[三季报]华原股份(838837):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 01:57:14 中财网 |
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原标题:华原股份:2023年三季度报告
广西华原过滤系统股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 746,534,066.25 | 620,830,371.68 | 20.25% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 473,035,009.79 | 353,321,796.24 | 33.88% | | 资产负债率%（母公司） | 34.70% | 40.75% | - | | 资产负债率%（合并） | 35.11% | 41.36% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 365,963,364.61 | 382,071,311.69 | -4.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,285,705.42 | 31,203,868.79 | 19.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 35,921,273.25 | 30,176,734.22 | 19.04% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -48,003,480.35 | -7,719,328.83 | -521.86% | | 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.24 | 8.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 8.99% | 9.05% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 8.67% | 8.75% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 105,657,597.73 | 94,463,813.00 | 11.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,423,733.52 | 9,178,853.88 | 35.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 12,023,689.35 | 9,099,233.46 | 32.14% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,337,096.22 | 23,781,283.41 | -227.57% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.66% | 2.69% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.58% | 2.66% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收账款 | 116,426,464.09 | 45.91% | 期末应收账款较年初增
长45.91%，主要是本期
部分主机厂客户回款周
期延长以及上年期末公
司执行加速应收账款回
笼政策影响。 | | 应收款项融资 | 114,562,166.43 | 55.13% | 期末应收款项融资较年
初增长55.13%，主要是
报告期银行承兑汇票贴
现金额同比减少所致。 | | 其他应收款 | 3,134,967.48 | 292.76% | 期末其他应收款较年初
增长292.76%，主要是本
期职工备用金及对客户
的投标保证金增加所
致。 | | 其他流动资产 | 3,103,364.06 | -32.75% | 期末其他流动资产较年
初下降32.75%，主要是
上年期末预付上市发行
费用已结转所致。 | | 使用权资产 | 1,811,921.20 | -39.94% | 期末使用权资产较年初
下降39.94%，主要是剩
余租赁期缩短所致。 | | 其他非流动资产 | 13,573,235.77 | 45.04% | 期末其他非流动资产较
年初增长45.04%，主要
是公司推进产线建设及
研发中心建设项目，预
付设备款增加所致。 | | 合同负债 | 457,785.93 | 37.39% | 期末合同负债较年初增
长37.39%，主要是预收
零星客户货款增加所
致。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 1,245,583.98 | -36.45% | 期末一年内到期的非流
动负债较年初下降
36.45%，主要是租赁资
产剩余租赁期缩短所
致。 | | 其他流动负债 | 39,870,640.23 | 79.46% | 期末其他流动负债较年
初增长79.46%，主要是
公司已背书给供应商但
不可终止确认的银行承
兑汇票金额增加所致。 | | 长期借款 | 0 | -100.00% | 期末长期借款较年初下 | | | | | 降100.00%，主要是公司
根据资金运营情况已归
还长期借款所致。 | | 资本公积 | 127,244,105.94 | 84.16% | 期末资本公积较年初增
长84.16%，主要是公司
报告期内完成向不特定
对象溢价发行股份所
致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 投资收益 | -319,408.99 | 68.08% | 报告期投资收益同比增
长68.08%，主要是银行
承兑汇票贴现利息支出
减少及上年计算了对南
昌鑫晨公司的投资亏损
影响。 | | 信用减值损失 | -2,741,211.49 | 111.59% | 报告期信用减值损失同
比增长111.59%，主要是
应收账款较年初增加，
预期减值损失增加影
响。 | | 资产处置收益 | 2,263.63 | 100.49% | 报告期资产处理收益同
比增长100.49%，主要是
报告期减少因公司上年
同期产线升级处置不适
用设备损失所致。 | | 所得税费用 | 5,459,456.51 | 88.06% | 报告期所得税费用较上
年同期增长88.06%，主
要是本期利润总额增
加，应纳税所得额同比
增加所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -48,003,480.35 | -521.86% | 报告期经营活动产生的
现金流量净额同比下降
521.86%，主要是因客户
支付的银行承兑汇票回
款时间差及本报告期银
行承兑汇票贴现金额同
比减少致销售商品收到
的现金同比减少，员工
薪酬结构调整致支付给
职工的现金同比增加影
响。 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -12,273,620.83 | -87.65% | 报告期投资活动产生的
现金流量净额同比下降 | | | | | 87.65%，主要是上年同
期公司合并子公司南昌
鑫晨收到现金增加影
响。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 72,436,003.70 | 353.17% | 报告期筹资活动产生的
现金流量净额同比增长
353.17%，主要是报告期
内公司收到公开发行股
票募集资金及上年同期
向投资者分配股利影
响。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 2,263.63 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,650,566.56 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,770.45 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,602.78 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,916.79 | | 非经常性损益合计 | 1,669,914.65 | | 所得税影响数 | 260,968.68 | | 少数股东权益影响额（税后） | 44,513.80 | | 非经常性损益净额 | 1,364,432.17 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 22,890,000 | 17.76% | 18,842,787 | 41,732,787 | 27.51% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | | 核心员工 | 2,560,000 | 1.99% | -1,139,559 | 1,420,441 | 0.94% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 105,980,000 | 82.24% | 4,000,000 | 109,980,000 | 72.49% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 73,120,000 | 56.74% | 0 | 73,120,000 | 48.20% | | | 董事、监事、高管 | 460,000 | 0.36% | 0 | 460,000 | 0.30% | | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | | 总股本 | 128,870,000 | - | 22,842,787 | 151,712,787 | - | | | 普通股股东人数 | 4,450 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股
数 | 期末持股
比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 广西玉柴
机器集团
有限公司 | 国有法人 | 73,120,0
00 | 0 | 73,120,0
00 | 48.20% | 73,120,0
00 | 0 | | 2 | 华盛企业
发展（深
圳）有限公
司 | 境内非国
有法人 | 32,400,0
00 | 0 | 32,400,0
00 | 21.36% | 32,400,0
00 | 0 | | 3 | 中航资产
管理有限
公司 | 境内非国
有法人 | 6,480,00
0 | 0 | 6,480,00
0 | 4.27% | 0 | 6,480,00
0 | | 4 | 北京中金
润合创业
投资中心
（有限合
伙） | 境内非国
有法人 | 6,000,00
0 | 0 | 6,000,00
0 | 3.95% | 0 | 6,000,00
0 | | 5 | 肇庆市粤
科金叶创
业投资有
限公司 | 国有法人 | 6,000,00
0 | 0 | 6,000,00
0 | 3.95% | 0 | 6,000,00
0 | | 6 | 广西农垦
股权投资
基金有限
公司－广
西农垦产
业投资发
展中心（有
限合伙） | 其他 | 0 | 1,500,00
0 | 1,500,00
0 | 0.99% | 1,500,00
0 | 0 | | 7 | 广西产投 | 国有法人 | 0 | 1,500,00 | 1,500,00 | 0.99% | 1,500,00 | 0 | | | 资本运营
集团有限
公司 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 8 | 天厚私募
基金管理
（广东）有
限公司－
南宁科创
天厚一号
创业投资
基金合伙
企业（有限
合伙） | 其他 | 0 | 1,000,00
0 | 1,000,00
0 | 0.66% | 1,000,00
0 | 0 | | 9 | 杨平 | 境内自然
人 | 0 | 704,000 | 704,000 | 0.46% | 0 | 704,000 | | 10 | 张作伟 | 境内自然
人 | 0 | 591,953 | 591,953 | 0.39% | 0 | 591,953 | | 合计 | - | 124,000,
000 | 5,295,95
3 | 129,295,
953 | 85.22% | 109,520,
000 | 19,775,9
53 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
普通股前十名股东间无关联关系或一致行动约定。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | | | | | 对外担保事项 | 否 | | | | | 对外提供借款事项 | 否 | | | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | | | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-018 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | | | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | | | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | | | | | 股份回购事项 | 否 | | | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 不适用 | 公司向不特
定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-025 | | 被调查处罚的事项 | 否 | | | | | 失信情况 | 否 | | | | | 其他重大事项 | 否 | | | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易发生情况
单位：元
2023年1-9月发生
具体事项类型 预计金额
金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 25,070,000.00 12,329,150.16
2．销售产品、商品，提供劳务 350,350,000.00 190,002,480.96
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 2023年1-9月发生
金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 25,070,000.00 | 12,329,150.16 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 350,350,000.00 | 190,002,480.96 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | 银行承兑汇票 | 流动资产 | 质押 | 17,300,000.00 | 2.32% | 公司将银行承兑汇
票质押给银行，在质
押额度内给供应商
开具银行承兑汇票
支付采购材料款。通
过这种方式能够使
公司获得一定的时
间差收益 | | | 总计 | - | - | 17,300,000.00 | 2.32% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 165,925,908.76 | 133,250,671.41 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 60,550,371.22 | 50,301,978.69 | | 应收账款 | 116,426,464.09 | 79,790,894.02 | | 应收款项融资 | 114,562,166.43 | 73,847,173.60 | | 预付款项 | 9,724,663.45 | 12,618,240.67 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 3,134,967.48 | 798,193.34 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 103,391,419.14 | 95,018,049.94 | | 合同资产 | 14,481,114.08 | 14,609,633.11 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,103,364.06 | 4,614,755.52 | | 流动资产合计 | 591,300,438.71 | 464,849,590.30 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 115,463,524.20 | 119,232,362.02 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,811,921.20 | 3,016,771.47 | | 无形资产 | 17,287,002.33 | 17,764,944.90 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 233,233.00 | 233,233.00 | | 长期待摊费用 | 3,449,832.54 | 3,198,249.45 | | 递延所得税资产 | 3,414,878.50 | 3,177,225.91 | | 其他非流动资产 | 13,573,235.77 | 9,357,994.63 | | 非流动资产合计 | 155,233,627.54 | 155,980,781.38 | | 资产总计 | 746,534,066.25 | 620,830,371.68 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 55,391,916.84 | 46,801,764.82 | | 应付账款 | 60,823,879.32 | 69,524,242.17 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 457,785.93 | 333,198.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,959,766.15 | 18,962,304.45 | | 应交税费 | 6,119,086.19 | 6,472,025.21 | | 其他应付款 | 8,912,159.21 | 7,630,875.13 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,245,583.98 | 1,960,059.21 | | 其他流动负债 | 39,870,640.23 | 22,217,161.88 | | 流动负债合计 | 258,780,817.85 | 233,901,630.88 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | 19,100,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,837,199.10 | 2,139,509.77 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,494,269.90 | 1,619,054.99 | | 递延所得税负债 | 31,461.19 | 31,461.19 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,362,930.19 | 22,890,025.95 | | 负债合计 | 262,143,748.04 | 256,791,656.83 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 151,712,787.00 | 128,870,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 127,244,105.94 | 69,094,110.23 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 1,434,725.42 | | | 盈余公积 | 37,996,468.52 | 32,048,125.01 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 154,646,922.91 | 123,309,561.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 473,035,009.79 | 353,321,796.24 | | 少数股东权益 | 11,355,308.42 | 10,716,918.61 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 484,390,318.21 | 364,038,714.85 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 746,534,066.25 | 620,830,371.68 |
法定代表人：邓福生 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：孙琳琳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 93,487,648.60 | 115,517,161.77 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 58,835,041.93 | 49,097,761.51 | | 应收账款 | 96,997,744.08 | 70,857,958.91 | | 应收款项融资 | 114,562,166.43 | 73,847,173.60 | | 预付款项 | 13,801,268.54 | 20,375,627.63 | | 其他应收款 | 1,921,845.66 | 413,689.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 84,732,230.14 | 75,333,913.44 | | 合同资产 | 13,610,382.74 | 14,167,393.45 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,723,463.12 | 3,658,490.49 | | 流动资产合计 | 480,671,791.24 | 423,269,169.94 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 151,187,528.62 | 86,187,528.62 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 66,339,071.32 | 68,209,806.77 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 5,363,278.95 | 5,613,350.79 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 231,263.84 | | | 递延所得税资产 | 3,414,234.84 | 3,176,527.09 | | 其他非流动资产 | 10,214,687.61 | 7,243,249.49 | | 非流动资产合计 | 236,750,065.18 | 170,430,462.76 | | 资产总计 | 717,421,856.42 | 593,699,632.70 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 55,391,916.84 | 46,801,764.82 | | 应付账款 | 53,054,046.34 | 62,350,255.43 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 140,370.68 | 127,643.40 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,568,572.85 | 17,715,164.45 | | 应交税费 | 5,663,118.39 | 5,449,862.71 | | 其他应付款 | 8,707,512.03 | 7,096,400.32 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 200,000.00 | | 其他流动负债 | 39,362,615.10 | 21,967,427.54 | | 流动负债合计 | 247,888,152.23 | 221,708,518.67 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | 19,100,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,058,453.24 | 1,127,213.33 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,058,453.24 | 20,227,213.33 | | 负债合计 | 248,946,605.47 | 241,935,732.00 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 151,712,787.00 | 128,870,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 112,774,838.97 | 54,624,843.26 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 659,404.03 | | | 盈余公积 | 37,996,468.52 | 32,048,125.01 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 165,331,752.43 | 136,220,932.43 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 468,475,250.95 | 351,763,900.70 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 717,421,856.42 | 593,699,632.70 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | | 一、营业总收入 | 365,963,364.61 | 382,071,311.69 | | 其中：营业收入 | 365,963,364.61 | 382,071,311.69 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 316,393,647.89 | 342,455,215.29 | | 其中：营业成本 | 265,192,212.17 | 294,616,362.14 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,065,828.11 | 3,214,839.49 | | 销售费用 | 16,971,155.47 | 19,307,022.94 | | 管理费用 | 19,923,707.17 | 15,603,550.28 | | 研发费用 | 13,735,645.10 | 12,810,164.22 | | 财务费用 | -2,494,900.13 | -3,096,723.78 | | 其中：利息费用 | 1,761,157.93 | 2,140,004.56 | | 利息收入 | 4,030,552.69 | 4,650,466.16 | | 加：其他收益 | 1,671,483.35 | 1,374,770.65 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | -319,408.99 | -1,000,799.92 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列） | | -464,415.43 | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,741,211.49 | -1,295,533.85 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,803,390.21 | -4,199,558.47 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,263.63 | -463,514.66 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,379,453.01 | 34,031,460.15 | | 加：营业外收入 | 43,797.31 | 94,894.10 | | 减：营业外支出 | 60,400.09 | 52,341.67 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,362,850.23 | 34,074,012.58 | | 减：所得税费用 | 5,459,456.51 | 2,902,993.17 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,903,393.72 | 31,171,019.41 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | 37,903,393.72 | 31,171,019.41 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列） | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列） | 617,688.30 | -32,849.38 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 37,285,705.42 | 31,203,868.79 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合
收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | （5）其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收
益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 37,903,393.72 | 31,171,019.41 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 37,285,705.42 | 31,203,868.79 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 617,688.30 | -32,849.38 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.24 | | （二）稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.24 |
（未完）
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