,758.00 | 35,443,172.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 122,231,271.01 | 137,048,624.57 | | 减：库存股 | 6,202,806.93 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 15,351,898.17 | 15,351,898.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 139,350,956.32 | 113,060,909.36 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 323,896,076.57 | 300,904,604.10 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 459,850,093.82 | 434,123,284.97 |
（未完）
|
|
