[三季报]三友科技(834475):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 01:45:16 中财网

原标题:三友科技:2023年三季度报告

三友科技 证券代码 : 834475

三门三友科技股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	570,195,341.93	581,867,604.17	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产	361,601,640.66	339,691,042.29	6.45%
资产负债率%（母公司）	36.24%	41.14%	-
资产负债率%（合并）	36.55%	41.62%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	308,603,453.93	229,395,934.48	34.53%
归属于上市公司股东的净利润	34,367,484.74	32,536,904.63	5.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	31,306,518.41	19,387,077.69	61.48%
经营活动产生的现金流量净额	54,486,795.14	23,040,450.89	136.48%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	9.79%	9.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	8.91%	5.86%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	92,635,760.39	79,094,247.09	17.12%
归属于上市公司股东的净利润	10,291,877.08	14,695,637.60	-29.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	9,853,454.25	6,055,101.85	62.73%
经营活动产生的现金流量净额	47,380,486.57	-7,092,534.68	768.03%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-28.57
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.89%	4.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.76%	1.84%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2023年9月30日）	变动幅度	变动说明
应收票据	9,097,328.92	-52.52%	主要原因系公司本期收取客户的信用级别 较低的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	77,197,688.30	48.84%	主要原因系公司本期营业收入增加，应收 账款相应增加所致。
应收款项融资	6,300,000.00	262.07%	主要原因系公司本期收取客户的信用级别 较高的银行承兑汇票增加所致。
存货	109,803,215.87	-33.98%	主要原因系公司去年末生产完成的部分订 单完成发货并确认收入，库存商品减少所 致。
合同资产	12,397,094.86	-48.72%	主要原因系公司本期部分项目质量保证金 到期收回。
其他流动资产	1,401,443.01	442.87%	主要原因系公司本期待抵扣进项税额增加 所致。
在建工程	48,290,364.70	46.93%	主要原因系公司本期募投项目“年产5万 张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和 “研发中心升级建设项目”建设投入增加 所致。
其他非流动资产	377,560.00	-85.34%	主要原因系公司本期部分募投项目设备到 货，抵减了设备预付款所致。
应付票据	20,860,834.29	56.74%	主要原因系公司本期通过开具银行承兑汇 票与供应商进行款项结算，已开出的票据 尚未到期所致。
应付职工薪酬	2,737,783.45	-48.85%	主要原因系公司2023年1月正常支付了去 年末应付的2022年11-12月工资所致。
应交税费	1,896,514.54	-67.29%	主要原因系公司本期应缴企业所得税减少 所致。
其他应付款	24,542.00	-44.02%	主要原因系公司本期正常支付了上期代收 浙江省机电设计研究院有限公司和杭州电 子科技大学 22年省科技发展专项资金转 拨款所致。
长期借款	-	-100.00%	主要原因系公司本期提前归还长期借款本 金1,000万元所致。
递延收益	7,991,145.13	50.34%	主要原因系公司本期收到省科技发展专项 资金奖励102.20万元，生产制造方式转型 示范项目奖励240万元所致。
少数股东权益	185,110.26	482.11%	主要原因系公司所属子公司本期的收入和
			利润增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	308,603,453.93	34.53%	主要原因系公司本期订单增加，收入增加 所致。
营业成本	241,148,300.37	33.02%	主要原因系公司本期营业收入增加，营业 成本随着营业收入增加而增长所致。
税金及附加	1,858,313.95	178.98%	主要原因系公司本期收入增加，应缴增值 税增加，城市维护建设税等附加税相应增 加所致。
财务费用	-226,058.71	66.58%	主要原因系公司本期汇兑收益减少所致。
投资收益	373,961.89	-96.31%	主要原因系公司上年同期收到嘉兴瀚理含 章投资合伙企业（有限合伙）分红款所致。
公允价值变动收益	-1,785,453.25	-100.00%	主要原因系公司本期间接持有的上市公司 股票按公允价值计算产生的变动收益大幅 下降所致。
信用减值损失	-322,719.80	111.22%	主要原因系公司本期应收账款增加，计提 坏账准备金增加所致。
资产减值损失	2,979,897.92	-342.50%	主要原因系公司本期计提的合同资产坏账 准备金减少所致。
资产处置收益	278,761.06	100.00%	主要原因系公司本期处理闲置车辆，获得 收益所致。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	54,486,795.14	136.48%	主要原因系公司本期支付的购买商品支出 下降以及收回的保函保证金增加综合影响 所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-20,885,058.31	-342.03%	主要原因系公司上期募集资金定期存单到 期转入募集资金账户致去年同期投资活动 现金流入金额较大。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	278,761.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,592,695.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	-1,411,491.36
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,854.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,025.60
非经常性损益合计	3,601,136.86
所得税影响数	540,170.53
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,060,966.33

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	34,540,814	33.55%	12,610,984	47,151,798	45.80%
	其中：控股股东、实际控 制人	5,843,250	5.68%	12,478,459	18,321,709	17.79%
	董事、监事、高管	128,500	0.12%	132,525	261,025	0.25%
	核心员工	1,075,709	1.04%	14,623	1,090,332	1.06%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	68,419,186	66.45%	-12,610,984	55,808,202	54.20%
	其中：控股股东、实际控 制人	67,443,586	65.50%	-12,478,459	54,965,127	53.38%
	董事、监事、高管	975,600	0.95%	-132,525	843,075	0.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	102,960,000	-	0	102,960,000	-
普通股股东人数	5,366

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	吴用	境内自然人	35,873,836	-	35,873,836	34.84%	26,905,377	8,968,459
2	吴俊义	境内自然人	23,373,000	-	23,373,000	22.70%	17,529,750	5,843,250
3	李彩球	境内自然人	14,040,000	-	14,040,000	13.64%	10,530,000	3,510,000
4	三门三 友科技 股份有	境内非国有 法人	1,900,000	-	1,900,000	1.85%	-	1,900,000
	限公司 回购专 用证券 账户
5	何书军	境内自然人	1,128,000	-	1,128,000	1.10%	-	1,128,000
6	梁建明	境内自然人	530,100	-	530,100	0.51%	397,575	132,525
7	陈顺保	境内自然人	520,000	-	520,000	0.51%	405,000	115,000
8	朱春晓	境内自然人	447,539	-	447,539	0.43%	-	447,539
9	石棱煜	境内自然人	313,000	-5,177	307,823	0.30%	-	307,823
10	朱华涟	境内自然人	300,000	998	300,998	0.29%	-	300,998
合计	-	78,425,475	-4,179	78,421,296	76.17%	55,767,702	22,653,594
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系； 股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	《关于预计2023 年日常性关联交 易的公告》（公告 编号：2023-006）
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履行	是	《2023年股权激 励计划（草案）》 （公告编号： 2023-057）
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《2022年年度报 告》（公告编号： 2023-015）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）诉讼、仲裁事项 累计金额 性质 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 - 36,780.00 36,780.00 0.01%
	性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
		作为原告/申请人	作为被告/被申请人
	诉讼或仲裁	-	36,780.00	36,780.00	0.01%

（二）日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,500,000.00 279,672.80 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 4．其他[注] 150,000,000.00 186,119,287.89 合计 151,500,000.00 186,398,960.69 注：2023年1-9月，公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，实际发生额为18,611.93 万元，关联方不收取任何费用，公司为纯受益方。 （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2023年9月21日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核 心员工的议案》等议案，并经公司2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 （四）已披露的承诺事项 已披露的承诺事项详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）之“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（五） 承诺事项的履行情况”。 （五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受 占总资产 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 限类型 的比例% 公司位于三门县亭旁 抵押给中国农业银行 镇工业园区浙（2018） 土地使用权 抵押 2,972,306.06 0.52% 三门县不动产权第 三门亭旁支行 0005449号不动产权 公司位于三门县亭旁 抵押给中国农业银行 镇工业园区浙（2018） 房屋所有权 抵押 9,064,850.55 1.59% 三门县不动产权第 三门亭旁支行 0005449号不动产权 公司位于三门县亭旁 土地使用权 抵押 2,813,655.27 0.49% 抵押给中国工商银行 镇前楼村三国用
	具体事项类型	预计金额	发生金额
	1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	1,500,000.00	279,672.80
	2．销售产品、商品，提供劳务	-	-
	3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
	4．其他[注]	150,000,000.00	186,119,287.89
	合计	151,500,000.00	186,398,960.69
	资产名称	资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2018） 三门县不动产权第 0005449号不动产权	土地使用权	抵押	2,972,306.06	0.52%	抵押给中国农业银行 三门亭旁支行
	公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2018） 三门县不动产权第 0005449号不动产权	房屋所有权	抵押	9,064,850.55	1.59%	抵押给中国农业银行 三门亭旁支行
	公司位于三门县亭旁 镇前楼村三国用	土地使用权	抵押	2,813,655.27	0.49%	抵押给中国工商银行

	（2015）第 003079 号土地使用权证					三门支行
	公司位于三门县亭旁 镇前楼村三房权证亭 旁字第 153023024， 三房权证亭旁字第 153023025两处房产	房屋所有权	抵押	209,385.19	0.04%	抵押给中国工商银行 三门支行
	公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2020） 三门县不动产权第 0015890号不动产权	土地使用权	抵押	6,820,338.21	1.20%	抵押给中国建设银行 三门支行
	公司位于三门县亭旁 镇工业园区浙（2020） 三门县不动产权第 0015890号不动产权	房屋所有权	抵押	10,865,299.73	1.91%	抵押给中国建设银行 三门支行
	货币资金	银行存款	保证金	81,146,369.41	14.23%	保函保证金、国际信 用证保证金、定期存 单等
	总计	-	-	113,892,204.42	19.97%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	146,850,521.12	141,504,218.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,097,328.92	19,158,794.61
应收账款	77,197,688.30	51,866,147.09
应收款项融资	6,300,000.00	1,740,000.00
预付款项	51,501,467.62	41,280,996.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,530,478.95	2,717,203.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	109,803,215.87	166,314,994.03
合同资产	12,397,094.86	24,175,930.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,401,443.01	258,152.29
流动资产合计	427,079,238.65	449,016,437.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	35,935,383.60	35,720,836.85
投资性房地产
固定资产	37,474,645.43	39,876,022.84
在建工程	48,290,364.70	32,865,360.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,939,684.83	18,424,628.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	555,003.08	679,179.86
递延所得税资产	2,543,461.64	2,709,899.25
其他非流动资产	377,560.00	2,575,238.58
非流动资产合计	143,116,103.28	132,851,167.00
资产总计	570,195,341.93	581,867,604.17
流动负债：
短期借款	44,994,855.00	47,029,222.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,860,834.29	13,309,206.49
应付账款	24,940,021.97	21,601,015.95
预收款项
合同负债	80,052,769.81	106,770,894.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,737,783.45	5,351,938.20
应交税费	1,896,514.54	5,797,648.09
其他应付款	24,542.00	43,842.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,989,980.00	10,011,000.00
其他流动负债	11,947,942.85	13,880,216.23
流动负债合计	197,445,243.91	223,794,984.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		10,011,611.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,991,145.13	5,315,351.13
递延所得税负债	2,972,201.97	3,022,815.39
其他非流动负债
非流动负债合计	10,963,347.10	18,349,777.63
负债合计	208,408,591.01	242,144,761.76
所有者权益（或股东权益）：
股本	102,960,000.00	102,960,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	124,743,158.67	124,743,158.67
减：库存股	12,373,651.34	12,043,964.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,453,262.20	20,453,262.20
一般风险准备
未分配利润	125,818,871.13	103,578,586.39
归属于母公司所有者权益合计	361,601,640.66	339,691,042.29
少数股东权益	185,110.26	31,800.12
所有者权益（或股东权益）合计	361,786,750.92	339,722,842.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	570,195,341.93	581,867,604.17

法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	145,863,246.40	140,020,622.60
交易性金融资产	10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,097,328.92	19,158,794.61
应收账款	77,197,688.30	51,866,147.09
应收款项融资	6,300,000.00	1,740,000.00
预付款项	50,766,691.09	40,492,418.74
其他应收款	2,474,406.06	2,699,203.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	108,353,894.53	164,122,859.04
合同资产	12,397,094.86	24,175,930.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,339,158.04
流动资产合计	423,789,508.20	444,275,976.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,000,000.00	6,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	33,935,383.60	35,720,836.85
投资性房地产
固定资产	37,371,419.79	39,801,175.18
在建工程	48,290,364.70	32,865,360.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	17,939,684.83	18,424,628.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	555,003.08	679,179.86
递延所得税资产	2,543,461.64	2,673,853.91
其他非流动资产	377,560.00	2,575,238.58
非流动资产合计	153,012,877.64	138,740,274.00
资产总计	576,802,385.84	583,016,250.42
流动负债：
短期借款	44,994,855.00	47,029,222.56
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,860,834.29	13,309,206.49
应付账款	25,890,716.25	19,771,601.16
预收款项
合同负债	79,959,309.81	106,770,894.11
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,536,026.62	4,927,177.11
应交税费	1,853,947.48	5,772,138.74
其他应付款	24,542.00	42,702.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	9,989,980.00	10,011,000.00
其他流动负债	11,947,942.85	13,880,216.23
流动负债合计	198,058,154.30	221,514,158.90
非流动负债：
长期借款		10,011,611.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,991,145.13	5,315,351.13
递延所得税负债	2,972,201.97	3,022,815.39
其他非流动负债
非流动负债合计	10,963,347.10	18,349,777.63
负债合计	209,021,501.40	239,863,936.53
所有者权益（或股东权益）：
股本	102,960,000.00	102,960,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	124,723,456.78	124,723,456.78
减：库存股	12,373,651.34	12,043,964.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,453,262.20	20,453,262.20
一般风险准备
未分配利润	132,017,816.80	107,059,559.88
所有者权益（或股东权益）合计	367,780,884.44	343,152,313.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	576,802,385.84	583,016,250.42

（未完）