[三季报]科润智控(834062):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 02:05:07 中财网 |
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原标题: 科润智控:2023年三季度报告
科润智能控制股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,399,423,870.20 | 1,236,298,596.30 | 13.19% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 642,142,311.82 | 601,474,920.31 | 6.76% | | 资产负债率%（母公司） | 52.02% | 50.81% | - | | 资产负债率%（合并） | 53.95% | 51.35% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 735,381,420.87 | 607,095,367.53 | 21.13% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,680,877.61 | 30,964,360.83 | 66.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润 | 30,283,882.27 | 26,114,915.98 | 15.96% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -108,176,938.76 | -169,302,065.85 | 36.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.21 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上
市公司股东的净利润计算） | 8.28% | 7.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算） | 4.85% | 6.04% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 271,934,676.67 | 260,129,175.80 | 4.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,777,277.19 | 16,565,460.60 | 19.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润 | 19,043,147.08 | 16,070,836.89 | 18.50% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -81,157,168.16 | -90,873,418.06 | 10.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 | 10.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上
市公司股东的净利润计算） | 3.14% | 3.77% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算） | 3.02% | 3.66% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项
目 | 报告期末
（2023年 9月 30
日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 97,529,046.70 | -53.96% | 主要系：1）公司去年募集资金等原因导致上
年期末货币资金余额较高；2）期末生产旺季，
支付货款较多等所致 | | 交易性金融资产 | 8,975,885.36 | 79.15% | 主要系本年新增江山农商行股权投资、增加期
货保证金等所致。 | | 应收票据 | 2,464,785.60 | 70.74% | 主要系本年 1-9月收取的应收票据变动所致。 | | 应收账款 | 547,571,646.33 | 32.25% | 主要系：1）本年 1-9月公司收入增长较快，期
末应收客户货款余额相应增长；2）公司主要
销售变压器、高低压成套设备及户外成套设备
等电气设备，所处的行业特征是项目建设周期
较长、客户信用期较长，随着销售规模的增大，
期末应收账款余额相应增加。 | | 预付款项 | 21,958,627.80 | 231.23% | 主要系：1）公司抓住“双碳”政策以及“能效”
提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和
销售呈稳定增长，预付款项金额相应增加；2）
公司在手订单较多，为保障供货及时，订购的
铜材、硅钢较多，预付款项增加所致。 | | 其他应收款 | 25,060,564.57 | 406.02% | 主要系本年处置开源路 1-1号土地及建筑物及
其他附属物等资产，应收收购补偿增加所致。 | | 合同资产 | 63,608,707.25 | 31.59% | 同“应收账款”。 | | 其他流动资产 | 4,965,964.70 | 291.13% | 主要系期末预认证的进项税增加所致。 | | 在建工程 | 71,468,220.78 | 99.35% | 主要系科润智能控制（安徽）有限责任公司基
建工程本期新增投入所致。 | | 长期待摊费用 | 5,738,325.70 | -44.96% | 主要系本年处置开源路 1-1号土地及建筑物及
其他附属物等资产，长期待摊费用减少所致。 | | 短期借款 | 247,752,312.52 | 41.00% | 主要系公司产销两旺，通过短期借款满足营运
资金需求。 | | 其他应付款 | 23,015,701.97 | 552.40% | 主要系本年发行限制性股票 2,000万元收取购
股款所致。 | | 一年内到期的非流
动负债 | 20,534,104.67 | -42.31% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 | | 其他流动负债 | 5,939,117.72 | 72.75% | 主要系随着销售规模增加，收到的预收款和预
开票数额增加所致。 | | 长期借款 | 89,450,723.65 | 212.27% | 主要系：1）科润智能控制（安徽）有限责任
公司本年新增项目贷款；2）今年 1-9月部分
基建项目根据投资进度新增项目贷款。 | | 库存股 | 5,000,000.00 | 不适用 | 主要系本年公司向激励对象定向发行人民币A
股普通股股票 500万股，尚未达到行权条件。 | | 少数股东权益 | 2,321,181.18 | 245,312.46% | 主要系科润智能控制（安徽）有限责任公司今 | | | | | 年 1-9月收到少数股东投资款所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 1,547,898.11 | 404.31% | 主要系今年 1-9月随着收入规模增加、资产处
置等，缴纳的增值税增加，城建税、教育费及
附加相应增加等所致。 | | 管理费用 | 39,270,559.64 | 38.69% | 主要系：1）今年 1-9月结转股权激励费用；2）
今年 1-9月增加科润智能控制（安徽）有限责
任公司、浙江科润智慧新能源有限公司、浙江
瑞城电力科技有限公司等合并主体，增加管理
费用；3）其他方面：随着公司经营规模增加，
公司的人员薪酬等费用增幅较大所致。 | | 研发费用 | 29,834,376.73 | 38.88% | 主要系今年 1-9月研发项目加大研发投入所
致。 | | 财务费用 | 5,554,564.36 | 39.62% | 主要系:1）今年 1-9月短期借款、长期借款等
有息负债增幅较大，财务费用金额相应大幅增
加；2）主要系今年 1-9月年产 500万 kVA节
能型变压器生产线建设项目陆续完工转资，在
建工程借款利息资本化停止所致。 | | 投资收益（损失以
“-”号填列） | -256,526.24 | -2,352.37% | 主要系套期保值期货投资收益变动所致。 | | 公允价值变动收益
（损失以“-”号填
列） | -354,000.00 | 不适用 | 主要系期货保证金公允价值变动所致。 | | 信用减值损失（损
失以“-”号填列） | -7,024,238.13 | 31.05% | 主要系按照公司政策计提信用减值损失变化
所致。 | | 资产减值损失（损
失以“-”号填列） | -2,292,839.81 | -115.83% | 主要系按照公司政策计提资产减值损失变化
所致。 | | 资产处置收益（损
失以“-”号填列） | 17,105,131.64 | 239,637.23% | 主要系今年处置开源路 1-1号土地及建筑物及
其他附属物等，结转资产处置收益所致。 | | 营业利润（亏损以
“-”号填列） | 55,216,857.47 | 61.29% | 主要系：1）今年 1-9月归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润同比增加；2）
今年处置开源路 1-1号等的土地及建筑物及其
他附属物等，结转资产处置收益同比增加；3）
今年 1-9月结转的政府补助同比增加。 | | 营业外收入 | 2,185,291.04 | 73,930.99% | 主要系今年 1-9月收到政府收储税差补给等所
致。 | | 营业外支出 | 530,460.68 | -30.86% | 主要系捐赠变动所致。 | | 利润总额（亏损总
额以“-”号填列） | 56,871,687.83 | 69.92% | 主要系：1）今年 1-9月营业利润同比增加；2）
今年 1-9月营业外收入同比增加。 | | 所得税费用 | 5,263,882.44 | 101.02% | 主要系：1）净利润同比增加，所得税费用相
应增加；2）计提的信用减值损失及资产减值
损失等导致所得税费用变动。 | | 净利润（净亏损以
“-”号填列） | 51,607,805.39 | 67.28% | 同“利润总额”。 | | 少数股东损益（净
亏损以“-”号填列） | -73,072.22 | 35.00% | 主要系：1）今年 1-9月科润智能控制（安徽）
有限责任公司净损益结转少数股东损益变动；
2）上年同期贵州子公司净损益结转少数股东
损益，本期无。 | | 归属于母公司所有
者的净利润（净亏
损以“-”号填列） | 51,680,877.61 | 66.90% | 同“利润总额”。 | | 合并现金流量表项
目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -108,176,938.76 | 36.10% | 主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用
期较长，采购的信用期较短，在销售额增长较
大的情况下，客户的欠款增加，导致客户回款
的增长低于供应商付款的增长；2）今年 1-9
月期加大回款力度，客户回款情况较好，销售
回款增幅大于营收增幅；3）今年 1-9月，铜、
硅钢等大宗原材料价格持续高位运行，近期价
格呈下降趋势，但因高位运行时间较长，公司
物资采购现金支付金额增长较快；4）公司生
产、销售规模增长极快，获取的客户订单及期
末在手订单金额较高，为保障公司生产经营平
稳、有序开展，满足客户及时交货需求，基于
锁价、保供应等因素考虑，公司订购、储备相
当数额原材料、产成品，支付的物资采购资金
增长较快；5）生产、经营规模扩大，支付职
工薪酬以及其他经营性现金增幅较大。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -98,189,586.25 | -59.44% | 主要系：1）今年处置开源路 1-1号土地及建筑
物及其他附属物等，导致处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回的现金净额同比增
加；2）今年 1-9月年产 500万 kVA节能型变
压器生产线建设项目、科润智能控制（安徽）
有限责任公司持续投资，导致购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金同比增
加；3）今年 1-9月理财投资收回及投资收益金
额、理财投资支出金额同比增加，导致投资活
动产生的现金流量净额同比减少。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 114,299,878.28 | -46.64% | 主要系：1）年初至本报告期末新增及偿还银
行贷款后融资净额增加约 2,500万元，导致筹
资活动产生的现金流量净额同比增加；2）去
年同期，公司在北交所上市，募集资金较多，
今年 1-9月吸收投资收到的现金同比减少约
1.23亿元；3）今年 1-9月偿付利息等导致分配
股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 17,105,131.64 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,958,234.94 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 226,289.86 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益 | -836,816.10 | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 65,265.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,654,830.36 | | 非经常性损益合计 | 25,172,935.70 | | 所得税影响数 | 3,775,940.36 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 21,396,995.34 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限
售条
件股
份 | 无限售股份总数 | 106,485,863 | 57.85% | 498,138 | 106,984,001 | 58.12% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 271,680 | 0.15% | -193,760 | 77,920 | 0.04% | | | 董事、监事、高管 | 379,415 | 0.21% | -274,562 | 104,853 | 0.06% | | | 核心员工 | 2,476,054 | 1.35% | 167,700 | 2,643,754 | 1.44% | | 有限
售条
件股
份 | 有限售股份总数 | 77,600,414 | 42.15% | -498,138 | 77,102,276 | 41.88% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 67,624,100 | 36.74% | 233,760 | 67,857,860 | 36.86% | | | 董事、监事、高管 | 71,377,814 | 38.77% | 314,562 | 71,692,376 | 38.94% | | | 核心员工 | 5,577,600 | 3.03% | -167,700 | 5,409,900 | 2.94% | | 总股本 | 184,086,277 | - | 0 | 184,086,277 | - | | | 普通股股东人数 | 9,716 | | | | | |
单位：股
| 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 王荣 | 境内自
然人 | 40,361,380 | 40,000 | 40,401,380 | 21.95% | 40,323,460 | 77,920 | | 2 | 王隆英 | 境内自
然人 | 27,534,400 | 0 | 27,534,400 | 14.96% | 27,534,400 | 0 | | 3 | 江山市联成
创业投资中
心（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 9,364,286 | 0 | 9,364,286 | 5.09% | 0 | 9,364,286 | | 4 | 毛锋 | 境内自
然人 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2.72% | 5,000,000 | 0 | | 5 | 王建卿 | 境内自
然人 | 4,386,000 | 0 | 4,386,000 | 2.38% | 0 | 4,386,000 | | 6 | 杭州拱墅产
业投资基金
有限公司 | 境内非
国有法
人 | 4,280,000 | 0 | 4,280,000 | 2.33% | 0 | 4,280,000 | | 7 | 中国农业银
行股份有限
公司－万家
北交所慧选
两年定期开
放混合型证
券投资基金 | 基金、理
财产品 | 3,054,174 | 43,920 | 3,098,094 | 1.68% | 0 | 3,098,094 | | 8 | 宁波浙科永
强创业投资
合伙企业
（有限合
伙） | 境内非
国有法
人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1.63% | 0 | 3,000,000 | | 9 | 杭州红土投
发投资管理
有限公司－
杭州红土成
长投资合伙
企业（有限
合伙） | 基金、理
财产品 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 1.62% | 0 | 2,980,000 | | 10 | 章群锋 | 境内自
然人 | 2,244,100 | 0 | 2,244,100 | 1.22% | 2,244,100 | 0 | | 合计 | - | 102,204,340 | 83,920 | 102,288,260 | 55.57% | 75,101,960 | 27,186,300 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
王荣和王隆英是夫妻关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-054 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-115 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-045
2023-102 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-053 | | 被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-120 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）对外担保事项
报告期内，公司对控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）新
增担保金额 7,000,000元，截止报告期末，公司为黄山子公司担保余额为 38,500,000元，担保期限为 2023
年 4月 21日至 2028年 4月 21日，担保责任类型为连带责任担保。报告期内，公司不存在违规担保和
代为清偿担保债务的情况。公司对黄山子公司提供的担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业
务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且担保金额在董事会和股东大会审议通过的额度范围
内。
（二）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023年发
生金额 | 2023年 1-9月
实际发生金额 | | | | | 购买原材料、燃料、动力、接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 2,000,000.00 | 0 | | | | | 委托关联方销售产品、商品 | | | | | | | | 关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | | | | | 其他 | 关联方为公司融资提供担
保及向关联方租赁厂房 | 601,194,800.00 | 265,852,944.15 | | | | | 合计 | | 603,194,800.00 | 265,852,944.15 | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受
限类型 | 账面价值 | 占资产总额
的比例% | 发生原因 | | | 银行存款 | 货币资金 | 质押或
冻结 | 40,169,560.92 | 2.87% | 用于银行承兑汇票、保
函、借款保证金 | | | 银行承兑汇票 | 应收款项融资 | 质押 | 25,575,540.75 | 1.83% | 用于银行承兑汇票质押 | | | 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 109,690,478.74 | 7.84% | 用于借款抵押担保 | | | 房屋及建筑物 | 在建工程 | 抵押 | 41,088,228.47 | 2.94% | 用于借款抵押担保 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 30,594,721.87 | 2.19% | 用于借款抵押担保 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 97,529,046.70 | 211,836,279.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 8,975,885.36 | 5,010,183.62 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,464,785.60 | 1,443,584.59 | | 应收账款 | 547,571,646.33 | 414,055,140.04 | | 应收款项融资 | 25,575,540.75 | 24,524,259.98 | | 预付款项 | 21,958,627.80 | 6,629,503.42 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 25,060,564.57 | 4,952,440.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 206,469,844.32 | 202,406,062.79 | | 合同资产 | 63,608,707.25 | 48,336,864.68 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,965,964.70 | 1,269,630.88 | | 流动资产合计 | 1,004,180,613.38 | 920,463,950.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 237,946,965.83 | 188,456,330.07 | | 在建工程 | 71,468,220.78 | 35,851,127.39 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 628,870.84 | 806,055.96 | | 无形资产 | 37,439,715.29 | 37,771,538.84 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,738,325.70 | 10,426,265.24 | | 递延所得税资产 | 13,291,439.38 | 11,021,241.18 | | 其他非流动资产 | 28,729,719.00 | 31,502,087.30 | | 非流动资产合计 | 395,243,256.82 | 315,834,645.98 | | 资产总计 | 1,399,423,870.20 | 1,236,298,596.30 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 247,752,312.52 | 175,708,332.58 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 116,394,027.65 | 126,397,268.21 | | 应付账款 | 182,600,178.13 | 187,171,393.31 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 11,916,276.24 | 14,236,092.09 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,522,310.89 | 8,175,297.75 | | 应交税费 | 7,273,951.73 | 9,632,772.33 | | 其他应付款 | 23,015,701.97 | 3,527,838.89 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 20,534,104.67 | 35,593,340.00 | | 其他流动负债 | 5,939,117.72 | 3,437,886.94 | | 流动负债合计 | 622,947,981.52 | 563,880,222.10 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 89,450,723.65 | 28,644,967.77 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 937,106.29 | 924,457.43 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 40,803,134.99 | 40,486,942.05 | | 递延所得税负债 | 821,430.75 | 888,033.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 132,012,395.68 | 70,944,400.49 | | 负债合计 | 754,960,377.20 | 634,824,622.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 184,086,277.00 | 179,086,277.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 206,664,430.91 | 199,269,289.31 | | 减：库存股 | 5,000,000.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 27,021,439.66 | 27,021,439.66 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 229,370,164.25 | 196,097,914.34 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 642,142,311.82 | 601,474,920.31 | | 少数股东权益 | 2,321,181.18 | -946.60 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 644,463,493.00 | 601,473,973.71 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,399,423,870.20 | 1,236,298,596.30 |
法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 83,616,689.54 | 211,199,889.19 | | 交易性金融资产 | 8,975,885.36 | 5,010,183.62 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 964,785.60 | 1,443,584.59 | | 应收账款 | 553,438,187.77 | 413,329,409.64 | | 应收款项融资 | 25,575,540.75 | 24,524,259.98 | | 预付款项 | 22,004,295.47 | 6,810,903.42 | | 其他应收款 | 25,154,934.35 | 4,823,039.50 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 201,936,833.30 | 194,351,888.27 | | 合同资产 | 61,304,716.90 | 48,417,318.47 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 1,047,057.89 | | 流动资产合计 | 982,971,869.04 | 910,957,534.57 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 39,720,000.00 | 12,600,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 226,219,175.49 | 187,067,592.86 | | 在建工程 | 45,861,898.39 | 35,493,441.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 372,190.58 | 549,375.70 | | 无形资产 | 29,937,144.45 | 30,348,618.57 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 4,071,432.50 | 10,426,265.24 | | 递延所得税资产 | 13,291,439.38 | 11,021,241.18 | | 其他非流动资产 | 2,026,690.00 | 28,299,520.00 | | 非流动资产合计 | 361,499,970.79 | 315,806,054.95 | | 资产总计 | 1,344,471,839.83 | 1,226,763,589.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 247,752,312.52 | 175,708,332.58 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 113,700,027.65 | 126,397,268.21 | | 应付账款 | 176,480,190.80 | 180,855,386.64 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 9,160,482.13 | 13,834,900.05 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,204,039.39 | 7,259,191.65 | | 应交税费 | 6,954,628.06 | 9,604,511.66 | | 其他应付款 | 24,417,059.92 | 3,101,651.32 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 20,534,104.67 | 35,593,340.00 | | 其他流动负债 | 5,110,000.40 | 3,385,731.98 | | 流动负债合计 | 611,312,845.54 | 555,740,314.09 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 50,910,084.76 | 28,644,967.77 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 517,714.79 | 505,065.93 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 35,803,134.99 | 37,486,942.05 | | 递延所得税负债 | 821,430.75 | 888,033.24 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 88,052,365.29 | 67,525,008.99 | | 负债合计 | 699,365,210.83 | 623,265,323.08 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 184,086,277.00 | 179,086,277.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 207,040,749.03 | 199,867,282.87 | | 减：库存股 | 5,000,000.00 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 27,021,439.66 | 27,021,439.66 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 231,958,163.31 | 197,523,266.91 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 645,106,629.00 | 603,498,266.44 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,344,471,839.83 | 1,226,763,589.52 |
（未完）
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