[三季报]千禾味业(603027):千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告

时间:2023年10月31日 10:15:55 中财网

原标题:千禾味业:千禾味业食品股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码:603027 证券简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入800,498,682.8548.452,331,413,527.0050.04
归属于上市公司股东的 净利润130,520,389.9390.43387,129,258.14106.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润130,372,138.9693.03386,138,400.46111.82
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用314,278,965.96-23.96
基本每股收益(元/股)0.126777.200.3925100.77
稀释每股收益(元/股)0.126777.200.3925100.77
加权平均净资产收益率 (%)3.5增加0.34 个百分点13.84增加5.11个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产4,079,181,566.923,171,593,207.1928.62 
归属于上市公司股东的 所有者权益3,474,511,767.882,353,022,936.1047.66 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益376,519.88-62,950.17 
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免   
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外22,502.461,701,864.10 
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费   
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益   
非货币性资产交换损 益   
委托他人投资或管理 资产的损益 331,229.46 
因不可抗力因素,如遭   
受自然灾害而计提的 各项资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等   
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益   
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益   
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益   
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益   
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回   
对外委托贷款取得的 损益   
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益   
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响   
受托经营取得的托管 费收入   
除上述各项之外的其-228,576.76-825,116.76 
他营业外收入和支出   
其他符合非经常性损 益定义的损益项目   
减:所得税影响额-22,194.61-154,168.95 
少数股东权益影 响额(税后)   
合计148,250.97990,857.68 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
1、列示在报表“其他收益”中的政府补助摊销金额从“递延收益”科目转入,该政府补助系生产经营活动涉及资产的补助,金额可计量,摊销时间参考资产使用寿命来确定,具有可持续性,故认定为经常性损益,本报告期金额为 4,062,582.51 元;
2、本报告期收到“味在眉山.千禾博物馆”运行维护费 10,000,000.00 元,该政府补助系生产经营活动涉及的补助,金额可计量,故认定为经常性损益。

3、列示在报表“财务费用——利息收入”中的结构性存款利息收入,系本集团利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益,购买此类理财产品系本集团为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生,发生频率较高,不影响本集团对资金的流动性管理。据此,本集团认为该类理财产品收益与本集团正常经营业务密切相关,具有可持续性,故将其认定为经营性损益,本报告期金额为6,350,935.39元。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期48.45公司强化产品品质、积极开拓市场、优化营 销渠道,市场竞争力提升,销售规模扩大
营业收入_年初至报告期末50.04公司强化产品品质、积极开拓市场、优化营 销渠道,市场竞争力提升,销售规模扩大
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期90.43公司销售规模扩大,包装材料成本同比下 降,销售费用投入产出比提高
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末106.61公司销售规模扩大,包装材料成本同比下 降,销售费用投入产出比提高
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期93.03公司销售规模扩大,包装材料成本同比下 降,销售费用投入产出比提高
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末111.82公司销售规模扩大,包装材料成本同比下 降,销售费用投入产出比提高
基本每股收益_本报告期77.2报告期内净利润增加
基本每股收益_年初至报告 期末100.77报告期内净利润增加
稀释每股收益_本报告期77.2报告期内净利润增加
稀释每股收益_年初至报告 期末100.77报告期内净利润增加
归属于上市公司股东的所有 者权益_本报告期末47.66完成向特定对象增发股票事宜


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数74808报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)/   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
伍超群境内自然人417,963,37940.6662,402,496质押95,960,000
伍建勇境内自然人94,190,3489.16//
香港中央结算有限公司境内非国有法人43,992,3564.28/未知/
伍学明境内自然人8,089,4900.79//
上海浦东发展银行股份有限 公司-广发小盘成长混合型 证券投资基金(LOF)其他5,009,8920.49/未知/
中国农业银行股份有限公司 -富国价值优势混合型证券 投资基金其他4,999,9150.49/未知/
中国银行股份有限公司-上 投摩根健康品质生活股票型 证券投资基金其他4,744,9910.46/未知/
交通银行股份有限公司-富 国消费主题混合型证券投资 基金其他4,449,1660.43/未知/
中国农业银行股份有限公司 -嘉实新兴产业股票型证券 投资基金其他3,848,7530.37/未知/
中国农业银行股份有限公司 -嘉实核心成长混合型证券 投资基金其他3,812,2340.37/未知/
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
伍超群355,560,883人民币普通股355,560,883
伍建勇94,190,348人民币普通股94,190,348
香港中央结算有限公司43,992,356人民币普通股43,992,356
伍学明8,089,490人民币普通股8,089,490
上海浦东发展银行股份有限 公司-广发小盘成长混合型 证券投资基金(LOF)5,009,892人民币普通股5,009,892
中国农业银行股份有限公司 -富国价值优势混合型证券 投资基金4,999,915人民币普通股4,999,915
中国银行股份有限公司-上 投摩根健康品质生活股票型 证券投资基金4,744,991人民币普通股4,744,991
交通银行股份有限公司-富 国消费主题混合型证券投资 基金4,449,166人民币普通股4,449,166
中国农业银行股份有限公司 -嘉实新兴产业股票型证券 投资基金3,848,753人民币普通股3,848,753
中国农业银行股份有限公司 -嘉实核心成长混合型证券 投资基金3,812,234人民币普通股3,812,234
上述股东关联关系或一致行 动的说明第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔,是第四大股东伍学明的弟弟;第 二大股东伍建勇是第四大股东伍学明的儿子。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)/  



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司投资总额为 12.6 亿元的“年产 60 万吨调味品智能制造项目”建设周期为 2020 年 1 月-2024 年 12 月,共计 5 年,分两期建设,其中第一期年产 20万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设已于 2023 年 2 月底竣工转固投入使用;第二期将完成年产 30万吨酱油生产线建设。截止 2023 年 9 月 30 日,该项目累计投入 72,333.14 万元。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,375,473,906.42409,279,659.48
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产220,000,000.00410,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据50,000.001,000,000.00
应收账款145,229,331.05200,174,794.35
应收款项融资  
预付款项31,396,312.7824,979,005.43
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款27,326,973.4011,538,231.33
其中:应收利息13,116,260.27 
应收股利  
买入返售金融资产  
存货693,499,127.01595,324,636.15
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产10,009.66150,067,775.59
流动资产合计2,492,985,660.321,802,364,102.33
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,148,493,893.94882,644,351.40
在建工程271,761,351.99351,547,774.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产104,676.19306,649.98
无形资产124,588,636.2597,675,956.36
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产23,516,731.6823,388,177.97
其他非流动资产17,730,616.5513,666,194.89
非流动资产合计1,586,195,906.601,369,229,104.86
资产总计4,079,181,566.923,171,593,207.19
流动负债:  
短期借款 65,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 62,395,969.50
应付账款170,986,905.54130,575,257.11
预收款项  
合同负债81,717,591.80214,906,344.01
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬36,780,247.7343,241,350.75
应交税费41,222,501.9740,749,013.09
其他应付款97,679,858.55105,254,587.22
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债256,234.84256,234.84
其他流动负债125,334,317.00113,748,993.61
流动负债合计553,977,657.43776,127,750.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债78,559.3373,646.11
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益44,122,948.1535,585,530.66
递延所得税负债6,490,634.136,783,344.19
其他非流动负债  
非流动负债合计50,692,141.6142,442,520.96
负债合计604,669,799.04818,570,271.09
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,027,751,086.00965,468,590.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积865,139,465.7190,498,066.59
减:库存股54,357,420.0056,063,700.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积166,831,558.38166,831,558.38
一般风险准备  
未分配利润1,469,147,077.791,186,288,421.13
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计3,474,511,767.882,353,022,936.10
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计3,474,511,767.882,353,022,936.10
负债和所有者权益(或股东权益) 总计4,079,181,566.923,171,593,207.19

公司负责人:伍超群 主管会计工作负责人:何天奎 会计机构负责人:赵世方
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,331,413,527.001,553,838,735.33
其中:营业收入2,331,413,527.001,553,838,735.33
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,892,209,458.861,330,283,818.85
其中:营业成本1,450,107,568.021,014,094,267.66
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加20,354,773.3913,743,019.03
销售费用287,428,115.25220,957,301.50
管理费用95,127,701.8447,596,489.15
研发费用61,401,791.9139,126,858.23
财务费用-22,210,491.55-5,234,116.72
其中:利息费用 1,305,312.70
利息收入22,481,467.525,846,663.55
加:其他收益16,161,760.834,857,557.22
投资收益(损失以“-” 号填列)331,229.462,520,496.26
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)2,236,990.87317,052.30
资产减值损失(损失以 “-”号填列) -13,521,383.27
资产处置收益(损失以 “-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)457,934,049.30217,728,638.99
加:营业外收入1,919,066.674,747,255.40
减:营业外支出3,195,582.822,654,575.76
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)456,657,533.15219,821,318.63
减:所得税费用69,528,275.0132,450,344.96
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)387,129,258.14187,370,973.67
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)387,129,258.14187,370,973.67
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)387,129,258.14187,370,973.67
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益  
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额387,129,258.14187,370,973.67
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额387,129,258.14187,370,973.67
(二)归属于少数股东的综合 收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.39250.1955
(二)稀释每股收益(元/股)0.39250.1955

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:伍超群 主管会计工作负责人:何天奎 会计机构负责人:赵世方
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,536,982,572.981,745,451,567.14
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还13,213.57163,397.82
收到其他与经营活动有关的现金85,975,544.5026,337,810.72
经营活动现金流入小计2,622,971,331.051,771,952,775.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,660,665,501.91955,150,989.25
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金244,925,268.08185,614,304.66
支付的各项税费199,282,047.1298,024,086.91
支付其他与经营活动有关的现金203,819,547.98119,875,936.40
经营活动现金流出小计2,308,692,365.091,358,665,317.22
经营活动产生的现金流量净额314,278,965.96413,287,458.46
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金754,000,000.00670,000,000.00
取得投资收益收到的现金331,229.462,671,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,610,068.004,332,511.58
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计755,941,297.46677,004,237.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金316,599,763.55174,027,923.90
投资支付的现金414,000,000.00790,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计730,599,763.55964,027,923.90
投资活动产生的现金流量净额25,341,533.91-287,023,686.29
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金797,831,998.72 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金 64,045,991.67
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计797,831,998.7264,045,991.67
偿还债务支付的现金64,045,991.67 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,270,601.4867,400,238.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,941,658.50544,320.00
筹资活动现金流出小计171,258,251.6567,944,558.01
筹资活动产生的现金流量净额626,573,747.07-3,898,566.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额966,194,246.94122,365,205.83
加:期初现金及现金等价物余额409,279,659.48196,955,347.02
六、期末现金及现金等价物余额1,375,473,906.42319,320,552.85

公司负责人:伍超群 主管会计工作负责人:何天奎 会计机构负责人:赵世方
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:千禾味业食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,356,257,290.66387,642,898.59
交易性金融资产220,000,000.00410,000,000.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款141,943,210.82151,620,615.28
应收款项融资  
预付款项26,377,172.1512,275,839.81
其他应收款25,721,138.3710,231,082.00
其中:应收利息13,116,260.27 
应收股利  
存货625,687,540.76525,081,236.59
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产7.21150,000,000.00
流动资产合计2,395,986,359.971,646,851,672.27
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资157,068,104.91157,068,104.91
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,059,605,008.46786,569,663.92
在建工程271,761,351.99351,547,774.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产56,964.5678,555.65
无形资产83,304,750.9955,972,762.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产21,646,161.7821,646,161.78
其他非流动资产17,730,616.5513,326,244.89
非流动资产合计1,611,172,959.241,386,209,267.46
资产总计4,007,159,319.213,033,060,939.73
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 77,395,969.50
应付账款179,165,669.32130,166,269.87
预收款项  
合同负债87,434,433.06214,113,081.81
应付职工薪酬34,942,034.1139,980,711.84
应交税费37,881,708.9634,691,017.85
其他应付款92,876,248.82101,708,482.34
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债30,665.5830,665.58
其他流动负债123,961,899.22110,915,186.23
流动负债合计556,292,659.07709,001,385.02
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债46,269.2144,501.91
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益41,644,114.9332,828,697.43
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计41,690,384.1432,873,199.34
负债合计597,983,043.21741,874,584.36
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,027,751,086.00965,468,590.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积874,402,557.2899,761,158.16
减:库存股54,357,420.0056,063,700.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积165,861,934.77165,861,934.77
未分配利润1,395,518,117.951,116,158,372.44
所有者权益(或股东权益)合 计3,409,176,276.002,291,186,355.37
负债和所有者权益(或股东 权益)总计4,007,159,319.213,033,060,939.73
(未完)
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