[三季报]吉冈精密(836720):2023年三季度报告
|
时间：2023年10月30日 01:05:34 中财网 |
|
原标题:吉冈精密:2023年三季度报告
吉冈精密
证券代码 : 836720
无锡吉冈精密科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 上年期末
（2022年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 608,186,496.66 | 553,576,704.67 | 9.86% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 436,907,382.52 | 422,516,667.51 | 3.41% | | 资产负债率%（母公司） | 25.28% | 19.21% | - | | 资产负债率%（合并） | 28.16% | 23.68% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9
月） | 上年同期
（2022年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 332,818,329.98 | 289,114,197.69 | 15.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,465,412.01 | 45,913,285.87 | -29.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 27,703,531.17 | 40,662,752.59 | -31.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,359,301.45 | 48,185,640.21 | -111.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1742 | 0.5014 | -65.26% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 7.55% | 10.92% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 6.44% | 9.67% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9
月） | 上年同期
（2022年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 137,501,271.55 | 98,510,918.39 | 39.58% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,916,150.90 | 17,798,475.31 | -27.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 11,870,302.93 | 15,590,353.18 | -23.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,921,907.49 | 13,828,755.20 | -157.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0693 | 0.1944 | -64.35% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 3.07% | 4.47% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 2.83% | 3.92% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收票据 | 19,047,010.93 | 69.53% | 应收票据较上年末上升 69.53%，主
要为截止报告期期末部分承兑票据
（不在 9+6 范围的银行）已背书未
到期的增加所致。 | | 应收款项融资 | 7,546,009.45 | 69.63% | 应收款项融资较上年末上升
69.63%，主要系根据会计准则规定，
在此项目中列示期末持有的承兑银
行信用等级较高的银行承兑汇票，本
报告期期末持有该类银行承兑汇票
较上期期末增加所致。 | | 预付款项 | 5,782,255.03 | 101.59% | 预付款项较上年末上升 101.59%,主
要系为降低采购成本，提前锁定采购
价格,预付模具款及原材料所致。 | | 其他应收款 | 1,468,293.29 | 79.18% | 其他应收款较上年末上升 79.18%,
主要系部分出租厂房的房租水电增
加所致。 | | 存货 | 94,073,452.09 | 36.06% | 存货较上年末上升 36.06%，主要系
汽车零部件产品销售占比增加,为了
合理安排生产与完成客户订单的及
时交付，提高备库量所致。 | | 长期待摊费 | 1,477,093.82 | 51.14% | 长期待摊费用较上年末上升 51.14%
主要系本期内新增厂内零星工程增
加所致。 | | 短期借款 | 43,557,135.42 | 93.38% | 短期借款较上年末上升 93.38%，主
要系为补充日常经营活动所需资金，
在报告期内增加银行信用借款所致。 | | 应付票据 | 9,879,938.98 | 137.34% | 应付票据较上年末上升137.34%，主
要系本期开具银行承兑票据用于支
付供应商货款增加所致。 | | 应交税费 | 2,074,462.60 | -63.45% | 应交税费较上年末下降 63.45%，主
要系公司固定资产采购增加导致进
项税额抵扣增加及研发费当期加计
扣除企业所得税所致。 | | 其他应付款 | 43,406,841.83 | 83.37% | 其他应付款较上年末上升 83.37%，
主要原因为补充临时流动资金短缺
向实控人及股东临时借入资金所致。 | | 递延收益 | 2,463,697.81 | 31.49% | 递延收益较上年末上升 31.49%，主
要系收到的政府技改资金分摊额增 | | | | | 加所致。 | | 实收资本（股本） | 190,231,400.00 | 100.56% | 实收资本较上年末上升100.56%，主
要系本期实施权益分派以资本公积
每 10 股转增 10 股以及股权激励实
施所致。 | | 资本公积 | 149,777,139.38 | -37.98% | 资本公积较上年末下降 37.98%，主
要系本期实施权益分派以资本公积
每 10 股转增 10 股以及股权激励实
施所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 销售费用 | 6,023,568.73 | 107.51% | 销售费用同比上升107.51%，主要系
本期公司加强销售力量，同时为更好
的服务客户、开拓市场、加强销售部
门关键岗位人员配置，销售人员职工
薪酬同比增加；及同比新增股权激励
股份支付费、新增推广服务费等所
致。 | | 财务费用 | 1,195,348.14 | 114.51% | 财务费用同比上升114.51%，主要系
报告期内为补充流动资金向银行新
增借款导致的借款利息增加所致。 | | 营业利润 | 35,684,285.73 | -31.41% | 营业利润同比下降 31.41%，主要系
受本期新增的厂房折旧费、机器设备
折旧费增加、及股权激励股份支付
费、和毛利较高的电动工具类产品销
售下滑等因素影响所致。 | | 利润总额 | 35,683,511.89 | -31.32% | 利润总额同比下降 31.32%，主要系
受本期新增的厂房折旧费、机器设备
折旧费增加、及股权激励股份支付
费、和毛利较高的电动工具类产品销
售下滑等因素影响所致。 | | 所得税费用 | 3,309,627.24 | -45.24% | 所得税费用同比下降 45.24%，主要
系受本期税前利润下降影响，及研发
费用本期加计扣除抵减当期企业所
得税影响所致。 | | 净利润 | 32,373,884.65 | -29.49% | 净利润同比下降 29.49%，主要系受
本期新增的厂房折旧费、机器设备折
旧费摊销成本增加、及股权激励股份
支付费、和毛利润较高的电动工具类
产品销售下滑等因素影响所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -5,359,301.45 | -111.12% | 经营活动产生的现金流量净额较上
年同期下降111.12%，主要因为本报
告期内,对信用期相对较长的汽车零 | | | | | 部件类产品销售额增长、对信用期较
短的客户销售额降低结构变化因素
导致本报告期内经营性现金流入减
少;以及本报告期内收到银行承兑票
据形式的货款同比增长 60.87%，由
此导致现金形式回款减少；加之为提
高订单交货及时性，存货库存的提高
导致采购性现金支出同比增加。 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -10,079,436.31 | 90.99% | 投资活动产生的现金流量净额较上
年同期增长 90.99%，主要系本报告
期内固定资产投资支出同比减少
65.13%；及使用闲置募集资金购买的
银行结构性存款支付减少所致。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | 19,501,049.62 | 130.84% | 筹资活动产生的现金流量净额较上
年同期增长130.84%，主要系本报告
期内收到的为补充临时流动资金增
加的借款所致；以及权益分派同比上
年同期支付的现金分红减少所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | 763,930.20 | | 计入当期损益的政府补助 | 3,223,232.28 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,479,222.22 | | 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -773.84 | | 非经常性损益合计 | 5,465,610.86 | | 所得税影响数 | 703,730.03 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0 | | 非经常性损益净额 | 4,761,880.84 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 50,517,278 | 26.63% | 0 | 50,517,278 | 26.56% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 2,100,758 | 1.11% | 0 | 2,100,758 | 1.10% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 139,185,122 | 73.37% | 529,000 | 139,714,122 | 73.44% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 121,082,560 | 63.83% | 0 | 121,082,560 | 63.65% | | | 董事、监事、高管 | 1,588,000 | 0.84% | 100,000 | 1,688,000 | 0.89% | | | 核心员工 | 4,034,562 | 2.13% | 429,000 | 4,463,562 | 2.35% | | 总股本 | 189,702,400 | - | 529,000 | 190,231,400 | - | | | 普通股股东人数 | 8,221 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东
性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 周延 | 境内
自然
人 | 81,667,200 | 0 | 81,667,200 | 42.93% | 81,667,200 | 0 | | 2 | 张玉霞 | 境内
自然
人 | 39,415,360 | 0 | 39,415,360 | 20.72% | 39,415,360 | 0 | | 3 | 张钊 | 境内
自然
人 | 6,240,000 | 0 | 6,240,000 | 3.28% | 6,240,000 | 0 | | 4 | 刘惠娟 | 境内
自然
人 | 6,240,000 | 0 | 6,240,000 | 3.28% | 6,240,000 | 0 | | 5 | 张英杰 | 境内
自然
人 | 2,496,758 | 40,000 | 2,536,758 | 1.33% | 436,000 | 2,100,758 | | 6 | 中国工
商银行
股份有
限公司
－易方
达北交
所精选
两年定
期开放 | 其他 | 2,191,572 | 0 | 2,191,572 | 1.15% | 0 | 2,191,572 | | | 混合型
证券投
资基金 | | | | | | | | | 7 | 周斌 | 境内
自然
人 | 1,783,562 | 0 | 1,783,562 | 0.94% | 1,783,562 | 0 | | 8 | 上海晨
鸣私募
基金管
理有限
公司－
晨鸣
11 号
私募证
券投资
基金 | 其他 | 1,177,900 | 569,281 | 1,747,181 | 0.92% | 0 | 1,747,181 | | 9 | 开源证
券股份
有限公
司 | 国有
法人 | 739,206 | 315,629 | 1,054,835 | 0.55% | 0 | 1,054,835 | | 10 | 杨志君 | 境内
自然
人 | 921,156 | 0 | 921,156 | 0.48% | 0 | 921,156 | | 合计 | - | 142,872,714 | 924,910 | 143,797,624 | 75.58% | 135,782,122 | 8,015,502 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周延与张玉霞为夫妻关系；周延为张钊与刘惠娟的女婿；周延与周斌为姐弟关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期
内是否
存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司
资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情
况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东大会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或
其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 具体内容详见公司在北京
证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）
上披露的 2022-104 至
2022-113、2022-120,
2022-122至2022-124
2022-127至2022-137
2022-140、2022-147
2023-036至2023-039
2023-045、2023-050、
2023-051、2023-062 至
2023-066等相关公告 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2023-036 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 具体内容详见公司 2021
年10月29日在北京证券
交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）
上披露的《无锡吉冈精密
科技股份有限公司向不特
定合同投资者公开发行股
票说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被
抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 2021-041
2021-048 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、已披露的股权激励计划事项：
1.上年度公司启动了《〈2022年股权激励计划（草案）〉（更正后）》，于2022年9月30日以7.12
元/股的价格向股权激励对象 77 人首次授予限制性股票 328.67 万股、首次授予股票期权 185.10 万
份。并分别于2022年10月24日完成授予的限制性股票在中登北京公司的登记、2022年11月1日完
成授予的期权性股票在中登北京公司的登记。
2.报告期内，公司办理了2022年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每10股转增10股，
调整后的限制性股票首次授予数量为657.34万股，预留授予数量为128.00万股，对应调整后的股票
期权首次授予数量为 185.10 万份，预留授予数量为 64.43 万份，激励对象获授的限制性股票参与了
转增。
3、本报告期内因3名激励对象离职，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的2.60万股限制性
股票及注销已获授但尚未行权的股票期权合计4.00万份。并于2023年8月23日在中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司办理完成注销登记手续。
4.本报告期内公司根据《〈2022 年股权激励计划（草案）〉（更正后）》，实施了预留部分的授予，
本次实际预留授予限制性股票的激励对象人数为 23 名，实际预留授予的限制性股票数量为 55.50 万
股，实际预留授予的股票期权的激励对象人数为24名，预留授予部分股票期权份额为79.00万份。
截止本报告期末累计已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 710.24 万股、已授予但尚未行
权的期权性股票数量为 441.20 万份；根据公司限制性股票限售期安排，已获授的限制性股票在本报
告期内，无符合解除限售条件的股票；根据股票期权行权安排，已获授的期权性股票在本报期内，无
符合行权条件的股份。
以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上已披露的相关公告。
二、股份回购事项：
2023年7月10日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，对 2022 年限制性股票
激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 3 人已获授但尚未解除限售合计 2.60
万股的限制性股票进行回购注销，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见，上述议案于2023年7
月27日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。本次定向回购注销股份回购价格3.455元/股，
回购注销资金金额为8.983万元。本次定向回购注销限制性股票相关手续于2023年8月23日已在中
国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。
以上事项详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上已披露的相关公告。
三、已披露的承诺事项有：
承诺事项具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《公开发行说明书》。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 比例
固定资产（房屋建 厂房 抵押 5,977,414.35 0.98% 抵押给工商银行申
筑物） 请抵押贷款
无形资产（土地使 土地 抵押 2,683,486.12 0.44% 抵押给工商银行申 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例 | 发生原因 | | | 固定资产（房屋建
筑物） | 厂房 | 抵押 | 5,977,414.35 | 0.98% | 抵押给工商银行申
请抵押贷款 | | | 无形资产（土地使 | 土地 | 抵押 | 2,683,486.12 | 0.44% | 抵押给工商银行申 |
| | 用权） | | | | | 请抵押贷款 | | | | 应收票据 | 银行承兑
汇票 | 质押 | 8,968,938.98 | 1.47% | 质押给宁波银行拆
分开小面额票据 | | | | 总计 | - | - | 17,629,839.45 | 2.89% | - | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 23,771,190.06 | 21,620,764.46 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 77,000,000.00 | 94,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 19,047,010.93 | 11,235,441.61 | | 应收账款 | 117,467,274.00 | 100,491,664.43 | | 应收款项融资 | 7,546,009.45 | 4,448,545.08 | | 预付款项 | 5,782,255.03 | 2,868,317.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,468,293.29 | 819,458.73 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,073,452.09 | 69,139,187.47 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 20,179,334.02 | 20,662,601.73 | | 流动资产合计 | 366,334,818.87 | 325,285,980.71 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 193,719,093.34 | 191,149,523.89 | | 在建工程 | 7,497,219.07 | 6,352,013.87 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 6,575,991.12 | 7,355,796.92 | | 无形资产 | 15,567,560.82 | 15,853,874.04 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,477,093.82 | 977,275.75 | | 递延所得税资产 | 3,305,823.76 | 2,880,398.93 | | 其他非流动资产 | 13,708,895.86 | 3,721,840.56 | | 非流动资产合计 | 241,851,677.79 | 228,290,723.96 | | 资产总计 | 608,186,496.66 | 553,576,704.67 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 43,557,135.42 | 22,524,375.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 9,879,938.98 | 4,162,715.38 | | 应付账款 | 44,175,960.54 | 46,697,400.15 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,798,386.27 | 3,804,257.71 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,000,361.76 | 6,845,448.51 | | 应交税费 | 2,074,462.60 | 5,676,191.26 | | 其他应付款 | 43,406,841.83 | 23,672,323.01 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,828,399.05 | 2,306,103.23 | | 其他流动负债 | 8,255,736.95 | 8,039,602.91 | | 流动负债合计 | 163,977,223.40 | 123,728,417.16 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 4,838,192.93 | 5,457,909.05 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,463,697.81 | 1,873,710.95 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 7,301,890.74 | 7,331,620.00 | | 负债合计 | 171,279,114.14 | 131,060,037.16 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 190,231,400.00 | 94,851,200.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 149,777,139.38 | 241,491,049.38 | | 减：库存股 | 25,226,269.00 | 23,401,304.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,857,974.85 | 23,857,974.85 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 98,267,137.29 | 85,717,747.28 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 436,907,382.52 | 422,516,667.51 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 436,907,382.52 | 422,516,667.51 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 608,186,496.66 | 553,576,704.67 |
法定代表人：周延 主管会计工作负责人：周延 会计机构负责人：仲艾军
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 21,819,678.33 | 19,706,049.93 | | 交易性金融资产 | 77,000,000.00 | 94,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,775,842.86 | 3,557,187.37 | | 应收账款 | 89,992,705.08 | 69,599,313.16 | | 应收款项融资 | 6,599,063.88 | 4,448,545.08 | | 预付款项 | 4,011,833.27 | 1,282,143.80 | | 其他应收款 | 38,747,885.39 | 34,233,605.57 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 63,577,053.46 | 43,711,012.12 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 16,722,883.56 | 16,898,157.02 | | 流动资产合计 | 327,246,945.83 | 287,436,014.05 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 186,043,599.91 | 182,536,139.21 | | 在建工程 | 7,497,219.07 | 6,207,130.68 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 15,567,560.82 | 15,853,874.04 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,396,327.96 | 632,437.44 | | 递延所得税资产 | 1,687,009.12 | 1,258,459.00 | | 其他非流动资产 | 13,563,695.86 | 3,681,740.56 | | 非流动资产合计 | 240,755,412.74 | 225,169,780.93 | | 资产总计 | 568,002,358.57 | 512,605,794.98 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 43,557,135.42 | 22,524,375.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 9,879,938.98 | 4,162,715.38 | | 应付账款 | 32,912,996.41 | 31,159,972.27 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,959,381.41 | 3,645,466.59 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,326,946.78 | 4,999,638.55 | | 应交税费 | 1,775,104.47 | 4,928,890.97 | | 其他应付款 | 43,265,002.65 | 23,461,149.51 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 469,400.12 | 1,710,023.35 | | 流动负债合计 | 141,145,906.24 | 96,592,231.62 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,463,697.81 | 1,873,710.95 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,463,697.81 | 1,873,710.95 | | 负债合计 | 143,609,604.05 | 98,465,942.57 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 190,231,400.00 | 94,851,200.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 149,362,056.83 | 241,075,966.83 | | 减：库存股 | 25,226,269.00 | 23,401,304.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,857,974.85 | 23,857,974.85 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 86,167,591.84 | 77,756,014.73 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 424,392,754.52 | 414,139,852.41 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 568,002,358.57 | 512,605,794.98 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 332,818,329.98 | 289,114,197.69 | | 其中：营业收入 | 332,818,329.98 | 289,114,197.69 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 301,660,561.53 | 242,770,393.27 | | 其中：营业成本 | 270,847,579.43 | 217,025,380.07 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,031,849.99 | 1,834,480.62 | | 销售费用 | 6,023,568.73 | 2,902,774.59 | | 管理费用 | 8,004,717.05 | 7,084,031.25 | | 研发费用 | 13,557,498.19 | 13,366,475.82 | | 财务费用 | 1,195,348.14 | 557,250.92 | | 其中：利息费用 | 1,012,321.56 | 623,509.17 | | 利息收入 | 54,158.11 | 172,923.57 | | 加：其他收益 | 3,223,232.28 | 4,499,821.88 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,302,968.46 | 1,844,912.29 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -273,265.06 | -165,619.95 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -666,602.36 | -407,449.36 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -59,816.04 | -86,562.38 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35,684,285.73 | 52,028,906.90 | | 加：营业外收入 | 14,281.35 | 30,000.42 | | 减：营业外支出 | 15,055.19 | 101,325.66 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,683,511.89 | 51,957,581.66 | | 减：所得税费用 | 3,309,627.24 | 6,044,295.79 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,373,884.65 | 45,913,285.87 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 32,373,884.65 | 45,913,285.87 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | -91,527.36 | 0.00 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净
亏损以“-”号填列） | 32,465,412.01 | 45,913,285.87 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 32,373,884.65 | 45,913,285.87 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 32,465,412.01 | 45,913,285.87 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -91,527.36 | 0.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.1742 | 0.5014 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | |
（未完）
|
|
