[三季报]上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 10:11:14 中财网
原标题:上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸
上海洗霸科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入136,276,214.86-16.16380,738,393.47-18.95
归属于上市公司股东的 净利润14,695,635.42705.1537,194,804.53-28.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润14,195,282.09589.1632,251,276.05-35.60
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-1,488,285.63-160.97
基本每股收益（元/股）0.08697.170.21-29.32
稀释每股收益（元/股）0.08700.950.21-29.44
加权平均净资产收益率 （%）1.62增加1.41 个百分点4.14减少1.94个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,403,700,721.421,373,105,249.922.23　
归属于上市公司股东的 所有者权益916,209,104.53880,946,539.894.00　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-7,948.09-27,008.01　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外600,000.00844,722.00　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　969,728.32　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-309.274,173,659.49　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额89,230.47922,076.64　
少数股东权益影 响额（税后）2,158.8495,496.68　
合计500,353.334,943,528.48　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期705.15在收入有所下降的情况下，本期净利润同比大幅 增长的原因主要为： 1.去年同期收入较高主要原因为环保设备集成及 销售业务规模较大，该类业务毛利率远低于其他 业务。 2.本报告期净利润增长较大主要原因为中石化川 西气田水处理设备项目完成交付确认收入，以及 民用设备销售与安装业务较去年同期增长明显 等。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期589.16主要原因为本报告期归属于上市公司股东的净利 润上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末-35.60主要原因为：第一，公司在2022年上半年公共 卫生事件期间，为众多隔离点提供水处理服务， 该部分业务取得毛利超4000万元，使上年同期 公司净利润基数较大。第二，为推进固态电解质 粉体与硅碳负极、硬碳负极等新能源先进材料等 业务发展，本报告期公司研发费用较上年同期有 所增加，其中关于先进材料的研发费用的增长高 于同期固态电解质及负极材料销售收入。第三， 年初至报告期末汇兑收益较去年同期下降。
基本每股收益_本报告期697.17主要原因为本报告期归属于上市公司股东的净利 润较去年同期增长所致。
稀释每股收益_本报告期700.95主要原因为本报告期归属于上市公司股东的净利 润较去年同期增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-160.97年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较 去年同期减少393万元，主要原因为销售收款减 少等因素所致。
收回投资所收到的现金_年初至 报告期末不适用投资所收到的现金为1.2亿元，主要原因为年初 至报告期末公司购买理财产品到期收回所致。
投资支付的现金_年初至报告期 末不适用投资支付的现金为1.2亿元，主要原因为年初至 报告期末公司购买理财产品所致。
取得借款收到的现金_年初至报 告期末119.09主要原因为年初至报告期末公司取得借款金额同 比增加所致。
偿还债务所支付的现金_年初至 报告期末54.39主要原因为年初至报告期末公司偿还借款金额同 比增加所致。


二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数19,449报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
王炜境内自然人71,223,66240.85　质押17,232,750
翁晖岚境内自然人7,607,5614.36　无　
上海添橙投资管理 有限公司－添橙添 利五号私募证券投 资基金其他3,480,0002.00　无　
浙江银万斯特投资 管理有限公司－银 万全盈17号私募 证券投资基金其他3,458,0001.98　无　
上海承续股权投资 管理合伙企业（有 限合伙）其他3,317,6931.90　无　
徐爱东境内自然人2,544,8621.46　无　
李宗慧境内自然人1,088,8050.62　无　
林春棋境内自然人999,0000.57　无　
上海汇续股权投资 管理合伙企业（有 限合伙）其他888,6330.51　无　
周志斌境内自然人792,4000.45　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王炜71,223,662人民币普通股71,223,662　　　
翁晖岚7,607,561人民币普通股7,607,561　　　
上海添橙投资管理 有限公司－添橙添 利五号私募证券投 资基金3,480,000人民币普通股3,480,000　　　
浙江银万斯特投资 管理有限公司－银 万全盈17号私募 证券投资基金3,458,000人民币普通股3,458,000　　　
上海承续股权投资 管理合伙企业（有 限合伙）3,317,693人民币普通股3,317,693　　　
徐爱东2,544,862人民币普通股2,544,862　　　
李宗慧1,088,805人民币普通股1,088,805　　　
林春棋999,000人民币普通股999,000　　　
上海汇续股权投资 管理合伙企业（有 限合伙）888,633人民币普通股888,633　　　
周志斌792,400人民币普通股792,400　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明1.王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人、上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合 伙)执行事务合伙人；实际控制浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全 盈17号私募证券投资基金、上海添橙投资管理有限公司—添橙添利五号 私募证券投资基金； 2.翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控制人，并与浙江银万 斯特投资管理有限公司—银万全盈17号私募证券投资基金、上海承续股 权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海添橙投资管理有限公司—添橙 添利五号私募证券投资基金、上海汇续股权投资管理合伙企业(有限合 伙)构成一致行动人； 除此之外，公司不掌握上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）1.浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈17号私募证券投资基金通 过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股 份3,458,000股； 2.林春棋通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账 户持有公司股份999,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.2023年9月8日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求；2023年10月17日，公司披露了《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）的提示性公告》，根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。

截止目前，公司向特定对象发行股票事项有序推进中。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

2.公司全资子公司上海峰霸工程技术有限公司因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，并于2023年9月7日完成了工商登记变更手续，取得上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的经营范围为一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；信息系统集成服务；污水处理及其再生利用；室内空气污染治理；工程和技术研究和试验发展；林业有害生物防治服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；工程管理服务；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；计算机系统服务；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电池零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；制冷、空调设备制造【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；电池零配件生产【分支机构经营】；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；普通机械设备安装服务；水资源专用机械设备制造【分支机构经营】；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；废弃电器电子产品处理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海洗霸科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金311,627,519.16283,399,741.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据10,947,958.3517,883,176.17
应收账款353,157,416.63360,241,185.96
应收款项融资20,455,155.6622,061,319.47
预付款项23,351,840.9734,211,201.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,091,235.8015,283,910.57
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货91,970,896.6092,653,515.92
合同资产99,794,003.72103,009,158.37
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,012,214.066,898,089.90
流动资产合计932,408,240.95935,641,299.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资100,041,152.6096,859,638.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产28,572,200.0028,572,200.00
投资性房地产2,878,027.193,010,430.42
固定资产58,211,284.3960,090,282.81
在建工程16,870,491.4113,769,635.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,151,522.1120,400,739.43
无形资产203,943,388.05185,958,609.19
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,258,243.001,947,528.54
递延所得税资产16,007,117.8214,217,462.17
其他非流动资产24,359,053.9012,637,423.90
非流动资产合计471,292,480.47437,463,950.68
资产总计1,403,700,721.421,373,105,249.92
流动负债：　　
短期借款197,755,522.82127,546,267.47
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据27,920,770.2049,279,333.14
应付账款88,441,184.46119,388,590.41
预收款项　　
合同负债40,435,768.6549,466,803.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,977,269.778,552,031.45
应交税费4,708,740.535,100,126.28
其他应付款6,291,086.426,057,142.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,949,140.1516,634,536.38
其他流动负债7,299,242.309,230,742.06
流动负债合计391,778,725.30391,255,573.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,000,000.0015,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,590,913.3214,430,391.86
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,460,161.441,597,715.44
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,051,074.7631,028,107.30
负债合计413,829,800.06422,283,680.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）174,371,799.00173,615,827.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积317,397,693.98306,931,161.83
减：库存股　　
其他综合收益-570,924.47-439,026.17
专项储备　　
盈余公积53,668,254.4553,668,254.45
一般风险准备　　
未分配利润371,342,281.57347,170,322.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计916,209,104.53880,946,539.89
少数股东权益73,661,816.8369,875,029.07
所有者权益（或股东权益）合计989,870,921.36950,821,568.96
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,403,700,721.421,373,105,249.92

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：高琪 会计机构负责人：陶辉
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入380,738,393.47469,734,290.93
其中：营业收入380,738,393.47469,734,290.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本340,587,640.29419,135,339.10
其中：营业成本246,190,343.43336,355,337.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,088,484.052,055,899.78
销售费用12,321,861.699,703,680.17
管理费用50,702,375.2951,000,081.11
研发费用27,976,984.5623,454,471.99
财务费用1,307,591.27-3,434,131.59
其中：利息费用5,880,629.964,625,371.22
利息收入3,926,450.933,445,985.19
加：其他收益5,333,842.995,400,973.98
投资收益（损失以 “－”号填列）3,614,834.263,870,967.21
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益3,181,514.013,154,772.97
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）536,408.07　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-12,643,904.02-9,700,383.94
资产减值损失（损失以 “－”号填列）429,306.443,427,963.00
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）37,421,240.9253,598,472.08
加：营业外收入4,185,683.582,946,615.16
减：营业外支出39,032.081,021,859.02
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）41,567,892.4255,523,228.22
减：所得税费用4,186,300.136,695,071.15
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）37,381,592.2948,828,157.07
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）37,381,592.2948,828,157.07
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）37,194,804.5352,305,247.16
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）186,787.76-3,477,090.09
六、其他综合收益的税后净额-131,898.30-437,734.53
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-131,898.30-437,734.53
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-131,898.30-437,734.53
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-131,898.30-437,734.53
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额37,249,693.9948,390,422.54
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额37,062,906.2351,867,512.63
（二）归属于少数股东的综 合收益总额186,787.76-3,477,090.09
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.210.30
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：高琪 会计机构负责人：陶辉
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海洗霸科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金390,671,178.92422,549,626.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,753,964.493,634,684.43
收到其他与经营活动有关的现金22,368,846.2827,037,389.02
经营活动现金流入小计417,793,989.69453,221,699.45
购买商品、接受劳务支付的现金236,317,413.49237,170,037.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金107,268,368.79105,503,762.81
支付的各项税费24,116,578.1434,838,906.29
支付其他与经营活动有关的现金51,579,914.9073,268,100.68
经营活动现金流出小计419,282,275.32450,780,807.29
经营活动产生的现金流量净额-1,488,285.632,440,892.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金120,000,000.00　
取得投资收益收到的现金969,728.322,214,776.49
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　908,748.67
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计120,969,728.323,123,525.16
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金31,174,190.364,679,032.59
投资支付的现金120,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计151,174,190.364,679,032.59
投资活动产生的现金流量净额-30,204,462.04-1,555,507.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金17,506,300.679,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金3,619,000.009,375,000.00
取得借款收到的现金179,186,183.6881,788,183.90
收到其他与筹资活动有关的现金7,598,825.465,090,570.16
筹资活动现金流入小计204,291,309.8196,253,754.06
偿还债务支付的现金113,012,344.6073,197,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金17,999,428.3815,671,721.76
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,652,973.048,125,050.78
筹资活动现金流出小计145,664,746.0296,994,372.54
筹资活动产生的现金流量净额58,626,563.79-740,618.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响861,499.554,845,315.82
五、现金及现金等价物净增加额27,795,315.674,990,082.07
加：期初现金及现金等价物余额274,797,507.11215,611,735.53
六、期末现金及现金等价物余额302,592,822.78220,601,817.60

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：高琪 会计机构负责人：陶辉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2023年10月30日

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