[三季报]惠丰钻石(839725):2023年三季度报告
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时间:2023年10月30日 02:14:43 中财网 |
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原标题: 惠丰钻石:2023年三季度报告
证券代码:839725 证券简称: 惠丰钻石 公告编号:2023-088
证券代码:839725 证券简称: 惠丰钻石 公告编号:2023-088
惠丰钻石股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李梦雅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 上年期末
(2022年12月31日) | 报告期末比上年
期末增减比例% | 资产总计 | 838,589,512.75 | 827,355,216.11 | 1.36% | 归属于上市公司股东的净资产 | 623,407,588.07 | 587,628,401.62 | 6.09% | 资产负债率%(母公司) | 15.86% | 21.33% | - | 资产负债率%(合并) | 24.74% | 28.13% | - |
项目 | 年初至报告期末
(2023年1-9月) | 上年同期
(2022年1-9月) | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | 营业收入 | 379,946,382.32 | 318,092,661.44 | 19.45% | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,837,817.40 | 58,822,672.01 | -15.27% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 43,646,476.70 | 55,247,950.03 | -21.00% | 经营活动产生的现金流量净额 | -70,995,691.55 | -72,262,378.77 | -1.75% | 基本每股收益(元/股) | 0.54 | 1.63 | -66.87% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 8.18% | 19.55% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 7.16% | 18.36% | - |
项目 | 本报告期
(2023年7-9月) | 上年同期
(2022年7-9月) | 本报告期比上年同期
增减比例% | 营业收入 | 112,081,292.14 | 130,317,736.21 | -13.99% | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,013,235.44 | 20,176,711.27 | -50.37% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 7,438,199.97 | 18,503,006.19 | -59.80% | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,250,095.21 | -77,411,646.31 | -67.38% | 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.49 | -77.55% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的净利润计算) | 1.61% | 4.33% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 1.19% | 3.97% | - |
财务数据重大变动原因:
合并资产负债表项目 | 报告期末
(2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 | 货币资金 | 58,221,596.30 | -62.83% | 募集资金的陆续投入及
银行承兑汇票保证金到
期兑付 | 应收账款 | 181,318,667.72 | 50.10% | 一年内账龄的应收账款
增加 | 预付款项 | 20,390,240.93 | 1,599.71% | 原、辅材料等的预付款
增加 | 其他流动资产 | 1,515,557.09 | -75.02% | 待认证的进项税减少 | 固定资产 | 122,208,830.42 | 43.19% | 生产及研发设备、设施
的增加 | 递延所得税资产 | 21,201,556.85 | 70.08% | 减值准备金、可弥补亏
损的增加 | 其他非流动资产 | 904,972.01 | -66.46% | 预付设备款等减少 | 短期借款 | 29,523,888.87 | 104.81% | 银行贷款增加 | 应付票据 | 62,040,167.34 | -33.32% | 本年到期的票据增加 | 应付账款 | 24,839,358.92 | 178.94% | 应付设备、材料款增加 | 应交税费 | 3,563,571.56 | -57.96% | 支付上年度缓交的各项
税款 | 一年内到期的非流动负
债 | 10,455,686.85 | 141.17% | 一年内到期的长期借款
增加 | 其他流动负债 | 46,939,359.42 | -32.31% | 已背书支付且未到期应
收票据减少 | 递延收益 | 2,413,978.03 | -47.99% | 政府补助项目确认当期
损益 | 递延所得税负债 | 14,792,866.42 | 61.51% | 享受固定资产一次性扣
除相关优惠政策而形成
的暂时性纳税差异增加 | 减:库存股 | 4,988,288.46 | - | 公司回购股份形成 | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 营业成本 | 280,271,969.06 | 30.26% | 收入及成本费用等增加 | 税金及附加 | 1,118,509.68 | 30.87% | 营业收入等增加所致 | 销售费用 | 4,275,773.19 | 73.71% | 收入及销售相关会费、
差旅等增加 | 研发费用 | 25,944,951.04 | 62.09% | 为推进研发进度,在研
发人员、研发设备等方
面投入大幅增加 | 财务费用 | -1,073,069.14 | -399.57% | 银行贷款规模减小及贷
款利率的小幅降低致使
贷款利息减少和活期存
款利息收入增加 | 其他收益 | 5,689,773.78 | 35.51% | 政府补助项目确认当期 | | | | 损益 | 投资收益 | 1,859,079.16 | 736.72% | 闲置募集资金进行银行
理财取得的收益增加 | 所得税费用 | 4,582,744.37 | -40.03% | 利润额减少 | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | 经营活动产生的现金流
量净额 | -70,995,691.55 | -1.75% | 和上年同期基本持平 | 投资活动产生的现金流
量净额 | 2,520,115.43 | -101.63% | 收回闲置资金理财的金
额所致 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -838,425.41 | -100.27% | 主要是上年同期收到募
集资金款项的影响 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | (1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备
的冲销部分 | | (2)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外 | 5,689,773.78 | (3)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,801,189.35 | (4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -167,598.42 | 非经常性损益合计 | 7,323,364.71 | 所得税影响数 | 1,098,504.71 | 少数股东权益影响额(税后) | 33,519.30 | 非经常性损益净额 | 6,191,340.70 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | | 上上年期末(上上年同期) | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | 递延所得税资产 | 10,878,824.36 | 12,465,547.48 | | | 递延所得税负债 | 7,633,195.85 | 9,158,846.60 | | | 所得税费用 | 7,677,407.17 | 7,641,755.60 | | | 归属于母公司所有 | 58,789,320.96 | 58,822,672.01 | | | 者的净利润 | | | | | 少数股东损益 | 1,282,689.81 | 1,284,990.33 | | | 未分配利润 | 181,625,912.70 | 181,681,787.35 | | | 盈余公积 | 20,794,974.19 | 20,797,679.83 | | | 少数股东权益 | 7,023,087.83 | 7,025,579.91 | | |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股
普通股股本结构 | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 26,404,000 | 28.61% | 15,673,762 | 42,077,762 | 45.59% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 0 | 0.00% | 14,985,000 | 14,985,000 | 16.24% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 125,000 | 125,000 | 0.14% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 395,000 | 395,000 | 0.43% | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 65,896,000 | 71.39% | -15,673,762 | 50,222,238 | 54.41% | | 其中:控股股东、实际控制
人 | 60,060,000 | 65.07% | -14,985,000 | 45,075,000 | 48.84% | | 董事、监事、高管 | 300,000 | 0.33% | -125,000 | 175,000 | 0.19% | | 核心员工 | 840,000 | 0.91% | -395,000 | 445,000 | 0.48% | 总股本 | 92,300,000 | - | 0 | 92,300,000 | - | | 普通股股东人数 | 4,322 | | | | | |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | 1 | 王来福 | 境内自然人 | 58,220,000 | 0 | 58,220,000 | 63.08% | 43,665,000 | 14,555,000 | 2 | 商丘克拉创业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,696,000 | 0 | 4,696,000 | 5.09% | 4,527,238 | 168,762 | 3 | 寇景利 | 境内自然人 | 1,840,000 | 0 | 1,840,000 | 1.99% | 1,410,000 | 430,000 | 4 | 刘建存 | 境内自然人 | 1,066,758 | 0 | 1,066,758 | 1.16% | 0 | 1,066,758 | 5 | 河南润柘投资集团有限公司 | 国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.08% | 0 | 1,000,000 | 6 | 交通银行股份有限公司-南方北交所精选两
年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金、理财产品 | 560,944 | 293,533 | 854,477 | 0.93% | 0 | 854,477 | 7 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 893,801 | -89,074 | 804,727 | 0.87% | 0 | 804,727 | 8 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 国有法人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.76% | 0 | 700,000 | 9 | 侯守山 | 境内自然人 | 378,968 | 205,804 | 584,772 | 0.63% | 0 | 584,772 | 10 | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川
贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 基金、理财产品 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.54% | 0 | 500,000 | 合计 | - | 69,856,471 | 410,263 | 70,266,734 | 76.13% | 49,602,238 | 20,664,496 | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系;王来福是克拉创业的执行事务合伙人,并持有克拉创业89.875%的股份。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-169 | 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-019 | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-030 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-006 | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2021-008 | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-075 | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2022-130 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2023-030 | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、对外担保事项(公告编号:2022-169):2022年 12月 5日公司召开了第三届董事会第五次会议,
审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》,同意控股子公司河南克拉钻
石有限公司向中信银行股份有限公司商丘分行申请 1,000万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提
供连带责任担保,且该议案经 2022年第五次临时股东大会审议通过。截至报告期末,公司累计为子公
司银行贷款及银行承兑提供的关联担保金额未超出预计额度。
2、对外提供借款事项(公告编号:2023-019):2023年 3月 8日公司召开第三届董事会第七次会 | 议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施
募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 2,800万元向全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司提供无
息借款,用于募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”的实施。
3、日常性关联交易的预计及执行情况(公告编号:2023-030):2023年 4月 6日公司召开第三届
董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》,
预计 2023年度日常性关联交易发生金额 32,030万元,截至报告期末,发生的日常性关联交易金额未超
出预计额度。
4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项(公告
编号:2023-006):2023年 1月 9日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于设立子公司
的议案》,同意公司设立全资子公司深圳惠丰半导体材料有限公司,注册资金 1,000万元,经营范围:
一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新材料技术推
广服务;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;
电子专用材料销售。2023年 2月 7日全资子公司已注册完成。
5、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施(公告编号:2021-008):2021年 1月 20日
公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技
股份有限公司 2021年股权激励计划(草案)>的议案》,关联董事已回避表决。
2021年 2月 9日公司召开 2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<柘城惠丰钻石科技股份
有限公司 2021年股权激励计划(草案)>(更正后)的议案》,根据《公司章程》,全体出席股东均与
本议案存在关联关系的,全体股东不予回避,议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2021年 2月 10日,公司披露了《关于公司 2021年股权激励计划限制性股票授予公告》,约定缴款
日期为 2021年 2月 18日—28日,截止 2021年 2月 28日,所有限制性股票认股款项已全部缴纳完毕。
2021年 3月 29日,公司第一期股权激励计划正式授予完成,并完成授予登记。本次授予对象共 21
名,为公司董事、高级管理人员及核心员工;授予数量共计 1,000,000股。
2023年 08月 17日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过
了《关于公司 2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《2021
年股权激励计划(草案)》,公司 2021年股权激励限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就,
除 1名激励对象因不符合股权激励条件而不能解除限售外,剩余符合可解除限售条件的激励对象人数为
20人,可解除限售的限制性股票数量为 97.5万股。 |
2023年 9月 27日,公司 2021年股权激励限制性股票第一个股票解除限售已完成,本次解除限售登
记股票数量 95万股,可交易日为 2023年 9月 27日;变更限售登记类型为高管锁定股数量 2.5万股。
6、股份回购事项(公告编号:2023-075):2023年 8月 27日,公司召开了第三届董事会第十二次
会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。根据回购方案,公司
拟回购资金总额不少于 750万元,不超过 1,500万元,同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算
预计回购股份数量区间为 50万股-100万股。截至报告期末,公司已回购 372,933股。
7、已披露的承诺事项(公告编号:2022-130):已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形;
报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。
8、报告期末,资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:
单位:元
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
货币资金 流动资产 质押 32,699,083.77 3.90% 保证金
不动产 固定资产 抵押 12,786,352.64 1.52% 抵押贷款
土地使用权 无形资产 抵押 3,345,178.41 0.40% 抵押贷款
总计 - - 48,830,614.82 5.82% -
为取得更多的企业发展资金,对不动产及土地使用权进行资产抵押筹借资金,对公司发展具有积极
影响。 | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 32,699,083.77 | 3.90% | 保证金 | | 不动产 | 固定资产 | 抵押 | 12,786,352.64 | 1.52% | 抵押贷款 | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 3,345,178.41 | 0.40% | 抵押贷款 | | 总计 | - | - | 48,830,614.82 | 5.82% | - | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 58,221,596.30 | 156,649,198.06 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 100,019,840.42 | 131,313,215.81 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 50,486,835.95 | 69,472,116.74 | 应收账款 | 181,318,667.72 | 120,795,871.35 | 应收款项融资 | 11,988,796.79 | 14,633,548.68 | 预付款项 | 20,390,240.93 | 1,199,632.48 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 284,398.26 | 379,103.09 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 238,414,052.82 | 194,380,560.08 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 1,515,557.09 | 6,066,947.34 | 流动资产合计 | 662,639,986.28 | 694,890,193.63 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,121,917.52 | 2,062,772.20 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 122,208,830.42 | 85,347,714.80 | 在建工程 | | 1,257,259.50 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,083,406.68 | 10,171,005.04 | 无形资产 | 7,847,198.25 | 7,804,272.38 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 12,581,644.74 | 10,658,358.33 | 递延所得税资产 | 21,201,556.85 | 12,465,547.48 | 其他非流动资产 | 904,972.01 | 2,698,092.75 | 非流动资产合计 | 175,949,526.47 | 132,465,022.48 | 资产总计 | 838,589,512.75 | 827,355,216.11 | 流动负债: | | | 短期借款 | 29,523,888.87 | 14,415,181.55 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 62,040,167.34 | 93,045,710.00 | 应付账款 | 24,839,358.92 | 8,904,878.15 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,727,943.12 | 2,247,559.61 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,659,260.34 | 3,528,066.23 | 应交税费 | 3,563,571.56 | 8,475,803.31 | 其他应付款 | 345,148.48 | 348,457.36 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 10,455,686.85 | 4,335,466.67 | 其他流动负债 | 46,939,359.42 | 69,348,441.68 | 流动负债合计 | 183,094,384.90 | 204,649,564.56 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 6,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,136,050.15 | 8,251,354.21 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 2,413,978.03 | 4,641,469.21 | 递延所得税负债 | 14,792,866.42 | 9,158,846.60 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 24,342,894.60 | 28,051,670.02 | 负债合计 | 207,437,279.50 | 232,701,234.58 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 92,300,000.00 | 92,300,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 293,008,591.95 | 292,848,934.44 | 减:库存股 | 4,988,288.46 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 20,797,679.83 | 20,797,679.83 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 222,289,604.75 | 181,681,787.35 | 归属于母公司所有者权益合计 | 623,407,588.07 | 587,628,401.62 | 少数股东权益 | 7,744,645.18 | 7,025,579.91 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 631,152,233.25 | 594,653,981.53 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 838,589,512.75 | 827,355,216.11 |
法定代表人:王来福 主管会计工作负责人:李秀英 会计机构负责人:李梦雅
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 33,648,736.18 | 140,134,004.85 | 交易性金融资产 | 100,019,840.42 | 130,313,215.81 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 24,292,483.85 | 23,618,549.34 | 应收账款 | 118,483,101.82 | 95,463,280.89 | 应收款项融资 | 11,624,258.34 | 12,786,878.94 | 预付款项 | 19,928,842.91 | 75,852.04 | 其他应收款 | 87,574,866.50 | 42,042,149.90 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 188,782,193.57 | 146,297,764.64 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 584,354,323.59 | 590,731,696.41 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 76,578,844.12 | 76,519,698.80 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 30,807,586.38 | 28,286,766.95 | 在建工程 | | 294,538.85 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,072,858.72 | 6,110,488.88 | 无形资产 | 4,273,744.05 | 4,336,926.30 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 6,450,272.38 | 4,840,165.05 | 递延所得税资产 | 3,007,985.99 | 2,854,448.68 | 其他非流动资产 | | 80,000.00 | 非流动资产合计 | 126,191,291.64 | 123,323,033.51 | 资产总计 | 710,545,615.23 | 714,054,729.92 | 流动负债: | | | 短期借款 | 14,512,888.88 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 46,490,167.34 | 93,045,710.00 | 应付账款 | 6,841,516.83 | 4,781,214.92 | 预收款项 | | | 合同负债 | 78,727.39 | 202,458.91 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 2,234,222.76 | 2,390,160.40 | 应交税费 | 2,946,056.28 | 7,093,355.23 | 其他应付款 | 256,600.80 | 278,021.68 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 9,610,666.67 | 3,610,666.67 | 其他流动负债 | 20,959,401.73 | 23,306,516.45 | 流动负债合计 | 103,930,248.68 | 134,708,104.26 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | 6,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 3,697,322.46 | 4,688,864.88 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,961,780.18 | 4,141,469.21 | 递延所得税负债 | 3,120,988.32 | 2,788,225.32 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 8,780,090.96 | 17,618,559.41 | 负债合计 | 112,710,339.64 | 152,326,663.67 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 92,300,000.00 | 92,300,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 294,309,465.88 | 294,149,808.37 | 减:库存股 | 4,988,288.46 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 20,797,679.83 | 20,797,679.83 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 195,416,418.34 | 154,480,578.05 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,835,275.59 | 561,728,066.25 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 710,545,615.23 | 714,054,729.92 |
(未完)
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