[三季报]韵达股份(002120):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 22:54:33 中财网

原标题:韵达股份:2023年三季度报告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-082

韵达控股股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）11,261,167,877.8412,385,675,869.2512,395,781,088.77-9.15%32,835,311,570.6435,211,659,046.9835,245,607,783.88-6.84%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）295,569,881.58218,720,805.72195,144,615.4551.46%1,164,253,473.38765,176,537.89746,069,296.9456.05%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）180,329,780.95163,658,825.87163,658,825.8710.19%969,623,486.15697,059,623.70697,059,623.7039.10%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）————1,518,705,214.613,495,770,142.483,507,637,762.52-56.70%
基本每股 收益（元/ 股）0.10210.07540.067251.93%0.40220.26360.257056.50%
稀释每股 收益（元/ 股）0.10030.07540.067249.26%0.39610.26360.257054.12%
加权平均 净资产收 益率1.63%1.33%1.19%0.44%6.58%4.73%4.62%1.96%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）37,544,879,157.3938,072,511,743.8838,072,511,743.88-1.39%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）18,368,124,291.5016,976,269,354.0516,976,269,354.058.20%　　　　

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）171,172,969.64154,682,053.62主要系处置非流动资产所 致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）9,498,972.3950,131,640.76主要系报告期内收到的政 府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费953,412.372,809,379.52　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,730,727.27-7,778,664.28主要系报告期内未决诉讼 所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-15,021,389.3867,975,959.85主要系报告期内处置交易 性金融资产及持有交易性 金融资产的公允价值变动 损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,722,694.47-10,721,621.46　
减：所得税影响额38,537,635.8264,274,687.00　
少数股东权益影响额（税后）372,806.83-1,805,926.22　
合计115,240,100.63194,629,987.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
利润表
单位：元

项目2023年1-9月上年同期比同期增减幅变动原因
其他收益225,149,878.23396,492,218.39-43.21%主要系报告期内增值税加计抵减减少所 致
信用减值损失-148,109,900.13-83,141,633.4478.14%主要系报告期内应收账款提取坏账准备 增加所致
资产处置收益72,587,956.203,444,901.792,007.11%主要系报告期内处置非流动资产所致
营业外收入22,214,084.3610,168,345.11118.46%主要系报告期内违约金赔偿金收入、无 需支付的应付款项、非流动资产报废利 得等增加所致
所得税费用513,244,867.23290,782,099.6376.50%主要系报告期内递延所得税费用增加所 致
现金流量表
单位：元

项目2023年1-9月上年同期比同期 增减幅变动原因
经营活动产生的现金流 量净额1,518,705,214.613,507,637,762.52-56.70%主要系报告期内营业收入减少、收到的留抵退税减 少、支付的各项税费增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-1,941,907,641.06-3,920,143,235.5350.46%主要系报告期内处置固定资产、无形资产增加，购买 理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额-297,463,200.15274,480,371.56-208.37%主要系报告期内取得借款减少所致
汇率变动对现金及现金 等价物的影响21,360,432.0962,388,447.84-65.76%主要系报告期内汇率变动所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数86,484报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
上海罗颉思投资管理有限公司境内非国 有法人52.05%1,510,552,788　质押280,265,700
聂腾云境内自然 人2.77%80,361,69760,271,273　　
招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金其他2.62%76,056,316　　　
杭州阿里巴巴创业投资管理有 限公司境内非国 有法人1.99%57,883,280　　　
香港中央结算有限公司境外法人1.48%43,071,123　　　
招商银行股份有限公司－兴全 合宜灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）其他1.34%39,026,332　　　
黄新华境内自然1.04%30,045,656　质押19,300,000
　人　　　　　
陈美香境内自然 人0.63%18,353,262　　　
兴业银行股份有限公司－兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金其他0.60%17,555,718　　　
银华基金－中国人寿保险股份 有限公司－传统险－银华基金 国寿股份成长股票传统可供出 售单一资产管理计划其他0.60%17,402,649　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海罗颉思投资管理有限公司1,510,552,788人民币普通股1,510,552,788　　　
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证 券投资基金76,056,316人民币普通股76,056,316　　　
杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司57,883,280人民币普通股57,883,280　　　
香港中央结算有限公司43,071,123人民币普通股43,071,123　　　
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）39,026,332人民币普通股39,026,332　　　
黄新华30,045,656人民币普通股30,045,656　　　
聂腾云20,090,424人民币普通股20,090,424　　　
陈美香18,353,262人民币普通股18,353,262　　　
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金17,555,718人民币普通股17,555,718　　　
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传 统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供 出售单一资产管理计划17,402,649人民币普通股17,402,649　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈 美香系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东公司未知是 否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截止 2023年 9月 30日，公司前十名股东中股东上海罗颉思投 资管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 55,000,000股公司股票。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司实施 2023年股票期权激励计划相关事项
公司于 2023年 7月 11日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提
请公司股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。本激励计划拟向激励对象授予的
股票期权数量不超过 3,557.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,902,263,500股的 1.23%。公司独立董事对
相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。公司于2023年8月15日召开2023年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司 2023
年股票期权激励计划获得批准。

公司于 2023年 9月 15日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023年股票
期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于 2023年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

公司董事会认为 2023年股票期权激励计划规定的期权激励计划首次授予和预留授予条件已经成就，同意向符合条件的激励
对象授予相关股票期权，股票期权的首次授予日和预留授予日为 2023年 9月 19日。独立董事对相关事项发表了同意的独
立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

公司于 2023年 10月 9日完成了 2023年股票期权激励计划的首次授予和预留授予登记工作。具体内容详见公司 2023年
10月11日于巨潮资讯网披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-072）和《关
于 2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-073）。

（二）公司实施 2023年员工持股计划相关事项
公司于 2023年 7月 11日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议及 2023年 8月 15日召开的 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年员工持
股计划管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

本员工持股计划的持股规模不超过700.00万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额290,226.3500万股的0.24%。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。公司于 2023年 10月 9日收到中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，“韵达控股股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的
700.00万股公司 A股普通股票，已于 2023年 9月 28日以非交易过户的方式过户至公司“韵达控股股份有限公司—2023年员
工持股计划”证券账户，受让价格为 6.30元/股。具体内容详见公司 2023年 10月 10日于巨潮资讯网披露的《2023年员工持
股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-071）。

（三）公司实施回购注销股权激励股份事项
公司于 2023年 7月 11日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议及 2023年 8月 15日召开的 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的议案》，因公司 2022年度完
获授但尚未解锁的限制性股票 3,072,200 股，回购价格为 8.11 元/股。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
2023年 7月 12日于巨潮资讯网披露的《关于回购注销已授予但尚未解锁的第四期限制性股票的公告》（公告编号：2023-
041）。

截止 2023年 10月 18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第四期限制性股票的回购注销
手续。公司总股本由 2,902,263,500股变更为 2,899,191,300股。具体内容详见公司 2023年 10月 18日于巨潮资讯网披露的
《关于股权激励股份回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-075）。

（四）公司 2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权注销事项 公司于 2023年 7月 11日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2022年股
票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，公司对 2022年股票期权激励计划首次授予部分 358名激励对
象获授的 11,622,900份股票期权与预留授予部分 4名激励对象获授的 87,120份股票期权注销。具体内容详见公司 2023年 7
月12日于巨潮资讯网披露的《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-042）。

截止 2023年 9月 20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权注销程序事宜。

具体内容详见公司 2023年 9月 20日于巨潮资讯网披露的《关于 2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期
权注销完成的公告》（公告编号：2023-069）。

（五）公司申请注册发行超短期融资券事项
为进一步拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司于 2023年 7月 11日
召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议及 2023年 8月 15日召开的 2023年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20
亿元（含 20亿元）超短期融资券。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023年 7月 12日于巨潮资讯网披
露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-045）。

（六）公司可转换公司债券开始转股事项
公司于 2023年 4月 11日向不特定对象发行 2,450万张可转换公司债券，期限 6年，发行价格为每张 100元，发行总额
为人民币 245,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00万元可转换公司债券于 2023年 5
月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。根据《韵达控股股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 17日）
满六个月后的第一个交易日（2023年 10月 17日）起至可转债到期日（2029年 4月 10日）止。具体内容详见公司 2023年
10月 13日于巨潮资讯网披露的《关于韵达转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-074）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：韵达控股股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金3,306,779,716.853,906,926,549.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,770,801,950.124,161,304,606.37
衍生金融资产　　
应收票据452,059.28　
应收账款1,153,039,655.911,367,460,501.49
应收款项融资　　
预付款项539,806,915.26423,704,863.83
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款407,378,626.33351,408,181.17
其中：应收利息9,164,481.697,452,265.04
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货306,977,981.88208,392,916.02
合同资产　　
持有待售资产110,767,997.86226,554,293.30
一年内到期的非流动资产4,888,148.162,481,897.38
其他流动资产2,574,718,554.402,269,372,653.99
流动资产合计13,175,611,606.0512,917,606,463.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款16,022,192.4617,971,693.36
长期股权投资829,847,434.29806,105,722.33
其他权益工具投资1,484,683,274.881,476,683,274.88
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产13,753,392,782.0413,785,097,249.28
在建工程2,635,553,007.872,965,287,586.43
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产845,204,906.70990,064,246.81
无形资产4,081,719,493.914,308,008,955.84
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用53,229,027.9581,990,803.63
递延所得税资产626,310,904.30672,581,292.83
其他非流动资产43,304,526.9451,114,455.39
非流动资产合计24,369,267,551.3425,154,905,280.78
资产总计37,544,879,157.3938,072,511,743.88
流动负债：　　
短期借款1,354,416,733.631,895,349,167.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债7,695,183.1076,428,889.98
应付票据291,317,559.36640,429,187.05
应付账款3,351,899,729.144,681,334,017.13
预收款项6,783,253.32101,856,578.41
合同负债1,258,789,346.431,380,046,620.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬230,307,346.31278,668,805.25
应交税费424,382,176.08393,073,173.91
其他应付款755,824,075.201,027,239,713.17
其中：应付利息　　
应付股利　7,840,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债44,539,815.0021,590,000.00
一年内到期的非流动负债1,928,014,281.031,941,821,093.96
其他流动负债75,523,796.43584,840,056.86
流动负债合计9,729,493,295.0313,022,677,303.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,009,449,792.69646,974,462.42
应付债券7,413,291,672.526,314,934,769.96
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债362,748,196.13469,034,452.94
长期应付款56,658,450.03　
长期应付职工薪酬　　
预计负债31,776,993.7923,998,329.51
递延收益447,957,956.38510,615,106.92
递延所得税负债3,657,831.12765,343.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,325,540,892.667,966,322,465.01
负债合计19,055,034,187.6920,988,999,768.37
所有者权益：　　
股本2,899,191,300.002,902,263,500.00
其他权益工具329,014,875.87　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,825,214,728.912,888,898,439.99
减：库存股　112,591,448.83
其他综合收益-112,767,723.84-99,247,136.60
专项储备148,108.26148,108.26
盈余公积497,562,701.61497,562,701.61
一般风险准备　　
未分配利润11,929,760,300.6910,899,235,189.62
归属于母公司所有者权益合计18,368,124,291.5016,976,269,354.05
少数股东权益121,720,678.20107,242,621.46
所有者权益合计18,489,844,969.7017,083,511,975.51
负债和所有者权益总计37,544,879,157.3938,072,511,743.88
法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入32,835,311,570.6435,245,607,783.88
其中：营业收入32,835,311,570.6435,245,607,783.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本31,420,672,491.7334,589,386,698.87
其中：营业成本29,503,921,397.4732,329,188,082.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加108,704,623.0192,735,821.24
销售费用264,162,062.21300,375,297.62
管理费用990,136,497.101,186,109,398.07
研发费用259,860,642.67269,571,538.93
财务费用293,887,269.27411,406,560.65
其中：利息费用301,602,199.56307,905,477.95
利息收入44,227,382.5842,655,403.74
加：其他收益225,149,878.23396,492,218.39
投资收益（损失以“－”号填列）88,761,429.9570,895,605.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益24,420,174.4319,426,019.40
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）74,963,264.5063,718,652.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）-148,109,900.13-83,141,633.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-451,422.83　
资产处置收益（损失以“-”号填列）72,587,956.203,444,901.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,727,540,284.831,107,630,829.70
加：营业外收入22,214,084.3610,168,345.11
减：营业外支出57,778,196.6173,486,433.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,691,976,172.581,044,312,740.94
减：所得税费用513,244,867.23290,782,099.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,178,731,305.35753,530,641.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）1,178,731,305.35753,530,641.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）1,164,253,473.38746,069,296.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）14,477,831.977,461,344.37
六、其他综合收益的税后净额57,202.7137,811,179.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额57,202.7137,811,179.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益-1,688,842.94-11,981,132.87
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益-1,688,842.94-11,981,132.87
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,746,045.6549,792,312.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备1,746,045.6549,792,312.49
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额1,178,788,508.06791,341,820.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额1,164,310,676.09783,880,476.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额14,477,831.977,461,344.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.40220.2570
（二）稀释每股收益0.39610.2570
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-
19,107,240.95元。

法定代表人：聂腾云 主管会计工作负责人：谢万涛 会计机构负责人：汪海粟
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金35,945,215,998.9937,580,547,961.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,862,144.051,054,401,230.47
收到其他与经营活动有关的现金209,419,126.42249,004,704.35
经营活动现金流入小计36,172,497,269.4638,883,953,896.35
购买商品、接受劳务支付的现金31,835,837,593.4132,898,942,226.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,397,819,421.441,379,954,084.64
支付的各项税费733,376,696.72569,326,409.92
支付其他与经营活动有关的现金686,758,343.28528,093,412.76
经营活动现金流出小计34,653,792,054.8535,376,316,133.83
经营活动产生的现金流量净额1,518,705,214.613,507,637,762.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　22,500,000.00
取得投资收益收到的现金54,174,561.7871,535,586.14
处置固定资产、无形资产和其他长445,810,849.3332,895,265.98
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,030,293,223.374,105,128,708.83
投资活动现金流入小计4,530,278,634.484,232,059,560.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,805,071,331.202,290,349,984.66
投资支付的现金8,000,000.00109,041,712.49
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,659,114,944.345,752,811,099.33
投资活动现金流出小计6,472,186,275.548,152,202,796.48
投资活动产生的现金流量净额-1,941,907,641.06-3,920,143,235.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金44,100,000.001,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金44,100,000.001,340,000.00
取得借款收到的现金4,099,715,126.714,789,226,283.47
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,143,815,126.714,790,566,283.47
偿还债务支付的现金3,517,733,185.343,630,477,847.51
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金459,533,351.46430,995,228.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润7,840,000.0012,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金464,011,790.06454,612,836.10
筹资活动现金流出小计4,441,278,326.864,516,085,911.91
筹资活动产生的现金流量净额-297,463,200.15274,480,371.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响21,360,432.0962,388,447.84
五、现金及现金等价物净增加额-699,305,194.51-75,636,653.61
加：期初现金及现金等价物余额3,507,770,080.382,676,551,490.43
六、期末现金及现金等价物余额2,808,464,885.872,600,914,836.82
4、母公司资产负债表 （未完）
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