[三季报]ST宇顺(002289):2023年三季度报告

时间：2023年10月31日 08:48:18 中财网

原标题:ST宇顺:2023年三季度报告

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-052
深圳市宇顺电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及除董事林萌外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 董事林萌因“1、2023年第三季度公司扣非后实际利润仍然是亏损，而市场上同类型上市企业基本为盈利，说明管 理层之前对经营所作的相关承诺成为一纸空谈。第四季度到底该怎么做，目标和策略是什么，董事会和管理层没有进行 过任何讨论。2、财务总监长期缺位、财务管理混乱，如此混乱的财务情况到底该由谁来承担责任？3、公告显示子公司 搬迁已经在 8月上旬完成了，那现在拆迁补偿款到底收到了多少，为什么只有搬迁进展的公告，没有相关补偿款进展的 公告？这是不是意味着后续六百多万的补偿款可能收不到了？有没有可能还要承担赔偿责任？子公司搬迁我看报表上显 示花了将近 300万，后续补偿款收不到的话，这一进一出就是上千万的损失，这些实际损失应该由管理层承担管理责 任。而现在上市公司实际上已经不存在经营班子，财务总监和董秘两位副总经理已经先后离职，宇顺的实际高管和管理 层只剩下总经理一个人，现在就是一言堂。本人之前在 2022年年报的表决意见中即已针对总经理曲成提出了免职建议， 这么明显有问题的总经理不但没有被免职，还任人唯亲一人独大，董事会是不是应该认真对该人进行重新评估。”不能 保证公告内容真实、准确、完整。重要内容提示：
1.董事会、监事会及除董事林萌、监事吴晓丽外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事林萌因“1、2023年第三季度公司扣非后实际利润仍然是亏损，而市场上同类型上市企业基本为盈利，说明管理层之前对经营所作的相关承诺成为一纸空谈。第四季度到底该怎么做，目标和策略是什么，董事会和管理层没有进行
过任何讨论。2、财务总监长期缺位、财务管理混乱，如此混乱的财务情况到底该由谁来承担责任？3、公告显示子公司
搬迁已经在 8月上旬完成了，那现在拆迁补偿款到底收到了多少，为什么只有搬迁进展的公告，没有相关补偿款进展的
公告？这是不是意味着后续六百多万的补偿款可能收不到了？有没有可能还要承担赔偿责任？子公司搬迁我看报表上显
示花了将近 300万，后续补偿款收不到的话，这一进一出就是上千万的损失，这些实际损失应该由管理层承担管理责任。

而现在上市公司实际上已经不存在经营班子，财务总监和董秘两位副总经理已经先后离职，宇顺的实际高管和管理层只
剩下总经理一个人，现在就是一言堂。本人之前在 2022年年报的表决意见中即已针对总经理曲成提出了免职建议，这么
明显有问题的总经理不但没有被免职，还任人唯亲一人独大，董事会是不是应该认真对该人进行重新评估。”无法保证
季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至报告 期末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	45,517,430.48	33,653,855.26	33,653,855.26	35.25%	126,142,756.54	109,751,073.20	109,751,073.20	14.94%
归属于上市 公司股东的 净利润 （元）	-245,563.11	-4,289,985.61	-4,295,847.35	94.28%	4,229,690.49	-15,540,794.70	-15,542,697.67	127.21%
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）	-641,867.38	-4,937,688.40	-4,943,550.14	87.02%	-9,699,476.72	-16,752,934.55	-16,754,837.52	42.11%
经营活动产 生的现金流 量净额 （元）	—	—	—	—	1,659,610.67	-3,683,156.79	-3,683,156.79	145.06%
基本每股收 益（元/ 股）	-0.0009	-0.0154	-0.0154	94.16%	0.0151	-0.0555	-0.0555	127.21%
稀释每股收 益（元/ 股）	-0.0009	-0.0154	-0.0154	94.16%	0.0151	-0.0555	-0.0555	127.21%
加权平均净 资产收益率	-0.10%	-1.66%	-1.65%	1.55%	1.70%	-5.88%	-5.87%	7.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	323,006,369.10	289,863,265.16	290,066,030.21	11.36%

归属于上市 公司股东的 所有者权益 （元）

251,190,247.01

246,757,791.47

246,960,556.52

1.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，公司自2023年 1月 1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关
要求，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的承租人在租赁期开始日初
始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的
交易所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照《企业会计准则 18号—所得税》的规定，将累积影响数调整
财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，该项会计政策变更影响公司 2023年 1-9月利润表项目：
净利润影响 37,124.11元，归属于上市公司股东的净利润影响 37,124.11元。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	207,256.41	207,256.41
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	324,547.00	816,106.55
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益		13,128,656.42	为公司持有的长芯贰号基金 7.8%的股权公允价值变动收 益。
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-135,499.14	-222,852.17
合计	396,304.27	13,929,167.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率	主要原因
应收票据	641,394.60	3,153,119.00	-79.66%	主要原因系期初应收票据承兑期在本报告期到 期终止确认。
应收账款	49,189,745.50	29,901,047.03	64.51%	主要原因系本报告期销售额增加。
应收款项融资	1,932,917.16	14,068,490.27	-86.26%	主要原因系期末持有应收票据减少。
预付款项	264,865.68	776,906.33	-65.91%	主要原因系公司以预付账款采购的物料，期末 供应商未供货的金额有所降低。
其他流动资产	1,682,480.89	172,590.34	874.84%	主要原因系期末留抵待抵扣税额增加。
其他非流动金融资产	40,263,656.42	27,135,000.00	48.38%	主要原因系报告期内公司持有的长芯贰号基金 7.8%的股权确认公允价值变动收益 1,312.87万 元。
使用权资产	9,174,950.36	0.00	100.00%	主要原因系子公司经营场所搬迁，本报告期内 签订新的租赁合同。
长期待摊费用	6,030,130.07	985,207.81	512.07%	主要原因系子公司搬迁新厂房装修费。
其他非流动资产	47,400.00	232,402.58	-79.60%	主要原因系预付设备采购款减少。
应付账款	36,605,950.88	18,451,348.35	98.39%	主要原因系销售额增加，原材料采购额相应增 加。
其他应付款	6,451,384.68	4,330,398.41	48.98%	主要原因系本报告期收到拆迁相关方支付的第 一期搬迁补偿款及搬迁免租期按原租赁价格计 提租赁费、支付给转租方的搬迁补偿款等等暂 计入其他应付款，待达到资产处置权益的确认 条件时确认损益。
其他流动负债	162,148.68	248,538.58	-34.76%	主要原因系预提水电费减少。
租赁负债	7,602,409.81	0.00	100.00%	主要原因系子公司经营场所搬迁，本报告期内 签订新的租赁合同。
项目	年初到本报告期末	上年同期	变动比率	主要原因
财务费用	-1,038,498.09	-2,470,602.98	57.97%	主要原因系本报告期汇率变动而形成的汇兑收 益上升。
信用减值损失	273.92	-1,281,196.04	100.02%	主要原因系上年同期个别客户应收账款超期按 单项计提坏账准备。
营业外支出	262,562.69	60,918.49	331.01%	主要原因系本报告期支付员工社保滞纳金。
经营活动产生的现金流量净额	1,659,610.67	-3,683,156.79	145.06%	主要原因系上年度销售商品收到的票据在本期 内托收到账金额较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,151.90	-133,385.32	-1453.51%	主要原因系因深圳市光明区玉塘街道长圳社区 土地整备利益统筹项目的搬迁需要，子公司工 业智能经营场所租赁合约于 2022年 12月解约 后，本报告期内支付新租赁的经营场所的装修 支出费用及固定资产投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,608,277.21	8,651,913.39	-118.59%	主要原因系上年同期新增银行借款 1,470万元 及本报告期支付的租赁费较上年同期下降。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	10,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海奉望实业 有限公司	境内非国有法人	27.00%	75,668,508	0
林萌	境内自然人	7.39%	20,706,000	15,529,500	质押	20,706,000
					冻结	456,996
魏连速	境内自然人	2.81%	7,861,635	0	质押	7,861,635
中植融云（北 京）企业管理 有限公司	境内非国有法人	2.19%	6,151,003	0
张磊	境内自然人	1.86%	5,208,213	0
李梅兰	境内自然人	1.58%	4,436,991	0	质押	4,436,991
熊宗波	境内自然人	1.06%	2,962,000	0
李洁	境内自然人	1.03%	2,879,544	0	质押	2,879,544
中信里昂资产 管理有限公司 －客户资金	境外法人	0.89%	2,505,901	0
林车	境内自然人	0.88%	2,465,007	0	质押	2,465,007
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海奉望实业有限公司	75,668,508	人民币普通股	75,668,508
魏连速	7,861,635	人民币普通股	7,861,635
中植融云（北京）企业管理有限公司	6,151,003	人民币普通股	6,151,003
张磊	5,208,213	人民币普通股	5,208,213
林萌	5,176,500	人民币普通股	5,176,500
李梅兰	4,436,991	人民币普通股	4,436,991
熊宗波	2,962,000	人民币普通股	2,962,000
李洁	2,879,544	人民币普通股	2,879,544
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	2,505,901	人民币普通股	2,505,901
林车	2,465,007	人民币普通股	2,465,007
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东魏连速将其所持股份的表决权委托给中植融云（北京） 企业管理有限公司，中植融云（北京）企业管理有限公司在公 司拥有表决权的股份数量合计为 14,012,638股，占公司总股本 的 5%； 2、公司前 10名股东中，林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联 关系，系一致行动人； 3、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控制权发生变更（注 1）
2023年 5月 30日，公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司（以下简称“中植融云”）及一致行动人中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）与上海奉望实业有限公司（以下简称“上海奉望”）签署了《关于深圳
市宇顺电子股份有限公司的股份转让框架协议》，2023年 6月 9日，前述各方签署了《关于深圳市宇顺电子股份有限公
司之股份转让协议》，中植融云、中植产投拟将其合计持有的部分宇顺电子股份 75,668,508股（占公司股份总数的 27%）
股份协议转让给上海奉望。相关事项完成后，公司控股股东将变更为上海奉望，实际控制人将变更为张建云。

2023年 9月 20日，交易各方在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述协议转让股份的过户登记手续，并于2023年 9月 21日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记
手续已完成。中植融云及一致行动人中植产投原持有的公司无限售流通股 75,668,508股股份已过户至上海奉望名下，上
海奉望成为公司第一大股东及控股股东，公司实际控制人为张建云。

2、关于全资子公司签订《解除租赁合同协议》的事项（注2）
因深圳市光明区玉塘街道长圳社区土地整备利益统筹项目的搬迁需要，公司全资子公司深圳市宇顺工业智能科技有
限公司（以下简称“工业智能”）承租位于深圳市光明区玉塘街道长圳社区第二工业区第 21、22、23栋房产被纳入搬迁
范围内。经双方友好协商，2022年 12月 9日，工业智能与深圳市玉塘长圳股份合作公司签署了《解除租赁合同协议》，
确定本次搬迁补偿款为 11,203,797元，且自 2022年 12月 1日起至协议约定的腾空期限届满之日止，公司除支付必要的
水、电、气及垃圾清运费等费用外，无需支付原租赁合同月租金。

2023年 1月 6日，公司收到深圳市玉塘长圳股份合作公司拨付的第一笔搬迁补偿款，金额为 4,481,518.00元，占本
次搬迁补偿款总额的 40%。

2023年 3月 13日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 168号，以下简称“《关注函》”），深圳证券交易所对工业智能搬迁的进展、搬迁
补偿款、后续安排、对公司生产经营和财务状况产生的具体影响、信息披露等问题进行了问询。公司于 2023年 3月 24
日根据深圳证券交易所的要求，对关注函中所提问题进行了核查并回复说明，并于 2023年 3月 25日对外披露回复内容。

2023年 4月 1日，工业智能与深圳新宏泽包装有限公司签订了《租赁合同书》，工业智能承租深圳新宏泽包装有限
公司位于深圳市龙华区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园厂房三楼作为生产基地。租赁面积为 6,500平方米；租
赁期限为 5年（2023年 4月 1日至 2028年 3月 31日）；首年租金为 28元/平方米/月，租金第 2年起每年较上一年递增
4%。公司根据生产需求设计了装修方案并启动了装修工程，装修承包方为深圳市煌冠建设工程有限公司，装修完成后工
业智能搬迁工作启动。

截至 2023年 8月 14日，工业智能的主要生产线及相关辅助设施已基本搬迁完成，工业智能主要职能部门也从原址
“深圳市光明区玉塘街道长圳社区第二工业区 21栋一层半、二层西边、22栋一层半、二层、三层，23栋一层、二层、
三层”搬迁至“深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房 1栋 3楼 301”。本次搬迁对工业智能生产经营无重
大影响，截至目前，工业智能已正常经营并就剩余拆迁补偿款的收款事宜与相关方进行沟通，公司将持续关注相关进展
并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
（注 1）公司控制权发生变更	2023年 05月 31日	2023-029
	2023年 06月 10日	2023-033
	2023年 09月 23日	2023-046
（注 2）关于全资子公司签订《解除租赁合同协 议》的事项	2022年 12月 13日	2022-053
	2023年 01月 07日	2023-003
	2023年 03月 21日	2023-010
	2023年 03月 25日	2023-011
	2023年 05月 30日	2023-028
	2023年 08月 15日	2023-040

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	99,898,875.87	101,930,861.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	641,394.60	3,153,119.00
应收账款	49,189,745.50	29,901,047.03
应收款项融资	1,932,917.16	14,068,490.27
预付款项	264,865.68	776,906.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,018,163.58	2,408,463.00
其中：应收利息		0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	22,039,061.41	17,307,554.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,682,480.89	172,590.34
流动资产合计	177,667,504.69	169,719,031.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	40,263,656.42	27,135,000.00
投资性房地产
固定资产	87,526,937.69	89,684,465.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,174,950.36
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,030,130.07	985,207.81
递延所得税资产	2,295,789.87	2,309,922.76
其他非流动资产	47,400.00	232,402.58
非流动资产合计	145,338,864.41	120,346,998.24
资产总计	323,006,369.10	290,066,030.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		0.00
应付账款	36,605,950.88	18,451,348.35
预收款项	351,753.41	347,738.14
合同负债	104,679.20	109,075.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,671,117.73	2,675,460.05
应交税费	897,098.56	1,109,665.49
其他应付款	6,451,384.68	4,330,398.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,663,475.07
其他流动负债	162,148.68	248,538.58
流动负债合计	48,907,608.21	27,272,224.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	14,731,104.07	14,733,249.22
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,602,409.81	0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	575,000.00	1,100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,908,513.88	15,833,249.22
负债合计	71,816,122.09	43,105,473.69
所有者权益：
股本	280,253,733.00	280,253,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,705,277,310.44	1,705,277,310.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	15,914,923.20	15,914,923.20
一般风险准备
未分配利润	-1,750,255,719.63	-1,754,485,410.12
归属于母公司所有者权益合计	251,190,247.01	246,960,556.52
少数股东权益
所有者权益合计	251,190,247.01	246,960,556.52
负债和所有者权益总计	323,006,369.10	290,066,030.21

法定代表人：周璐 主管会计工作负责人：周璐 会计机构负责人：凃剑萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	126,142,756.54	109,751,073.20
其中：营业收入	126,142,756.54	109,751,073.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	132,076,496.71	120,359,557.93
其中：营业成本	106,837,556.11	98,149,773.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,062,723.50	819,277.49
销售费用	4,789,936.75	4,148,496.21
管理费用	17,764,343.28	16,354,692.25
研发费用	2,660,435.16	3,357,921.21
财务费用	-1,038,498.09	-2,470,602.98
其中：利息费用	725,139.50	672,501.34
利息收入	161,525.77	242,779.31
加：其他收益	816,106.55	904,493.59
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	13,128,656.42
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	273.92	-1,281,196.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,751,877.58	-5,255,231.35
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	237,012.98	338,119.05
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	4,496,432.12	-15,902,299.48
加：营业外收入	9,953.95	30,445.70
减：营业外支出	262,562.69	60,918.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	4,243,823.38	-15,932,772.27
减：所得税费用	14,132.89	-390,074.60
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	4,229,690.49	-15,542,697.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	4,229,690.49	-15,542,697.67
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	4,229,690.49	-15,542,697.67
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	4,229,690.49	-15,542,697.67
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	4,229,690.49	-15,542,697.67
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0151	-0.0555
（二）稀释每股收益	0.0151	-0.0555

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


法定代表人：周璐 主管会计工作负责人：周璐 会计机构负责人：凃剑萍
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,947,535.84	85,334,076.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,233,480.12	3,810,950.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,312,295.49	1,222,902.21
经营活动现金流入小计	104,493,311.45	90,367,928.99
购买商品、接受劳务支付的现金	58,063,427.39	48,005,196.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	31,078,015.81	33,309,324.35
支付的各项税费	1,574,459.14	2,384,520.06
支付其他与经营活动有关的现金	12,117,798.44	10,352,045.12
经营活动现金流出小计	102,833,700.78	94,051,085.78
经营活动产生的现金流量净额	1,659,610.67	-3,683,156.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,077,072.00	484,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,077,072.00	484,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	4,149,223.90	617,665.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,149,223.90	617,665.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,151.90	-133,385.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金		14,709,652.49
收到其他与筹资活动有关的现金	147,096.00
筹资活动现金流入小计	147,096.00	14,709,652.49
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	587,773.21	55,774.10
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,167,600.00	6,001,965.00
筹资活动现金流出小计	1,755,373.21	6,057,739.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,608,277.21	8,651,913.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,020,818.44	4,835,371.28
加：期初现金及现金等价物余额	101,919,694.31	47,858,697.35
六、期末现金及现金等价物余额	99,898,875.87	52,694,068.63

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）