[三季报]百甲科技(835857):2023年三季度报告

时间：2023年10月30日 02:15:27 中财网

原标题:百甲科技:2023年三季度报告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-092
百甲科技 证券代码 : 835857






徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2023年9月30日）	上年期末 （2022年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,592,955,777.90	1,444,157,144.74	10.30%
归属于上市公司股东的净资产	715,453,946.88	562,688,998.69	27.15%
资产负债率%（母公司）	54.65%	60.76%	-
资产负债率%（合并）	55.09%	61.04%	-

项目	年初至报告期末 （2023年1-9月）	上年同期 （2022年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	747,598,967.27	723,530,835.38	3.33%
归属于上市公司股东的净利润	30,615,329.99	37,166,088.21	-17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	20,692,124.14	30,254,106.37	-31.61%
经营活动产生的现金流量净额	-97,213,347.04	-178,071,074.16	45.41%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.26	-34.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	4.64%	7.00%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	3.13%	5.7%	-

项目	本报告期 （2023年7-9月）	上年同期 （2022年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	256,839,169.63	219,703,414.49	16.90%
归属于上市公司股东的净利润	7,253,387.55	14,149,386.66	-48.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,980,336.82	10,035,438.49	-50.37%
经营活动产生的现金流量净额	-43,602,246.28	-19,827,622.89	119.91%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-59.43%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.97%	2.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.66%	1.85%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末	变动幅度	变动说明
	（2023年9月30日）
货币资金	179,217,489.12	114.61%	截止到报告期末，募集 资金增加。
应收票据	23,489,284.55	-43.39%	截止到报告期末，收取 客户银行承兑汇票减 少。
应收款项融资	16,252,495.27	105.89%	主要是期末信用等级较 高的银行承兑汇票增 加。
存货	104,664,831.30	40.87%	主要为项目增加存货, 进行加工生产准备。
投资性房地产	21,959,356.91	79.95%	主要为子公司徐州中煤 汉泰建筑工业化有限公 司增加投资性房产。
应付职工薪酬	8,252,859.41	-35.88%	主要员工薪酬余额同比 减少。
应交税费	18,936,664.02	-36.50%	主要是应交税费当期支 付税金金额增加。
其他流动负债	14,920,250.79	-49.28%	主要原因是已背书未终 止确认的应收票据减 少。
长期借款	32,033,650.00	222.92%	1年以上的项目借款增 加。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售费用	10,298,556.92	36.15%	报告期内，业务人员差 旅费及业务费用增加。
财务费用	8,316,052.52	188.88%	主要是由于受汇兑损益 影响以及借款增加原 因，导致费用增加。
其他收益	5,012,621.94	88.98%	报告期内，主要是收到 政府补贴增加。
信用减值损失	-7,264,835.15	-39.51%	报告期内，主要是公司 加大了老欠款的催收， 导致当期损失减少
所得税费用	4,383,062.93	100.84%	报告期内，计提所得税 费用增加。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务收 到的现金	659,829,646.30	49.66%	报告期内，催收应收账 款增加所致。
购买商品、接受劳务支 付的现金	643,319,271.67	23.71%	报告期内，购买商品及 劳务增加所致。
经营活动产生的现金流 量净额	-97,213,347.04	-45.41%	报告期内，主要是收到 客户应收款项增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-15,020,363.55	-76.70%	主要原因是子公司安徽 百甲科技有限责任公司 基地建设投资及设备投 资较去年同期减少所 致。
筹资活动产生的现金流 量净额	202,900,952.14	130.36%	主要原因是报告期内筹 集募集资金和银行借款 增加所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0
计入当期损益的政府补助	7,983,154.18
债务重组损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,600.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,604,506.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,639.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,152.31
非经常性损益合计	11,659,053.25
所得税影响数	1,735,847.40
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	9,923,205.85

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	75,013,399	52.29%	29,624,725	104,638,124	57.73%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	68,449,898	47.71%	8,175,275	76,625,173	42.27%
	其中：控股股东、实际控制 人	49,503,392	34.51%	0	49,503,392	27.31%
	董事、监事、高管	64,863,018	45.21%	0	64,863,018	35.78%
	核心员工	200,000	0.14%	0	200,000	0.11%
总股本	143,463,297	-	37,800,000	181,263,297	-
普通股股东人数	15115

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	刘甲铭	境内自然 人	26,918,40 0	0	26,918,40 0	14.8504%	26,918,40 0	0
2	刘煜	境内自然 人	22,584,99 2	0	22,584,99 2	12.4598%	22,584,99 2	0
3	徐州盛铜 控股集团 有限公司	国有法人	8,610,000	4,250,000	12,860,00 0	7.0947%	0	12,860,00 0
4	牛勇	境内自然 人	11,634,72 7	0	11,634,72 7	6.4187%	0	11,634,72 7
5	上海善达 投资管理 有限公司 －淮北市 百佳善达 投资与资 产管理合 伙企业（有 限合伙）	其他	9,270,000	0	9,270,000	5.1141%	0	9,270,000
6	刘洁	境内自然 人	5,806,080	0	5,806,080	3.2031%	5,806,080	0
7	伊明玉	境内自然 人	5,806,075	0	5,806,075	3.2031%	5,806,075	0
8	天津仁爱 盛盈企业 管理有限 公司	境内非国 有法人	5,454,000	0	5,454,000	3.0089%	0	5,454,000
9	徐州高新 技术产业	境内非国 有法人	5,450,000	0	5,450,000	3.0067%	0	5,450,000
	开发区创 业发展有 限公司
10	朱新颖	境内自然 人	4,796,480	0	4,796,480	2.6461%	4,796,480	0
合计	-	106,330,7 54	4,250,000	110,580,7 54	61.01%	65,912,02 7	44,668,72 7
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 刘甲铭与刘煜是父子关系。 刘甲铭与刘洁是父女关系。 刘甲铭与朱新颖是翁婿关系。 刘洁与刘煜是姐弟关系。 刘洁与朱新颖是妹夫关系。 刘煜与朱新颖是姐夫关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	否	2019-040、 《招股说明 书》（2023 年2月27 日），详见 下文“重大 事项详情、 进展情况及 其他重大事 项”。
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2023-009 2023-082
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	/
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	/
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	/
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	/
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	/
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	/
股份回购事项	是	已事前及时履 行	是	2023-026 2023-062 2023-072 2023-074 2023-076 2023-081
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	2023-035 2023-077
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	2023-035 2023-077
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	/
失信情况	否	不适用	不适用	/
其他重大事项	否	不适用	不适用	/

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2019年6月19日，公司因宁夏如意科技时尚产业有限公司（以下简称“被告”）拖欠“宁夏如意 科技时尚产业有限公司倒班宿舍1#楼”工程款，将其诉至银川市中级人民法院。2020年8月14日，银 川市中级人民法院作出（2019）宁01民初2015号生效判决书，判决被告支付工程款 65,946,678元及 利息、诉讼费、鉴定费等由被告承担。 该等诉讼事项，公司已在新三板挂牌期间的临时公告（编号：2019-040）以及招股说明书（披露日 期：2023年2月27日）中进行了披露。 由于被告在前述判决书生效后未履行相应义务，公司向法院申请了强制执行。强制执行过程中，银 川市中级人民法院于2023年3月2日受理被告破产重组申请。2023年4月，公司按照破产管理人要求 申报债权，同时主张就被告倒班宿舍1#楼拍卖、折价优先受偿工程价款，破产管理人复核认定为普通债 权。公司不服该等认定，于 2023年 8月向破产法院银川市中级人民法院提起确权诉讼，要求法院确认 公司对上述债权享有优先受偿权。 公司提请投资者注意，公司与被告的债权纠纷前期已依法经法院判决确认，且经破产管理人确认为 普通债权，各方对债权金额不存在纠纷。本次诉讼实质是优先受偿权确认之诉，是公司对前期确认债权 采取的追偿措施，并不额外增加公司的债权债务纠纷金额。 目前，公司主张的上述优先受偿权尚在审理过程中。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	179,217,489.12	83,506,969.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,489,284.55	41,489,638.05
应收账款	575,491,683.68	602,528,357.28
应收款项融资	16,252,495.27	7,893,595.48
预付款项	34,072,953.03	13,048,084.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	15,434,686.50	13,219,170.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	104,664,831.30	74,299,833.89
合同资产	242,031,102.87	209,857,639.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,177,146.29	44,930,440.78
流动资产合计	1,233,831,672.61	1,090,773,730.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	26,974.59	26,974.59
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,959,356.91	12,203,138.20
固定资产	156,898,569.56	161,151,205.36
在建工程	59,758,493.81	58,762,688.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,504,752.41	923,302.50
无形资产	79,628,443.52	81,260,473.53
开发支出
商誉
长期待摊费用	435,652.54	464,851.95
递延所得税资产	38,288,365.95	36,946,404.02
其他非流动资产	623,496.00	1,644,375.27
非流动资产合计	359,124,105.29	353,383,414.04
资产总计	1,592,955,777.90	1,444,157,144.74
流动负债：
短期借款	314,369,896.13	284,134,651.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,044,575.55
应付账款	319,466,737.94	351,905,687.52
预收款项
合同负债	52,323,661.94	52,629,833.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,252,859.41	12,871,693.48
应交税费	18,936,664.02	29,822,866.36
其他应付款	9,243,724.73	7,247,965.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	706,925.93	3,215,009.78
其他流动负债	14,920,250.79	29,414,540.05
流动负债合计	744,265,296.44	771,242,247.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	32,033,650.00	9,920,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	586,433.08	244,267.00
长期应付款	56,966,107.30	55,179,232.30
长期应付职工薪酬
预计负债	-	482,724.93
递延收益	43,650,344.20	44,399,673.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	133,236,534.58	110,225,898.08
负债合计	877,501,831.02	881,468,146.05
所有者权益（或股东权益）：
股本	181,263,297.00	143,463,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,165,479.14	285,308,688.86
减：库存股	3,028,640.75	-
其他综合收益	-173,025.41	-173,025.41
专项储备	8,573,560.83	8,052,092.16
盈余公积	7,049,512.80	7,049,512.80
一般风险准备
未分配利润	149,603,763.27	118,988,433.28
归属于母公司所有者权益合计	715,453,946.88	562,688,998.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	715,453,946.88	562,688,998.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,592,955,777.90	1,444,157,144.74

法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛 (二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	106,017,248.69	61,523,377.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,927,913.73	23,180,297.55
应收账款	439,695,899.55	421,885,320.01
应收款项融资	7,286,883.94	453,065.75
预付款项	31,079,648.42	9,731,428.61
其他应收款	89,540,949.69	59,287,238.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	58,411,407.50	38,766,999.48
合同资产	240,529,120.50	200,321,875.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	37,522,968.94	39,018,318.29
流动资产合计	1,013,012,040.96	854,167,921.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	365,281,990.26	365,281,990.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,444,897.61	11,002,858.87
固定资产	18,202,048.32	19,264,950.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,925,031.69	4,189,684.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	310,965.72	370,512.33
递延所得税资产	38,952,811.11	37,533,545.55
其他非流动资产	13,730.00	1,461,990.00
非流动资产合计	437,131,474.71	439,105,531.79
资产总计	1,450,143,515.67	1,293,273,453.09
流动负债：
短期借款	228,015,659.11	189,839,717.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	303,525,003.69	306,526,109.31
预收款项
合同负债	74,680,830.44	76,417,279.27
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	3,465,904.56	5,949,390.38
应交税费	9,301,929.47	9,333,314.51
其他应付款	31,576,013.21	67,151,383.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,493,157.78
其他流动负债	6,543,600.93	14,812,847.98
流动负债合计	657,108,941.41	672,523,200.73
非流动负债：
长期借款	32,033,650.00	9,920,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	103,413,981.74	103,413,981.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	135,447,631.74	113,333,981.74
负债合计	792,556,573.15	785,857,182.47
所有者权益（或股东权益）：
股本	181,263,297.00	143,463,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,262,543.68	285,405,753.40
减：库存股	3,028,640.75	-
其他综合收益
专项储备	8,573,560.83	8,052,092.16
盈余公积	7,049,512.80	7,049,512.80
一般风险准备
未分配利润	91,466,668.96	63,445,615.26
所有者权益（或股东权益）合计	657,586,942.52	507,416,270.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,143,515.67	1,293,273,453.09

(三) 合并利润表
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	747,598,967.27	723,530,835.38
其中：营业收入	747,598,967.27	723,530,835.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	712,279,259.58	676,251,388.27
其中：营业成本	606,834,060.10	590,300,342.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,320,991.09	4,984,563.63
销售费用	10,298,556.92	7,564,277.61
管理费用	44,618,897.73	38,947,864.81
研发费用	37,890,701.22	31,575,651.25
财务费用	8,316,052.52	2,878,688.01
其中：利息费用	11,353,612.42	10,632,907.70
利息收入	-634,816.02	-169,258.62
加：其他收益	5,012,621.94	2,652,481.07
投资收益（损失以“-”号填列）	12,600.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,264,835.15	-12,010,238.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,109,282.57	-472,762.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,743.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,969,068.56	37,448,927.68
加：营业外收入	3,050,701.69	2,163,195.59
减：营业外支出	21,377.33	263,723.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,998,392.92	39,348,399.85
减：所得税费用	4,383,062.93	2,182,311.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,615,329.99	37,166,088.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	30,615,329.99	37,166,088.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	30,615,329.99	37,166,088.21
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	30,615,329.99	37,166,088.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	30,615,329.99	37,166,088.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.17	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.17	0.26

（未完）