[三季报]华资实业(600191):华资实业2023年三季度报告

 时间：2023年10月31日 09:37:32 中财网
原标题:华资实业:华资实业2023年三季度报告

证券代码：600191 证券简称：华资实业

包头华资实业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
除董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未参与审核外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入150,223,281.4758.13426,766,831.65216.36
归属于上市公司股东的净 利润-17,177,949.54不适用28,149,831.77不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-18,659,313.75不适用24,173,048.82不适用
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用64,000,951.43不适用
基本每股收益（元/股）-0.0354不适用0.0580不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0354不适用0.0580不适用
加权平均净资产收益率 （%）-1.12增加0.03 个百分点1.87增加5.31个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产2,017,172,220.961,929,530,398.054.54　
归属于上市公司股东的所 有者权益1,537,025,876.641,481,221,694.283.77　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益127,696.66-421,681.84母公司处置固定 资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外1,241,357.303,776,771.45子公司增值税加 计抵减进项及失 业保险稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益　4,940.55交易性金融资产 投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出112,310.2577,183.01　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额　-539,569.78　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,481,364.213,976,782.95　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
营业收入_本报告期58.13主要为报告期酒精、谷朊粉销售量增 加所致。
营业收入_年初至报告期末216.36主要为前三季度酒精、谷朊粉销售量 增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末不适用主要为本期联营企业利润增加和子公 司利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末不适用主要为前三季度联营企业利润增加和 子公司利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末不适用主要为前三季度销售回款增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用主要为前三季度联营企业利润增加和 子公司利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用主要为前三季度联营企业利润增加和 子公司利润增加所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,146报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
海南盛泰创发实业有限公司境内非国 有法人144,994,03029.900质押48,493,200
世通投资（山东）有限公司境内非国 有法人85,404,92517.610质押33,000,000
滨州康兴粮油贸易有限公司境内非国 有法人33,056,6586.820无0
林旭燕境内自然 人5,935,9001.220无0
庞宪珍境内自然 人3,634,5110.750无0
中信证券股份有限公司国有法人2,644,7770.550无0
姜海平境内自然 人1,875,6000.390无0
朱庆宾境内自然 人1,857,1000.380无0
山东嘉信私募基金管理有限 公司－嘉信舜泽1号私募基 金其他1,800,0000.370无0
上海韫然投资管理有限公司 －新兴成长五期私募证券投 资基金其他1,700,0000.350无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
海南盛泰创发实业有限公司144,994,030人民币普 通股144,994,030　　　
世通投资（山东）有限公司85,404,925人民币普 通股85,404,925　　　
滨州康兴粮油贸易有限公司33,056,658人民币普 通股33,056,658　　　
林旭燕5,935,900人民币普 通股5,935,900　　　
庞宪珍3,634,511人民币普 通股3,634,511　　　
中信证券股份有限公司2,644,777人民币普 通股2,644,777　　　
姜海平1,875,600人民币普 通股1,875,600　　　
朱庆宾1,857,100人民币普 通股1,857,100　　　
山东嘉信私募基金管理有限 公司－嘉信舜泽1号私募基 金1,800,000人民币普 通股1,800,000　　　
上海韫然投资管理有限公司 －新兴成长五期私募证券投 资基金1,700,000人民币普 通股1,700,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明截至报告期末，公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动 关系；公司前三大股东和其他股东之间不存在关联关系或一致行 动关系；公司前三大股东之外的其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动关系尚不明确。　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东滨州康兴粮油贸易有限公司、姜海平、朱庆宾、上海韫然投资 管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金分别通过投资者 信用证券账户持有公司股份 17,196,000股、1,875,600股、 1,857,100股、1,700,000股。 其中，股东滨州康兴粮油贸易有限公司未将其信用证券账户持有 的公司股票作为融资融券、转融通业务标的证券，仅将其信用证 券账户持有的公司股票作为融资融券、转融通业务担保证券。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、黄原胶项目
公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》（具体内容详见公司公告“临2023-009”）。实施本项目，可充分发挥公司所处的地理环境优势、充分利用现有的基础设施及内蒙古当地丰富的玉米资源，进一步拓展公司可持续化的发展道路，提升公司核心竞争力。项目建成后预期能够进一步盘活公司存量资产、夯实公司实业基础，提高公司经济效益。 截至报告期末，该项目正在有序推进中,公司将积极推进该项目的建设。

2、以简易程序向特定对象发行股票
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。目前公司正协同中介机构等各方积极推进该项目。

公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，存在不确定性；发行方案需报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性；若相关监管政策、资本市场环境发生变化，该项目的推进和实施可能也将受到影响。

3、资产出售事项
为满足公司未来发展的资金需求，公司于2023年 3月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》，具体内容详见《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号“临2023-003”）。截至本报告披露日，公司已出售华夏银行股份共计1076.18万股，剩余持有华夏银行股份 5074.23万股仍用于股票质押式回购交易融资，具体内容详见《关于股票质押式回购交易融资的进展公告》（公告编号“临2023-023”）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金46,309,845.105,545,126.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　2,510.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款35,191,868.4178,187,715.67
应收款项融资100,000.00　
预付款项40,537,982.3019,686,920.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款31,079,352.7429,101,743.41
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货188,442,130.32178,759,090.90
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,482,807.875,489,400.66
流动资产合计357,143,986.74316,772,508.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资959,465,686.67946,855,255.91
其他权益工具投资325,415,090.00319,206,279.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产34,403,006.5536,848,128.32
固定资产109,423,180.0880,664,960.12
在建工程18,832,607.407,169,815.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产117,743,086.51127,118,463.62
无形资产34,032,937.2135,090,395.51
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,542,942.84　
递延所得税资产57,169,696.9659,804,591.35
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,660,028,234.221,612,757,889.76
资产总计2,017,172,220.961,929,530,398.05
流动负债：　　
短期借款190,443,929.70169,211,614.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款45,190,689.2722,670,062.96
预收款项6,477,276.10702,637.17
合同负债6,033,536.936,460,320.60
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬5,604,709.525,513,373.63
应交税费2,117,558.8118,357,977.12
其他应付款10,497,027.409,386,800.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,418,175.8510,878,594.83
其他流动负债912,105.08226,269.82
流动负债合计278,695,008.66243,407,650.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债105,050,656.12108,877,634.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债96,400,679.5496,023,418.45
其他非流动负债　　
非流动负债合计201,451,335.66204,901,053.14
负债合计480,146,344.32448,308,703.77
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）484,932,000.00484,932,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积578,473,853.78578,473,853.78
减：库存股　　
其他综合收益195,014,511.49187,672,027.36
专项储备　　
盈余公积123,973,317.11123,973,317.11
一般风险准备　　
未分配利润154,632,194.26106,170,496.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,537,025,876.641,481,221,694.28
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,537,025,876.641,481,221,694.28
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,017,172,220.961,929,530,398.05

公司负责人：李延永 主管会计工作负责人：崔美芝 会计机构负责人：霍震宇







合并利润表
2023年1—9月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入426,766,831.65134,898,922.93
其中：营业收入426,766,831.65134,898,922.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本436,754,243.18151,475,927.04
其中：营业成本387,474,239.97117,985,915.37
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,745,540.021,399,057.71
销售费用1,615,693.58644,128.50
管理费用33,287,402.4526,684,266.57
研发费用　　
财务费用11,631,367.164,762,558.89
其中：利息费用7,322,577.413,410,141.47
利息收入66,393.86170,105.22
加：其他收益3,785,700.01212,078.20
投资收益（损失以 “－”号填列）37,126,619.74-36,916,915.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益13,565,608.89-57,705,300.80
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　-460.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）4,884,445.4115,214.34
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）667,437.78　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）36,476,791.41-53,267,086.57
加：营业外收入156,855.9887,598.44
减：营业外支出1,168,792.59　
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）35,464,854.80-53,179,488.13
减：所得税费用7,315,023.032,866,296.25
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）28,149,831.77-56,045,784.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）28,149,831.77-56,045,784.38
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）28,149,831.77-56,045,784.38
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额7,342,484.13-26,293,002.75
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额7,342,484.13-26,293,002.75
1.不能重分类进损益的其 他综合收益8,297,662.26-23,397,773.56
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动8,297,662.26-23,397,773.56
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-955,178.13-2,895,229.19
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益-955,178.13-2,895,229.19
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额35,492,315.90-82,338,787.13
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额35,492,315.90-82,338,787.13
（二）归属于少数股东的综 合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0580-0.1156
（二）稀释每股收益(元/股)0.0580-0.1156


公司负责人：李延永 主管会计工作负责人：崔美芝 会计机构负责人：霍震宇





合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金645,413,844.66177,819,514.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还641,395.531,020.00
收到其他与经营活动有关的现金6,966,891.01833,559.45
经营活动现金流入小计653,022,131.20178,654,094.19
购买商品、接受劳务支付的现金509,141,934.93386,215,177.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金17,860,502.7113,216,323.03
支付的各项税费33,437,335.444,068,113.35
支付其他与经营活动有关的现金28,581,406.6911,741,907.82
经营活动现金流出小计589,021,179.77415,241,521.49
经营活动产生的现金流量净额64,000,951.43-236,587,427.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,682,674.07　
取得投资收益收到的现金43,872,362.3120,788,385.80
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,537,053.06　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计50,092,089.4420,788,385.80
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金70,297,770.437,558,046.92
投资支付的现金11,770.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计70,309,540.437,558,046.92
投资活动产生的现金流量净额-20,217,450.9913,230,338.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金50,000,000.00190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计50,000,000.00190,000,000.00
偿还债务支付的现金28,767,684.5020,788,385.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金7,482,097.546,059,461.47
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金16,769,000.00　
筹资活动现金流出小计53,018,782.0426,847,847.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,018,782.04163,152,152.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额40,764,718.40-60,204,935.69
加：期初现金及现金等价物余额5,545,126.7075,164,325.13
六、期末现金及现金等价物余额46,309,845.1014,959,389.44

公司负责人：李延永 主管会计工作负责人：崔美芝 会计机构负责人：霍震宇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2023年10月27日

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