[三季报]皇氏集团(002329):2023年三季度报告
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时间:2023年10月30日 22:44:23 中财网 |
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原标题: 皇氏集团:2023年三季度报告
证券代码:002329 证券简称: 皇氏集团 公告编号:2023-107
皇氏集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | 营业收入(元) | 749,980,574.80 | 1.66% | 2,567,507,636.63 | 24.86% | 归属于上市公司股东的净
利润(元) | -37,872,689.21 | 1.18% | 174,907,988.65 | 203.41% | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
(元) | -46,942,498.16 | -7.01% | -36,433,340.25 | 32.01% | 经营活动产生的现金流量
净额(元) | — | — | 176,070,717.87 | 3,865.14% | 基本每股收益(元/股) | -0.0452 | 1.31% | 0.2088 | 203.49% | 稀释每股收益(元/股) | -0.0436 | 4.80% | 0.2029 | 194.91% | 加权平均净资产收益率 | -2.14% | 增加 0.08个百分点 | 10.71% | 增加 7.18个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 | -9.24% | 归属于上市公司股东的所
有者权益(元) | 1,774,922,980.08 | 1,545,532,049.01 | 14.84% |
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提
资产减值准备的冲销部分) | -2,417,535.57 | -3,087,956.65 | | 计入当期损益的政府补助(与公司
正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外) | 7,807,051.95 | 33,383,810.74 | | 单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回 | - | 8,032,395.04 | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 1,028,541.36 | 29,047,100.24 | | 其他符合非经常性损益定义的损益
项目 | 8,364,445.42 | 221,073,744.86 | | 减:所得税影响额 | 2,977,353.44 | 69,249,042.49 | | 少数股东权益影响额(税后) | 2,735,340.77 | 7,858,722.84 | | 合 计 | 9,069,808.95 | 211,341,328.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√适用 □不适用
1、原子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司转让云南来思尔物流有限公司 10%股权,取得投资收益 3,031,246.37元。
2、公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权,取得投资收益 211,270,607.43元。
3、子公司皇氏农光互补(广西)科技有限公司转让安徽皇氏绿能科技有限公司 80%股权,取得投资收益 6,771,891.06元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)报告期末,合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因: 1、报告期末,公司交易性金融资产较期初减少 62.27%,主要为公司报告期内赎回理财产品所致。
2、报告期末,公司应收票据较期初减少 11,966,836.70元,主要为公司报告期内应收票据贴现、背书转让所致。
3、报告期末,公司合同资产较期初增长 1,931.33%,主要为公司报告期内光伏项目按产出法确认收入所致。
4、报告期末,公司其他权益工具投资较期初减少 86.08%,主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权,该子公司不再纳入合并报表所致。
5、报告期末,公司固定资产较期初减少 35.20%,使用权资产较期初减少 99.77%,长期待摊费用较期初减少 40.09%,应付账款较期初减少 40.37%,应付职工薪酬较期初减少 55.12%,租赁负债较期初减少 56,026,746.23元,递延收益较期初减少 34.11%,少数股权权益较期初减少 72.20%,主要原因均为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司32.8996%的股权,两家子公司不再纳入合并报表所致。
6、报告期末,公司在建工程较期初增长 58.27%,主要为公司报告期内皇氏来宾乳制品产业化基地、田东生态牧场等项目建设中土建工程及设备增加所致。
7、报告期末,公司生产性生物资产较期初减少 41.15%,长期借款较期初减少 32.87%,长期应付款较期初减少 95.53%,主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权,该子公司不再纳入合并报表所致。
8、报告期末,公司开发支出较期初增长 260.86%,主要为公司报告期内积极开展研发活动,加大水牛胚胎生物技术及相关领域的科技研发投入所致。
9、报告期末,公司应付票据较期初增长 548.32%,主要为公司报告期内对原材料、包材、光伏组件等采购使用银行承兑汇票结算增加所致。
10、报告期末,公司合同负债较期初增长 89.53%,主要为公司报告期内预收客户的货款增加所致。
11、报告期末,公司应交税费较期初增长 41.00%,主要为公司报告期内计提增值税、企业所得税增加所致。
12、报告期末,公司应付债券较期初减少 100,000,000.00元,主要为公司报告期末将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
13、报告期末,公司库存股较期初增加 125,208,014.00元,主要为公司报告期内 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成,就回购义务确认负债所致。
14、报告期末,公司未分配利润较期初增长 39.93%,主要为归属于上市公司股东的净利润增加所致。
(二)报告期内,合并年初至报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因: 1、报告期内,公司管理费用同比增长 68.56%,主要原因为:(1)公司报告期内实施限制性股票激励计划,计提当期股权激励费用;(2)将皇氏农光互补(广西)科技有限公司纳入合并报表,管理费用增加。
2、报告期内,公司研发费用同比减少 43.84%,主要原因为:(1)公司报告期内转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权,该子公司不再纳入合并报表;(2)公司优化新产品研发项目,研发支出同比减少。
3、报告期内,公司其他收益同比增长 50.42%,主要为公司报告期内收到政府补助同比增加所致。
4、报告期内,公司投资收益同比增长 11,537.23%,主要为公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权所致。
5、报告期内,公司公允价值变动收益同比减少 109,113,811.00元,主要原因为公司同期确认以回购股票的业绩补偿所致。
6、报告期内,公司信用减值损失同比增长 123.23%,主要为公司报告期内转回应收账款坏账准备所致。
7、报告期内,公司资产减值损失同比减少 94.45%,主要为公司报告期内转回的存货跌价准备同比减少所致。
8、报告期内,公司资产处置收益同比减少 126.71%,主要为公司报告期内转让生产性生物资产的收益同比减少所致。
9、报告期内,公司营业外收入同比增长 309.67%,主要原因为公司报告期内收到补偿款等营业外收入同比增加所致。
10、报告期内,公司营业外支出同比增长 31.02%,主要为报告期内支付咨询服务费等其他营业外支出同比增加所致。
11、报告期内,公司所得税费用同比增长 801.12%,主要为公司报告期内计提当期所得税费用增加所致。
(三)报告期内,现金流量表项目发生重大变动的情况及原因:
1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 3,865.14%,主要为公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 31.88%,主要为公司报告期内收回投资所收到的现金同比增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。
3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 85.98%,主要为公司报告期内取得借款所收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金同比减少所致。
4、报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比减少 156.07%,主要为公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 67,565 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 黄嘉棣 | 境内自然人 | 24.78% | 215,323,388 | 174,167,541 | 质押 | 61,780,000 | 东方证券股份有
限公司 | 国有法人 | 6.72% | 58,410,000 | 58,410,000 | | | 联储证券有限责
任公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 23,487,049 | | | | 徐蕾蕾 | 境内自然人 | 2.61% | 22,640,630 | 13,967,918 | 冻结 | 22,640,630 | 中国银河证券股
份有限公司 | 国有法人 | 2.08% | 18,056,500 | | | | 宁波溢锋私募基
金管理有限公司
-宁波信本溢熙
1号私募证券投
资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 5,360,700 | | | | 宁波汪洋浩博资
产管理中心(有
限合伙)-浩博
穿山1号私募证
券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,978,866 | | | | 香港中央结算有
限公司 | 境外法人 | 0.44% | 3,840,251 | | | | 何海晏 | 境内自然人 | 0.43% | 3,780,220 | 3,085,165 | | | 谢秉锵 | 境内自然人 | 0.40% | 3,444,880 | 3,300,000 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 黄嘉棣 | 41,155,847 | 人民币普通股 | 41,155,847 | | | | 联储证券有限责任公司 | 23,487,049 | 人民币普通股 | 23,487,049 | | | | 中国银河证券股份有限公司 | 18,056,500 | 人民币普通股 | 18,056,500 | | | | 徐蕾蕾 | 8,672,712 | 人民币普通股 | 8,672,712 | | | | 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波信本溢熙1
号私募证券投资基金 | 5,360,700 | 人民币普通股 | 5,360,700 | | | | 宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博
穿山1号私募证券投资基金 | 3,978,866 | 人民币普通股 | 3,978,866 | | | | 香港中央结算有限公司 | 3,840,251 | 人民币普通股 | 3,840,251 | | | | 钟晓晓 | 2,971,874 | 人民币普通股 | 2,971,874 | | | | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数
型发起式证券投资基金 | 2,699,600 | 人民币普通股 | 2,699,600 | | | | 覃俊松 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系,也
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波信本溢熙 1号
私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 5,360,700股,通过普通证券账户持有 0股。
2、公司股东谢秉锵通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 37,380股,通过普通证券账户持有 3,407,500股。 | | | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 皇氏集团股份有限公司
2023年 09月 30日
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 511,441,346.23 | 545,950,835.01 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 11,870,749.33 | 31,460,749.33 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 11,966,836.70 | 应收账款 | 613,706,478.07 | 502,513,347.87 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 391,273,219.09 | 318,903,431.69 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 132,656,637.29 | 179,839,111.34 | 其中:应收利息 | 25,062,246.58 | 25,062,246.58 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 372,529,659.83 | 471,208,153.68 | 合同资产 | 35,111,655.88 | 1,728,506.89 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 234,957,585.90 | 182,891,602.61 | 流动资产合计 | 2,303,547,331.62 | 2,246,462,575.12 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 961,570,247.79 | 948,547,056.80 | 其他权益工具投资 | 900,000.00 | 6,465,562.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,017,223,991.04 | 1,569,678,120.53 | 在建工程 | 363,173,613.13 | 229,467,206.82 | 生产性生物资产 | 103,583,243.46 | 176,022,376.56 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 171,643.38 | 73,546,852.67 | 无形资产 | 136,268,794.18 | 182,127,198.22 | 开发支出 | 9,518,009.34 | 2,637,615.97 | 商誉 | 17,092,407.71 | 20,196,304.81 | 长期待摊费用 | 17,173,595.21 | 28,666,614.40 | 递延所得税资产 | 40,928,060.71 | 44,605,169.43 | 其他非流动资产 | 378,603,188.46 | 365,830,944.24 | 非流动资产合计 | 3,046,206,794.41 | 3,647,791,022.45 | 资产总计 | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,146,475,184.81 | 1,116,280,520.23 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 149,891,375.16 | 23,120,000.00 | 应付账款 | 257,268,856.00 | 431,426,448.80 | 预收款项 | | | 合同负债 | 158,355,179.85 | 83,549,662.11 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 10,828,033.38 | 24,125,232.84 | 应交税费 | 18,473,541.27 | 13,101,819.82 | 其他应付款 | 392,089,665.52 | 328,445,400.31 | 其中:应付利息 | 11,281,141.63 | 1,434,223.86 | 应付股利 | 452,812.60 | 452,812.60 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 779,246,013.68 | 922,403,183.73 | 其他流动负债 | 38,860,393.83 | 46,144,384.85 | 流动负债合计 | 2,951,488,243.50 | 2,988,596,652.69 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 438,215,514.56 | 652,831,314.56 | 应付债券 | | 100,000,000.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | 56,026,746.23 | 长期应付款 | 2,137,269.90 | 47,762,637.41 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 73,260,858.52 | 111,191,117.31 | 递延所得税负债 | 1,050,794.61 | 1,374,719.45 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 514,664,437.59 | 969,186,534.96 | 负债合计 | 3,466,152,681.09 | 3,957,783,187.65 | 所有者权益: | | | 股本 | 869,099,335.00 | 837,640,035.00 | 其他权益工具 | -109,113,811.00 | -109,113,811.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,349,883,790.81 | 1,201,466,789.57 | 减:库存股 | 125,208,014.00 | | 其他综合收益 | -5,574,058.95 | -5,388,714.13 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 59,010,460.16 | 59,010,460.16 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -263,174,721.94 | -438,082,710.59 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,774,922,980.08 | 1,545,532,049.01 | 少数股东权益 | 108,678,464.86 | 390,938,360.91 | 所有者权益合计 | 1,883,601,444.94 | 1,936,470,409.92 | 负债和所有者权益总计 | 5,349,754,126.03 | 5,894,253,597.57 |
法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 会计机构负责人:朱夕清 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,567,507,636.63 | 2,056,234,627.19 | 其中:营业收入 | 2,567,507,636.63 | 2,056,234,627.19 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,652,015,786.54 | 2,131,554,189.63 | 其中:营业成本 | 2,128,095,889.88 | 1,664,932,468.58 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 14,396,907.11 | 13,365,269.51 | 销售费用 | 212,072,035.76 | 206,713,279.06 | 管理费用 | 178,150,800.80 | 105,687,804.13 | 研发费用 | 34,431,552.70 | 61,305,799.56 | 财务费用 | 84,868,600.29 | 79,549,568.79 | 其中:利息费用 | 86,048,638.53 | 84,616,330.06 | 利息收入 | 5,915,057.17 | 8,790,489.28 | 加:其他收益 | 27,267,010.74 | 18,126,948.55 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 224,651,888.39 | 1,930,458.10 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,643,289.43 | -2,296,948.38 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 109,113,811.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,177,135.56 | -5,068,297.91 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,896.36 | 70,239.69 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,087,956.65 | 11,562,916.18 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 165,503,824.49 | 60,416,513.17 | 加:营业外收入 | 36,850,128.00 | 8,994,978.81 | 减:营业外支出 | 7,803,027.76 | 5,955,717.07 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 194,550,924.73 | 63,455,774.91 | 减:所得税费用 | 13,484,912.60 | 1,496,465.76 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,066,012.13 | 61,959,309.15 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 181,066,012.13 | 61,959,309.15 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 174,907,988.65 | 57,648,026.52 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,158,023.48 | 4,311,282.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | -363,707.26 | -21,001,286.22 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -185,344.82 | -20,918,413.54 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -20,830,189.38 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -20,830,189.38 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -185,344.82 | -88,224.16 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -185,344.82 | -88,224.16 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -178,362.44 | -82,872.68 | 七、综合收益总额 | 180,702,304.87 | 40,958,022.93 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 174,722,643.83 | 36,729,612.98 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,979,661.04 | 4,228,409.95 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2088 | 0.0688 | (二)稀释每股收益 | 0.2029 | 0.0688 |
法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 会计机构负责人:朱夕清 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,559,746,147.87 | 2,262,821,052.93 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 8,690,897.65 | 111,465.13 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,035,975.45 | 252,667,542.70 | 经营活动现金流入小计 | 2,833,473,020.97 | 2,515,600,060.76 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049,606,225.02 | 1,995,070,471.15 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 226,488,578.35 | 223,204,250.75 | 支付的各项税费 | 55,311,647.23 | 54,266,032.14 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 325,995,852.50 | 238,618,834.89 | 经营活动现金流出小计 | 2,657,402,303.10 | 2,511,159,588.93 | 经营活动产生的现金流量净额 | 176,070,717.87 | 4,440,471.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 260,634,807.19 | 90,456,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 11,582,998.26 | 215,084.76 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,568.66 | 19,037,484.44 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 59,844.24 | 投资活动现金流入小计 | 277,218,374.11 | 109,768,413.44 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,840,307.79 | 386,558,712.12 | 投资支付的现金 | 173,666,740.00 | 126,761,287.67 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 98,595,022.63 | | 投资活动现金流出小计 | 552,102,070.42 | 513,319,999.79 | 投资活动产生的现金流量净额 | -274,883,696.31 | -403,551,586.35 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 131,552,490.68 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,344,476.68 | | 取得借款收到的现金 | 1,125,389,840.86 | 1,629,126,509.72 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 435,767,245.61 | 筹资活动现金流入小计 | 1,265,442,331.54 | 2,064,893,755.33 | 偿还债务支付的现金 | 1,009,102,000.00 | 1,433,072,409.72 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,347,907.93 | 98,310,921.64 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,251,761.22 | 16,619,805.33 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,363,651.83 | 72,592,966.22 | 筹资活动现金流出小计 | 1,200,813,559.76 | 1,603,976,297.58 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,628,771.78 | 460,917,457.75 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367,566.14 | -188,828.15 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,551,772.80 | 61,617,515.08 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,904,716.30 | 267,284,389.45 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,352,943.50 | 328,901,904.53 |
法定代表人:黄嘉棣 主管会计工作负责人:吕德伟 会计机构负责人:朱夕清 (二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 31日
中财网
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