[三季报]云创数据(835305):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 01:06:12 中财网

原标题:云创数据:2023年三季度报告

云创数据 证券代码 : 835305


南京云创大数据科技股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,193,862,989.42	1,274,782,289.88	-6.35%
归属于上市公司股东的净资产	845,159,843.17	865,716,594.91	-2.37%
资产负债率%（母公司）	29.76%	32.55%	-
资产负债率%（合并）	29.21%	32.09%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	185,431,740.55	259,774,742.61	-28.62%
归属于上市公司股东的净利润	-20,556,751.74	35,399,058.55	-158.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-24,072,004.31	22,854,056.44	-205.33%
经营活动产生的现金流量净额	-78,952,421.42	-77,716,285.87	-1.59%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.27	-159.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-2.40%	3.94%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-2.81%	2.54%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	76,191,131.11	102,469,346.35	-25.64%
归属于上市公司股东的净利润	-3,929,087.14	18,205,956.12	-121.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-4,448,864.44	17,646,259.86	-125.21%
经营活动产生的现金流量净额	-29,051,974.12	-47,842,313.41	39.28%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.14	-121.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.46%	2.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.53%	1.95%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年9月30日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	7,093,009.72	253.53%	交易性金融资产期末余 额 709.30万元，较上年 期末增加 253.53%，主要 原因是未到期理财产品 增加所致。
预付款项	42,090,818.79	-43.30%	预付款项期末余额 4209.08万元，较上年期 末减少43.30%，主要原 因是加大预付账款的管 理所致。
其他应收款	5,787,074.35	-84.71%	其他应收款期末余额 578.71万元，较上年期 末减少 84.71%，主要原 因是处置回款所致。
存货	209,431,869.96	32.98%	存货期末余额 20,943.19万元，较2023 年6月30日余额减少 4.35%，较上年期末增加 32.98%，主要原因是营 业收入较上年同期下降 导致存货消耗减少所 致。
合同资产	1,138,871.01	-38.09%	合同资产期末余额 113.89万元，较上年期 末减少 38.09%，主要原 因是收回合同资产所 致。
使用权资产	3,671,836.41	-45.67%	使用权资产期末余额 367.18万元，较上年期 末减少 45.67%，主要原 因是租赁资产折旧增加 所致。
长期待摊费用	1,434,606.98	-31.37%	长期待摊费用期末余额 143.46万元，较上年期 末减少 31.37%，主要原 因是按期摊销计入费用 所致。
递延所得税资产	29,792,339.57	74.11%	递延所得税资产期末余 额 2,979.23万元，较上
			年期末增加 74.11%，主 要原因是结转以后年度 的未弥补亏损增加所 致。
应付票据	8,225,700.19	-83.99%	应付票据期末余额 822.57万元，较上年期 末减少 83.99%，主要原 因是应付票据到期兑付 所致。
合同负债	6,916,453.70	370.25%	合同负债期末余额 691.65万元，较上年期 末增加 370.25%，主要原 因是未完工项目预收款 所致。
应付职工薪酬	3,076,163.81	-69.13%	应付职工薪酬期末余额 307.62万元，较上年期 末减少 69.13%，主要原 因是支付 2022年度年终 奖所致。
长期借款	13,756,286.03	-39.13%	长期借款期末余额 1,375.63万元，较上年 期末减少39.13%，主要 原因是偿还长期借款 687.81万元所致。
租赁负债	1,456,468.74	-75.82%	租赁负债期末余额 145.65万元，较上年期 末减少 75.82%，主要原 因是缴纳房租所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	203,239.11	-76.90%	应交税金本期金额 20.32 万元，较上年同期减少 76.90%，主要原因是营 业收入下降所致。
财务费用	6,531,180.63	40.43%	财务费用本期金额 653.12万元，较上年同 期增加 40.43%，主要原 因是利息支出较上年同 期增加 136.73万元所 致。
其他收益	5,232,726.36	-61.61%	其他收益本期金额 523.27万元，较上年同 期减少 61.61%，主要原 因是上年收到省工业和 信息化转型升级资金
			1000万元所致。
投资收益	13,285.01	-94.27%	投资收益本期金额1.33 万元，较上年同期减少 94.27%，主要原因是投 资理财金额减少及投资 期限较短所致。
信用减值损失	6,413,923.85	-44.11%	信用减值损失本期冲回 金额641.39万元，上年 同期冲回金额1,147.62 万元，减少了44.11%， 主要原因是报告期长账 龄应收账款回款较上年 同期减少所致。
资产减值损失	24,991.08	-90.59%	资产减值损失本期金额 2.50万元，较上年同期 减少 90.59%，主要原因 是收回合同资产较上年 同期减少所致。
营业利润	-33,023,330.27	-197.11%	营业利润本期金额 -3,302.33万元，较上年 同期减少 197.11%，主要 原因是营业收入减少 28.62%，毛利率下降 9.68 个百分点。
营业外收入	6,205.13	-99.65%	营业外收入本期金额 0.62万元，较上年同期 减少 99.65%，主要原因 是上年同期收到政府补 助 165万元所致。
营业外支出	216,278.70	840.03%	营业外支出本期金额 21.63万元，较上年同期 增加 840.03%，主要原因 是本期捐赠性支出增加 所致。
利润总额	-33,233,403.84	-192.99%	利润总额本期金额 -3,323.34万元，较上年 同期减少 192.99%，主要 原因是营业利润下降所 致。
所得税费用	-12,676,652.10	-3,838.22%	所得税费用本期金额 -1,267.67万元，较上年 同期减少 3838.22%，主 要原因是亏损所致。
净利润	-20,556,751.74	-158.07%	净利润本期金额
			-2,055.68万元，较上年 同期减少 158.07%，主要 原因是营业利润下降所 致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-78,952,421.42	-1.59%	经营活动产生的现金流 量净额-7,895.24万元， 较上年同期减少 1.59%， 基本保持稳定，2023年 7-9月经营活动产生的现 金流量净额较上年同期 增加 39.28%，公司经营 活动现金流呈现积极向 好趋势。
投资活动产生的现金流 量净额	-63,385,570.73	47.21%	投资活动产生的现金流 量净额-6,338.56万元， 较上年同期增加 47.21%，主要原因是处 置资产收到回款 3,347.10万元，投资支 出净额较上年同期减少 2,500万元所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-5,364,013.52	91.65%	筹资活动产生的现金流 量净额-536.40万元，较 上年同期增加 91.65%， 主要原因是支付其他与 筹资活动有关的现金减 少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.07
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	4,183,645.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	99,952.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,224.88
非经常性损益合计	4,125,373.24
所得税影响数	610,120.67
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,515,252.57

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	81,100,875	61.27%	0	81,100,875	61.27%
	其中：控股股东、实际控制 人	15,159,000	11.45%	0	15,159,000	11.45%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,275,250	38.73%	0	51,275,250	38.73%
	其中：控股股东、实际控制 人	45,477,000	34.35%	0	45,477,000	34.35%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	132,376,125	-	0	132,376,125	-
普通股股东人数	8,919

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	张真	境内自然 人	60,636,00 0	0	60,636,00 0	45.8058%	45,477,00 0	15,159,00 0
2	通鼎互联 信息股份 有限公司	境内非国 有法人	14,007,40 7	0	14,007,40 7	10.5815%	0	14,007,40 7
3	南京力创 投资管理 中心（有限 合伙）	境内非国 有法人	7,731,000	0	7,731,000	5.8402%	5,798,250	1,932,750
4	侯春雨	境内自然 人	2,934,000	0	2,934,00 0	2.2164%	0	2,934,000
5	河南科源 产业投资 基金合伙 企业（有限 合伙）	基金、理 财产品	1,446,497	0	1,446,497	1.0927%	0	1,446,497
6	储圆圆	境内自然 人	831,285	0	831,285	0.6280%	0	831,285
7	安信证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	其他	578,462	49,528	627,990	0.4744%	0	627,990
8	郑利君	境内自然 人	314,175	199,640	513,815	0.3881%	0	513,815
9	李胜	境外自然 人	0	491,452	491,452	0.3713%	0	491,452
10	南京凯腾 瑞杰创业 投资企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	400,000	0	400,000	0.3022%	0	400,000
合计	-	88,878,8 26	740,620	89,619,4 46	67.7006%	51,275,2 50	38,344,1 96
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有 限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外， 公司其余股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2022-055
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	是	已事前及时履 行	是	2022-054 2023-063
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2023-023 2023-060
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 日常性关联交易的预计及执行情况 具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公 司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。 2、 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 单位：元 是否构 临时公 交易/投 交易/投 是否构 事项类 协议签 交易对 成重大 告披露 资/合并 资/合并 对价金额 成关联 型 署时间 方 资产重 时间 标的 对价 交易 组 对外投 - 2022年 不适用 银行短期 现金 26,000,000.00 否 否 资 12月 理财产品 30日
	事项类 型	协议签 署时间	临时公 告披露 时间	交易对 方	交易/投 资/合并 标的	交易/投 资/合并 对价	对价金额	是否构 成关联 交易	是否构 成重大 资产重 组
	对外投 资	-	2022年 12月 30日	不适用	银行短期 理财产品	现金	26,000,000.00	否	否

3、 已披露的承诺事项 具体详见披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公 司 2022年年度报告》（公告编号：2023-023）第五节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事 项的履行情况”及《南京云创大数据科技股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-060）第 四节重大事件之“二、重大事件详情”之“（五）承诺事项的履行情况”。 4、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 占总资产 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 的比例% 开具保函及银行承 其他（结构性存 货币资金 流动资产 62,415,742.73 5.22% 兑汇票支付的保证 款、保证金） 金、结构性存款 应收账款 流动资产 质押 38,048,616.45 3.19% 融资 合同资产 流动资产 质押 918,038.00 0.08% 融资 总计 - - 101,382,397.18 8.49% - 注：公司质押相关资产主要原因系为公司自身向金融机构借款或授信提供质押担保，不会对公司生产经 营产生不利影响，开具保函及银行承兑汇票支付的保证金、结构性存款也不会对生产经营产生不利影响。
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	其他（结构性存 款、保证金）	62,415,742.73	5.22%	开具保函及银行承 兑汇票支付的保证 金、结构性存款
	应收账款	流动资产	质押	38,048,616.45	3.19%	融资
	合同资产	流动资产	质押	918,038.00	0.08%	融资
	总计	-	-	101,382,397.18	8.49%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	313,660,147.72	415,172,278.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,093,009.72	2,006,342.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款	465,956,229.27	458,895,765.57
应收款项融资	1,510,425.00
预付款项	42,090,818.79	74,228,343.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,787,074.35	37,855,909.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	209,431,869.96	157,490,896.11
合同资产	1,138,871.01	1,839,698.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,429,685.52	12,095,737.64
流动资产合计	1,061,098,131.34	1,159,584,971.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	64,456,316.71	60,380,248.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,671,836.41	6,758,247.90
无形资产	30,206,304.56	25,623,980.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,434,606.98	2,090,295.17
递延所得税资产	29,792,339.57	17,111,248.24
其他非流动资产	3,203,453.85	3,233,297.85
非流动资产合计	132,764,858.08	115,197,318.62
资产总计	1,193,862,989.42	1,274,782,289.88
流动负债：
短期借款	281,470,364.36	280,626,209.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,225,700.19	51,375,879.00
应付账款	19,947,763.46	24,359,512.85
预收款项
合同负债	6,916,453.70	1,470,800.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,076,163.81	9,964,058.13
应交税费	293,554.99	690,997.43
其他应付款	187,510.83	772,224.64
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,368,229.65	11,174,485.75
其他流动负债		8,914.38
流动负债合计	333,485,740.99	380,443,081.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	13,756,286.03	22,599,618.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,456,468.74	6,022,836.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,650.49	158.56
其他非流动负债
非流动负债合计	15,217,405.26	28,622,613.63
负债合计	348,703,146.25	409,065,694.97
所有者权益（或股东权益）：
股本	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备
未分配利润	278,105,105.91	298,661,857.65
归属于母公司所有者权益合计	845,159,843.17	865,716,594.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	845,159,843.17	865,716,594.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,193,862,989.42	1,274,782,289.88

法定代表人：张真 主管会计工作负责人：沈诗强 会计机构负责人：许伶

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	308,088,951.20	402,149,408.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	464,516,891.70	454,103,825.65
应收款项融资	1,510,425.00
预付款项	42,090,818.79	74,228,343.48
其他应收款	5,790,088.98	44,444,910.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	209,431,869.96	157,490,896.11
合同资产	1,138,871.01	1,839,698.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,905,403.69	11,333,067.41
流动资产合计	1,046,473,320.33	1,145,590,149.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	64,456,316.71	60,380,248.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,671,836.41	6,758,247.90
无形资产	30,206,304.56	25,623,980.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,434,606.98	2,090,295.17
递延所得税资产	29,669,661.81	17,029,066.00
其他非流动资产	3,203,453.85	3,233,297.85
非流动资产合计	152,642,180.32	135,115,136.38
资产总计	1,199,115,500.65	1,280,705,286.22
流动负债：
短期借款	281,470,364.36	280,626,209.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,225,700.19	51,375,879.00
应付账款	19,947,763.46	24,359,512.85
预收款项
合同负债	6,916,157.26	1,380,147.47
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,058,663.81	9,846,016.94
应交税费	292,485.70	689,792.40
其他应付款	8,336,145.83	8,821,444.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,368,229.65	11,174,485.75
其他流动负债		8,897.60
流动负债合计	341,615,510.26	388,282,385.81
非流动负债：
长期借款	13,756,286.03	22,599,618.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,456,468.74	6,022,836.17
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	15,212,754.77	28,622,455.07
负债合计	356,828,265.03	416,904,840.88
所有者权益（或股东权益）：
股本	132,376,125.00	132,376,125.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	399,766,223.85	399,766,223.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,912,388.41	34,912,388.41
一般风险准备
未分配利润	275,232,498.36	296,745,708.08
所有者权益（或股东权益）合计	842,287,235.62	863,800,445.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,199,115,500.65	1,280,705,286.22

（未完）