[三季报]保利联合(002037):2023年三季度报告

时间:2023年10月30日 22:54:07 中财网
原标题:保利联合:2023年三季度报告

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2023-39
保利联合化工控股集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,667,236,261.6315.39%4,986,933,159.3719.62%
归属于上市公司股东 的净利润(元)1,644,792.12101.35%74,814,144.70162.32%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)1,036,251.45100.84%73,484,330.60160.28%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-132,720,121.9456.88%
基本每股收益(元/ 股)0.0034101.35%0.1546162.34%
稀释每股收益(元/ 股)0.0034101.35%0.1546162.34%
加权平均净资产收益 率0.06%4.65%2.86%6.22%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)17,760,717,344.8316,276,438,876.219.12% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,694,993,718.932,581,976,086.414.38% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)110,146.72210,543.55 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,000,829.662,094,460.10 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-129,405.77-568,361.50 
减:所得税影响额142,115.30181,575.86 
少数股东权益影响额 (税后)230,914.64225,252.19 
合计608,540.671,329,814.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目
(1)在建工程较期初增加13,323万元,增长106.15%,主要是本期生产线建设投入所致; (2)无形资产较期初增加54,151万元,增长61.18%,主要是本期子公司购买矿权所致; (3)长期借款较期初增加109,349万元,增长60.7%,主要是本期经营发展需要增加融资所致; (4)长期应付款较期初增加17,383万元,增长230.31%,主要是本期子公司购买矿权所致; (5)专项储备较期初增加3,692万元,增长111.68%,主要是专项储备按相关规定计提增加。

(二)利润表项目
(1)研发费用较上年同期增加5,690万元,增长90.47%,主要是子公司研发项目增加; (2)其他收益较上年同期增加356万元,增长34.82%,主要是子公司收到政府补助; (3)投资收益较上年同期增加113万元,增长39.03%,主要是子公司收到分红; (4)信用减值损失较上年同期减少254万元,下降6299.8%,主要是本期子公司计提坏账准备; (5)资产处置收益较上年同期增加692万元,增长21047%,主要是本期子公司处置资产收益; (6)利润总额较上年同期增加21,727万元,增长332.34%,主要是经济恢复,民爆产品需求增加,销量增加,项目产
值增加。

(三)现金流量项目
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,507万元,增长56.88%,主要是本期回款增加; (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,446万元,下降155.72%,主要是产业链延伸及生产线建设投入
增加;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,446万元,增长113.46%,主要是本期经营发展需要增加融资。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数35,765报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
保利久联控股 集团有限责任 公司国有法人29.65%143,478,0600 0
贵州保久安防 集团有限公司国有法人14.84%71,829,4940 0
贵州乌江能源国有法人2.99%14,477,5480 0
投资有限公司      
瓮福(集团) 有限责任公司境内非国有法 人1.06%5,142,8230 0
国元证券股份 有限公司约定 购回专用账户境内非国有法 人1.03%5,000,0000 0
申万宏源证券 有限公司国有法人0.78%3,789,5220 0
香港中央结算 有限公司境外法人0.59%2,863,7700 0
山东银光化工 集团有限公司境内非国有法 人0.51%2,457,5220冻结2,457,522
中国银行股份 有限公司-招 商量化精选股 票型发起式证 券投资基金其他0.49%2,385,2000 0
范召林境内自然人0.45%2,200,0000 0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
保利久联控股集团有限责任公司143,478,060人民币普通股143,478,060   
贵州保久安防集团有限公司71,829,494人民币普通股71,829,494   
贵州乌江能源投资有限公司14,477,548人民币普通股14,477,548   
瓮福(集团)有限责任公司5,142,823人民币普通股5,142,823   
国元证券股份有限公司约定购回 专用账户5,000,000人民币普通股5,000,000   
申万宏源证券有限公司3,789,522人民币普通股3,789,522   
香港中央结算有限公司2,863,770人民币普通股2,863,770   
山东银光化工集团有限公司2,457,522人民币普通股2,457,522   
中国银行股份有限公司-招商量 化精选股票型发起式证券投资基 金2,385,200人民币普通股2,385,200   
范召林2,200,000人民币普通股2,200,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中:保利久联控股集团有限责任公司与贵州保久 安防集团有限公司存在关联关系,两者属于一致行动人。未知其他 股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(2023-29)。

告》(2023-30)。

联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目的公告》(2023-35)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:保利联合化工控股集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金1,583,681,883.181,480,090,945.08
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据418,019,588.92445,649,370.83
应收账款5,863,769,638.525,502,466,351.13
应收款项融资66,921,144.5972,262,753.50
预付款项511,270,767.11405,919,546.15
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,355,970,834.581,351,398,406.81
其中:应收利息  
应收股利6,468,229.706,468,229.70
买入返售金融资产  
存货506,256,610.13395,262,825.89
合同资产453,482,354.72379,865,956.17
持有待售资产68,869,200.2568,869,200.25
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产46,768,212.3842,396,524.16
流动资产合计10,875,010,234.3810,144,181,879.97
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资74,964,385.5175,147,321.32
其他权益工具投资117,352,600.98117,352,600.98
其他非流动金融资产  
投资性房地产73,548,753.4273,279,378.83
固定资产1,712,311,510.381,795,022,533.77
在建工程258,738,259.56125,508,175.27
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产23,587,820.3625,833,642.10
无形资产1,426,688,363.46885,174,919.07
开发支出4,741,926.16 
商誉234,004,966.36234,004,966.36
长期待摊费用101,360,292.33103,685,607.42
递延所得税资产285,064,008.16285,107,682.95
其他非流动资产2,573,344,223.772,412,140,168.17
非流动资产合计6,885,707,110.456,132,256,996.24
资产总计17,760,717,344.8316,276,438,876.21
流动负债:  
短期借款3,412,940,685.903,000,273,906.33
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据607,541,066.24593,829,616.53
应付账款2,970,471,009.772,748,458,241.19
预收款项1,909,677.741,650,451.50
合同负债115,602,968.34124,466,763.14
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬110,110,878.46105,476,915.07
应交税费134,020,092.41172,413,550.52
其他应付款1,306,487,486.431,531,934,142.91
其中:应付利息  
应付股利33,194,170.6737,695,250.15
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债634,646,809.38796,615,865.77
其他流动负债634,279,117.54782,392,734.94
流动负债合计9,928,009,792.219,857,512,187.90
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,894,850,561.111,801,356,861.11
应付债券313,722,500.00302,495,000.00
其中:优先股  
永续债  
租赁负债18,148,790.3718,621,847.97
长期应付款249,307,559.9775,478,096.24
长期应付职工薪酬305,484,910.36310,350,000.00
预计负债1,571,838.131,714,463.06
递延收益51,839,735.4254,301,679.01
递延所得税负债80,389,774.8782,395,863.59
其他非流动负债  
非流动负债合计3,915,315,670.232,646,713,810.98
负债合计13,843,325,462.4412,504,225,998.88
所有者权益:  
股本483,883,566.00483,883,566.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,339,900,213.901,337,327,967.09
减:库存股  
其他综合收益13,981,488.3715,267,376.55
专项储备69,976,172.5433,059,043.35
盈余公积178,647,947.74178,647,947.74
一般风险准备  
未分配利润608,604,330.38533,790,185.68
归属于母公司所有者权益合计2,694,993,718.932,581,976,086.41
少数股东权益1,222,398,163.461,190,236,790.92
所有者权益合计3,917,391,882.393,772,212,877.33
负债和所有者权益总计17,760,717,344.8316,276,438,876.21
法定代表人:刘文生 主管会计工作负责人:刘士彬 会计机构负责人:张志伟 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,986,933,159.374,169,021,630.29
其中:营业收入4,986,933,159.374,169,021,630.29
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,855,350,396.674,247,287,121.63
其中:营业成本3,957,855,657.853,419,486,202.88
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加27,754,705.5726,181,755.00
销售费用110,226,853.74112,141,247.62
管理费用447,422,145.43459,423,791.62
研发费用119,796,786.6062,892,065.41
财务费用192,294,247.48167,162,059.10
其中:利息费用235,064,605.12209,818,748.14
利息收入53,107,030.4546,058,266.80
加:其他收益13,785,637.6810,222,969.63
投资收益(损失以“-”号填 列)4,025,167.612,895,360.64
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-2,504,364.1740,318.69
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-3,624,228.45-2,794,935.19
资产处置收益(损失以“-”号6,889,048.68-32,877.77
填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)150,154,024.05-67,934,655.34
加:营业外收入4,904,749.986,133,186.34
减:营业外支出3,168,107.833,574,464.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)151,890,666.20-65,375,933.39
减:所得税费用37,178,381.0829,050,064.07
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)114,712,285.12-94,425,997.46
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)114,712,285.12-94,425,997.46
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)74,814,144.70-120,054,020.57
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)39,898,140.4225,628,023.11
六、其他综合收益的税后净额-1,541,690.01-1,863,761.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,285,888.18-1,554,520.84
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-1,285,888.18-1,554,520.84
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,285,888.18-1,554,520.84
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-255,801.83-309,240.95
七、综合收益总额113,170,595.11-96,289,759.25
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额73,528,256.52-121,608,541.41
(二)归属于少数股东的综合收益 总额39,642,338.5925,318,782.16
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.1546-0.248
(二)稀释每股收益0.1546-0.248
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,042,700,161.363,127,132,761.40
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还18,232,396.3412,068,978.23
收到其他与经营活动有关的现金127,017,456.64374,901,732.95
经营活动现金流入小计4,187,950,014.343,514,103,472.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,840,181,306.982,494,181,603.68
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金729,504,008.60776,644,838.31
支付的各项税费270,191,530.58207,718,403.04
支付其他与经营活动有关的现金480,793,290.12343,346,536.73
经营活动现金流出小计4,320,670,136.283,821,891,381.76
经营活动产生的现金流量净额-132,720,121.94-307,787,909.18
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 1,297,134.00
取得投资收益收到的现金3,403,326.773,835,020.92
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,735,717.68287,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额2,301.00 
收到其他与投资活动有关的现金18,000,000.0010,617,937.10
投资活动现金流入小计23,141,345.4516,037,192.02
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金540,288,276.83141,432,509.29
投资支付的现金32,092,675.0089,384,900.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计572,380,951.83230,817,409.29
投资活动产生的现金流量净额-549,239,606.38-214,780,217.27
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金21,500,000.002,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资21,500,000.002,000,000.00
收到的现金  
取得借款收到的现金4,125,469,028.002,977,281,371.63
收到其他与筹资活动有关的现金317,568,000.00545,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,464,537,028.003,524,281,371.63
偿还债务支付的现金2,978,270,959.302,628,456,812.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金242,070,498.83251,890,751.66
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润3,191,549.9812,624,052.07
支付其他与筹资活动有关的现金520,880,073.15305,080,288.23
筹资活动现金流出小计3,741,221,531.283,185,427,852.48
筹资活动产生的现金流量净额723,315,496.72338,853,519.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,543,206.79-766,963.67
五、现金及现金等价物净增加额39,812,561.61-184,481,570.97
加:期初现金及现金等价物余额1,071,518,610.761,391,219,123.77
六、期末现金及现金等价物余额1,111,331,172.371,206,737,552.80
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2023年10月30日


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