[三季报]乐通股份(002319):2023年三季度报告

时间：2023年10月31日 09:11:24 中财网

原标题:乐通股份:2023年三季度报告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2023-069
珠海市乐通化工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	113,722,150.14	3.74%	294,992,310.35	-4.01%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	1,504,102.99	130.98%	2,169,020.77	113.56%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,547,699.62	134.63%	2,078,470.16	112.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	22,772,524.68	69.44%
基本每股收益（元/ 股）	0.008	133.33%	0.011	113.75%
稀释每股收益（元/ 股）	0.008	133.33%	0.011	113.75%
加权平均净资产收益 率	1.99%	7.20%	2.89%	19.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	625,272,423.25	634,093,592.76	-1.39%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	77,905,185.88	73,624,869.21	5.81%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-491.36	-116,383.79
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	1,683.32	103,914.98
委托他人投资或管理资产的损益	2,303.63	7,032.74
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	120,000.00	241,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	20,939.12	-36,140.30
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	-188,031.34	-109,133.02
合计	-43,596.63	90,550.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.货币资金增幅 145.16%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流入较去年同期增加所致； 2.预付账款增幅 267.88%，主要原因是报告期内预付材料采购款以及预付券商服务费较去年同期增加所致； 3.其他流动资产增幅 59.3%，主要原因是报告期内增值税留抵额增加所致; 4.在建工程增幅 91.47%，主要原因是报告期内全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司增加了环保技改的在建工程所
致；
5.合同负债降幅 30.23%，主要原因是报告期内预收客户货款减少所致； 6.应交税费降幅 40.79%，主要原因是报告期内全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司缴纳上年的应交房产税所致；
7.一年内到期的非流动负债增幅 3563.75%，主要原因是租金到期重新签署新的租赁协议，导致确认使用权资产租赁负债
增加；
8.专项储备增幅 162.93%，主要原因是报告期内因油墨销售收入所计提的专项储备当年使用较少所致； 9.其他收益降幅 54.88%，主要原因是报告期内收到的政府补贴同期对比较少所致； 10.信用减值损失增幅 219.15%，主要原因是报告期内销售减少导致计提的应收账款坏账准备也相应减少所致； 11.营业外收入增幅 2471.56%，主要原因是报告期内收到的非经营收益较去年同期增加所致； 12.营业利润增幅 114.57%，利润总额增幅 113.34%，归属于母公司所有者的净利润增幅 113.56%，主要原因是报告期内
为了应对今年的经济形势，公司进一步加强了各方面的管理，重点加强了采购成本的管控及绩效考核的管理所致；
13.经营活动产生的现金流量净额增幅 69.44%，主要原因是报告期内经营活动的现金流入较出年同期对比增加所致；
14.现金及现金等价物净增加增幅幅 379.92%，主要原因是报告期内经营活动现金流入增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	26.00%	51,999,959	0	质押	51,990,000
吴才苗	境内自然人	2.31%	4,610,000	0
徐海仙	境内自然人	2.30%	4,609,714	0
张学艳	境内自然人	2.18%	4,364,100	0
吴建龙	境内自然人	2.06%	4,118,800	0
吴建新	境内自然人	1.61%	3,220,800	0
韩秀琴	境内自然人	1.38%	2,751,200	0
陈晓军	境内自然人	1.30%	2,600,000	0
沈汉江	境内自然人	1.28%	2,551,900	0
董芳	境内自然人	1.12%	2,244,148	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市大晟资产管理有限公司	51,999,959	人民币普通股	51,999,959
吴才苗	4,610,000	人民币普通股	4,610,000
徐海仙	4,609,714	人民币普通股	4,609,714
张学艳	4,364,100	人民币普通股	4,364,100
吴建龙	4,118,800	人民币普通股	4,118,800
吴建新	3,220,800	人民币普通股	3,220,800
韩秀琴	2,751,200	人民币普通股	2,751,200
陈晓军	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
沈汉江	2,551,900	人民币普通股	2,551,900
董芳	2,244,148	人民币普通股	2,244,148
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与 其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 2、前10名的其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中吴才苗共持有公司股份 4,610,000股，其中通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,609,900股；吴建新共持有公司股份 3,220,800股，其中通过华 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,220,800 股；张学艳共持有公司股份 4,364,100股，其中通过海通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 748,200股；韩秀琴共持 有公司股份 2,751,200股，其中通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,444,300股；陈晓军共持有公司股份 2,600,000股，其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有2,100,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、重大资产重组项目
2020年10月23日，公司召开第五届董事会第十一会议，审议通过《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买
深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)、以及郭虎等 7名自然人（以下合称“交易对方”）持有的浙江
启臣科技有限公司 100%股权（以下简称“标的公司”）；以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华等 27 名
自然人（以下合称“交易对方”）所持湖南核三力技术工程有限公司 45%股权（以下简称 “标的公司”）100%股权，
同时公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后本公司持有
2022年9月16日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022年第 15次并购重组委工作会议，审核公司本次交易事项，根据会议审核结果，本次交易未获得审核通过。

公司于2022年10月11日公告了《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定
的公告》（公告编号：2022-068）。

2023年 1月 20日，公司召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的相关事项。

2023年4月4日，公司披露了《关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》等公告。

2、关于向特定对象发行股票事项
2023年3月7日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向特
定对象控股股东大晟资产的全资子公司深圳市优悦美晟企业管理有限公司（以下简称“优悦美晟”）发行股票，优悦美
晟以现金认购方式参与股票认购。本次向特定对象发行股票募集资金将用于偿还债务及补充流动资金。

2023年 5月 4日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

公司于2023年6月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕513号）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2023年7月6日，公司收到深交所出具的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询
函》（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形
成审核问询问题。

2023年 7月 27日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书
等申请文件进行了补充和更新，具体详见巨潮资讯网披露的《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股
票的审核问询函的回复》等公告。

2023年 8月 11日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案 》等相关议案，具体详见巨潮资讯网披露的《2023年度向
特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》等公告。

2023年 9月 13日，公司披露了《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
（修订稿）》《珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等公告。

2023年 9月 22日，公司披露了《关于收到深圳证券交易所〈关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发
行股票的审核中心意见落实函〉的公告》。

2023年 9月 27日，公司披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复及募集说明书等申
请文件更新的提示性公告》、《关于珠海市乐通化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回
复》。

3、对外投资事项
公司与浙江安吉经济开发区管理委员会（以下简称“安吉经开区”）于 2023年 7月14号签署了《产业投资合作框
架协议》，公司拟通过自有及自筹资金在安吉经开区与其他合作方共同投资设立控股子公司（以下简称“项目公司”），建设高效异质结电池和组件智能制造项目，具体详见于巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公
告》。

2023年 8月 11日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了披露《关于终
止筹划重大资产重组事项暨继续对外投资事项的议案》，决定终止筹划重大资产重组暨继续对外投资事项，并与安吉经
开区、控股股东大晟资产签订了《产业投资合作框架协议之补充协议》，具体详见于巨潮资讯网披露的《关于终止筹划
重大资产重组暨继续推进对外投资事项的公告》。
2023年9月7日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设
高效异质结电池和组件智能制造项目暨拟签订〈安吉县入园企业投资合同〉的议案》，在框架协议与框架协议补充协议
基础上，各方经积极沟通及充分磋商后就项目合作具体内容和安排基本达成共识，乐通股份拟签订项目入园协议《安吉
县入园企业投资合同》，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续，并签署相关法律文
件。

2023年 9月 22日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对外
投资成立参股公司暨关联交易的议案》 同意与大晟资产、湖州极拓企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳浩泰投资创业
合伙企业（有限合伙）、深圳云泰投资创业合伙企业（有限合伙）、杭州天翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周
宇斌签订《共同出资设立公司的协议书》，拟投资成立参股公司。具体情况详见披露的《关于拟对外投资成立参股公司
暨关联交易的公告》。

2023年 9月 28日，公司投资成立参股公司已完成相关工商登记注册手续，具体详见披露的《关于对外投资成立参股公司完成工商登记注册暨关联交易的进展公告》。

2023年10月17日，公司披露了《关于对外投资签订〈安吉县入园企业投资合同〉暨关联交易的进展公告》。

2023年10月27日，公司披露了《关于参股公司项目的进展公告》。

公司将继续跟进对外投资的事项，并严格按照相关法律法规要求，及时履行相关审议及披露程序。

4、重大关联交易事项
公司于2015年4月30日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悦”）的股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“拓美投资”）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云昊投资”）、崔
佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称“投资协议”），公司以现
金27,300万元人民币收购轩翔思悦75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。

2016年 7月 25日，公司与轩翔思悦的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），以现金 9,100万元人民币收购轩翔
思悦25%股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。

2018年12月14日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下简称“补充协议二”），协议约定公司需于 2019年4月30日前完成全部款项支
付（含剩余股权投资款及利息）。

2019年 2月 26日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的 70%
转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护各方的合法权益。2019年4月25日，公
司与上述各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称“补充协议
三”），协议约定公司需于2020年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。

2020年 4月 23日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协商后，各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》（以下简称“补充协议四”），协议约定未支付的股权收购款及
利息、付款时限延期至2020年7月31日。

后公司未能于协议到期日支付相关本金及利息，分别于2020年8月11日、2020年12月3日、2021年8月30日、2022年6月1日与崔佳、肖诗强签订了《还款延期协议》、《还款延期协议之二》、《还款延期协议之三》、《还款延
期协议之四》，具体详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-045；2020-082；2021-061；2022-
034）
2022年11月3日，公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之五》，双方约定将有关本金及利息延期至2022年12月31日前支付。具体可见公司于2022年11月4日披露的《关于签订〈还款延期协议之五〉暨关联交易的公告》。

2023年3月7日，公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议之六》，双方约定将有关本金及利息延期至2023年12月31日前支付。具体可见公司于2023年3月8日披露的《关于签订〈还款延期协议之六〉暨关联交易的公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	15,353,477.76	6,262,685.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	420,000.00	420,000.00
衍生金融资产
应收票据	65,398,830.62	64,820,860.64
应收账款	151,859,604.94	160,435,604.81
应收款项融资	1,905,270.11	70,612.64
预付款项	1,332,456.21	362,202.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	660,798.34	625,716.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	40,275,756.03	46,609,020.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,996,234.97	1,253,142.12
流动资产合计	279,202,428.98	280,859,845.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,010,571.93	11,685,084.94
固定资产	305,097,529.49	319,014,629.88
在建工程	9,540,021.04	4,982,410.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,114,784.08	41,432.30
无形资产	16,538,642.07	17,040,153.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	132.66	132.65
其他非流动资产	768,313.00	469,903.00
非流动资产合计	346,069,994.27	353,233,747.43
资产总计	625,272,423.25	634,093,592.76
流动负债：
短期借款	195,241,312.50	195,269,138.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	88,217,117.16	104,512,552.96
预收款项	278,203.88	260,536.50
合同负债	2,105,900.50	3,018,426.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,046,617.96	4,674,870.51
应交税费	4,609,643.97	7,785,116.32
其他应付款	183,381,969.26	180,942,582.31
其中：应付利息	53,710,061.78	50,045,434.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,547,678.27	42,243.05
其他流动负债	65,082,597.69	63,963,256.14
流动负债合计	545,511,041.19	560,468,723.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,856,196.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,856,196.18
负债合计	547,367,237.37	560,468,723.55
所有者权益：
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	103,754,700.14	103,754,700.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,407,149.63	1,295,853.73
盈余公积	21,587,082.70	21,587,082.70
一般风险准备
未分配利润	-250,843,746.59	-253,012,767.36
归属于母公司所有者权益合计	77,905,185.88	73,624,869.21
少数股东权益
所有者权益合计	77,905,185.88	73,624,869.21
负债和所有者权益总计	625,272,423.25	634,093,592.76

法定代表人：周宇斌 主管会计工作负责人：胡婷 会计机构负责人：张
洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	294,992,310.35	307,318,362.98
其中：营业收入	294,992,310.35	307,318,362.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	294,673,662.19	322,030,058.28
其中：营业成本	220,748,087.77	249,648,575.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,063,820.52	3,546,788.25
销售费用	7,019,332.52	6,921,479.61
管理费用	36,862,347.24	36,580,710.48
研发费用	14,572,873.40	13,001,220.81
财务费用	11,407,200.74	12,331,283.65
其中：利息费用	11,544,492.54	12,410,468.47
利息收入	-66,610.04	-54,982.44
加：其他收益	103,914.98	230,306.08
投资收益（损失以“－”号填 列）	-102,100.28	153.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,898,327.51	-1,593,190.22
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	120,233.87
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,362.83
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,342,387.07	-16,074,426.33
加：营业外收入	68,103.44	2,648.33
减：营业外支出	223,990.36	316,522.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	2,186,500.15	-16,388,300.87
减：所得税费用	17,479.38	-396,655.34
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,169,020.77	-15,991,645.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	2,169,020.77	-15,991,645.53
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	2,169,020.77	-15,991,645.53
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	2,169,020.77	-15,991,645.53
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.011	-0.08
（二）稀释每股收益	0.011	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周宇斌 主管会计工作负责人：胡婷 会计机构负责人：张洁
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	272,988,647.67	213,975,454.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	337,430.07	3,672.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,093,205.76	4,351,658.09
经营活动现金流入小计	277,419,283.50	218,330,785.58
购买商品、接受劳务支付的现金	160,050,294.72	113,364,131.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	39,136,673.17	35,127,354.08
支付的各项税费	19,614,809.61	10,917,425.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,844,981.32	45,481,766.96
经营活动现金流出小计	254,646,758.82	204,890,677.72
经营活动产生的现金流量净额	22,772,524.68	13,440,107.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		153.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	7,032.74
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	38,053.10
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	45,085.84	153.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,517,212.36	6,366,747.00
投资支付的现金		420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,517,212.36	6,786,747.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,472,126.52	-6,786,593.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	73,000,000.00	73,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,193,230.23	8,919,806.36
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,016,376.32	981,379.03
筹资活动现金流出小计	81,209,606.55	82,901,185.39
筹资活动产生的现金流量净额	-8,209,606.55	-9,901,185.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	0.54	0.68
五、现金及现金等价物净增加额	9,090,792.15	-3,247,670.74
加：期初现金及现金等价物余额	6,262,685.61	12,597,866.35
六、期末现金及现金等价物余额	15,353,477.76	9,350,195.61

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2023年10月30日