[三季报]拾比佰(831768):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 02:05:33 中财网 |
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原标题: 拾比佰:2023年三季度报告
珠海 拾比佰彩图板股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,267,013,223.93 | 1,293,505,412.32 | -2.05% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 657,941,312.49 | 700,715,307.39 | -6.10% | | 资产负债率%（母公司） | 31.18% | 34.39% | - | | 资产负债率%（合并） | 48.07% | 45.83% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 741,232,354.80 | 797,643,846.93 | -7.07% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -38,325,498.57 | 19,280,331.34 | -298.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -40,597,773.20 | 14,071,058.97 | -388.52% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -35,481,312.03 | 55,694,027.16 | -163.71% | | 基本每股收益（元/股） | -0.35 | 0.17 | -305.88% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -5.64% | 2.74% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -5.97% | 2.00% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 283,702,762.73 | 221,692,780.89 | 27.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,246,239.77 | 1,161,765.63 | -1,498.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -16,558,848.74 | -481,699.36 | -3,337.59% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,001,265.06 | 17,459,507.22 | -208.83% | | 基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.01 | -1,600.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -2.44% | 0.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -2.49% | -0.07% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | | （2023年9月30
日） | | | | 货币资金 | 138,302,624.25 | -42.88% | 货币资金较上年期末减少10,383.70万
元，降幅为42.88%，一是报告期内公司兑
付到期的承兑汇票增加，应付票据减少
4,803.43万元；二是子公司芜湖新材一期
项目投产，原材料备货需求增加，导致预
付款项增加3,390.84万元，基于上述原
因，货币资金期末余额减少； | | 预付款项 | 55,228,270.34 | 159.05% | 预付款项较上年期末增加3,390.84万元，
增幅为159.05%，主要是报告期子公司芜
湖新材一期项目投产，原材料备货需求增
加，材料预付款增加，导致期末预付款项
余额增加； | | 存货 | 338,486,540.08 | 35.09% | 存货较上年期末增加8,793.11万元，增
幅为 35.09%，主要是报告期子公司芜湖
新材一期项目投产，并逐步上量，各类物
料备货需求增加，导致期末存货余额增
加； | | 其他流动资产 | 3,338,916.82 | -84.69% | 其他流动资产较上年期末减少1,847.65
万元，降幅为84.69%，主要是报告公司享
受政府增值税留抵退税政策，收到增值税
留抵退税额，导致计入其他流动资产的增
值税留抵税额减少，其他流动资产期末余
额减少； | | 投资性房地产 | 12,526,746.18 | 100.00% | 投资性房地产较上年期末增加 1,252.67
万元,增幅为 100.00%，主要是报告期公
司为提高资产使用效率，将位于珠海市金
湾区红旗镇红旗路 8号的闲置厂房等由
固定资产变更为投资性房地产,用于出
租,获取收益所致； | | 在建工程 | 8,759,925.80 | 38.05% | 在建工程较上年期末增加241.47万元，增
幅为38.05%，主要是报告期子公司珠海新
材扩建原材料仓库，在建工程投入增加，
导致在建工程期末余额增加； | | 长期待摊费用 | 8,089,377.29 | 421.70% | 长期待摊费用较上年期末增加653.88万
元，增幅为421.70%，主要是报告期子公
司芜湖新材、珠海新材办公楼及食堂装
修，装修费用增加，导致长期待摊期末余
额增加； | | 递延所得税资产 | 22,025,913.23 | 42.08% | 递延所得税资产较上年期末增加 652.40
万元，增幅为 42.08%，主要是报告期可
抵扣亏损可抵扣暂时性差异影响的递延
所得税资产增加，导致期末递延所得税资 | | | | | 产增加。 | | 其他非流动资产 | 0.00 | -100.00% | 其他非流动资产较上年期末减少255.85
万元，降幅为100.00%，主要是上年期末
预付的购置长期资产款项，在报告期内予
以确认结转至在建工程或固定资产，导致
其他非流动资产期末余额减少； | | 应付账款 | 154,881,518.30 | 40.68% | 应付账款较上年期末增加 4,478.61万
元，增幅为 40.68%，主要是报告期芜湖
新材一期项目投产，并逐步上量，各类物
料备货需求增加，采购量增加，导致期末
应付账款余额增加； | | 合同负债 | 14,210,672.07 | 202.35% | 合同负债较上年期末增加951.07万元，增
幅为202.35%，主要是报告期收到客户预
付货款增加所致； | | 其他应付款 | 2,168,323.38 | 62.99% | 其他应付款较上年期末增加83.80万元，
增幅为 62.99%，主要是报告期内收到用
于出租的厂房承租方保证金76万元，导
致其他应付款期末余额增加； | | 一年内到期的非流动
负债 | 1,912,026.37 | -73.16% | 一年内到期的非流动负债较上年期末减
少521.23万元，降幅为73.16%，主要是
报告期公司偿还了一年内到期的长期借
款，导致一年内到期的非流动负债期末余
额减少； | | 长期借款 | 14,400,000.00 | 51.58% | 长期借款较上年期末增加490万元，增幅
为 51.58%，主要是报告期公司新增一笔
650万元三年期流动资金贷款所致； | | 租赁负债 | 347,659.33 | -38.03% | 租赁负债较上年期末余额减少 21.34万
元，降幅为 38.03%，主要是报告期公司
支付青岛推广展示中心租金，导致租赁负
债减少； | | 递延所得税负债 | 167,503.38 | 847.57% | 递延所得税负债较上年期末增加 14.98
万元，增幅为 847.57%，主要是公司自
2023年1月1日起执行财政部于2022年
11月30日发布的《企业会计准则解释第
16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项
交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”的相
关内容，使用权资产导致的应纳税暂时性
差异，导致递延所得税负债期末余额增
加。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 4,014,412.86 | 35.53% | 税金及附加较上年同期增加 105.24万
元，增幅为 35.53%，主要是报告期房产
税、城市维护建设税、教育费附加及地方 | | | | | 教育附加等相关费用增加所致； | | 管理费用 | 19,757,115.03 | 60.16% | 管理费用较上年同期增加742.11万元，增
幅为60.16%，主要是报告期芜湖新材一期
项目投产，公司位于金湾区红旗镇的限制
类产能相关产线停产，相关制造费用等转
入管理费用，导致管理费用增加； | | 财务费用 | 268,537.22 | -114.27% | 财务费用本期为26.85万元，较上年同期
增幅为114.27%，主要是报告支付的融资
费用增加所致； | | 投资收益 | 0.00 | -100.00% | 投资收益较上年同期减少160.35万元，降
幅为100.00%，主要是报告期公司减少对
外投资理财活动，导致投资收益减少； | | 公允价值变动收益 | 0.00 | -100.00% | 公允价值变动收益较上年同期减少7.92
万元，降幅为100.00%，主要是报告期公
司不存在交易性金融资产相关活动，无公
允价值变动收益产生所致； | | 信用减值损失 | -284,963.48 | -111.26% | 信用减值损失本期为-28.50万元，较上年
同期增幅为111.26%，主要是报告期末，
应收账款余额增长，对应的坏账损失计提
增加所致； | | 资产减值损失 | -3,561,268.44 | -83.81% | 资产减值损失较上年同期增加162.38万
元，增幅为83.81%，主要是报告期末存货
增加，经减值测试，公司基于谨慎性原则，
补充计提了存货跌价准备，导致资产减值
损失增加； | | 资产处置收益 | -2,204,406.36 | -1,130,654.74% | 资产处置损失本期为220.44万元，较上
年同期增长显著，主要是报告期公司处置
位于金湾区红旗镇限制类产能相关固定
资产导致的损失； | | 营业外支出 | 0.00 | -100.00% | 营业外支出较上年同期减少3.23万元，
降幅为100.00%，主要是报告期公司暂未
发生营业外支出情形所致； | | 所得税费用 | -6,383,821.69 | -683.70% | 所得税费用较上年同期减少 747.75万
元，降幅为683.70%，主要是报告期利润
减少所致； | | 营业利润 | -44,709,320.26 | -319.10% | 营业利润本期为-4,470.93万元，同比降
幅为319.10%，主要是报告期，上游钢铁
行业价格波动频繁，行业竞争加剧，公司
成本在转嫁过程中，难度加大，成本转嫁
未及预期，挤压公司利润空间，导致利润
下降；其次是芜湖新材处于投产初期，该
项目尚处于磨合期，产品合格率的提高、
产能提升等都需要一定的时间，同时相关
资产折旧与摊销、人工成本等成本费用增 | | | | | 加，对公司的利润造成不利影响，导致利
润下降。 | | 净利润 | -38,325,498.57 | -298.78% | 净利润本期为-3,832.55万元，同比降幅
为298.78%，主要是报告期，上游钢铁行
业价格波动频繁，行业竞争加剧，公司成
本在转嫁过程中，难度加大，成本转嫁未
及预期，挤压公司利润空间，导致利润下
降；其次是芜湖新材处于投产初期，该项
目尚处于磨合期，产品合格率的提高、产
能提升等都需要一定的时间，同时相关资
产折旧与摊销、人工成本等成本费用增
加，对公司的利润造成不利影响，导致利
润下降。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -35,481,312.03 | -163.71% | 经营活动产生的现金流量净额为
-3,548.13万元，主要是报告期芜湖新材
投产，原材料等采购量增加，公司用现金
支付供应商货款占比提升，导致对外支付
的现金流出增加； | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -2,735,667.57 | -40.78% | 投资活动产生的现金流量净额为-273.57
万元，主要是报告期支付固定资产建设相
关款项，导致投资活动产生的现金流出增
加； | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 10,279,810.89 | -114.98% | 筹资活动产生的现金流量净额为
1,027.98万元，主要是报告期公司取得
的现金借款流入增加，导致筹资活动产生
的现金流入增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -2,204,406.36 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,061,836.70 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 非经常性损益合计 | 2,857,430.34 | | 所得税影响数 | 585,155.71 | | 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | | 非经常性损益净额 | 2,272,274.63 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 76,399,043 | 68.85% | -193,215 | 76,205,828 | 68.67% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 11,060,322 | 9.97% | 120,714 | 11,181,036 | 10.08% | | | 董事、监事、高管 | 210,000 | 0.19% | 0 | 210,000 | 0.19% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 34,570,957 | 31.15% | 193,215 | 34,764,172 | 31.33% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 33,180,969 | 29.90% | 193,215 | 33,374,184 | 30.07% | | | 董事、监事、高管 | 630,000 | 0.57% | 0 | 630,000 | 0.57% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 110,970,000 | - | 0 | 110,970,000 | - | | | 普通股股东人数 | 6,546 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股
数 | 期末持
股比
例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 珠海市拾比伯投资管理有限
公司 | 境内非国有
法人 | 28,860,000 | 0 | 28,860,000 | 26.0070% | 21,645,000 | 7,215,000 | | 2 | 拾比佰（澳门）有限公司 | 境外法人 | 14,240,000 | 0 | 14,240,000 | 12.8323% | 10,680,000 | 3,560,000 | | 3 | 广东省科技创业投资有限公
司 | 国有法人 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 9.7324% | 0 | 10,800,000 | | 4 | 诸暨弘信晨晟创业投资中心
（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 4,292,857 | 0 | 4,292,857 | 3.8685% | 0 | 4,292,857 | | 5 | 平潭汇垠四号股权投资合伙
企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 2,796,543 | 0 | 2,796,543 | 2.5201% | 0 | 2,796,543 | | 6 | 杜国栋 | 境内自然人 | 1,141,291 | 313,929 | 1,455,220 | 1.3114% | 1,049,184 | 406,036 | | 7 | 梁岳峰 | 境内自然人 | 1,355,280 | 0 | 1,355,280 | 1.2213% | 0 | 1,355,280 | | 8 | 吴仕祥 | 境内自然人 | 1,183,681 | -123,000 | 1,060,681 | 0.9558% | 0 | 1,060,681 | | 9 | 西安敦成投资管理有限公司
－陕西兴航成投资基金合伙
企业（有限合伙） | 其他 | 930,387 | 0 | 930,387 | 0.8384% | 0 | 930,387 | | 10 | 黄炳鸿 | 境外自然人 | 809,000 | 0 | 809,000 | 0.7290% | 0 | 809,000 | | 合计 | - | 66,409,039 | 190,929 | 66,599,968 | 60.0162% | 33,374,184 | 33,225,784 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家
族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、
李琦琦控制的企业。
2、诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）、平潭汇垠四号股权投资合伙企业（有限合伙）：两公司执行事务合
伙人同为上海弘信股权投资基金管理有限公司。
除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-049
2022-066
2022-068 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-067 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2021-065 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-049
2022-065
2022-068 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 138,302,624.25 | 242,139,593.41 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 129,396,308.98 | 174,446,840.03 | | 应收账款 | 188,040,427.93 | 170,011,832.07 | | 应收款项融资 | 26,046,082.04 | 26,250,715.24 | | 预付款项 | 55,228,270.34 | 21,319,880.27 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 5,830,594.46 | 4,984,732.86 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 338,486,540.08 | 250,555,468.82 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 3,338,916.82 | 21,815,380.72 | | 流动资产合计 | 884,669,764.90 | 911,524,443.42 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 12,526,746.18 | 0.00 | | 固定资产 | 287,811,872.54 | 309,788,854.05 | | 在建工程 | 8,759,925.80 | 6,345,248.20 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 670,013.53 | 832,989.79 | | 无形资产 | 42,459,610.46 | 45,402,883.40 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 8,089,377.29 | 1,550,572.87 | | 递延所得税资产 | 22,025,913.23 | 15,501,961.59 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 2,558,459.00 | | 非流动资产合计 | 382,343,459.03 | 381,980,968.90 | | 资产总计 | 1,267,013,223.93 | 1,293,505,412.32 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 125,743,833.32 | 133,407,783.11 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 125,070,574.82 | 173,104,906.74 | | 应付账款 | 154,881,518.30 | 110,095,376.39 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 14,210,672.07 | 4,700,019.31 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 8,308,448.88 | 7,373,718.23 | | 应交税费 | 4,997,072.91 | 4,607,731.01 | | 其他应付款 | 2,168,323.38 | 1,330,359.65 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,912,026.37 | 7,124,288.82 | | 其他流动负债 | 122,296,052.13 | 103,486,278.85 | | 流动负债合计 | 559,588,522.18 | 545,230,462.11 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 14,400,000.00 | 9,500,000.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 347,659.33 | 561,047.70 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 3,234,123.27 | 3,686,141.83 | | 递延收益 | 31,334,103.28 | 33,794,776.19 | | 递延所得税负债 | 167,503.38 | 17,677.10 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 49,483,389.26 | 47,559,642.82 | | 负债合计 | 609,071,911.44 | 592,790,104.93 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 110,970,000.00 | 110,970,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 291,386,983.72 | 291,386,983.72 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 26,111,619.65 | 26,112,589.28 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 229,472,709.12 | 272,245,734.39 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 657,941,312.49 | 700,715,307.39 | | 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,941,312.49 | 700,715,307.39 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,267,013,223.93 | 1,293,505,412.32 |
法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：余永正
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 88,679,300.37 | 131,470,706.02 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 17,467,484.08 | 65,981,398.73 | | 应收账款 | 515,083,639.84 | 418,382,881.81 | | 应收款项融资 | 11,721.16 | 0.00 | | 预付款项 | 8,399,112.53 | 4,426,361.80 | | 其他应收款 | 28,566,494.86 | 22,256,511.88 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 18,454,838.94 | 64,763,522.81 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 1,080.00 | 2,980,875.99 | | 流动资产合计 | 676,663,671.78 | 710,262,259.04 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 204,224,500.00 | 204,224,500.00 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 12,526,746.18 | 0.00 | | 固定资产 | 1,462,561.44 | 24,329,120.17 | | 在建工程 | 45,405.03 | 0.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 670,013.53 | 832,989.79 | | 无形资产 | 745,511.84 | 2,713,083.97 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 650,724.08 | 442,248.08 | | 递延所得税资产 | 7,808,068.97 | 5,394,150.52 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 228,133,531.07 | 237,936,092.53 | | 资产总计 | 904,797,202.85 | 948,198,351.57 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 45,153,337.50 | 42,846,696.31 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 102,390,574.82 | 193,104,906.74 | | 应付账款 | 90,860,261.91 | 35,519,804.24 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 12,339,360.13 | 3,539,759.33 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 1,022,173.87 | 4,398,734.41 | | 应交税费 | 3,608,292.40 | 3,858,383.48 | | 其他应付款 | 1,722,143.27 | 1,014,925.10 | | 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 212,026.37 | 207,299.93 | | 其他流动负债 | 17,537,673.16 | 31,457,846.21 | | 流动负债合计 | 274,845,843.43 | 315,948,355.75 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 347,659.33 | 561,047.70 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 1,248,876.61 | 1,347,285.70 | | 递延收益 | 5,541,534.60 | 8,205,510.34 | | 递延所得税负债 | 167,503.38 | 0.00 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 7,305,573.92 | 10,113,843.74 | | 负债合计 | 282,151,417.35 | 326,062,199.49 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 110,970,000.00 | 110,970,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 291,649,717.02 | 291,649,717.02 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 26,111,619.65 | 26,112,589.28 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 193,914,448.83 | 193,403,845.78 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 622,645,785.50 | 622,136,152.08 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 904,797,202.85 | 948,198,351.57 |
（未完）
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