[三季报]普路通(002769):2023年三季度报告

 时间：2023年10月31日 08:56:45 中财网

原标题:普路通:2023年三季度报告

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2023-051 深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）159,542,581.07-66.59%488,289,758.68-59.72%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-17,406,834.84--63,017,975.69-1,522.84%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-16,278,471.37--68,623,231.83-
经营活动产生的现金 流量净额（元）----94,562,307.46-50.98%
基本每股收益（元/ 股）-0.05--0.17-1,800.00%
稀释每股收益（元/ 股）-0.05--0.17-1,800.00%
加权平均净资产收益 率-1.32%-0.93%-4.70%-5.00%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）7,163,163,499.017,052,747,307.081.57%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,310,205,832.191,374,205,568.84-4.66%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-8,816.25406,560.54　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）249,925.003,635,558.06　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,367,563.49-1,457,714.30　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　3,047,611.70　
减：所得税影响额2,883.3227,333.80　
少数股东权益影响额 （税后）-974.59-573.94　
合计-1,128,363.475,605,256.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
公允价值变动收益47,911,865.36公司在对外支付外币货款时，为降低 支付成本、锁定外汇风险，与金融机 构签署一揽子合约，其中包括存款质 押合约、贷款合约、远期外汇合约 等。因此，本公司将该项目界定为经 常性损益。
投资收益101,030,017.07同上
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日变动金额变动比率变动原因
交易性金融资产47,911,865.365,407,540.5542,504,324.81786.02%主要系公司组合售汇 业务产品未到期按照 公允价值计量所致
应收票据4,100,000.0037,431,092.96-33,331,092.96-89.05%主要系公司以票据结 算减少所致
应收账款230,686,809.40344,718,552.65-114,031,743.25-33.08%主要系公司应收客户 款项减少所致
其他应收款3,200,473,401.142,342,635,588.04857,837,813.1036.62%主要系公司应收为客 户代付款项增加所致
存货68,734,376.3542,131,878.6926,602,497.6663.14%主要系公司新能源存 货增加所致
一年内到期的非流 动资产15,268,340.3225,497,036.38-10,228,696.06-40.12%主要系公司一年内到 期的应收融资租赁款 减少所致
其他流动资产32,570,054.6855,136,991.76-22,566,937.08-40.93%主要系公司组合售汇 业务产品到期所致
长期应收款22,853,003.2833,668,082.19-10,815,078.91-32.12%主要系公司应收融资 租赁款减少所致
固定资产86,412,037.5215,020,983.3271,391,054.20475.28%主要系公司新能源在 建工程转入固定资产 增加所致
在建工程41,485,002.887,744,709.9233,740,292.96435.66%主要系公司新能源在 建工程增加所致
交易性金融负债-8,330,396.97-8,330,396.97-100.00%主要系公司组合售汇 业务产品到期所致
合同负债25,103,469.9944,394,077.60-19,290,607.61-43.45%主要系公司预收合同 款项减少所致
其他应付款2,887,658,300.092,082,488,813.76805,169,486.3338.66%主要系公司未到期支 付代付款增加所致
长期借款17,747,530.89878,585.0416,868,945.851920.01%主要系公司新能源长 期借款增加所致
递延所得税负债13,494,829.443,717,591.909,777,237.54263.00%主要系公司金融衍生 品交易未到期按照公 允价值计量确认的递 延所得税负债增加所 致
少数股东权益-239,765.244,269,587.41-4,509,352.65-105.62%主要系控股子公司少 数股东权益减少所致

2、利润表项目
单位：元

项目本期发生额上期发生额变动金额变动比率变动原因
营业收入488,289,758.681,212,257,085.57-723,967,326.89-59.72%主要系公司传统供 应链管理业务下降 所致
营业成本387,748,310.18970,539,869.06-582,791,558.88-60.05%主要系公司传统供 应链管理业务下降 所致
销售费用58,568,810.5683,664,164.66-25,095,354.10-30.00%主要系公司市场拓 展费用减少所致
财务费用176,413,323.3844,957,429.95131,455,893.43292.40%主要系汇率波动、 组合售汇业务产品 增加所致
其中：利息费用77,954,807.2829,910,644.7748,044,162.51160.63%主要系公司组合售 汇业务产品增加所 致
利息收入69,236,732.2814,061,784.3355,174,947.95392.38%主要系公司组合售 汇业务产品增加所 致
加：其他收益2,821,258.1812,231,269.23-9,410,011.05-76.93%主要系公司收到政 府补助较同期减少 所致
投资收益（损失以 “－”号填列）104,012,454.152,948,649.41101,063,804.743427.46%主要系公司组合售 汇业务产品投资收 益增加所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）47,911,865.36-43,002,447.6190,914,312.97-主要系公司未到期 的组合售汇业务产 品因汇率波动所致
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）-12,518,986.29-9,094,713.49-3,424,272.80-主要系公司按照会 计政策计提的应收 款项坏账准备增加 所致
资产减值损失（损 失以“-”号填 列）-6,492,258.38-412,699.69-6,079,558.69-主要系公司按照会 计政策计提的存货 跌价准备增加所致
资产处置收益（损 失以“-”号填 列）387,481.21-387,481.21-主要系本期个别租 赁合同终止，确认 资产处置收益增加 所致
加：营业外收入329,483.77799,978.56-470,494.79-58.81%主要系本期收到客 户违约金减少所致
减：营业外支出1,768,118.74194,213.781,573,904.96810.40%主要系本期支付客 户违约金增加所致
减：所得税费用1,770,178.262,876,289.20-1,106,110.94-38.46%主要系应纳税所得 额减少，所得税减 少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数21,384报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈书智境内自然人17.18%64,149,5670　　
张云境内自然人6.93%25,877,96319,408,472　　
赵野境内自然人5.60%20,917,40115,688,051　　
广东省绿色投 资运营有限公 司国有法人5.38%20,066,9310　　
深圳市聚智通 信息技术有限 公司国有法人5.29%19,743,6070　　
何帆境内自然人2.52%9,395,5920　　
#罗新高境内自然人1.99%7,411,6970　　
邹勇境内自然人1.91%7,142,9017,142,901质押7,142,900
王竹境内自然人1.64%6,141,0000　　
张晓峰境内自然人1.16%4,334,5500　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈书智64,149,567人民币普通股64,149,567　　　
广东省绿色投资运营有限公司20,066,931人民币普通股20,066,931　　　
深圳市聚智通信息技术有限公司19,743,607人民币普通股19,743,607　　　
何帆9,395,592人民币普通股9,395,592　　　
#罗新高7,411,697人民币普通股7,411,697　　　
张云6,469,491人民币普通股6,469,491　　　
王竹6,141,000人民币普通股6,141,000　　　
赵野5,229,350人民币普通股5,229,350　　　
张晓峰4,334,550人民币普通股4,334,550　　　
中信证券股份有限公司4,040,328人民币普通股4,040,328　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、广东省绿色投资运营有限公司持有深圳市聚智通信息技术有限 公司100%股份； 2、未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一 致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）罗新高通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,411,597股　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 9月 12日，公司控股股东、实际控制人陈书智先生与广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投
资”）签署了《股份转让协议》和《表决权放弃协议》，陈书智先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司 18,665,903
股股份（占公司股份总数的 5%）转让给绿色投资，并放弃本次股份转让后所持公司剩余的 45,483,664股股份（占公司
股份总数的 12.18%）所对应的全部表决权、提案权等相应股东权利。【具体内容详见公司于 2023年 9月 13日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控
制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）】
2、2023 年 9月 12日，公司与广州智都投资控股集团有限公司签订了《战略合作协议》，拟就优化股权合作、产业
投资、能源项目开发建设及运营等方面建立长期战略合作伙伴关系。【具体内容详见公司于 2023年 9月 13日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订战略合作协议
的公告》（公告编号：2023-047）】
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金3,020,725,153.743,736,011,587.43
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产47,911,865.365,407,540.55
衍生金融资产　　
应收票据4,100,000.0037,431,092.96
应收账款230,686,809.40344,718,552.65
应收款项融资　　
预付款项62,559,933.5375,398,420.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,200,473,401.142,342,635,588.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货68,734,376.3542,131,878.69
合同资产16,293,639.5423,049,041.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产15,268,340.3225,497,036.38
其他流动资产32,570,054.6855,136,991.76
流动资产合计6,699,323,574.066,687,417,730.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款22,853,003.2833,668,082.19
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产154,122,902.38153,567,302.38
投资性房地产　　
固定资产86,412,037.5215,020,983.32
在建工程41,485,002.887,744,709.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产29,369,477.0738,549,387.72
无形资产1,067,459.601,315,306.98
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产115,602,711.93107,071,650.12
其他非流动资产12,927,330.2912,464,281.13
非流动资产合计463,839,924.95369,401,703.76
资产总计7,163,163,499.017,056,819,433.97
流动负债：　　
短期借款1,705,167,979.062,016,785,020.70
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　8,330,396.97
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款109,390,343.7785,396,053.39
预收款项　　
合同负债25,103,469.9944,394,077.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,449,907.886,116,677.00
应交税费51,272,166.3860,253,611.33
其他应付款2,887,658,300.092,082,488,813.76
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,635,950.7213,983,013.83
其他流动负债999,145,248.661,326,029,992.88
流动负债合计5,798,823,366.555,643,777,657.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款17,747,530.89878,585.04
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,389,096.9327,730,594.78
长期应付款1,742,608.252,239,848.54
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债13,494,829.443,717,591.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计54,374,065.5134,566,620.26
负债合计5,853,197,432.065,678,344,277.72
所有者权益：　　
股本373,318,054.00373,318,054.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积255,365,697.57255,077,381.60
减：库存股　　
其他综合收益-7,118,277.64-5,848,200.71
专项储备　　
盈余公积83,920,878.3183,920,878.31
一般风险准备　　
未分配利润604,719,479.95667,737,455.64
归属于母公司所有者权益合计1,310,205,832.191,374,205,568.84
少数股东权益-239,765.244,269,587.41
所有者权益合计1,309,966,066.951,378,475,156.25
负债和所有者权益总计7,163,163,499.017,056,819,433.97
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入488,289,758.681,212,257,085.57
其中：营业收入488,289,758.681,212,257,085.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本698,137,368.981,168,647,404.94
其中：营业成本387,748,310.18970,539,869.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,765,760.141,587,171.86
销售费用58,568,810.5683,664,164.66
管理费用61,193,471.5858,168,851.25
研发费用12,447,693.149,729,918.16
财务费用176,413,323.3844,957,429.95
其中：利息费用77,954,807.2829,910,644.77
利息收入69,236,732.2814,061,784.33
加：其他收益2,821,258.1812,231,269.23
投资收益（损失以“－”号填 列）104,012,454.152,948,649.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）47,911,865.36-43,002,447.61
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-12,518,986.29-9,094,713.49
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-6,492,258.38-412,699.69
资产处置收益（损失以“-”号 填列）387,481.21　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-73,725,796.076,279,738.48
加：营业外收入329,483.77799,978.56
减：营业外支出1,768,118.74194,213.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-75,164,431.046,885,503.26
减：所得税费用1,770,178.262,876,289.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-76,934,609.304,009,214.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-76,934,609.304,009,214.06
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-63,017,975.694,429,029.35
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-13,916,633.61-419,815.29
六、其他综合收益的税后净额-1,270,076.93-6,954,325.47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,270,076.93-6,954,325.47
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,270,076.93-6,954,325.47
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,270,076.93-6,954,325.47
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-78,204,686.23-2,945,111.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-64,288,052.62-2,525,296.12
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-13,916,633.61-419,815.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.170.01
（二）稀释每股收益-0.170.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,325,136,858.071,805,660,657.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还340,378.291,694,757.88
收到其他与经营活动有关的现金8,835,971,599.0944,566,084,027.84
经营活动现金流入小计10,161,448,835.4546,373,439,443.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,051,050,242.701,974,191,424.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金48,699,725.5655,546,991.42
支付的各项税费28,177,356.8520,631,172.69
支付其他与经营活动有关的现金8,938,959,202.8844,130,168,998.14
经营活动现金流出小计10,066,886,527.9946,180,538,586.30
经营活动产生的现金流量净额94,562,307.46192,900,857.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,000,000.003,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额15,595.12　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　2.00
投资活动现金流入小计3,015,595.123,500,002.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金93,814,757.397,197,195.57
投资支付的现金555,600.0016,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的1.01　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,776.40　
投资活动现金流出小计94,374,134.8023,197,195.57
投资活动产生的现金流量净额-91,358,539.68-19,697,193.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,550,000.004,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金9,550,000.004,400,000.00
取得借款收到的现金2,080,524,385.513,489,112,804.14
收到其他与筹资活动有关的现金91,416,829.7610,418,896.43
筹资活动现金流入小计2,181,491,215.273,503,931,700.57
偿还债务支付的现金2,201,570,415.763,856,717,115.15
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金55,976,628.4716,119,407.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金27,483,227.7323,396,371.83
筹资活动现金流出小计2,285,030,271.963,896,232,893.99
筹资活动产生的现金流量净额-103,539,056.69-392,301,193.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,519,161.514,250,972.07
五、现金及现金等价物净增加额-97,816,127.40-214,846,557.88
加：期初现金及现金等价物余额535,881,335.34382,747,766.57
六、期末现金及现金等价物余额438,065,207.94167,901,208.69
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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