[三季报]燕塘乳业(002732):2023年三季度报告

 时间：2023年10月31日 09:46:40 中财网

原标题:燕塘乳业:2023年三季度报告

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-050 广东燕塘乳业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）518,456,144.401.56%1,481,278,105.645.12%
归属于上市公司股东 的净利润（元）44,691,253.8570.40%143,031,411.5170.33%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）43,509,303.50110.64%142,561,972.6679.90%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——238,666,258.04187.71%
基本每股收益（元/ 股）0.2864.71%0.9171.70%
稀释每股收益（元/ 股）0.2864.71%0.9171.70%
加权平均净资产收益 率3.35%1.20%11.00%4.05%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,893,975,294.881,894,444,641.87-0.02%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,358,172,435.161,249,361,076.428.71%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-2,242,106.51-5,614,392.72主要是报告期内公司牧场淘 汰生物资产（奶牛）产生的 损失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）3,249,627.326,795,907.85主要是报告期内计入损益的 知识产权融资贷款贴息补贴 等政府补助。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出278,771.98350,738.50　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.00-1,114,091.43　
减：所得税影响额445,384.43739,769.60　
少数股东权益影响额 （税后）-341,041.99-791,046.25　
合计1,181,950.35469,438.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2023年9月30日2022年12月31日变动率变动原因说明
其他流动资产0.006,164,851.92-100.00%报告期内重分类至本科目的应退所得税减少。
在建工程19,611,957.8614,049,608.3339.59%主要是报告期内购置生产设备的投入增加。
使用权资产44,645,771.2464,775,480.43-31.08%主要是报告期内租赁资产到期转出。
长期待摊费用898,164.761,620,087.55-44.56%主要是报告期内费用摊销所致。
递延所得税资产8,228,972.436,178,025.3633.20%主要是公司按照会计准则解释16号规定，对 因承租业务产生的可抵扣暂时性差异按照会计 准则确认递延所得税资产所致。
短期借款89,965,632.79177,439,296.11-49.30%主要是报告期内偿还流动资金贷款所致。
合同负债21,623,766.9115,776,186.6437.07%主要是报告期内预收货款增加所致。
应交税费17,509,456.788,572,902.50104.24%主要是报告期末应交增值税及所得税增加所 致。
递延收益9,912,009.365,331,775.9385.90%主要是报告期内收到2023年产业创新能力建 设项目款等政府补助所致。
递延所得税负债5,022,903.172,114,541.43137.54%主要是公司按照会计准则解释16号规定，对 因承租业务产生的应纳税暂时性差异按照会计 准则确认递延所得税负债所致。
2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2023年1-9月份2022年1-9月份变动率变动原因说明
财务费用3,011,143.021,735,887.7573.46%主要是报告期内借款利息费用增加。
其他收益6,897,422.1810,952,889.92-37.03%主要是报告期内公司收到的政府补助 资金减少。
投资收益（损失以 “－”号填列）-1,705,899.871,332,813.38-227.99%主要是报告期内权益法确认的联营企 业投资收益同比下降；
信用减值损失（损 失以“-”号填列）-6,574,454.56-2,251,114.35-192.05%主要是报告期内计提的应收账款坏账 准备增加；
资产处置收益（损 失以“-”号填列）-1,980,605.22-779,934.64-153.95%主要是报告期内牧场淘汰牛只损失同 比增加。
营业外收入663,116.97317,548.50108.82%主要是报告期内公司收到赔偿款项增 加。
所得税费用14,541,346.4928,117,801.09-48.28%一是报告期内公司本部适用 15%的企 业所得税税率；二是报告期内公司本 部确认燕塘冷冻股权投资损失，应纳 税所得额减少。
3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

项目2023年1-9月份2022年1-9月份变动率变动原因说明
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额18,746,989.8014,149,772.9632.49%主要是报告期内处置生物资产收到 的款项增加所致。
投资支付的现金10,000,000.0016,000,000.00-37.50%报告期内支付的联营企业投资款减 少所致。
取得借款收到的现金99,900,000.00197,400,000.00-49.39%报告期内取得的流动资金借款减少 所致。
偿还债务支付的现金187,400,000.0033,000,000.00467.88%主要是报告期内偿还流动资金借款 所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数15,088报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广东省燕塘投资有限公司国有法人40.97%64,465,7430　　
广东省粤垦投资有限公司国有法人11.69%18,401,0110　　
广东省湛江农垦集团有限公司国有法人5.03%7,916,8460　　
广东中远轻工有限公司境内非国有 法人1.29%2,028,0100质押2,000,000
基本养老保险基金一零零三组 合其他1.01%1,589,9940　　
中国银行股份有限公司－华安 精致生活混合型证券投资基金其他0.71%1,122,2000　　
中信银行股份有限公司－华安 聚嘉精选混合型证券投资基金其他0.59%924,3000　　
林卫东境内自然人0.52%815,3170　　
招商银行股份有限公司－华安 汇嘉精选混合型证券投资基金其他0.48%761,2350　　
瞿小刚境内自然人0.47%740,8000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广东省燕塘投资有限公司64,465,743人民币普通股64,465,743　　　
广东省粤垦投资有限公司18,401,011人民币普通股18,401,011　　　
广东省湛江农垦集团有限公司7,916,846人民币普通股7,916,846　　　
广东中远轻工有限公司2,028,010人民币普通股2,028,010　　　
基本养老保险基金一零零三组合1,589,994人民币普通股1,589,994　　　
中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型 证券投资基金1,122,200人民币普通股1,122,200　　　
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型 证券投资基金924,300人民币普通股924,300　　　
林卫东815,317人民币普通股815,317　　　
招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型 证券投资基金761,235人民币普通股761,235　　　
瞿小刚740,800人民币普通股740,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦 集团有限公司是公司的关联方，与公司同受广东省农垦集团公司实际控 制，该三名股东为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否 存在其他关联关系或一致行动关系。　　　　　

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）截至报告期末，在公司前10名股东中，境内自然人股东瞿小刚通过中 信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 582,400股，通过普通证券账户持有公司股份158,400股，合计持有公 司股份数量740,800股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、关联交易
1、公司于 2019年 5月 30日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部
分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投
标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招
标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）中标，
并于2021年2月1日签署《物业委托管理及出租协议书》。目前，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业
的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。2023年 2月28日召开的2023年第一次临时股东大会审
议通过了《关于 2023年日常关联交易预计的议案》，公司对包括代理出租物业服务费在内的 2023年度日常关联交易进
行了合理的预计。

2、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或
房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第五届董事会第二次
会议、2023年第一次临时股东大会均审议通过了《关于 2023年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方
发生的关联交易均在前述预计范围内。

3、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称
“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年 3月 30日，公司与财务公司签订《金融服务协议》。截至
2023年 9月 30日，公司期初存款余额 2,904.90万元，本期合计存入金额 80,791.52万元，本期合计取出金额63,140.71万元，期末存款余额20,555.71万元；已办理综合授信10,000万元，期初贷款余额1,500万元，本期合计贷
款金额1,000万元，本期合计还款金额1,500万元，期末贷款余额1,000万元。

4、公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过 9,464万元（含税）向关联方广州置业有限公司购买位
于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。

公司于 2022年 8月 9日-10日与广州置业签署了上述 21-22层共 66套办公物业的《广州市商品房买卖合同（预售）》。

经公司与广州置业协商一致，公司于 2023年 7月 18日与广州置业签署了《〈商品房买卖合同〉补充协议二》，截至本
报告披露日，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

5、公司于 2022年 9月 6日收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有
土地建设保障性租赁住房的函》，并披露了《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告》。公司于2022年9月
13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于 2022年9月29日召开 2022年第四次临时股
东大会，分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》公司于 2023年8月15日召开第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通
过了《关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意公司不再参与开发建设保障
性租赁住房，将公司持有的位于广州市天河区燕富路18号的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公
司（以下简称“燕塘物业”）；将公司持有的位于广州市天河区燕富路21号的房产以非公开协议转让方式出售至广东农
垦；将公司持有的位于广州市天河区燕富路 19号的房产予以保留经营自用。公司于 2023年 9月 20日与燕塘物业签订
《物业转让协议》，于2023年10月25日与广东农垦签订《物业转让协议》，并分别披露了相关进展公告。


临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区 部分物业的进展公告》2019年04月29日巨潮资讯网
　2019年05月31日巨潮资讯网
　2021年01月07日巨潮资讯网
《关于2023年日常关联交易预计的公告》2023年02月10日巨潮资讯网
　2023年03月01日巨潮资讯网
《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限 公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公 告》2022年01月27日巨潮资讯网
　2022年02月15日巨潮资讯网
《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购 买写字楼暨关联交易的公告》《关于向关联 方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联 交易的进展公告》《关于向关联方广州广垦 置业有限公司购买写字楼暨关联交易的进展 公告（二）》2022年04月13日巨潮资讯网
　2022年04月30日巨潮资讯网
　2022年08月12日巨潮资讯网
　2023年07月19日巨潮资讯网
《关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的 进展公告》《关于变更广州市天河区旧厂区 改造方案暨关联交易的公告》《关于变更广 州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让 房产的关联交易公告》《关于变更广州市天 河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的 关联交易进展公告（一）》《关于变更广州 市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（二）》2022年09月07日巨潮资讯网
　2022年09月14日巨潮资讯网
　2022年09月30日巨潮资讯网
　2023年08月16日巨潮资讯网
　2023年09月01日巨潮资讯网
　2023年09月22日巨潮资讯网
　2023年10月28日巨潮资讯网
二、其他重要事项
1、2023年 6月 1日，谢立民先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务，辞职后，谢立民先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见 2023年 6月 2日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2023-023）。

2、公司结合最新规定和实际情况，对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等共十五份制度进
行检视修订，具体内容详见2023年7月6日、2023年7月22日、2023年8月16日、2023年9月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司于2023年9月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司2023-2030年发展规划〉的议案》，具体内容详见2023年09月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、报告期内，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司注销登记手续已经全部办理完毕。相关内容详见公司于2023年5月19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-022）。

5、公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称“燕塘饲料”）于 2023年 9月 1日召开临时股东会
决定依法对燕塘饲料进行清算注销，具体内容详见2023年9月5日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告（公告编号：2023-041）。目前，该事项正在积极推进中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金246,778,705.80265,729,434.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款123,083,010.3698,288,211.01
应收款项融资　　
预付款项12,282,930.3414,614,782.64
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,672,089.235,094,944.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货154,228,400.90180,479,205.12
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产0.006,164,851.92
流动资产合计542,045,136.63570,371,429.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资76,343,214.8469,406,927.48
其他权益工具投资42,800,000.0042,800,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产868,633,300.20842,338,833.40
在建工程19,611,957.8614,049,608.33
生产性生物资产188,705,944.67177,841,123.21
油气资产　　
使用权资产44,645,771.2464,775,480.43
无形资产26,007,231.8326,781,110.95
开发支出　　
商誉397,571.49397,571.49
长期待摊费用898,164.761,620,087.55
递延所得税资产8,228,972.439,140,797.61
其他非流动资产75,658,028.9377,884,444.36
非流动资产合计1,351,930,158.251,327,035,984.81
资产总计1,893,975,294.881,897,407,414.12
流动负债：　　
短期借款89,965,632.79177,439,296.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款195,368,885.44226,428,622.40
预收款项　　
合同负债21,623,766.9115,776,186.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,045,053.4829,484,483.91
应交税费17,509,456.788,572,902.50
其他应付款88,033,426.6089,790,680.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,984,386.0111,429,804.56
其他流动负债2,465,319.091,927,121.10
流动负债合计452,995,927.10560,849,097.50
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债35,109,713.6241,957,457.78
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,626,878.0010,974,323.00
预计负债　　
递延收益9,912,009.365,331,775.93
递延所得税负债5,022,903.177,832,864.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计60,671,504.1566,096,420.71
负债合计513,667,431.25626,945,518.21
所有者权益：　　
股本157,350,000.00157,350,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积319,405,903.55319,405,903.55
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积112,807,937.63112,807,937.63
一般风险准备　　
未分配利润768,608,593.98657,047,182.47
归属于母公司所有者权益合计1,358,172,435.161,246,611,023.65
少数股东权益22,135,428.4723,850,872.26
所有者权益合计1,380,307,863.631,270,461,895.91
负债和所有者权益总计1,893,975,294.881,897,407,414.12
法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,481,278,105.641,409,180,215.92
其中：营业收入1,481,278,105.641,409,180,215.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,318,134,038.771,302,842,590.23
其中：营业成本1,075,661,487.881,069,018,783.81
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,520,239.928,585,822.59
销售费用148,809,750.69147,680,271.29
管理费用66,599,215.6463,607,509.61
研发费用13,532,201.6212,214,315.18
财务费用3,011,143.021,735,887.75
其中：利息费用5,398,261.094,320,030.68
利息收入3,044,205.363,089,933.87
加：其他收益6,897,422.1810,952,889.92
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,705,899.871,332,813.38
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,063,712.64-159,954.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-6,574,454.56-2,251,114.35
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-240,166.190.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-1,980,605.22-779,934.64
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）159,540,363.21115,592,280.00
加：营业外收入663,116.97317,548.50
减：营业外支出3,946,165.973,675,635.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）156,257,314.21112,234,192.60
减：所得税费用14,541,346.4928,117,801.09
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）141,715,967.7284,116,391.51
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）141,715,967.7284,116,391.51
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）143,031,411.5183,975,440.65
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-1,315,443.79140,950.86
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额141,715,967.7284,116,391.51
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额143,031,411.5183,975,440.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,315,443.79140,950.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.910.53
（二）稀释每股收益0.910.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,593,869,721.281,508,140,689.79
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还0.00578,281.75
收到其他与经营活动有关的现金31,645,105.0632,651,690.84
经营活动现金流入小计1,625,514,826.341,541,370,662.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,023,539,790.291,104,782,819.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金197,687,512.40195,610,165.55
支付的各项税费68,674,531.1852,964,456.55
支付其他与经营活动有关的现金96,946,734.43105,058,995.64
经营活动现金流出小计1,386,848,568.301,458,416,437.10
经营活动产生的现金流量净额238,666,258.0482,954,225.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,357,812.771,492,768.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额18,746,989.8014,149,772.96
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计20,104,802.5715,642,541.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金136,891,334.90180,039,493.53
投资支付的现金10,000,000.0016,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计146,891,334.90196,039,493.53
投资活动产生的现金流量净额-126,786,532.33-180,396,952.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金99,900,000.00197,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计99,900,000.00197,400,000.00
偿还债务支付的现金187,400,000.0033,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金35,327,248.1434,238,369.15
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润400,000.00400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,953,205.777,638,837.60
筹资活动现金流出小计230,680,453.9174,877,206.75
筹资活动产生的现金流量净额-130,780,453.91122,522,793.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-18,900,728.2025,080,066.05
加：期初现金及现金等价物余额265,679,434.00246,862,401.12
六、期末现金及现金等价物余额246,778,705.80271,942,467.17
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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