[三季报]夜光明(873527):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 01:04:21 中财网 |
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原标题: 夜光明:2023年三季度报告
夜光明
证券代码 : 873527
浙江 夜光明光电科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈国顺、主管会计工作负责人李鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 549,880,250.57 | 586,752,288.54 | -6.28% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 371,060,931.46 | 378,714,434.45 | -2.02% | | 资产负债率%（母公司） | 32.52% | 35.46% | - | | 资产负债率%（合并） | 32.52% | 35.46% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 230,017,322.24 | 279,076,295.22 | -17.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | -59.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 5,317,769.88 | 22,488,624.69 | 76.35%
- | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,589,564.05 | -7,618,008.03 | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.55 | -69.09% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.70% | 11.11% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 1.39% | 9.73% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 67,719,751.58 | 100,472,275.56 | -32.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -939,986.78 | 11,700,060.93 | -108.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -2,967,118.23 | 9,662,598.84 | -130.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,495,474.23 | -6,383,164.81 | - | | 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.25 | -108% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.25% | 4.91% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.80% | 4.06% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年 9月 30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 交易性金融资产 | 0 | -100% | 主要原因系本期理财产品到
期赎回所致 | | 应收款项融资 | 3,392,542.80 | 39.57% | 主要原因系本期持有的银行
承兑汇票增加所致 | | 预付款项 | 2,485,055.59 | 71.55% | 主要原因系本期预付采购款
未到货入库增加所致 | | 其他应收款 | 641,980.17 | 57.20% | 主要原因系本期投标保证金
与员工差旅费预借款增加所
致 | | 其他流动资产 | 53,728.78 | -86.97% | 主要原因系本期增值税留底
减少所致 | | 使用权资产 | 34,886,794.21 | 109.41% | 主要原因系本期房屋租赁面
积增加所致 | | 长期待摊费用 | 0 | -100% | 主要原因系本期原装修项目
使用变更本期摊销完毕所致 | | 其他非流动资产 | 6,635,713.38 | 490.94% | 主要原因系本期募投项目预
付厂区厂房施工装修与预付
设备款未到票所致 | | 交易性金融负债 | 120,970.00 | -69.97% | 主要原因系本期部分锁汇外
币本期已交割所致 | | 应付账款 | 56,406,617.21 | -32.92% | 主要原因系本期营业收入下
滑导致物料需求减少，应付
款项相应下降所致。 | | 应交税费 | 358,082.72 | -89.38% | 主要原因系本期利润减少应
交企业所得税相应减少与完
成上年所得税汇算清缴所致 | | 其他应付款 | 32,169.45 | 121.52% | 主要原因系本期员工生育补
助到账所致 | | 其他流动负债 | 8,797,690.21 | 80.90% | 主要原因系本期银行承兑汇
票已转让未到期所致 | | 租赁负债 | 30,273,437.60 | 124.22% | 主要原因系本期房屋租赁面
积增加所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | -810,617.92 | -71.25% | 主要原因系本期利息收入增
长所致 | | 其中：利息收入 | 1,931,741.86 | 287.38% | 主要原因系本期募投资金账
户利息增加所致 | | 其他收益 | 1,367,697.20 | -45.06% | 主要原因系本期收到资产类
政府补助减少所致 | | 投资收益 | -131,631.83 | -140.21% | 主要原因系本期收到理财产
品收益减少和部分锁汇外币
本期已交割所致 | | 公允价值变动收益 | 176,000.00 | -408.77% | 主要原因系部分锁汇外币本
期已交割所致 | | 信用减值损失 | -1,008,826.24 | -47.68% | 主要原因系本期应收账款期
末余额影响计提坏账准备增
加所致 | | 资产减值损失 | -3,706,424.54 | -35.78% | 主要原因系本期计提存货跌
价准备所致。 | | 营业外收入 | 4,543,588.89 | 307.47% | 主要原因系本期收到资本市
场奖励政府补助所致 | | 营业外支出 | 27,262.92 | -81.08% | 主要原因系本期固定资产报
废减少所致 | | 所得税费用 | 448,047.10 | -82.98% | 主要原因系本期利润减少所
致 | | 净利润 | 10,359,307.01 | -59.65% | 主要原因系本期收入下滑、
毛利率下滑，期间费用上涨
导致利润下滑 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -10,589,564.05 | 39.01% | 主要原因系本期市场需求疲
软导致营业收入下滑，部分
客户回款减缓所致 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -10,368,760.90 | -57.42% | 主要原因系本期理财产品到
期赎回和固定资产投入放缓
所致 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -23,576,535.47 | 807.71% | 主要原因系本期支付 2022
年度股息红利 1801.28万和
支付厂房租赁费556万所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -2,390.47 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 5,875,974.86 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 44,368.17 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,438.78 | | 非经常性损益合计 | 5,928,391.34 | | 所得税影响数 | 886,854.21 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | 5,041,537.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 25,821,664 | 43.01% | - | 25,821,664 | 43.01% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 34,221,036 | 56.99% | - | 34,221,036 | 56.99% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,713,243 | 27.84% | - | 16,713,243 | 27.84% | | | 董事、监事、高管 | 699,793 | 1.17% | - | 699,793 | 1.17% | | | 核心员工 | - | - | - | - | | | 总股本 | 60,042,700 | - | 0 | 60,042,700 | - | | | 普通股股东人数 | 14,282 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持
有限售
股份数
量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 陈国顺 | 境内自然
人 | 9,922,480 | 0 | 9,922,480 | 16.53% | 9,922,48
0 | 0 | | 2 | 王增友 | 境内自然
人 | 6,790,763 | 0 | 6,790,763 | 11.31% | 6,790,76
3 | 0 | | 3 | 台州万创
投资管理
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非国
有法人 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 10.49% | 6,300,00
0 | 0 | | 4 | 邵雨田 | 境内自然
人 | 5,050,000 | 0 | 5,050,000 | 8.41% | 5,050,00
0 | 0 | | 5 | 台州乾和
资产管理
有限公司
－乾和建
国 3号私 | 基金、理
财产品 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 | 3.38% | 0 | 2,030,000 | | | 募证券投
资基金 | | | | | | | | | 6 | 杭州信得
宝投资管
理有限公
司－台州
汇明股权
投资合伙
企业（有限
合伙） | 基金、理
财产品 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.33% | 2,000,00
0 | 0 | | 7 | 罗秀文 | 境内自然
人 | 958,000 | 0 | 958,000 | 1.60% | 958,000 | 0 | | 8 | 陈莎 | 境内自然
人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1.33% | 800,000 | 0 | | 9 | 阮素雪 | 境内自然
人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1.17% | 700,000 | 0 | | 10 | 陈肖 | 境内自然
人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1.17% | 700,000 | 0 | | 合计 | - | 35,251,24
3 | 0 | 35,251,243 | 58.72% | 33,221,2
43 | 2,030,000 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、陈国顺与王增友为一致行动人；陈国顺是万创投资执行事务合伙人，王增友为万创投资有限合
伙人， 陈国顺与陈肖、陈莎为父子、父女关系，陈肖与陈莎为兄妹关系。
2、罗秀文为王增友兄弟配偶。
3、阮素雪为王增友配偶。
4、杭州信得宝投资管理有限公司－台州汇明执行事务合伙人邵奕洋与邵雨田为父女关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 向不特定合格投资
者公开发行股票并
在北京证券交易所
上市招股说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 156,286,045.14 | 212,218,403.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 10,009,930.56 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,770,493.00 | 8,123,456.25 | | 应收账款 | 88,659,861.22 | 79,620,646.13 | | 应收款项融资 | 3,392,542.80 | 2,430,690.04 | | 预付款项 | 2,485,055.59 | 1,448,592.68 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 641,980.17 | 408,389.11 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 107,079,374.79 | 110,724,838.59 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 53,728.78 | 412,394.01 | | 流动资产合计 | 367,369,081.49 | 425,397,340.41 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 107,829,114.17 | 114,177,875.23 | | 在建工程 | 25,640,869.99 | 21,913,477.08 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 34,886,794.21 | 16,659,328.55 | | 无形资产 | 4,832,539.71 | 4,939,375.38 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 147,067.17 | | 递延所得税资产 | 2,186,137.62 | 1,894,924.64 | | 其他非流动资产 | 6,635,713.38 | 1,122,900.08 | | 非流动资产合计 | 182,511,169.08 | 161,354,948.13 | | 资产总计 | 549,880,250.57 | 586,752,288.54 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 120,970.00 | 402,870.00 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 66,674,928.90 | 84,244,692.10 | | 应付账款 | 56,406,617.21 | 84,090,744.03 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,453,390.08 | 3,505,311.61 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,347,688.28 | 7,861,160.62 | | 应交税费 | 358,082.72 | 3,372,421.94 | | 其他应付款 | 32,169.45 | 14,522.26 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,163,094.76 | 3,557,168.24 | | 其他流动负债 | 8,797,690.21 | 4,863,209.21 | | 流动负债合计 | 146,354,631.61 | 191,912,100.01 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 30,273,437.60 | 13,501,733.87 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,191,249.90 | 2,624,020.21 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 32,464,687.50 | 16,125,754.08 | | 负债合计 | 178,819,319.11 | 208,037,854.09 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 60,042,700.00 | 60,042,700.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 179,948,025.33 | 179,948,025.33 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 17,647,663.93 | 17,647,663.93 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 113,422,542.20 | 121,076,045.19 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 371,060,931.46 | 378,714,434.45 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 371,060,931.46 | 378,714,434.45 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 549,880,250.57 | 586,752,288.54 |
法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 230,017,322.24 | 279,076,295.22 | | 其中：营业收入 | 230,017,322.24 | 279,076,295.22 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 220,423,108.69 | 246,798,129.07 | | 其中：营业成本 | 190,435,456.28 | 219,545,420.62 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,769,213.67 | 1,464,993.59 | | 销售费用 | 8,751,335.08 | 8,542,396.38 | | 管理费用 | 10,730,836.81 | 8,962,737.92 | | 研发费用 | 9,546,884.77 | 11,099,801.73 | | 财务费用 | -810,617.92 | -2,817,221.17 | | 其中：利息费用 | 740,889.57 | 655,100.71 | | 利息收入 | 1,931,741.86 | 498,667.45 | | 加：其他收益 | 1,367,697.20 | 2,489,467.01 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -131,631.83 | 327,400.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | 176,000.00 | -57,000.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,008,826.24 | -1,928,059.40 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,706,424.54 | -5,771,881.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,291,028.14 | 27,338,092.74 | | 加：营业外收入 | 4,543,588.89 | 1,115,083.19 | | 减：营业外支出 | 27,262.92 | 144,069.13 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,807,354.11 | 28,309,106.80 | | 减：所得税费用 | 448,047.10 | 2,632,733.20 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收 | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | | 益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 10,359,307.01 | 25,676,373.60 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.55 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.55 |
法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,761,398.53 | 260,342,732.39 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 4,195,283.44 | 6,697,585.10 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,675,969.00 | 4,294,546.05 | | 经营活动现金流入小计 | 221,632,650.97 | 271,334,863.54 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,589,722.76 | 220,327,474.18 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,358,607.44 | 37,135,964.41 | | 支付的各项税费 | 8,361,287.45 | 6,324,030.32 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,912,597.37 | 15,165,402.66 | | 经营活动现金流出小计 | 232,222,215.02 | 278,952,871.57 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,589,564.05 | -7,618,008.03 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 22,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 31,382.06 | 270,400.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 200.00 | 21,736.29 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | | 投资活动现金流入小计 | 22,031,582.06 | 292,136.29 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 | 20,247,259.63 | 24,644,589.50 | | 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | - | | 质押贷款净增加额 | | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 153,083.33 | - | | 投资活动现金流出小计 | 32,400,342.96 | 24,644,589.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,368,760.90 | -24,352,453.21 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | 300,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,012,810.00 | 942.50 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,563,725.47 | 2,296,416.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 23,576,535.47 | 2,597,358.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,576,535.47 | -2,597,358.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,388.27 | 1,216,146.27 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,562,248.69 | -33,351,673.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,696,527.92 | 64,855,136.09 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,134,279.23 | 31,503,462.62 |
法定代表人：陈国顺 主管会计工作负责人：李鹏飞 会计机构负责人：李鹏飞 （未完）
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