[三季报]驰诚股份(834407):2023年三季度报告
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时间：2023年10月30日 02:16:43 中财网 |
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原标题:驰诚股份:2023年三季度报告
河南驰诚电气股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐卫锋、主管会计工作负责人李向前及会计机构负责人（会计主管人员）李满太保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2023年9月30日） | 上年期末
（2022年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 299,761,065.98 | 248,304,909.29 | 20.72% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 245,372,013.17 | 186,719,694.54 | 31.41% | | 资产负债率%（母公司） | 17.34% | 20.06% | - | | 资产负债率%（合并） | 17.94% | 24.55% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2023年1-9月） | 上年同期
（2022年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 125,293,514.25 | 135,957,532.97 | -7.84% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,117,018.08 | 20,402,580.14 | -55.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 8,865,214.73 | 15,658,764.96 | -43.38% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,598,709.66 | 8,897,093.63 | -14.59% | | 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.38 | -63.16% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 3.95% | 11.61% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 3.84% | 8.91% | - |
| 项目 | 本报告期
（2023年7-9月） | 上年同期
（2022年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 49,790,166.03 | 49,206,852.19 | 1.19% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,601,522.40 | 3,955,465.14 | 41.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 5,243,732.99 | 4,033,200.30 | 30.01% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,193,846.78 | -1,127,302.33 | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.32% | 2.10% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.18% | 2.14% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表
项目 | 报告期末
（2023年9月30
日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 66,922,984.15 | 88.54% | 主要系收到上市募集资金所致 | | 交易性金融资产 | 14,505,394.38 | - | 主要系利用闲置资金购买银行理财产品所致 | | 预付款项 | 4,745,251.04 | 124.14% | 主要系预付推广费用、PLM、ERP软件、咨询服务费及
部分紧俏原材料预付增加等所致 | | 其他应收款 | 4,425,048.86 | 82.39% | 主要系公司实控人对公司部分涉诉损失出具有补偿承
诺，公司进行了相应会计处理所致。 | | 合同资产 | 1,840,347.45 | 96.40% | 主要系涉及质保金等性质的应收账款增加所致 | | 在建工程 | 567,500.35 | 201.67% | 主要系子公司投入厂区二期绿化工程等项目所致 | | 其他流动资产 | 0 | -100% | 主要系股票发行费用和待抵扣进项税额转出所致 | | 使用权资产 | 1,325,068.23 | -39.67% | 主要系使用权资产摊销所致 | | 短期借款 | 0 | -100.00% | 系偿还银行借款所致 | | 应付票据 | 2,493,830.00 | -74.24% | 主要系公司结合资金状况及综合授信额度，办理的承
兑汇票适当减少所致 | | 应付账款 | 31,243,539.07 | 41.06% | 主要系合理利用商业信用延长付款账期所致 | | 应付职工薪酬 | 2,829,475.91 | -33.38% | 主要系期初含有去年年末入账年终奖于报告期内发放
所致 | | 应交税费 | 1,709,741.55 | -71.32% | 主要系前期因享受政策缓交的增值税、所得税于报告
期内进行了缴纳所致 | | 其他应付款 | 662,814.17 | 96.59% | 主要系收取客户的商务订单合作保证金所致 | | 其他流动负债 | 5,661,660.37 | 32.12% | 主要系报告期末已经背书未到期的非6+9银行的应收
票据增加 | | 租赁负债 | 398,568.51 | -70.99% | 主要系子公司办公场所提前终止租赁所致 | | 预计负债 | 3,499,680.71 | 104.15% | 主要系公司涉及诉讼纠纷而产生的预计负债事项所致 | | 资本公积 | 76,844,086.67 | 165.38% | 主要系公开发行股票溢价部分及公司实控人对公司部
分涉诉损失予以无条件补偿所致 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | 103,520.62 | 107.91% | 主要系上年同期收到有财政贴息，本期尚未有财政贴
息，利息支出较上年同期增加所致 | | 信用减值损失 | -719,187.10 | 74.70% | 主要系应收账款账龄区间发生变动所致 | | 资产减值损失 | -182,474.04 | 45.00% | 主要系合同资产账龄区间及存货库龄发生变动所致 | | 其他收益 | 1,823,665.33 | -67.97% | 主要系报告期内收到的政府奖补资金相较去年同期减
少所致 | | 投资收益 | 529,353.76 | 74.37% | 主要系本期购买的理财产品金额较多、因而收益较多
所致 | | 资产处置收益 | 21,114.20 | 436.98% | 主要系子公司办公场所提前终止租赁所致 | | 营业利润 | 13,438,785.39 | -44.33% | 主要系营业收入同比减少，毛利率水平下滑，同时因
业务拓展和管理研发投入导致期间费用上升，另一方
面，也受部分退税款和奖补资金申报及落实时间后延
的影响，致使公司本期营业利润较上年同期大幅下滑 | | 营业外收入 | 236,896.52 | 1,571.14% | 主要系部分供应商货款不再支付所致 | | 营业外支出 | 2,239,211.63 | 279.49% | 主要系公司涉及诉讼纠纷而产生的预计负债事项所致 | | 合并现金流量表
项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 45,042,175.71 | 485.06% | 主要系本期公开发行股票收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | 21,114.20 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,668,936.73 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 12,235.53 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | 548,093.76 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 83,577.92 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,002,315.11 | | 非经常性损益合计 | 331,643.03 | | 所得税影响数 | 71,841.03 | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,998.65 | | 非经常性损益净额 | 251,803.35 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 12,125,200 | 18.46% | 1,995,000 | 14,120,200 | 21.50% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 168,000 | 0.26% | 0 | 168,000 | 0.26% | | 有限售 | 有限售股份总数 | 53,554,800 | 81.54% | -1,995,000 | 51,559,800 | 78.50% | | 条件股
份 | 其中：控股股东、实际控制
人 | 31,318,800 | 47.68% | 0 | 31,318,800 | 47.68% | | | 董事、监事、高管 | 11,364,000 | 17.30% | 5,000 | 11,369,000 | 17.31% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 65,680,000 | - | 0 | 65,680,000 | - | | | 普通股股东人数 | 2,197 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 徐卫锋 | 境内自
然人 | 15,694,800 | 0 | 15,694,800 | 23.90% | 15,694,800 | 0 | | 2 | 石保敬 | 境内自
然人 | 15,624,000 | 0 | 15,624,000 | 23.79% | 15,624,000 | 0 | | 3 | 郑州戈斯
盾企业管
理中心
（有限合
伙） | 其他 | 4,872,000 | 0 | 4,872,000 | 7.42% | 4,872,000 | 0 | | 4 | 宁波柯力
传感科技
股份有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 6.85% | 4,000,000 | 500,000 | | 5 | 时学瑞 | 境内自
然人 | 4,272,000 | 0 | 4,272,000 | 6.50% | 4,272,000 | 0 | | 6 | 赵静 | 境内自
然人 | 3,600,000 | 5,000 | 3,605,000 | 5.49% | 3,605,000 | 0 | | 7 | 李向前 | 境内自
然人 | 2,280,000 | 0 | 2,280,000 | 3.47% | 2,280,000 | 0 | | 8 | 赛一投资
管理（杭
州）有限
公司 | 境内非
国有法
人 | 1,001,200 | 0 | 1,001,200 | 1.52% | 0 | 1,001,200 | | 9 | 陈建鹏 | 境内自
然人 | 484,209 | 177,066 | 661,275 | 1.01% | 0 | 661,275 | | 10 | 郑秀华 | 境内自
然人 | 636,000 | 0 | 636,000 | 0.97% | 636,000 | 0 | | 合计 | - | 52,964,209 | 182,066 | 53,146,275 | 80.92% | 50,983,800 | 2,162,475 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东徐卫锋、股东石保敬，二人为一致行动人关系；
同时，股东徐卫锋持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 22.17%，为戈斯盾的执行 | | | | | | | | |
事务合伙人、普通合伙人之一，股东石保敬持有郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）出资额的 1.48%，
为戈斯盾的普通合伙人之一。因此，股东徐卫锋、股东戈斯盾等同为一致行动人关系。
除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履行
披露义务 | 临时公告
查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-003 | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东大会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-019、
2023-038 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-036 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005、
2022-134 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项
累计金额（元） 占期末净资产
性质 合计
比例%
作为原告/申请人 作为被告/被申请人
诉讼或仲裁 0 2,034,098 2,034,098 0.83%
汉威科技集团股份有限公司起诉公司不正当竞争纠纷一案，一审裁决核心内容已在北交所指定信披
平台的《2023 年半年度报告》中予以披露。公司获悉一审判决结果后，认为一审判决结果缺乏事实依
据和法律依据且违背了自由裁量权应遵循的过罚相当、综合裁量的原则，做出支持原告要求赔偿200万
元金额的判决不适当。因此，公司已及时向郑州市中级人民法院提起上诉，7月18日获郑州市中级法院
受理立案，9月12日开庭审理，10月13日做出维持一审判决的（2023）豫01知民终107号《郑州市
中级人民法院民事判决书》。上述诉讼的一审、二审结果一致，判决已生效执行。
2、日常性关联交易的预计及执行情况
具体事项类型 预计金额（元） 发生金额（元）
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,800,000.00 883,745.66
2．销售产品、商品，提供劳务 0 0 | | | | | | | | 性质 | 累计金额（元） | | 合计 | 占期末净资产
比例% | | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | 诉讼或仲裁 | 0 | 2,034,098 | 2,034,098 | 0.83% | | | | | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额（元） | 发生金额（元） | | | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,800,000.00 | 883,745.66 | | | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 0 | 0 | | |
| 3
4
5
券
及
的
6
资 | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | 证
、
诺
， | | | | | 4．其他 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 关联方 | 担保
内容 | 担保金额
（元） | 担保余额（元） | 担保期间 | | | | | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | 徐卫锋、石保敬 | 银行
授信 | 10,000,000 | 0.00 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 | | | 徐卫锋、石保敬 | 银行
授信 | 10,000,000 | 0.00 | 2022年12月28日 | 2023年12月28日 | | | 徐卫锋、李红梅、
石保敬、陈瑞霞 | 银行
授信 | 9,000,000 | 1,246,915.00 | 2022年5月25日 | 2025年3月23日 | | | | | | | | | | | 对外投资类型 | 资金来
源 | 2023年1-9
月发生额
（元） | 未到期余额
（元） | 逾期未收回
金额（元） | 预期无法收回本金或存
在其他可能导致减值的
情形对公司的影响说明 | | | 银行理财产品 | 自有闲
置资金 | 44,450,000 | 14,400,000 | 0 | 不存在 | | | 银行理财产品 | 募集资
金 | 98,000,000 | 0 | 0 | 不存在 | | | 合计 | - | 142,450,000 | 14,400,000 | 0 | - | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资
产的比
例% | 发生原因 | | | 房产 | 不动产 | 抵押 | 5,380,986.27 | 1.80% | 银行授信抵押 | | | 货币资金 | 流动资产 | 保证金 | 1,254,638.72 | 0.42% | 开立保函、承兑汇票、国内
信用证等的保证金 | | | 总计 | - | - | 6,635,624.99 | 2.22% | - | | | | | | | | | | | 报告期内，公司以部分办公场所或货币资金作为资产抵押、质押增信措施，在相关银行申请授信，
取得的贷款或敞口银行承兑汇票补充了公司的营运资金，促进了公司经营的稳步推进。 | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 66,922,984.15 | 35,494,542.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 14,505,394.38 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,474,487.70 | 1,880,132.18 | | 应收账款 | 84,240,660.64 | 78,713,365.41 | | 应收款项融资 | 7,846,367.52 | 6,467,108.01 | | 预付款项 | 4,745,251.04 | 2,117,123.92 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,425,048.86 | 2,426,174.54 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 46,116,766.94 | 46,860,388.62 | | 合同资产 | 1,840,347.45 | 937,031.72 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 0.00 | 3,445,458.58 | | 流动资产合计 | 232,117,308.68 | 178,341,325.49 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 37,814,509.92 | 39,547,979.88 | | 在建工程 | 567,500.35 | 188,118.81 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,325,068.23 | 2,196,487.77 | | 无形资产 | 20,785,310.35 | 21,163,766.65 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,818,743.18 | 2,094,615.93 | | 递延所得税资产 | 4,224,160.04 | 3,822,121.49 | | 其他非流动资产 | 1,108,465.23 | 950,493.27 | | 非流动资产合计 | 67,643,757.30 | 69,963,583.80 | | 资产总计 | 299,761,065.98 | 248,304,909.29 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 0.00 | 5,002,027.78 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 2,493,830.00 | 9,682,813.85 | | 应付账款 | 31,243,539.07 | 22,148,621.26 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 4,696,311.90 | 5,509,035.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,829,475.91 | 4,247,414.36 | | 应交税费 | 1,709,741.55 | 5,961,216.55 | | 其他应付款 | 662,814.17 | 337,162.76 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 578,573.63 | 685,258.66 | | 其他流动负债 | 5,661,660.37 | 4,285,298.83 | | 流动负债合计 | 49,875,946.60 | 57,858,849.06 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 398,568.51 | 1,374,103.57 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,499,680.71 | 1,714,257.68 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,898,249.22 | 3,088,361.25 | | 负债合计 | 53,774,195.82 | 60,947,210.31 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 65,680,000.00 | 54,180,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 76,844,086.67 | 28,956,786.12 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 15,128,657.65 | 15,128,657.65 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 87,719,268.85 | 88,454,250.77 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 245,372,013.17 | 186,719,694.54 | | 少数股东权益 | 614,856.99 | 638,004.44 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 245,986,870.16 | 187,357,698.98 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 299,761,065.98 | 248,304,909.29 |
法定代表人：徐卫锋 主管会计工作负责人：李向前 会计机构负责人：李满太
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 36,175,466.66 | 30,627,906.48 | | 交易性金融资产 | 14,105,394.38 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,474,487.70 | 1,880,132.18 | | 应收账款 | 102,461,001.05 | 95,841,135.34 | | 应收款项融资 | 7,832,807.52 | 6,467,108.01 | | 预付款项 | 3,309,570.47 | 1,465,636.03 | | 其他应收款 | 14,918,582.41 | 2,323,742.78 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 20,693,849.88 | 18,021,659.42 | | 合同资产 | 1,840,347.45 | 937,031.72 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 0.00 | 3,276,132.08 | | 流动资产合计 | 202,811,507.52 | 160,840,484.04 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 81,500,000.00 | 61,500,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 10,036,434.56 | 10,134,965.09 | | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,225,316.73 | 1,569,937.08 | | 无形资产 | 1,374,479.24 | 1,419,531.44 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 343,007.63 | 481,931.45 | | 递延所得税资产 | 4,095,300.69 | 3,684,753.69 | | 其他非流动资产 | 869,623.14 | 711,651.18 | | 非流动资产合计 | 99,444,161.99 | 79,502,769.93 | | 资产总计 | 302,255,669.51 | 240,343,253.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 0.00 | 5,002,027.78 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 2,493,830.00 | 9,682,813.85 | | 应付账款 | 32,553,081.01 | 11,730,134.66 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 4,241,819.51 | 5,155,111.82 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,101,769.69 | 3,405,010.19 | | 应交税费 | 651,760.57 | 5,575,393.14 | | 其他应付款 | 401,760.18 | 196,056.08 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 488,550.95 | 472,543.83 | | 其他流动负债 | 5,602,576.36 | 4,258,092.45 | | 流动负债合计 | 48,535,148.27 | 45,477,183.80 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 379,547.69 | 1,010,449.73 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,499,680.71 | 1,714,257.68 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,879,228.40 | 2,724,707.41 | | 负债合计 | 52,414,376.67 | 48,201,891.21 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 65,680,000.00 | 54,180,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 76,844,086.67 | 28,956,786.12 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 15,128,657.65 | 15,128,657.65 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 92,188,548.52 | 93,875,918.99 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 249,841,292.84 | 192,141,362.76 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 302,255,669.51 | 240,343,253.97 |
（未完）
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