[三季报]大地电气(870436):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 01:46:36 中财网

原标题:大地电气:2023年三季度报告




　　大地电气 证券代码 : 870436







南通大地电气股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人（会计主管人员）马文泰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2023年9月30 日）上年期末 （2022年12月31 日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计910,150,070.38779,267,624.7516.80%
归属于上市公司股东的净资产433,294,972.72438,200,968.91-1.12%
资产负债率%（母公司）41.69%33.76%-
资产负债率%（合并）52.39%43.77%-


项目年初至报告期末 （2023年1-9月）上年同期 （2022年1-9月）年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入542,221,627.57380,632,322.4442.45%
归属于上市公司股东的净利润-4,905,996.19-13,891,166.4964.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-8,661,690.64-15,262,706.6843.25%
经营活动产生的现金流量净额-55,841,117.9514,860,892.45-475.76%
基本每股收益（元/股）-0.05-0.1566.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）-1.14%-2.97%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-2.33%-3.26%-


项目本报告期 （2023年7-9月）上年同期 （2022年7-9月）本报告期比上 年同期增减比 例%
营业收入183,701,776.42143,414,830.4228.09%
归属于上市公司股东的净利润1,585,955.04-6,243,218.47125.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-530,048.75-6,525,663.1091.88%
经营活动产生的现金流量净额-47,374,550.62-39,201,564.02-20.85%
基本每股收益（元/股）0.02-0.07128.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）0.37%-1.38%-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）-0.12%-1.45%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2023年9月30 日）变动幅度变动说明
货币资金27,318,745.73-58.13%主要为报告期订单量增加，采购原料 支出增加；销售回款有一定的账期， 导致本期经营支出增加所致。
应收票据18,180,000.0067.59%主要为本期用银行承兑票据质押开具 应付票据增加所致。
应收账款264,774,339.0867.88%主要为行业回升，客户订单增加，销 售收入增长，但销售回款有周期，致 使应收账款增加。
预付款项4,701,279.23167.69%主要为因业务量增加导致部分需预付 账款的原材料采购和设备采购费用增 加所致。
在建工程3,844,706.39135.61%主要为新厂房建设投入所致。
递延所得税资产30,447,487.0731.23%主要为亏损导致可抵扣所得税增加。
短期借款154,088,602.6445.24%主要为报告期订单量增加，销售回款 有一定的账期，导致本期短期借款金 额增加所致。
应付账款187,947,280.0156.05%主要为客户订单增加，原材料采购量 增加所致。
应付职工薪酬18,907,337.9371.70%主要是本期订单增加，一线人员大幅 增加所致。
其他应付款1,467,758.99279.58%主要是应付暂收款减少所致。
一年内到期的非流动 负债6,748,579.1570.79%主要是北京工厂本期重新签订厂房租 赁合同所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
营业收入542,221,627.5742.45%主要为行业回升，老客户订单增加， 新开发客户部分产品批量供货，销售 额增加所致。
营业成本438,907,138.4539.04%客户订单增加，营业成本相应增加； 同时高毛利产品订单增加，产品毛利 率有所上升。
管理费用48,278,324.2540.35%公司及新能源研究院新招管理和技术 人员及员工工资调整所致。
研发费用44,539,991.2435.24%主要是研发人员工资增加，新项目投 入材料及模具等增加所致。
投资收益794,873.0490.41%主要为募集资金购买理财产品收益增 加所致。
信用减值损失-2,395,057.45-1,761.54%主要为应收账款增加计提坏账准备所 致。
资产处置收益0100%主要报告期无资产处置所致。
营业利润-12,143,822.3243.80%主要是同期相比收入提高，摊薄了固 定成本，同时高毛利产品订单有所增 加，减少了亏损。
营业外收入129,378.21-54.40%主要为资产报废收益减少所致。
营业外支出138,203.33169.18%主要为资产报废损失增加所致。
利润总额-12,152,647.4443.14%主要是同期相比收入提高，摊薄了固 定成本，同时高毛利产品订单有所增 加，减少了亏损。
净利润-4,905,996.1964.68%主要是同期相比收入提高，摊薄了固 定成本，同时高毛利产品订单有所增 加，改善了利润状况，但由于人工成 本大幅增加，仍处于亏损状态。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金 流量净额-55,841,117.95-475.76%主要为营业收入大幅增长，应收账款 回款有一定周期所致。
投资活动产生的现金 流量净额-15,259,485.5284.05%主要为实施募投项目及子公司增加产 能，购买设备等固定资产及软件等无 形资产增加了投入所致。
筹资活动产生的现金 流量净额41,220,099.79144.82%主要为增加了银行借款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分32,631.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）302,906.77
除上述各项之外的其他营业外收支净额2,113,912.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,507.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,410,750.33
非经常性损益合计3,755,694.45
所得税影响数-
少数股东权益影响额（税后）-
非经常性损益净额3,755,694.45

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售条件 股份无限售股份总数44,679,75047.29%044,679,75047.29%
　其中：控股股东、实际控制人9,326,5009.87%09,326,5009.87%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
有限售条件 股份有限售股份总数49,796,25052.71%049,796,25052.71%
　其中：控股股东、实际控制人27,979,50029.62%027,979,50029.62%
　董事、监事、高管00%000%
　核心员工00%000%
总股本94,476,000-094,476,000-　
普通股股东人数7,120　　　　　


单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股 比例%期末持有限售 股份数量期末持有无限售股 份数量
1南通聚源投资管理有限公司境内非国有法人37,306,000037,306,00039.49%27,979,5009,326,500
2昆山宏致电子有限公司境内非国有法人18,240,000018,240,00019.31%13,680,0004,560,000
3南通康达投资咨询中心（有限合伙）境内非国有法人8,849,00008,849,0009.37%6,636,7502,212,250
4南通同达投资咨询中心（有限合伙）境内非国有法人2,000,00002,000,0002.12%1,500,000500,000
5安庆泰达信私募基金管理有限公司境内非国有法人1,500,00001,500,0001.59%01,500,000
6吉林武境内自然人1,450,00001,450,0001.53%01,450,000
7朱军境内自然人1,114,94101,114,9411.18%01,114,941
8王建华境内自然人977,900100978,0001.04%0978,000
9北京达麟投资管理有限公司－青岛 盈芯创业投资合伙企业（有限合伙）其他500,0000500,0000.53%0500,000
10北京中兴通诚数据技术有限公司境内非国有法人393,0008,101384,8990.41%0384,899
合计-72,330,8418,20172,322,84076.57%49,796,25022,526,590　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在关联关系。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履 行是公告编号： 2021-114、 2021-122、 2022-068、 2022-071
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履 行是公告编号： 2021-114、 2021-123、 2022-069
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施否不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履 行是《南通大地 电气股份有 限公司向不 特定合格投 资者公开发 行股票说明 书》、《2022 年年度报 告》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况是已事前及时履 行是公告编号： 2021-114、 2021-128、 2022-071
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、披露标准。 2、对外担保事项 报告期内存在全资子公司南通宏致为公司银行借款提供担保的情况。截至报告期末，担保情况如 下： 单位：元 担保对象是 实际 担保期间 担保 否为控股股 履行 担 对象 东、实际控 担保 保 担保对象 是否 担保金额 担保余额 起始 终止 制人及其控 责任 类 为关 日期 日期 制的其他企 的金 型 联方 业 额 2023 2024 年7 年7 保 南通大地 否 否 40,000,000.00 40,000,000.00 0 月29 月28 证 日 日 总计 - - 40,000,000.00 40,000,000.00 0 - - - 对外担保分类汇总： 单位：元 项目汇总 担保金额 担保余额 公司对外提供担保（包括公司、 控股子公司的对外担保，以及 40,000,000.00 40,000,000.00 公司对控股子公司的担保和子 公司对公司的担保） 公司及子公司为股东、实际控 0 0 制人及其关联方提供担保 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象 0 0 提供的债务担保金额 公司担保总额超过净资产 50% 0 0 （不含本数）部分的金额 清偿和违规担保情况：上述担保主要系子公司为支持公司业务发展而为公司向银行融资提供的担 保。截至报告期末，公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。 3、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力， 3,000,000.00 1,448,926.95 接受劳务 2．销售产品、商品，提供劳务 - - 3．公司章程中约定适用于本公 - -　　　　　　　　　
　担保对象担保对象是 否为控股股 东、实际控 制人及其控 制的其他企 业担保 对象 是否 为关 联方担保金额担保余额实际 履行 担保 责任 的金 额担保期间　担 保 类 型
　　　　　　　起始 日期终止 日期　
　南通大地否否40,000,000.0040,000,000.0002023 年7 月29 日2024 年7 月28 日保 证
　总计--40,000,000.0040,000,000.000---
　　　　　　　　　　
　项目汇总担保金额担保余额　　　　　　
　公司对外提供担保（包括公司、 控股子公司的对外担保，以及 公司对控股子公司的担保和子 公司对公司的担保）40,000,000.0040,000,000.00　　　　　　
　公司及子公司为股东、实际控 制人及其关联方提供担保00　　　　　　
　直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象 提供的债务担保金额00　　　　　　
　公司担保总额超过净资产 50% （不含本数）部分的金额00　　　　　　
　　　　　　　　　　
　具体事项类型预计金额发生金额　　　　　　
　1．购买原材料、燃料、动力， 接受劳务3,000,000.001,448,926.95　　　　　　
　2．销售产品、商品，提供劳务--　　　　　　
　3．公司章程中约定适用于本公--　　　　　　

　司的日常关联交易类型　　　　　　　　　
　4．其他--　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　关联方担保内容担保金额担保余额实际 履行 担保 责任 的金 额担保起 始日期担保 截止 日期担 保 类 型责 任 类 型临 时 公 告 披 露 时 间
　南通聚源 投资管理 有限公 司、蒋明 泉、潘榕关联方为 公司银行 融资担保14,000,000.00002021 年3月 9日2024 年3月 8日保 证、 抵押连 带2020 年 12 月7 日
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保10,000,00010,000,00002022 年 7 月 18 日2023 年 7 月 13 日保证连 带2021 年 12 月7 日
　蒋明泉、 潘榕关联方为 公司银行 融资担保2,000,0002,000,00002022 年 8月31 日2023 年8 月23 日保证连 带2021 年 12 月7 日
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保10,000,00010,000,00002022 年11 月9日2023 年11 月9 日保 证、 抵押连 带2021 年 12 月7 日
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保5,000,0005,000,00002022 年 11 月 15 日2023 年 11 月 14 日保 证、 抵押连 带2021 年 12 月7 日
　南通聚源 投资管理 有限公 司、蒋明 泉、潘榕关联方为 公司银行 融资担保14,000,00014,000,00002023 年 3月 2 日2024 年 3 月 8 日保 证、 抵押连 带2022 年 12 月7 日

　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保10,000,00010,000,00002023 年 5月18 日2024 年 5月 17 日保证连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉、 潘榕关联方为 公司银行 融资担保10,000,00010,000,00002023 年 6 月 6日2024 年 2 月 29 日保证连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保5,000,0005,000,00002023 年 6月16 日2023 年12 月 15 日保 证、 抵押连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉、 潘榕关联方为 公司银行 融资担保5,000,0005,000,00002023 年 6月19 日2024 年6 月18 日保证连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉、 潘榕关联方为 公司银行 融资担保1,000,0001,000,00002023 年 6月28 日2024 年 6月 19 日保证连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保5,000,000.005,000,000.0002023 年7月 14日2024 年1 月12 日保 证、 抵押连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保5,000,000.005,000,000.0002023 年7月 18日2024 年1 月17 日保 证、 抵押连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保5,000,000.005,000,000.0002023 年7月 19日2024 年7 月18 日保证连 带2022 年 12 月7 日　
　蒋明泉关联方为 公司银行 融资担保9,990,000.009,990,000.0002023 年7月 21日2024 年7 月20 日保证连 带2022 年 12 月7　
　　　　　　　　　　日　
　　　　　　　　　　　　
　资产名称资产类别权利受 限类型账面价值占总资产 的比例%发生原因　　　　　
　货币资金流动资产质押21,720,903.890.39%银行承兑汇票及信用证保 证金　　　　　
　应收票据流动资产质押18,180,000.002.00%本公司开具银行承兑质押　　　　　
　固定资产固定资产抵押18,175,006.072.00%本公司银行授信抵押　　　　　
　无形资产无形资产抵押7,743,131.570.85%本公司银行授信抵押　　　　　
　总计--47,639,041.505.24%-　　　　　
　　　　　　　　　　　　

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金27,318,745.7365,239,275.02
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产90,280,000.0098,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据18,180,000.0010,847,888.58
应收账款264,774,339.08157,721,078.36
应收款项融资43,518,717.4645,276,744.03
预付款项4,701,279.231,756,271.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,268,379.6511,111,979.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货206,620,503.21161,703,976.39
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产716,872.95751,885.34
流动资产合计666,378,837.31552,409,098.24
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　-
固定资产126,890,659.57124,534,754.28
在建工程3,844,706.391,631,800.18
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,388,549.0819,639,819.57
无形资产40,720,084.2340,440,292.80
开发支出　　
商誉　-
长期待摊费用13,591,446.9610,898,879.11
递延所得税资产30,447,487.0723,200,835.82
其他非流动资产6,888,299.776,512,144.75
非流动资产合计243,771,233.07226,858,526.51
资产总计910,150,070.38779,267,624.75
流动负债：　　
短期借款154,088,602.64106,094,700.82
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据20,087,057.8416,265,666.07
应付账款187,947,280.01120,440,107.07
预收款项　　
合同负债1,370,744.001,365,543.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,907,337.9311,012,103.69
应交税费5,894,485.464,901,576.92
其他应付款1,467,758.99386,678.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,748,579.153,951,369.21
其他流动负债8,450,484.287,508,435.54
流动负债合计404,962,330.30271,926,181.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,685,333.483,003,333.45
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,317,281.3515,154,302.44
长期应付款52,890,152.5350,982,838.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计71,892,767.3669,140,474.12
负债合计476,855,097.66341,066,655.84
所有者权益（或股东权益）：　　
股本94,476,000.0094,476,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积265,495,322.23265,495,322.23
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积28,633,967.3428,633,967.34
一般风险准备　　
未分配利润44,689,683.1549,595,679.34
归属于母公司所有者权益合计433,294,972.72438,200,968.91
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计433,294,972.72438,200,968.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计910,150,070.38779,267,624.75
法定代表人：蒋明泉 主管会计工作负责人：陈龙全 会计机构负责人：马文泰 （未完）
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