[三季报]花溪科技(872895):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 01:06:47 中财网 |
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原标题:花溪科技:2023年三季度报告
新乡市花溪科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 上年期末
（2022年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 254,266,953.15 | 161,553,208.74 | 57.39% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 219,012,984.26 | 132,117,946.16 | 65.77% | | 资产负债率%（母公司） | 13.06% | 17.50% | - | | 资产负债率%（合并） | 13.86% | 18.22% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9
月） | 上年同期
（2022年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 65,523,057.55 | 119,153,536.93 | -45.01% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,006,293.15 | 24,250,871.47 | -75.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 4,350,561.11 | 21,672,320.36 | -79.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,926,731.27 | 28,494,551.65 | -86.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.57 | -79.06% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 3.18% | 20.46% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 2.30% | 18.28% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9
月） | 上年同期
（2022年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 27,875,516.21 | 45,912,059.46 | -39.28% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,516,057.16 | 11,832,519.62 | -70.28% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 1,892,649.67 | 9,834,332.05 | -80.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,685,357.77 | 5,988,199.48 | 95.14% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.28 | -78.57% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 1.62% | 9.45% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 0.87% | 7.85% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项
目 | 报告期末
（2023年9月
30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 101,681,568.23 | 80.25% | 本期公开发行1400万股社会公众股募集资金
到账所致。 | | 应收票据 | 0.00 | -100% | 上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到
期所致。 | | 应收账款 | 2,206,865.83 | -65.37% | 一方面本期现款发货，另一方面本期销售收
入下降，新增的应收账款较少所致。 | | 应收款项融资 | 0.00 | -100% | 上年末未到期的银行承兑汇票在报告期均到
期所致。 | | 预付款项 | 6,935,975.18 | 149.86% | 预付材料款及设备款发票未到未结算所致。 | | 存货 | 36,416,021.28 | 72.27% | 一方面销售收入减少库存商品相应增加，另
一方面采购六道绳大方捆配件造成原材料增
加所致。 | | 其他流动资产 | 6,849,258.60 | 171.87% | 未抵扣的增值进项税金增加。 | | 固定资产 | 54,316,027.55 | 87.28% | 在建工程转固定资产所致。 | | 在建工程 | 21,771,935.34 | 31.57% | 部分募投项目尚未完工正在安装调试中所
致。 | | 其他非流动资产 | 0.00 | -100% | 年初预付的设备款已安装。 | | 应付账款 | 21,909,450.32 | 78.45% | 募投项目设备购置增加，部分设备供应商给
予一定的账期，应付设备款大幅度增加所致。 | | 合同负债 | 7,080,020.50 | 79.65% | 预收经销商货款尚未发货所致。 | | 应付职工薪酬 | 1,385,560.67 | -56.55% | 期初应付职工薪酬包括上年年终奖所致，本
期已经支付所致。 | | 应交税费 | 1,734,627.94 | -69.93% | 本期缴纳了上期因公司享受国家税收缓交政
策到期支付税款所致。 | | 其他应付款 | 99,805.35 | -67.63% | 本期支付了上年期末员工的报销款期末相应
金额减少所致。 | | 其他流动负债 | 61,467.88 | -85.23% | 未到期的商业承兑汇票较上年期末减少所
致。 | | 股本 | 56,524,000.00 | 32.92% | 本期公开发行1400万股社会公众股导致股本
增加所致。 | | 资本公积 | 73,770,405.34 | 946.14% | 主要系本期公开发行1400万股社会公众股募
集资金到账，超额股本金额扣除发行费用余
额计入当年资本公积所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 65,523,057.55 | -45.01% | 一方面是5月份受到河南“烂场雨”的影响，
导致购机欲望不强，另一方面下游养殖牛羊
积极性不高以及工业用秸秆收购价格下降，
投资回报率下降等因素影响，销售下滑。 |
| 营业成本 | 44,959,694.51 | -42.86% | 营业收入下降，相应营业成本随之下滑。 | | 税金及附加 | 184,646.52 | -42.48% | 本期固定资产增加进项税额留底，相应附加
税减少所致。 | | 财务费用 | -623,675.96 | -100.42% | 本期收到公开发行的资金，使得银行存款增
加，相应的利息收入增加所致。 | | 信用减值损失 | 112,459.33 | -53.73% | 本期收入下降，期末应收账款金额下降，同时
公司加大回款催收力度，相应的坏账损失减
少所致。 | | 资产减值损失 | 0.00 | 100% | 公司未到期的质保金、存货等资本期未发生
进一步的减值所致。 | | 资产处置收益 | -43,991.70 | -375.94% | 本期内处置的固定资产收益较上年减少所
致。 | | 营业外收入 | 22,180.58 | -47.19% | 营业外收入主要来源对供应商的质量罚款，
报告期内供应商提高了供货质量，相应减少
了质量罚款。 | | 营业外支出 | 120,274.71 | -58.95% | 上年同期补交增值税产生的滞纳金及员工工
伤赔偿所致。 | | 所得税费用 | 426,177.23 | -89.41% | 本期利润总额较上年同期利润总额减少，相
应缴纳所得税减少所致。 | | 净利润 | 6,006,293.15 | -75.23% | 营业收入下降，净利润相应下降。 | | 合并现金流量表项
目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 3,926,731.27 | -86.22% | 一方面本期收入减少，相应的销售商品、提供
劳务收到的现金较去年减少，而同时公司生
产正常进行，使得销售商品收到的现金流入
额小于公司采购购买支付的商品、接受劳务
支付的现金，另一方面支付享受税收缓交政
策到期缴纳税金所致。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -41,095,780.37 | -463.64% | 本期公开发行募集的资金进行募投项目建
设，使得购建固定资产和其他长期资产支付
的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 82,440,480.00 | 6,792.82% | 本期公开发行 1400 万股社会公众股募集资
金到账所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -43,991.70 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 2,090,000.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,094.13 |
| 非经常性损益合计 | 1,947,914.17 | | 所得税影响数 | 292,182.13 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 1,655,732.04 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 12,985,400 | 22.97% | 0 | 12,985,400 | 22.97% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 9,000 | 0.02% | 41,000 | 50,000 | 0.09% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 43,538,600 | 77.03% | 0 | 43,538,600 | 77.03% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 27,434,600 | 48.54% | 0 | 27,434,600 | 48.54% | | | 董事、监事、高管 | 440,000 | 0.78% | 0 | 440,000 | 0.78% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 56,524,000 | - | 0 | 56,524,000 | - | | | 普通股股东人数 | 11,383 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 李树秀 | 境内自然人 | 14,724,300 | 13,000 | 14,737,300 | 26.07% | 14,717,300 | 20,000 | | 2 | 孟家毅 | 境内自然人 | 12,719,300 | 28,000 | 12,747,300 | 22.55% | 12,717,300 | 30,000 | | 3 | 张思锋 | 境内自然人 | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 14.74% | 8,330,000 | 0 | | 4 | 新乡市
众汇科
技中心
（有限
合伙） | 境内非国有
法人 | 2,814,000 | 0 | 2,814,000 | 4.98% | 2,814,000 | 0 | | 5 | 李素玲 | 境内自然人 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 | 3.04% | 1,720,000 | 0 |
| 6 | 安伟华 | 境内自然人 | 1,123,000 | 0 | 1,123,000 | 1.99% | 0 | 1,123,000 | | 7 | 河南农
投乡村
振兴投
资有限
公司 | 境内非国有
法人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1.42% | 700,000 | 100,000 | | 8 | 新乡新
投科技
创新合
伙企业
（有限
合伙） | 境内非国有
法人 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.88% | 500,000 | 0 | | 9 | 景建群 | 境内自然人 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0.78% | 440,000 | 0 | | 10 | 华鑫证
券有限
责任公
司 | 国有法人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.53% | 300,000 | 0 | | 合计 | - | 43,470,600 | 41,000 | 43,511,600 | 76.98% | 42,238,600 | 1,273,000 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、 股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；
2、 股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；
3、 股东张思锋与股东李素玲为夫妻关系；
4、 股东孟家毅与股东李树秀、张思锋、李素玲为一致行动人；
5、股东景建群是股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
除此之外前十名股东不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2023-043、
2023-044、
2023-046、
2023-049、
2023-052 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 公告编号：
2023-055、
2023-056、
2023-057、
2023-065、
2023-066、
2023-067、
2023-068、
2023-069、
2023-070、
2023-073、
2023-075、
2023-077、
2023-078、
2023-081、
2023-082、
2023-083、
2023-091 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 详见招股说
明书“第四
节发行人基 |
| | | | | 本情况”之
“九、重要
承诺” | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、公司为促进产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司与江苏金融租赁股份有限公司
开展客户融资租赁业务的合作，公司就江苏金融租赁股份有限公司提供的融资租赁业务销售的公司产
品提供回购担保，回购担保的金额不超过人民币 4,000万元整，担保有效期为 2023年第二次临时股
东大会审议通过之日起十二个月。该事项于2023年6月9日经公司第二届董事会第二十六次会议和
第二届监事会第二十一次会议审议通过，2023年 6月 27日又经 2023年第二次临时股东大会审议通
过。截止2023年9月30日，融资租赁金额共计2,399,000.00元。
2、为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有
效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结
合公司实际情况，实施股权激励计划。该事项于2023年7月18日经公司第二届董事会第二十七次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023年8月8日又经公司2023年第三次临时股东大会
审议通过。于2023年8月8日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为2023年8月8
日，于2023年9月12日完成股票期权的登记工作。本次股权激励计划向激励对象授予67.00万份股
票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额5,652.40万股的1.19%，授予股权期权的行权价格
为3.60元/份，授予的激励对象总人数为22人。
3、公司股票于2023年4月6日在北交所上市，自2023年4月7日至2023年4月20日止，公
司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023年4月20日为
触发日。为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司实际控制人孟家毅、李树秀于2023
年4月28日至2023年7月27日期间实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计50,000股，
增持总金额为298,629.73元。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 101,681,568.23 | 56,410,137.33 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 360,000.00 | | 应收账款 | 2,206,865.83 | 6,372,396.76 | | 应收款项融资 | | 323,912.10 | | 预付款项 | 6,935,975.18 | 2,775,979.76 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 176,598.52 | 248,267.75 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 36,416,021.28 | 21,138,589.63 | | 合同资产 | 237,990.05 | 237,990.05 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,849,258.60 | 2,519,293.50 | | 流动资产合计 | 154,504,277.69 | 90,386,566.88 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 818,648.02 | 861,081.76 |
| 固定资产 | 54,316,027.55 | 29,003,246.21 | | 在建工程 | 21,771,935.34 | 16,548,365.27 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 710,605.37 | 747,573.28 | | 无形资产 | 18,275,391.09 | 18,678,017.95 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,039,298.94 | 2,698,733.80 | | 递延所得税资产 | 1,830,769.15 | 1,837,839.59 | | 其他非流动资产 | | 791,784.00 | | 非流动资产合计 | 99,762,675.46 | 71,166,641.86 | | 资产总计 | 254,266,953.15 | 161,553,208.74 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 21,909,450.32 | 12,277,456.04 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,080,020.50 | 3,941,046.75 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,385,560.67 | 3,188,837.42 | | 应交税费 | 1,734,627.94 | 5,768,758.72 | | 其他应付款 | 99,805.35 | 308,367.49 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 55,803.74 | 55,763.74 | | 其他流动负债 | 61,467.88 | 416,162.13 | | 流动负债合计 | 32,326,736.40 | 25,956,392.29 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | | | 租赁负债 | 771,623.66 | 742,461.46 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,155,608.83 | 2,736,408.83 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,927,232.49 | 3,478,870.29 | | 负债合计 | 35,253,968.89 | 29,435,262.58 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 56,524,000.00 | 42,524,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 73,770,405.34 | 7,051,660.39 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 6,124,243.53 | 5,954,243.53 | | 盈余公积 | 11,890,445.07 | 11,890,445.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 70,703,890.32 | 64,697,597.17 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 219,012,984.26 | 132,117,946.16 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 219,012,984.26 | 132,117,946.16 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 254,266,953.15 | 161,553,208.74 |
法定代表人：景建群 主管会计工作负责人：张利萍 会计机构负责人：张利萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 96,509,083.15 | 53,499,901.19 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 360,000.00 | | 应收账款 | 2,237,097.81 | 5,461,536.74 | | 应收款项融资 | | 323,912.10 | | 预付款项 | 6,873,299.74 | 2,756,174.49 | | 其他应收款 | 141,458.52 | 144,819.75 | | 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 36,416,021.28 | 21,138,589.63 | | 合同资产 | 237,990.05 | 237,990.05 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,849,258.60 | 2,519,293.50 | | 流动资产合计 | 149,264,209.15 | 86,442,217.45 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 20,416,324.22 | 20,416,324.22 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 49,398,196.82 | 23,821,467.02 | | 在建工程 | 21,771,935.34 | 16,548,365.27 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 710,605.37 | 747,573.28 | | 无形资产 | 8,268,098.43 | 8,463,677.86 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,827,444.93 | 2,381,652.06 | | 递延所得税资产 | 1,816,986.15 | 1,824,056.59 | | 其他非流动资产 | | 791,784.00 | | 非流动资产合计 | 104,209,591.26 | 74,994,900.30 | | 资产总计 | 253,473,800.41 | 161,437,117.75 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 21,909,450.32 | 12,273,456.04 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 5,172,020.50 | 3,494,257.78 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,215,161.92 | 2,647,462.00 | | 应交税费 | 1,684,281.54 | 5,625,258.88 | | 其他应付款 | 87,577.87 | 308,372.49 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 55,803.74 | 55,763.74 | | 其他流动负债 | 61,467.88 | 375,951.10 | | 流动负债合计 | 30,185,763.77 | 24,780,522.03 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 771,623.66 | 742,461.46 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,155,608.83 | 2,736,408.83 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,927,232.49 | 3,478,870.29 | | 负债合计 | 33,112,996.26 | 28,259,392.32 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 56,524,000.00 | 42,524,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 73,685,057.61 | 6,966,312.66 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 6,124,243.53 | 5,954,243.53 | | 盈余公积 | 11,890,445.07 | 11,890,445.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 72,137,057.94 | 65,842,724.17 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 220,360,804.15 | 133,177,725.43 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 253,473,800.41 | 161,437,117.75 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 65,523,057.55 | 119,153,536.93 | | 其中：营业收入 | 65,523,057.55 | 119,153,536.93 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 61,150,960.67 | 93,670,158.04 |
| 其中：营业成本 | 44,959,694.51 | 78,682,339.54 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 184,646.52 | 320,997.67 | | 销售费用 | 4,230,221.12 | 4,084,562.95 | | 管理费用 | 8,435,421.73 | 7,097,885.34 | | 研发费用 | 3,964,652.75 | 3,795,556.90 | | 财务费用 | -623,675.96 | -311,184.36 | | 其中：利息费用 | 7,726.82 | 30,497.33 | | 利息收入 | 631,402.78 | 352,639.74 | | 加：其他收益 | 2,090,000.00 | 2,836,654.36 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列） | | | | 以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 112,459.33 | 243,072.75 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -52,947.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,991.70 | 15,942.33 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,530,564.51 | 28,526,101.31 | | 加：营业外收入 | 22,180.58 | 41,999.24 | | 减：营业外支出 | 120,274.71 | 293,004.27 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,432,470.38 | 28,275,096.28 | | 减：所得税费用 | 426,177.23 | 4,024,224.81 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,006,293.15 | 24,250,871.47 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 6,006,293.15 | 24,250,871.47 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 | | |
（未完）
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