[三季报]贝特瑞(835185):2023年三季度报告

 时间：2023年10月30日 02:15:41 中财网

原标题:贝特瑞:2023年三季度报告


贝特瑞 证券代码 : 835185




贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否





第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2023年9月30日）上年期末 （2022年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计29,583,179,278.8431,013,275,065.93-4.61%
归属于上市公司股东的净资产11,279,959,454.339,874,946,304.0614.23%
资产负债率%（母公司）58.13%55.24%-
资产负债率%（合并）56.23%63.69%-


项目年初至报告期末 （2023年1-9月）上年同期 （2022年1-9月）年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入20,310,407,034.8817,568,112,754.2815.61%
归属于上市公司股东的净利润1,364,762,910.481,357,567,801.130.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润1,296,850,860.181,259,787,268.972.94%
经营活动产生的现金流量净额3,985,278,568.74-671,398,112.96693.58%
基本每股收益（元/股）1.241.240.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）12.69%16.34%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）12.06%15.16%-


项目本报告期 （2023年7-9月）上年同期 （2022年7-9月）本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入6,887,670,482.427,367,388,815.93-6.51%
归属于上市公司股东的净利润517,482,120.50439,655,224.2417.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润586,605,949.08382,982,203.0153.17%
经营活动产生的现金流量净额806,983,754.72-470,358,787.45271.57%
基本每股收益（元/股）0.470.4017.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）4.70%5.05%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）5.33%4.40%-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 （2023年9月30日）变动幅度变动说明
交易性金融资产230,551,633.34-38.76%主要是本期股票公允价值变动。
应收款项融资483,211,400.91-58.29%主要是加快资金周转，收到的银行承兑汇票 及时转让和对客户的应收账款及时买断。
预付款项150,956,533.59-47.63%主要是本期材料及委外加工的供应较为充 足，导致预付账款结算方式的采购大幅减少。
其他应收款56,639,975.61-54.24%主要是上期末其他应收款已经进行结算。
其他非流动金融资产368,067,191.9532.13%主要是公允价值变动。
递延所得税资产360,885,250.5988.55%主要是会计政策变更。
其他非流动资产444,875,828.2541.11%主要是本期预付的土地出让金、设备款。
短期借款1,654,706,312.18-54.62%主要是本期偿还部分借款。
应付票据1,260,326,082.76-67.21%主要是上期末支付票据已到期。
预收款项7,253,385.488,534.98%主要是预收电费款增加。
合同负债69,325,791.93245.49%主要是预收部分客户货款增加。
应交税费237,763,188.8277.61%主要是公司业务增长，对应的应缴税金增长。
其他应付款180,406,830.7455.37%主要是对收取保证金增加。
一年内到期的非流动负债1,952,090,339.87118.69%主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债8,628,882.73128.69%主要是待转销项税费增加。
长期应付款194,446,880.00-42.65%主要是按合同约定偿还款项。
递延所得税负债198,878,098.4295.54%主要是会计政策变更所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
其他收益139,213,940.8648.76%主要是本期收到政府补助增加。
投资收益-94,170,258.89-159.26%主要是本期长期股权投资确认的投资损益确 认亏损。
公允价值变动收益-19,629,060.10-1692.19%主要是交易性金融资产、其他非流动金融资 产公允价值变动。
信用减值损失-18,314,004.64-82.16%受上年同期电池材料收入快速增长的影响， 上期末应收账款增加较快，上期按照信用损 失模型计提的坏账准备较多。
资产减值损失-60,190,845.49366.76%主要是本期对存货计提跌价损失增加。
资产处置收益-213,125.18-111.63%主要是本期对公司生产工艺持续升级，处置 部分旧设备产生小额损失。
营业外收入8,890,985.97131.16%主要是子公司处置废品获得收益增加所致。
营业外支出5,044,651.65-48.73%主要是本期公司非流动资产毁损报废损失减 少所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量 净额3,985,278,568.74693.58%主要是本期加强销售回款，同时优化库存， 减少采购支出，导致经营活动现金流流入增 长幅度远大于经营活动现金流流出增长幅 度。
投资活动产生的现金流量 净额-1,701,503,739.9136.34%主要是本期控制投资进度，支付工程、设备 等款项有所减少。
筹资活动产生的现金流量 净额-1,754,864,721.91-142.27%主要是本期新增借款减少，且归还到期借款 增加所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-3,057,594.85
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关一标 准定额或定量享受的政府补助除外139,213,940.86
债务重组损益1,619,646.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益-45,358,271.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额6,690,803.99
非经常性损益合计103,108,525.25
所得税影响数19,656,847.53
少数股东权益影响额（税后）15,539,627.42
非经常性损益净额67,912,050.30
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售 条件股 份无限售股份总数1,088,475,81398.52%01,088,475,81398.52%
　其中：控股股东、实际控制人746,591,90167.57%0746,591,90167.57%
　董事、监事、高管5,458,9620.49%05,458,9620.49%
　核心员工13,465,3781.22%-629,29612,836,0821.16%
有限售 条件股 份有限售股份总数16,376,8991.48%016,376,8991.48%
　其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%
　董事、监事、高管16,376,8991.48%016,376,8991.48%
　核心员工00.00%000.00%
总股本1,104,852,712-01,104,852,712-　
普通股股东人数14,436　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比 例%期末持有限售 股份数量期末持有无限 售股份数量
1中国宝安集团控股有限公司境内非国有法人479,702,3900479,702,39043.4178%0479,702,390
2中国宝安集团股份有限公司境内非国有法人266,889,5110266,889,51124.1561%0266,889,511
3北京华鼎新动力股权投资基金 （有限合伙）境内非国有法人70,882,087070,882,0876.4155%070,882,087
4张玮境内自然人21,116,106021,116,1061.9112%021,116,106
5唐武盛境内自然人12,633,306012,633,3061.1434%012,633,306
6张啸境内自然人11,594,398704,03912,298,4371.1131%012,298,437
7贺雪琴境内自然人11,823,776011,823,7761.0702%8,867,8312,955,945
8中国工商银行股份有限公司－ 广发多因子灵活配置混合型证 券投资基金其他10,010,721-223,2659,787,4560.8859%09,787,456
9葛卫东境内自然人12,183,420-4,833,4347,349,9860.6652%07,349,986
10中国银行股份有限公司－嘉实 新能源新材料股票型证券投资 基金其他6,191,679117,2326,308,9110.5710%06,308,911
合计-903,027,394-4,235,428898,791,96681.3495%8,867,831889,924,135　
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。　　　　　　　　


持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1张玮6,750,0000
合计6,750,0000　



三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是 否存在是否经过内部审 议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项是已事前及时履行是-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-003
其他重大关联交易事项否不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项否不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施是不适用不适用-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时履行不适用-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一)对外担保事项
单位：元

担保对象担保 对象 是否 为控 股股 东、实 际控 制人 及其 控制 的其 他企 业担保 对象 是否 为关 联方担保金额担保余额实际 履行 担保 责任 的金 额担保期间　担保 类型责任 类型是否履行必要决 策程序
　　　　　　起始日期终止日期　　　
惠州贝特瑞否是250,000,000.00162,246,880.0002022年 4月 26日2025年 4月 26日保证连带已事前及时履行
惠州贝特瑞否是100,000,000.0010,000,000.0002022年 8月 26日2024年 2月 22日保证连带已事前及时履行
惠州贝特瑞否是500,000,000.00199,000,000.0002022年 6月 24日2024年 6月 24日保证连带已事前及时履行
惠州贝特瑞否是200,000,000.00002022年 11月 3日2023年 11月 3日保证连带已事前及时履行
鸡西贝特瑞否是200,000,000.00002022年 5月 7日2023年 12月 22日保证连带已事前及时履行
鸡西贝特瑞否是80,000,000.0027,337,061.8702022年 9月 16日2027年 8月 30日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是150,000,000.0070,000,000.0002022年 11月 28日2023年 12月 12日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是460,000,000.00202,147,605.9702021年 12月 30日2026年 12月 28日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是100,000,000.0030,000,000.0002022年 9月 29日2023年 12月 2日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是150,000,000.00002022年 11月 10日2025年 8月 9日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是300,000,000.0020,000,000.0002023年 6月 7日2024年 2月 15日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是400,000,000.0031,000,000.0002023年 9月 26日2025年 9月 20日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是170,000,000.00129,075,350.4202021年 10月 18日2027年 8月 6日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是300,000,000.0010,222,400.0002022年 10月 25日2024年 2月 14日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是100,000,000.0023,730,800.0002023年 8月 18日2025年 2月 18日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是370,000,000.00165,521,014.3802022年 8月 29日2028年 10月 29日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是100,000,000.009,739,036.0002022年 11月 2日2024年 2月 15日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是150,000,000.00002023年 6月 8日2024年 5月 15日保证连带已事前及时履行
长源矿业否是45,500,000.0035,097,500.8702022年 9月 26日2023年 10月 30日保证连带已事前及时履行
长源矿业否是32,500,000.0032,500,000.0002023年 6月 21日2024年 8月 16日保证连带已事前及时履行
长源矿业否是13,000,000.009,680,238.3302023年 9月 5日2024年 8月 27日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是200,000,000.00002018年 6月 20日2023年 12月 28日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是500,000,000.00138,000,000.0002023年 4月 18日2024年 2月 15日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是100,000,000.0016,000,000.0002022年 10月 17日2023年 10月 26日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是200,000,000.00002023年 7月 21日2024年 5月 7日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是150,000,000.0010,680,000.0002023年 7月 4日2024年 7月 3日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是50,000,000.0049,000,000.0002022年 10月 26日2025年 10月 27日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是300,000,000.00127,400,000.0002023年 6月 7日2024年 1月 28日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是50,000,000.0038,000,000.0002023年 7月 1日2024年 6月 19日保证连带已事前及时履行
福建深瑞否是20,000,000.0014,823,000.0002021年 10月 15日2027年 4月 2日保证连带已事前及时履行
山东瑞阳否是440,000,000.00333,883,940.4702022年 3月 14日2028年 12月 19日保证连带已事前及时履行
山东瑞阳否是55,000,000.0024,683,254.9602023年 9月 15日2024年 9月 6日保证连带已事前及时履行
四川瑞鞍否是285,090,000.00196,880,034.1502022年 6月 17日2030年 6月 12日保证连带已事前及时履行
四川瑞鞍否是102,000,000.0012,492,559.4402023年 7月 5日2024年 7月 5日保证连带已事前及时履行
四川贝特瑞否是90,000,000.0010,988,604.7002022年 8月 30日2023年 10月 7日保证连带已事前及时履行
四川贝特瑞否是250,000,000.00208,426,348.6402022年 10月 21日2027年 3月 20日保证连带已事前及时履行
四川贝特瑞否是100,000,000.00100,000,000.0002022年 10月 17日2024年 1月 10日保证连带已事前及时履行
四川贝特瑞否是200,000,000.0030,000,000.0002023年 7月 14日2024年 7月 13日保证连带已事前及时履行
四川贝特瑞否是100,000,000.00002023年 9月 26日2024年 9月 25日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是100,000,000.00002021年 8月 24日2023年 2月 17日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是100,000,000.00002022年 9月 12日2023年 2月 25日保证连带已事前及时履行
长源矿业否是11,050,000.00002021年 11月 12日2023年 3月 18日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是50,000,000.00002022年 2月 10日2023年 1月 4日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是100,000,000.00002022年 3月 28日2023年 3月 16日保证连带已事前及时履行
福建深瑞否是15,000,000.00002021年 10月 15日2023年 2月 7日保证连带已事前及时履行
鸡西贝特瑞否是140,000,000.00002021年 11月 22日2023年 4月 28日保证连带已事前及时履行
鸡西贝特瑞否是90,000,000.00002022年 6月 30日2023年 5月 30日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是600,000,000.00002018年 6月 20日2023年 6月 13日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是200,000,000.00002022年 6月 2日2023年 6月 28日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是130,000,000.00002021年 12月 27日2023年 5月 23日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是50,000,000.00002022年 4月 1日2023年 8月 15日保证连带已事前及时履行
江苏新能源否是77,000,000.00002022年 7月 8日2023年 8月 5日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是100,000,000.00002022年 7月 13日2023年 7月 13日保证连带已事前及时履行
天津贝特瑞否是100,000,000.00002022年 8月 22日2023年 9月 9日保证连带已事前及时履行
江苏贝特瑞否是50,000,000.00002022年 7月 1日2023年 8月 5日保证连带已事前及时履行
贝特瑞纳米否是100,000,000.00002022年 3月 21日2023年 8月 1日保证连带已事前及时履行
贝特瑞钠电否是11,000,000.00002022年 9月 20日2023年 9月 15日保证连带已事前及时履行
合计——9,387,140,000.002,478,555,630.200——————————
上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发（未完）
各版头条