[三季报]康比特(833429):2023年三季度报告
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时间:2023年10月30日 02:06:54 中财网 |
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原标题: 康比特:2023年三季度报告
北京 康比特体育科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人(会计主管人员)李敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30
日) | 上年期末
(2022年12月31
日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 1,108,489,736.66 | 997,468,500.09 | 11.13% | 归属于上市公司股东的净资产 | 770,631,020.58 | 739,498,337.34 | 4.21% | 资产负债率%(母公司) | 43.04% | 32.98% | - | 资产负债率%(合并) | 30.49% | 25.89% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9
月) | 上年同期
(2022年1-9
月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 596,183,529.73 | 453,819,088.96 | 31.37% | 归属于上市公司股东的净利润 | 64,235,959.52 | 44,212,338.73 | 45.29% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 51,006,835.99 | 42,814,685.97 | 19.13% | 经营活动产生的现金流量净额 | 51,742,610.37 | 35,096,974.30 | 47.43% | 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.43 | 20.93% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 8.46% | 7.72% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 6.72% | 7.48% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9
月) | 上年同期
(2022年7-9
月) | 本报告期比上年同
期增减比例% | 营业收入 | 222,314,893.05 | 148,024,028.52 | 50.19% | 归属于上市公司股东的净利润 | 19,224,801.45 | 14,959,525.60 | 28.51% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 16,162,980.33 | 14,299,514.21 | 13.03% | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,944,627.92 | -6,888,003.14 | 128.23% | 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 | 6.67% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | 2.53% | 2.58% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | 2.12% | 2.46% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2023年9月30
日) | 变动幅度 | 变动说明 | 应收账款 | 127,380,676.11 | 81.08% | 主要系本期军需业务和京东、抖音
等电商平台销售增加,依据合同约
定尚未回款所致。 | 预付款项 | 12,512,124.84 | 58.95% | 主要系本期军需订单增加,加大备
货,预付原料款增加所致。 | 其他流动资产 | 520,645.59 | -88.29% | 主要系本期增值税留抵减少所致。 | 在建工程 | 5,610,658.96 | 90.85% | 主要系本期根据业务生产需要,加
大了生产设备投入,尚未验收转固
所致。 | 递延所得税资产 | 11,136,245.26 | 90.89% | 主要系本期首次执行企业会计准
则解释第16号所致。 | 其他非流动资产 | 3,221,146.52 | 435.15% | 主要系本期预付设备款增加所致。 | 应付票据 | 25,000,000.00 | 150.00% | 主要系出于相关业务及资金成本
考虑,办理相应低成本国内信用证
所致。 | 应交税费 | 20,082,546.87 | 133.47% | 主要系报告期收入及利润增长,相
应计提的增值税及企业所得税增
加所致。 | 一年内到期的非流动负债 | 7,759,300.10 | -69.11% | 主要系本期一年内到期的长期借
款减少所致。 | 长期借款 | 90,700,000.00 | 151.94% | 主要系本期增加贷款本金所致。 | 租赁负债 | 3,953,173.32 | -66.28% | 主要系租赁付款按期支付,租赁周
期减少所致。 | 递延所得税负债 | 3,072,919.72 | 100.00% | 主要系根据新准则,调整列报科目
所致。 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业收入 | 596,183,529.73 | 31.37% | 主要系本期军需产品销售增加所
致。 | 营业成本 | 355,288,139.54 | 40.00% | 主要系本期随着销售的增长,成本
相应增加所致。 | 销售费用 | 115,302,430.97 | 36.52% | 主要系本期公司为拓展业务,在天
猫、京东、抖音等平台加大市场推
广投入,广告和业务宣传费增加较
多所致。 | 研发费用 | 24,221,627.85 | 47.75% | 主要系报告期内公司增加了研发
投入,扩大研发团队规模,研发人
员薪酬增加所致。 | 财务费用 | 297,871.89 | -91.08% | 主要系公司降低贷款使用额度、使 | | | | 用国内信用证,利息费用相应减少
所致。 | 投资收益 | | -100.00% | 主要系本期未购买理财产品所致。 | 信用减值损失 | -3,148,998.20 | -1,022.20% | 主要系应收账款增加,按照相关会
计政策、会计估计计提的减值准备
增加所致。 | 资产减值损失 | -2,467,343.56 | -98.97% | 主要系本期公司产品优化升级,拟
退市产品相关物料计提存货减值
准备增加所致。 | 资产处置收益 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期未发生相关业务。 | 营业外收入 | 13,892,098.25 | 13,337.07% | 主要系本期收到政府补贴所致。 | 营业外支出 | 159,368.03 | 1,190.08% | 主要系本期发生固定资产空调机
组到期报废损失所致。 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的现金流量
净额 | 51,742,610.37 | 47.43% | 主要系报告期内,公司收入增加导
致销售商品、提供劳务收到的现金
相应增加,且收到政府补贴所致。 | 投资活动产生的现金流量
净额 | -11,293,869.62 | -18.82% | 主要系报告期内根据军需业务生
产需要,自热食品线投入部分生产
设备所致。 | 筹资活动产生的现金流量
净额 | 7,402,642.52 | 148.45% | 主要系报告期内借款净额增加,同
时股份回购及现金分红金额支付
增加综合所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 非流动资产处置损益 | -73,662.49 | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 15,435,289.30 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 206,392.70 | 非经常性损益合计 | 15,568,019.51 | 所得税影响数 | 2,338,893.42 | 少数股东权益影响额(税后) | 2.56 | 非经常性损益净额 | 13,229,123.53 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 50,925,240 | 40.90% | 0 | 50,925,240 | 40.90% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 26,968 | 0.02% | 475,282 | 502,250 | 0.40% | | 董事、监事、高管 | 26,968 | 0.02% | 69,509 | 96,477 | 0.08% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 73,574,760 | 59.10% | 0 | 73,574,760 | 59.10% | | 其中:控股股东、实际控
制人 | 35,081,954 | 28.18% | 0 | 35,081,954 | 28.18% | | 董事、监事、高管 | 12,371,782 | 9.94% | 0 | 12,371,782 | 9.94% | | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 总股本 | 124,500,000 | - | 0 | 124,500,000 | - | | 普通股股东人数 | 9,250 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | 1 | 北京惠
力康信
息咨询
中心
(有限
合伙) | 境内非
国有法
人 | 28,055,482 | 405,773 | 28,461,255 | 22.86% | 28,055,482 | 405,773 | 2 | 张炜 | 境外自
然人 | 12,345,210 | 0 | 12,345,210 | 9.92% | 12,345,210 | 0 | 3 | 银晖国
际有限
公司 | 境外法
人 | 11,471,286 | 0 | 11,471,286 | 9.21% | 11,471,286 | 0 | 4 | 白厚增 | 境内自
然人 | 7,053,440 | 69,509 | 7,122,949 | 5.72% | 7,026,472 | 96,477 | 5 | 陈庆玥 | 境外自
然人 | 4,644,000 | 0 | 4,644,000 | 3.73% | 4,644,000 | 0 | 6 | 北京晨
光创业
投资有
限公司 | 国有法
人 | 4,460,045 | 0 | 4,460,045 | 3.58% | 0 | 4,460,045 | 7 | 焦颖 | 境内自 | 2,672,655 | 0 | 2,672,655 | 2.15% | 2,672,655 | 0 | | | 然人 | | | | | | | 8 | 杨则宜 | 境内自
然人 | 2,672,655 | 0 | 2,672,655 | 2.15% | 2,672,655 | 0 | 9 | 北京康
誉惠信
息咨询
中心
(有限
合伙) | 境内非
国有法
人 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 1.93% | 2,400,000 | 0 | 10 | 天津康
维健康
信息咨
询服务
中心
(有限
合伙) | 境内非
国有法
人 | 2,287,000 | 0 | 2,287,000 | 1.84% | 2,287,000 | 0 | 合计 | - | 78,061,773 | 475,282 | 78,537,055 | 63.09% | 73,574,760 | 4,962,295 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
公司股东白厚增持有惠力康 78.06%的出资额,焦颖持有惠力康 13.06%的出资额,杨则宜持
有惠力康5.41%的出资额;
白厚增持有天津康维66.14%的出资额,焦颖持有天津康维7.87%的出资额;
焦颖和杨则宜为夫妻关系;
张炜和陈庆玥为夫妻关系。
除上述情况外,上述股东之间无其他关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告
期内
是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司
资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情
况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-032 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出
售资产、对外投资事项或者本季
度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或
其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2021-023;2021-024;
2021-052;2021-057;
2021-058;2021-059;
2023-082;2023-084;
2023-085;2023-101。 | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-006;2023-023;
2023-025;2023-058;
2023-060。 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《招股说明书》 | 资产被查封、扣押、冻结或者被
抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 《2022年年度报告》 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易
报告期内因经营需要,公司向商业银行进行融资,关联交易融资金额7,000万元人民币。为确保
公司能够获得融资款项,公司实际控制人白厚增先生同意根据公司申请融资实际需要无偿为公司提供
连带保证责任担保。截至2023年9月30日,白厚增累计担保、主债务未到期具有担保义务金额7,000
万元。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
(1)员工持股计划
2021年8月25日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了
《北京康比特体育科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》议案、《北京康比特体育科技股份
有限公司2021年员工持股计划管理办法》议案、《2021年员工持股计划授予的参与对象名单》议案、
《提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》议案、《股票定向发行说明书》议案、
《签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发
行相关事宜》议案。
2021年9月12日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。该员工持股计
划自2021年12月起存续期10年。
(2)股权激励计划
2023年9月18日,公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过《关
于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名
单>的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》等议案。
2023年10月16日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。同日,公司
召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于向公司 2023年股
权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《2023年股权激励计划(草案)》(公告编号:2023-082)、
《2023年股权激励计划授予激励对象名单》(公告编号:2023-084)、《2023年股权激励计划实施考核
管理办法》(公告编号:2023-085)、《2023年股权激励计划权益授予公告》(公告编号:2023-101)。
3、股份回购事项
2023年1月11日、2023年2月28日,公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2023年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,由公司实施回购计划,回购股份主要
用于实施股权激励,本次拟回购资金总额不少于4,400,000.00元,不超过8,800,000.00元,回购价
格不超过8元/股,同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为550,000
股-1,100,000股,占公司总股本的比例为0.44%-0.88%,资金来源为自有资金。
截至2023年5月16日,公司回购计划已履行完毕,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价
转让方式回购公司股份1,100,000股,占公司总股本0.88%,占预计回购总数量上限的100%,最高成
交价为7.95元/股,最低成交价为7.39元/股,已支付的总金额为8,419,823.86元(不含印花税、
佣金等交易费用),占公司拟回购资金总额上限的95.68%。
详见公司在北京证券交易所网站披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-006)、《首次回购
股份暨回购进展情况公告》(公告编号:2023-023)、《回购进展情况公告》(公告编号:2023-025)、《回
购进展情况公告》(2023-058)、《回购股份结果公告》(2023-060)。
4、已披露的承诺事项
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行承诺,不存在
违反承诺的情形。
5、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位(元)
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
货币资金 流动资产 其他(保证金) 41,127.15 0.00% 保证金
投资性房地产 固定资产 抵押 25,475,430.01 2.30% 用于借款抵押 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 流动资产 | 其他(保证金) | 41,127.15 | 0.00% | 保证金 | | 投资性房地产 | 固定资产 | 抵押 | 25,475,430.01 | 2.30% | 用于借款抵押 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 239,815,188.52 | 21.63% | 用于借款抵押 | | | 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 25,658,225.12 | 2.31% | 用于借款抵押 | | | 总计 | | | 290,989,970.80 | 26.24% | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 352,123,302.78 | 304,278,488.25 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 127,380,676.11 | 70,346,348.40 | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 预付款项 | 12,512,124.84 | 7,871,947.35 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 5,556,608.76 | 6,105,049.44 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 186,655,560.68 | 173,941,453.92 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 520,645.59 | 4,446,125.64 | 流动资产合计 | 684,748,918.76 | 566,989,413.00 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 28,828,519.57 | 28,913,753.90 | 固定资产 | 319,767,414.31 | 332,463,513.68 | 在建工程 | 5,610,658.96 | 2,939,888.56 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 12,951,366.92 | 17,143,487.51 | 无形资产 | 27,795,573.49 | 28,104,580.71 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 14,429,892.87 | 14,478,005.69 | 递延所得税资产 | 11,136,245.26 | 5,833,939.89 | 其他非流动资产 | 3,221,146.52 | 601,917.15 | 非流动资产合计 | 423,740,817.90 | 430,479,087.09 | 资产总计 | 1,108,489,736.66 | 997,468,500.09 | 流动负债: | | | 短期借款 | 19,800,000.00 | 19,727,761.12 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | 应付账款 | 95,504,920.90 | 79,361,088.73 | 预收款项 | 2,737,948.22 | 2,112,266.32 | 合同负债 | 22,255,735.63 | 23,502,743.53 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 19,772,152.77 | 16,433,175.16 | 应交税费 | 20,082,546.87 | 8,601,808.98 | 其他应付款 | 17,035,303.19 | 14,399,583.75 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,759,300.10 | 25,116,875.13 | 其他流动负债 | 2,754,742.98 | 2,826,168.42 | 流动负债合计 | 232,702,650.66 | 202,081,471.14 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 90,700,000.00 | 36,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,953,173.32 | 11,723,788.36 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 7,575,982.27 | 8,407,096.89 | 递延所得税负债 | 3,072,919.72 | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 105,302,075.31 | 56,130,885.25 | 负债合计 | 338,004,725.97 | 258,212,356.39 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 124,500,000.00 | 124,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 278,853,763.47 | 278,853,763.47 | 减:库存股 | 8,423,276.28 | 0.00 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 50,995,658.61 | 50,995,658.61 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 324,704,874.78 | 285,148,915.26 | 归属于母公司所有者权益合计 | 770,631,020.58 | 739,498,337.34 | 少数股东权益 | -146,009.89 | -242,193.64 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 770,485,010.69 | 739,256,143.70 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,108,489,736.66 | 997,468,500.09 |
法定代表人:白厚增 主管会计工作负责人:吕立甫 会计机构负责人:李敏
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 282,317,335.14 | 232,516,207.07 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 351,023,087.69 | 178,197,359.88 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 5,213,444.68 | 3,180,674.39 | 其他应收款 | 279,281,283.46 | 264,420,598.55 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 139,336,076.12 | 118,322,146.21 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 83,005.63 | 3,867,617.48 | 流动资产合计 | 1,057,254,232.72 | 800,504,603.58 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 97,038,899.27 | 97,038,899.27 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 28,828,519.57 | 28,913,753.90 | 固定资产 | 97,945,784.18 | 104,369,624.05 | 在建工程 | 5,014,470.77 | 1,398,604.11 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,649,220.03 | 3,219,207.54 | 无形资产 | 12,549,686.48 | 12,589,725.19 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 18,964,067.43 | 21,036,209.93 | 递延所得税资产 | 3,656,941.90 | 3,787,165.87 | 其他非流动资产 | 2,828,092.25 | 492,637.15 | 非流动资产合计 | 268,475,681.88 | 272,845,827.01 | 资产总计 | 1,325,729,914.60 | 1,073,350,430.59 | 流动负债: | | | 短期借款 | 19,800,000.00 | 19,727,761.12 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | 应付账款 | 386,443,677.00 | 250,237,493.73 | 预收款项 | 1,931,982.09 | 1,069,065.36 | 合同负债 | 21,190,330.87 | 21,812,444.96 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 17,646,608.56 | 14,299,866.31 | 应交税费 | 17,204,368.52 | 4,856,592.24 | 其他应付款 | 15,285,120.07 | 12,998,132.29 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,253,490.55 | 1,682,946.47 | 其他流动负债 | 2,754,742.98 | 2,826,168.42 | 流动负债合计 | 508,510,320.64 | 339,510,470.90 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 55,700,000.00 | 6,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 96,511.77 | 1,523,196.42 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 6,011,133.33 | 6,952,927.96 | 递延所得税负债 | 247,383.00 | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 62,055,028.10 | 14,476,124.38 | 负债合计 | 570,565,348.74 | 353,986,595.28 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 124,500,000.00 | 124,500,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 271,667,869.37 | 271,667,869.37 | 减:库存股 | 8,423,276.28 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 50,995,658.61 | 50,995,658.61 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 316,424,314.16 | 272,200,307.33 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 755,164,565.86 | 719,363,835.31 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,325,729,914.60 | 1,073,350,430.59 |
(未完)
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