[三季报]中铁工业(600528):中铁工业2023年第三季度报告

时间：2023年10月31日 09:27:01 中财网

原标题:中铁工业:中铁工业2023年第三季度报告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业
中铁高新工业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)	年初至 报告期 末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	6,849,73 1,284.46	6,567, 930,08 9.82	6,567,9 30,089. 82	4.29	21,747, 337,325 .27	20,331,55 0,801.92	20,331 ,550,8 01.92	6.96
归属于上 市公司股	485,438, 668.33	552,04 6,150. 69	552,046 ,150.69	-12.07	1,485,7 10,999. 02	1,478,072 ,035.50	1,477, 894,09 7.79	0.53
东的净利 润
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润	417,756, 292.34	505,98 4,383. 90	505,984 ,383.90	-15.03	1,398,5 03,884. 57	1,359,838 ,865.90	1,359, 660,92 8.19	2.86
经营活动 产生的现 金流量净 额	不适用	不适用	不适用	不适用	- 1,161,3 18,707. 11	- 1,706,976 ,082.01	- 1,706, 976,08 2.01	不适用
基本每股 收益（元/ 股）	0.22	0.25	0.25	-12.00	0.62	0.62	0.62	0
稀释每股 收益（元/ 股）	0.22	0.25	0.25	-12.00	0.62	0.62	0.62	0
加权平均 净资产收 益率（%）	1.97	2.37	2.37	减少 0.40个 百分点	5.65	5.90	5.90	减少 0.25个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	54,291,531,436.83	53,507,835,018.01	53,521,457,145.68	1.44
归属于上 市公司股 东的所有 者权益	24,963,455,228.64	23,925,217,877.51	23,894,160,068.78	4.48

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
财政部于2022年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(以下简称“解释16号”)，要求企业在2023年1月1日起施行。公司已采用解释16号的会计处理规定编制截至2023年三季度财务报表，并采用追溯调整法处理,相应调整2022年年初留存收益及其他相关财务报表项目，截至2022年9月30日止六个月期间的比较财务报表也已相应重列。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	899,622.51	1,773,576.42
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	63,102,307.77	98,114,648.66
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,262,072.58	2,698,493.99
减：所得税影响额	9,752,305.11	15,388,007.86
少数股东权益影响额（税 后）	0.00	-8,403.24
合计	55,511,697.75	87,207,114.45

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数	85,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
中国中铁股份有限 公司	国有法人	1,091,361,606	49.13	0	无	0
中原股权投资管理 有限公司	未知	93,677,558	4.22	0	无	0
中信证券－华融瑞 通股权投资管理有 限公司－中信证券 －长风单一资产管 理计划	未知	38,717,200	1.74	0	无	0
农银汇理（上海） 资产－农业银行－ 华宝信托－投资 【6】号集合资金 信托计划	未知	37,854,889	1.70	0	无	0
山东聚赢产业基金 合伙企业（有限合 伙）	未知	37,854,889	1.70	0	无	0
广东省铁路发展基 金有限责任公司	未知	37,854,889	1.70	0	无	0
全国社保基金四一 三组合	未知	37,770,435	1.70	0	无	0
河南中原古泉私募 基金管理有限公司	未知	32,201,000	1.45	0	无	0
易方达基金－中央 汇金资产管理有限 责任公司－易方达 基金－汇金资管单 一资产管理计划	未知	27,765,900	1.25	0	无	0
香港中央结算有限 公司	未知	24,079,390	1.08	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国中铁股份有限 公司	1,091,361,606	人民币普通 股	1,091,361,606
中原股权投资管理 有限公司	93,677,558	人民币普通 股	93,677,558
中信证券－华融瑞 通股权投资管理有 限公司－中信证券 －长风单一资产管 理计划	38,717,200	人民币普通 股	38,717,200
农银汇理（上海） 资产－农业银行－ 华宝信托－投资 【6】号集合资金 信托计划	37,854,889	人民币普通 股	37,854,889

山东聚赢产业基金 合伙企业（有限合 伙）	37,854,889	人民币普通 股	37,854,889
广东省铁路发展基 金有限责任公司	37,854,889	人民币普通 股	37,854,889
全国社保基金四一 三组合	37,770,435	人民币普通 股	37,770,435
河南中原古泉私募 基金管理有限公司	32,201,000	人民币普通 股	32,201,000
易方达基金－中央 汇金资产管理有限 责任公司－易方达 基金－汇金资管单 一资产管理计划	27,765,900	人民币普通 股	27,765,900
香港中央结算有限 公司	24,079,390	人民币普通 股	24,079,390
上述股东关联关系 或一致行动的说明	河南中原古泉私募基金管理有限公司为中原股权投资管理有限公司全资 子公司。
前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年 1-9 月，公司完成新签合同额3,840,993万元，同比增长5.70%。

(一) 按业务类型统计
单位：万元 币种：人民币

序号	业务类型	2023年1-9月		2022年1-9月		同比 增减
		金额	占新签合同 总额比例	金额	占新签合 同总额比 例
1	专用工程机械装备 及相关服务业务	1,210,530	31.52%	1,086,528	29.90%	11.41%
①	隧道施工装备及相 关服务业务	1,052,130	27.39%	969,559	26.68%	8.52%
②	工程施工机械及相 关服务业务	158,400	4.12%	116,969	3.22%	35.42%
2	交通运输装备及相 关服务业务	2,439,089	63.50%	2,373,671	65.32%	2.76%
①	道岔业务	605,051	15.75%	541,544	14.90%	11.73%
②	钢结构制造与安装 业务	1,834,038	47.75%	1,832,127	50.42%	0.10%
3	其他	191,374	4.98%	173,562	4.78%	10.26%
合计	3,840,993	100.00%	3,633,761	100.00%	5.70%

（二）按地区分布统计
单位：万元 币种：人民币

地区分布	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减
境内	3,630,490	3,515,202	3.28%
境外	210,503	118,559	77.55%
合计	3,840,993	3,633,761	5.70%

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中铁高新工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	5,965,518,204.69	7,621,265,248.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	134,710,016.04	168,829,888.43
应收账款	14,549,829,806.14	12,745,518,039.86
应收款项融资	73,413,016.57	128,078,207.10
预付款项	1,823,014,209.87	1,639,943,653.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	659,080,202.41	462,313,074.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	16,461,019,365.94	16,111,053,893.14
合同资产	1,114,195,043.05	1,094,173,272.49
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	560,592,281.39	351,920,299.56
流动资产合计	41,341,372,146.10	40,323,095,577.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,420,370,265.71	1,341,907,254.51
其他权益工具投资	106,976,974.03	258,101,701.15
其他非流动金融资产
投资性房地产	79,003,344.86	81,542,715.15
固定资产	5,475,662,290.07	5,583,329,855.96
在建工程	904,453,221.86	938,907,376.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	199,852,201.93	290,516,248.61
无形资产	1,526,831,281.19	1,590,959,760.25
开发支出	112,733,282.03	107,559,948.96
商誉
长期待摊费用	467,734,486.10	475,939,991.49
递延所得税资产	169,292,771.93	189,024,633.31
其他非流动资产	2,487,249,171.02	2,340,572,083.12
非流动资产合计	12,950,159,290.73	13,198,361,568.60
资产总计	54,291,531,436.83	53,521,457,145.68
流动负债：
短期借款	164,590,000.00	281,395,524.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,152,282,001.49	4,446,082,960.85
应付账款	14,022,969,683.41	12,341,020,151.71
预收款项	237,441,759.30	210,389,218.58
合同负债	7,932,546,007.40	8,433,616,083.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,581,608.69	26,666,808.81
应交税费	429,255,572.41	501,377,587.23
其他应付款	1,288,710,323.75	1,225,477,523.87
其中：应付利息
应付股利	122,697,085.79	101,271,982.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	307,633,672.16	304,073,066.76
其他流动负债	355,666,518.70	490,936,848.90
流动负债合计	27,918,677,147.31	28,261,035,774.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	50,200,000.00	62,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	21,491,121.72	18,260,934.14
长期应付款	429,504,374.86	358,887,621.04
长期应付职工薪酬	24,122,307.39	27,516,763.52
预计负债
递延收益	162,286,852.52	173,971,138.44
递延所得税负债	84,473,794.02	107,466,465.25
其他非流动负债	2,986,692.16	1,312,815.11
非流动负债合计	775,065,142.67	750,315,737.50
负债合计	28,693,742,289.98	29,011,351,512.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,221,551,588.00	2,221,551,588.00
其他权益工具	2,548,750,000.00	2,554,030,958.90
其中：优先股
永续债	2,548,750,000.00	2,554,030,958.90
资本公积	5,397,955,326.20	5,396,264,002.77
减：库存股
其他综合收益	69,924,064.27	139,093,029.00
专项储备
盈余公积	788,889,275.17	788,889,275.17
一般风险准备
未分配利润	13,936,384,975.00	12,794,331,214.94
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	24,963,455,228.64	23,894,160,068.78
少数股东权益	634,333,918.21	615,945,564.80
所有者权益（或股东权益）合计	25,597,789,146.85	24,510,105,633.58
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	54,291,531,436.83	53,521,457,145.68

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：宁辉东 会计机构负责人：石磊
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	21,747,337,325.27	20,331,550,801.92
其中：营业收入	21,747,337,325.27	20,331,550,801.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	20,274,192,055.43	19,012,334,876.46
其中：营业成本	17,556,124,595.77	16,683,567,345.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	122,096,030.54	101,844,709.01
销售费用	429,786,212.87	347,893,130.11
管理费用	1,024,815,540.54	876,169,963.05
研发费用	1,125,612,691.76	1,009,810,109.32
财务费用	15,756,983.95	-6,950,380.66
其中：利息费用	14,599,211.55	18,221,517.55
利息收入	50,705,803.00	60,992,158.79
加：其他收益	129,484,201.88	165,458,810.49
投资收益（损失以 “－”号填列）	19,556,520.80	85,572,483.74
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	35,003,766.28	111,649,444.07
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益	-19,788,260.78	-32,575,705.09
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-46,808,516.74	-9,744,959.95
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	2,789,284.76	4,243,877.37
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	8,370,203.99	6,748,879.41
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,586,536,964.53	1,571,495,016.52
加：营业外收入	6,676,799.28	10,581,228.41
减：营业外支出	2,605,787.87	2,130,878.34
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,590,607,975.94	1,579,945,366.59
减：所得税费用	95,093,574.80	109,504,358.91
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,495,514,401.14	1,470,441,007.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	1,495,514,401.14	1,470,441,007.68
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	1,485,710,999.02	1,477,894,097.79
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	9,803,402.12	-7,453,090.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 他综合收益	17,272,031.57	-32,126,473.69
（1）重新计量设定受益计 划变动额	-472,500.00	10,000.00
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	17,744,531.57	-32,136,473.69
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	-131,018.46	-1,413,131.58
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	-131,018.46	-1,413,131.58
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,512,655,414.25	1,435,488,270.83
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	1,502,852,012.13	1,442,941,360.94
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	9,803,402.12	-7,453,090.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.62	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	0.62	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：宁辉东 会计机构负责人：石磊
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中铁高新工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,068,771,743.85	16,636,746,358.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	130,802,923.05	210,652,350.50
收到其他与经营活动有关的现金	256,950,822.28	763,374,714.30
经营活动现金流入小计	18,456,525,489.18	17,610,773,423.05
购买商品、接受劳务支付的现金	15,477,123,817.49	15,805,869,225.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,220,947,862.94	2,029,255,333.21
支付的各项税费	884,527,483.26	614,439,654.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,245,032.60	868,185,292.14
经营活动现金流出小计	19,617,844,196.29	19,317,749,505.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,161,318,707.11	-1,706,976,082.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	162,911,360.90
取得投资收益收到的现金	51,601,529.53	107,762,723.46
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	13,367,609.80	65,538,803.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	437,339,036.00
投资活动现金流入小计	665,219,536.23	173,301,527.21
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	515,774,061.10	655,843,472.70
投资支付的现金	98,150,000.00	57,000,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	613,924,061.10	712,843,473.70
投资活动产生的现金流量净额	51,295,475.13	-539,541,946.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,500,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	20,500,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	95,000,000.00	211,805,524.50
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	115,500,000.00	231,805,524.50
偿还债务支付的现金	205,700,000.00	233,024,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	433,364,716.27	241,412,063.94
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	2,347,772.59	1,737,623.48
支付其他与筹资活动有关的现金	53,222,650.83	96,550,165.00
筹资活动现金流出小计	692,287,367.10	570,986,228.94
筹资活动产生的现金流量净额	-576,787,367.10	-339,180,704.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	36,198,642.38	1,161,851.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,650,611,956.70	-2,584,536,881.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,272,393,391.38	7,205,665,362.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,621,781,434.68	4,621,128,481.70

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：宁辉东 会计机构负责人：石磊
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2023年10月30日