[三季报]复星医药(600196):复星医药2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 09:37:24 中财网

原标题:复星医药:复星医药2023年第三季度报告

证券代码：600196 证券简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人吴以芳先生、主管会计工作负责人严佳女士及会计机构负责人（会计主管人员）谢利春先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义　　
本报告指本集团2023年第三季度报告
本报告期、报告期指2023年7月1日至9月30日期间
本报告期末、报告期末指2023年9月30日
本公司指上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团指本公司及控股子公司/单位
复宏汉霖指上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（联交所上市，股票代 码：02696），系本公司之控股子公司
复星高科技指上海复星高科技（集团）有限公司，系本公司之控股股东
复星国际指复星国际有限公司（联交所上市，股票代码：00656）
国家药监局指国家药品监督管理局
汉达指汉达生技医药股份有限公司（台湾证券交易所上市，股票代 码：6620）
联交所指香港联合交易所有限公司
上证所指上海证券交易所
天津药业指天津药业集团有限公司
药师帮指药师帮股份有限公司（联交所上市，股票代码：09885）， 注册于开曼群岛
元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
直观复星指直观复星医疗器械技术（上海）有限公司，系本公司之联营 公司
中国澳门指中华人民共和国澳门特别行政区
中国境内指中华人民共和国境内，就本报告而言，不包括中国香港、中 国澳门及中国台湾地区
中国香港指中华人民共和国香港特别行政区
A股指本公司发行的每股面值为1.00元并在上证所上市交易的人 民币普通股
H股指本公司发行的每股面值为1.00元并在联交所上市交易的境 外上市外资股
Intas指Intas Pharmaceuticals Ltd.，注册于印度
KGbio指PT Kalbe Genexine Biologics，注册于印度尼西亚

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　注3 调整前 调整后注3 调整后　　　　　
　　　　　　调整前注3 调整后注3 调整后
营业收入9,304,926,476.2410,270,017,624.7710,275,170,614.85-9.4430,700,119,056.1231,610,071,303.1931,622,769,575.50-2.92
归属于上市 公司股东的 净利润505,594,060.92907,033,448.21900,484,591.27注1 -43.852,283,065,930.632,454,367,005.072,436,199,195.90注2 -6.29
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润101,288,692.64997,232,651.37997,232,651.36注1 -89.841,473,914,447.582,859,070,191.442,859,070,191.44注2 -48.45
经营活动产 生的现金流 量净额651,632,352.021,353,331,940.111,345,044,463.40注1 -51.552,461,640,486.643,173,702,942.323,143,732,680.92-21.70
基本每股收 益（元/ 股）0.190.340.34注1 -44.120.860.950.94注2 -8.51
稀释每股收 益（元/ 股）0.190.340.34注1 -44.120.850.950.94注2 -9.57
加权平均净 资产收益率 （%）1.112.182.16减少1.05 个百分点5.056.146.09减少 1.04个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末 比上年度末 增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前注3 调整后注3 调整后　　　　
总资产110,767,244,296.81107,163,907,232.34107,163,907,232.343.36　　　　
归属于上市 公司股东的 所有者权益45,919,376,269.1344,582,457,512.5544,582,457,512.553.00　　　　
注：“本报告期”、“报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注1：本报告期（7-9月），本集团实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本及稀释每股收益同比变动，主要由于（1）随着
市场对新冠相关产品的需求大幅减少，报告期内对存在减值迹象的新冠相关产品、资产进行处置，并对相应的存货、应收款项以及长期资产等计提资产减值准备，上述合计影响
约5.1亿元；以及（2）管理费用及财务费用同比增加。

本报告期（7-9月），本集团经营活动产生的现金流量净额同比变动，主要系报告期内营业收入、经营利润的变动产生的相应影响所致。

注2：2023年前三季度（1-9月），本集团实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本及稀释每股收益同比变动，除前述影响
第三季度相应指标的因素外，还包括（1）抗疫产品收入虽显著下降，但仍有团队和医学、市场等费用发生；（2）美元加息、升值等因素导致的财务费用和汇兑损失的增加；以
及（3）研发费用同比增加。

2023年前三季度（1-9月），非经常性损益主要来源于所持有的药师帮等金融资产公允价值变动收益以及天津药业、汉达部分股权等非核心资产的出售收益。

注3：因2022年同期存在同一控制下企业合并，故对2022年比较期财务数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益607,167.23240,042,762.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外12,936,211.4963,918,044.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益622,275,288.801,196,809,546.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,600,495.18-49,741,281.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目--61,283,586.24
减：所得税影响额-197,071,787.31-563,627,252.77
少数股东权益影响额（税后）-11,841,016.75-16,966,750.49
合计404,305,368.28809,151,483.05
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期归属于上市公 司股东的净利润-43.85主要由于（1）随着市场对新冠相关产品的需求大 幅减少，报告期内对存在减值迹象的新冠相关产 品、资产进行处置，并对相应的存货、应收款项以 及长期资产等计提资产减值准备，上述合计影响约 5.1亿元；以及（2）管理费用及财务费用同比增 加。
本报告期归属于上市公 司股东的扣除非经常性 损益的净利润-89.84同上
本报告期基本每股收益 （元/股）-44.12同上
本报告期稀释每股收益 （元/股）-44.12同上
前三季度归属于上市公 司股东的扣除非经常性 损益的净利润-48.45除前述“本报告期归属于上市公司股东的净利润” 下降的原因外，还包括（1）抗疫产品收入虽显著 下降，但仍有团队和医学、市场等费用发生； （2）美元加息、升值等因素导致的财务费用和汇 兑损失的增加；以及（3）研发费用同比增加。
本报告期经营活动产生 的现金流量净额-51.55主要系报告期内营业收入、经营利润的变动产生的 相应影响所致。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数305,081报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
复星高科技境内 非国有法 人注1 886,315,95533.160质押707,900,000
注2 HKSCC NOMINEES LIMITED未知551,391,31520.630未知-
中国证券金融股份有限公司其他38,736,0791.450无0
注3 香港中央结算有限公司其他37,012,5281.380无0
中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 券投资基金证券投资 基金24,925,0180.930无0
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金证券投资 基金18,960,9460.710无0
中国工商银行－上证50交 易型开放式指数证券投资基 金证券投资 基金12,135,2080.450无0
上海银行股份有限公司－银 华中证创新药产业交易型开 放式指数证券投资基金证券投资 基金10,516,2950.390无0
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金证券投资 基金8,157,0250.310无0
云南齐家投资有限公司境内 非国有法 人7,896,7490.300无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
复星高科技注1 886,315,955人民币普通股886,315,955　　　
注2 HKSCC NOMINEES LIMITED551,391,315境外上市外资股551,391,315　　　

中国证券金融股份有限公司38,736,079人民币普通股38,736,079
注3 香港中央结算有限公司37,012,528人民币普通股37,012,528
中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 券投资基金24,925,018人民币普通股24,925,018
中国建设银行股份有限公司 －易方达沪深300医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金18,960,946人民币普通股18,960,946
中国工商银行－上证50交 易型开放式指数证券投资基 金12,135,208人民币普通股12,135,208
上海银行股份有限公司－银 华中证创新药产业交易型开 放式指数证券投资基金10,516,295人民币普通股10,516,295
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金8,157,025人民币普通股8,157,025
云南齐家投资有限公司7,896,749人民币普通股7,896,749
上述股东关联关系或一致行 动的说明截至报告期末，控股股东复星高科技除持有本公司886,315,955股A股 外，还与其控股股东复星国际通过HKSCC NOMINEES LIMITED分别持有本公 司71,533,500股和6,000,000股H股。除此外，本公司未知上述其他流通 股股东是否存在关联关系或一致行动的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）云南齐家投资有限公司持有7,896,749股，全部为通过融资融券账户持 有。　　
注1：仅指A股。截至报告期末，控股股东复星高科技合计持有本公司股份为957,849,455股（其中：A股886,315,955股、H股71,533,500股），约占报告期末本公司股份总数的35.84%。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有（其于报告期末持有的股份数量包括本公司控股股东复星高科技及其控股股东复星国际通过其合计持有的本公司77,533,500股H股，约占报告期末本公司总股本的2.90%）。

注3：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。









三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
（一）经营业绩概述
2023年前三季度，本集团坚持践行“4IN”战略，秉承“创新转型、整合运营、稳健增长”的发展模式以及为股东创造价值的信念，不断加强自主研发与外部合作，丰富产品管线，强化全球化布局。

2023年，在医药行业深化改革的背景下，本集团持续推进以临床需求为导向的创新研发，加速产品转型，同时随着市场对新冠相关产品的需求大幅减少，报告期内对该类产品进行处置并对相关资产进行重估。2023年前三季度，本集团实现营业收入 307.00亿元、实现归属于上市公司股东的净利润 22.83亿元（其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.74亿元），经营活动产生的现金流量净额24.62亿元。2023年前三季度，不含抗疫产品，本集团营业收入同比增长约11%；不含抗疫产品，制药业务新品及次新品收入同比增长超过30%。
2023年前三季度，本集团继续加大研发投入，研发投入共计42.91亿元，同比增长13.67%；其中，研发费用为31.55亿元，同比增加2.92亿元、增长10.22%。

2023年7月以来，本集团主要经营情况及产品研发进展如下：
1、持续推进创新产品的开发落地
（1）创新产品/适应症获批上市：报告期内，本集团自主研发的首款生物创新药汉斯状（斯鲁利单抗注射液）新增获批食管鳞状细胞癌（ESCC）适应症。截至报告期末，汉斯状（斯鲁利单抗注射液）已获批四项适应症，分别为①微卫星高度不稳定（MSI-H）实体瘤、②鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）、③广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）以及④食管鳞状细胞癌（ESCC）。

（2）自主研发及许可引进的多款产品陆续进入关键临床/审批阶段：报告期内，本集团自主研发的汉斯状（斯鲁利单抗注射液）联合化疗同步放疗用于局限期小细胞肺癌（LS-SCLC）治疗的国际多中心III期临床研究完成欧盟首例患者给药；FCN-159用于成人I型神经纤维瘤治疗于中国境内启动III期临床研究，其另一项适应症（即治疗无法手术或术后残留/复发的NF1<即I型神经纤维瘤>相关的丛状神经纤维瘤成人患者）被纳入突破性治疗药物程序；FCN-338联合阿扎胞苷或化疗治疗髓系恶性血液疾病于中国境内启动II期临床研究；ET-26（注射用甲氧依托咪酯盐酸盐）用于成人全身麻醉诱导于2023年10月于中国境内启动III期临床研究。此外，报告期内，本集团许可引进的DaxibotulinumtoxinA型肉毒杆菌毒素（项目代号：RT002）的医疗适应症（治治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症的上市注册申请均已获国家药监局受理。

2、专业医疗设备国产化取得突破性进展
2023年8月，联营公司直观复星获得国产手术机器人《医疗器械生产许可证》；2023年10月，其首台国产达芬奇Xi系统（即“胸腹腔内窥镜手术控制系统”） 正式下线，标志着全球领先的达芬奇手术机器人实现国产化。该系统属于第四代达芬奇手术系统，可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。达芬奇手术系统的国产化，将进一步提升该系列产品的可及性，并惠及更多中国患者。

3、BD及投资进展
报告期内，控股子公司复宏汉霖就斯鲁利单抗注射液（PD-1抑制剂）与KGbio达成协议，双方合作范围在原来的东南亚10个国家的基础上，进一步扩展增加中东北非区域的12个国家。此外，2023年10月，复宏汉霖亦与Intas达成许可协议，复宏汉霖将斯鲁利单抗注射液（PD-1抑制剂）在约定欧洲地区和印度的独家商业化等权益授予 Intas，以提升该产品在国际市场的可及性和认可度。

（二）其他
1、控股股东增持
控股股东复星高科技（及/或通过一致行动人）计划自2023年9月13日（含当日）起12个月内通过（包括但不限于）证券交易所集中竞价或大宗交易、协议转让等方式择机增持本公司股份（包括A股及/或H股），累计增持总金额折合人民币不低于10,000万元（其中增持A股的总金额不低于10,000万元）、累计增持比例不超过截至2023年9月13日本公司已发行股份总数（即2,672,156,611股，下同）的2%（且滚动12个月内增持本公司股份数量不超过本公司已发行股份总数的2%）；增持主体在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

截至报告期末，根据增持计划，复星高科技已累计增持本公司720,000股股份（全部为A股），约占截至2023年9月13日本公司已发行股份总数的0.03%，增持总金额约为2,008.22万元。

2、募投项目调整
为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率，结合本集团创新研发项目的实施进展，本公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会 2023年第四次会议分别审议通过关于调整2022年非公开发行 A股部分募投项目投入金额及新增子募投项目的议案，具体包括：（1）将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金19,314万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；（2）对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目。本次调整已经2023年10月13日召开的本公司2023年第一次临时股东大会批准。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,047,681,296.6116,241,313,361.55
交易性金融资产2,759,220,500.40928,532,148.61
应收票据23,985,890.1524,842,536.99
应收账款7,828,696,365.447,588,099,263.10
应收款项融资688,483,420.18558,927,489.80
预付款项979,554,954.081,607,465,964.56
其他应收款578,255,833.27598,837,497.90
其中：应收利息--
应收股利14,750,826.3619,678,020.08
存货7,961,906,175.376,882,432,395.84
持有待售资产419,577,812.78419,577,812.77
其他流动资产626,802,256.16429,149,671.70
流动资产合计34,914,164,504.4435,279,178,142.82
非流动资产：　　
长期应收款79,238,173.7391,663,114.23
长期股权投资23,940,919,369.1323,144,771,465.73
其他权益工具投资62,213,369.6615,450,825.55
其他非流动金融资产1,112,412,203.912,388,828,708.21
固定资产13,474,545,893.3610,267,858,501.99
在建工程5,636,105,599.084,896,697,128.16
使用权资产941,633,687.09863,537,452.04
无形资产13,093,205,414.3912,471,056,762.03
开发支出3,531,195,707.443,454,259,828.24
商誉11,004,154,946.2910,337,053,091.49
长期待摊费用528,520,787.47554,233,231.45
递延所得税资产449,260,982.23442,570,100.31
其他非流动资产1,999,673,658.592,956,748,880.09
非流动资产合计75,853,079,792.3771,884,729,089.52
资产总计110,767,244,296.81107,163,907,232.34
流动负债：　　
短期借款15,433,493,833.1511,931,537,165.93
应付票据665,284,406.18857,879,140.38
应付账款5,594,485,550.435,426,161,923.19
合同负债1,264,365,084.061,544,762,576.49
应付职工薪酬1,628,196,707.341,640,222,238.38
应交税费765,717,365.27929,835,697.13
其他应付款4,142,967,669.555,353,265,590.30
其中：应付利息--
应付股利21,111,041.4634,443,965.75
一年内到期的非流动负债4,905,257,302.755,471,331,900.27
其他流动负债106,529,733.71143,073,225.18
流动负债合计34,506,297,652.4433,298,069,457.25
非流动负债：　　
长期借款12,225,867,713.1011,600,437,131.66
应付债券-499,431,152.21
租赁负债814,838,276.82744,992,648.18
长期应付款450,728,393.92337,819,540.68
长期应付职工薪酬30,715,060.8042,068,155.09
递延收益606,844,348.48632,432,895.82
递延所得税负债3,494,082,300.043,362,940,237.33
其他非流动负债2,655,510,796.562,536,806,400.77
非流动负债合计20,278,586,889.7219,756,928,161.74
负债合计54,784,884,542.1653,054,997,618.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,672,528,211.002,672,156,611.00
资本公积16,955,730,215.8916,992,138,223.00
减：库存股61,166,170.0053,254,806.00
其他综合收益-1,012,301,118.40-1,198,363,947.81
盈余公积2,952,929,442.202,952,929,442.20
未分配利润24,411,655,688.4423,216,851,990.16
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计45,919,376,269.1344,582,457,512.55
少数股东权益10,062,983,485.529,526,452,100.80
所有者权益（或股东权益）合计55,982,359,754.6554,108,909,613.35
负债和所有者权益（或股东权 益）总计110,767,244,296.81107,163,907,232.34
公司负责人：吴以芳 主管会计工作负责人：严佳 会计机构负责人：谢利春
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月） （经重述）
一、营业总收入30,700,119,056.1231,622,769,575.50
其中：营业收入30,700,119,056.1231,622,769,575.50
二、营业总成本30,284,279,170.4729,443,430,126.13
其中：营业成本15,779,521,220.2816,912,488,475.00
税金及附加197,962,111.28164,784,977.07
销售费用7,226,681,929.856,497,034,824.72
管理费用3,168,933,375.042,627,406,775.01
研发费用3,155,101,729.152,862,643,999.21
财务费用756,078,804.87379,071,075.12
其中：利息费用947,670,221.32698,728,193.33
利息收入265,614,789.02198,224,473.75
加：其他收益303,789,784.16247,149,830.82
投资收益（损失以“－”号填 列）2,182,417,314.633,053,470,757.55
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,495,922,362.551,220,658,910.22
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）806,336,386.57-1,930,779,093.73
信用减值损失（损失以“－”号 填列）-81,582,526.65-34,904,497.28
资产减值损失（损失以“－”号 填列）-290,902,742.88-93,589,712.36
资产处置收益（损失以“－”号 填列）6,299,669.38140,104,537.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,342,197,770.863,560,791,271.91
加：营业外收入49,590,722.6616,763,170.34
减：营业外支出99,332,003.91206,476,966.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）3,292,456,489.613,371,077,475.69
减：所得税费用638,646,952.94611,539,705.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,653,809,536.672,759,537,770.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）2,653,809,536.672,759,537,770.48
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）2,283,065,930.632,436,199,195.90
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）370,743,606.04323,338,574.58
六、其他综合收益的税后净额383,047,217.57450,398,730.53
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额219,204,955.15275,772,725.20
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-50,170.88-10,194,957.34
（1）重新计量设定受益计划变动 额--
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值 变动-50,170.88-10,194,957.34
（4）企业自身信用风险公允价值 变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益219,255,126.03285,967,682.54
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益-74,114,634.97-80,381,297.42
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额293,369,761.00366,348,979.96
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额163,842,262.42174,626,005.33
七、综合收益总额3,036,856,754.243,209,936,501.01
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额2,502,270,885.782,711,971,921.10
（二）归属于少数股东的综合收益总 额534,585,868.46497,964,579.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.860.94
（二）稀释每股收益(元/股)0.850.94
公司负责人：吴以芳 主管会计工作负责人：严佳 会计机构负责人：谢利春
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月） （经重述）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金31,291,201,615.5131,895,192,604.72
收到的税费返还282,616,022.96569,341,059.63
收到其他与经营活动有关的现金1,862,007,814.601,270,507,388.02
经营活动现金流入小计33,435,825,453.0733,735,041,052.37
购买商品、接受劳务支付的现金12,960,139,678.4215,840,417,639.08
支付给职工及为职工支付的现金8,032,804,716.416,879,566,228.31
支付的各项税费2,066,345,801.661,816,143,647.43
支付其他与经营活动有关的现金7,914,894,769.946,055,180,856.63
经营活动现金流出小计30,974,184,966.4330,591,308,371.45
经营活动产生的现金流量净额2,461,640,486.643,143,732,680.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金971,683,442.141,999,539,052.44
取得投资收益收到的现金888,386,091.11781,242,948.26
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额7,183,164.91139,770,144.72
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额-704,493,200.43
收到其他与投资活动有关的现金1,260,013,178.06282,767,712.51
投资活动现金流入小计3,127,265,876.223,907,813,058.36
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金4,217,498,536.444,476,102,379.14
投资支付的现金691,319,201.85862,199,305.24
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额1,145,321,504.561,185,925,636.44
支付其他与投资活动有关的现金357,419,663.991,586,146,225.74
投资活动现金流出小计6,411,558,906.848,110,373,546.56
投资活动产生的现金流量净额-3,284,293,030.62-4,202,560,488.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金43,943,339.474,576,106,656.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金43,943,339.47119,907,907.76
取得借款收到的现金18,051,361,530.0524,765,091,427.40
收到其他与筹资活动有关的现金341,238,916.65543,599,653.56
筹资活动现金流入小计18,436,543,786.1729,884,797,737.24
偿还债务支付的现金15,547,919,509.9520,782,333,623.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,281,793,707.172,250,716,593.12
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润188,537,457.63137,446,317.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,003,410,173.531,878,679,627.59
筹资活动现金流出小计18,833,123,390.6524,911,729,844.40
筹资活动产生的现金流量净额-396,579,604.484,973,067,892.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响131,327,968.77319,317,772.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,087,904,179.694,233,557,857.71
加：期初现金及现金等价物余额11,170,066,988.556,459,717,065.10
六、期末现金及现金等价物余额10,082,162,808.8610,693,274,922.81
公司负责人：吴以芳 主管会计工作负责人：严佳 会计机构负责人：谢利春


母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,880,211,237.822,283,272,306.06
交易性金融资产131,235,142.10-
其他应收款3,869,327,410.525,815,866,192.54
其中：应收利息--
应收股利1,014,750,826.361,182,342,267.01
持有待售资产419,577,812.78419,577,812.77
一年内到期的非流动资产2,786,442,593.752,911,442,593.75
其他流动资产794,710,955.42737,149,385.36
流动资产合计9,881,505,152.3912,167,308,290.48
非流动资产：　　
长期股权投资33,422,188,692.5132,380,044,093.87
其他非流动金融资产39,099,193.39312,796,468.29
固定资产7,372,487.996,477,908.86
无形资产1,393,842.391,607,738.50
其他非流动资产4,674,599,915.704,667,335,090.56
非流动资产合计38,144,654,131.9837,368,261,300.08
资产总计48,026,159,284.3749,535,569,590.56
流动负债：　　
短期借款4,577,825,026.533,146,359,896.23
应付职工薪酬112,906,033.52117,872,193.95
应交税费29,904,950.9427,006,397.41
其他应付款3,177,741,645.993,505,435,367.91
一年内到期的非流动负债3,108,323,355.133,643,339,110.32
其他流动负债164,352,820.54209,162,359.43
流动负债合计11,171,053,832.6510,649,175,325.25
非流动负债：　　
长期借款1,618,855,947.502,997,800,000.00
应付债券-499,431,152.21
长期应付职工薪酬25,279,060.772,576,545.14
递延所得税负债1,151,018,873.791,151,018,873.79
非流动负债合计2,795,153,882.064,650,826,571.14
负债合计13,966,207,714.7115,300,001,896.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,672,528,211.002,672,156,611.00
资本公积18,760,369,461.5118,750,823,068.12
减：库存股61,166,170.0053,254,806.00
其他综合收益-255,994,345.00-157,364,697.37
盈余公积1,336,078,305.501,336,078,305.50
未分配利润11,608,136,106.6511,687,129,212.92
所有者权益（或股东权益） 合计34,059,951,569.6634,235,567,694.17
负债和所有者权益（或股 东权益）总计48,026,159,284.3749,535,569,590.56
公司负责人：吴以芳 主管会计工作负责人：严佳 会计机构负责人：谢利春 （未完）
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