[三季报]东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 10:26:21 中财网

原标题:东兴证券:东兴证券股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至 报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,189,289,721.9216.523,007,688,808.487.29
归属于上市公司股东的净利润119,847,424.35-56.23469,750,394.83-14.14
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润265,642,072.91-2.61658,109,896.5623.12
经营活动产生的现金流量净额-1,682,144,019.13-272.8353,898,394.25-99.38

基本每股收益（元/股）0.037-56.470.145-14.20
稀释每股收益（元/股）0.037-56.470.145-14.20
加权平均净资产收益率（%）0.45减少 0.58 个百分点1.78减少 0.27个 百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　
总资产96,313,121,469.35101,753,397,289.12-5.35　
归属于上市公司股东的所有者权益26,653,264,977.1926,051,193,809.182.31　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-71,309.00190,327.14主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外20,377.201,857,752.67主要是财政奖励收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-194,341,785.11-236,574,535.24主要是计提预计负债
减：所得税影响额-48,598,068.35-46,166,953.70　
合计-145,794,648.56-188,359,501.73　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。


（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-56.23主要系计提预计负债所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-99.38主要系公司回购业务资金净增加 额减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-272.83主要系公司本报告期融出资金净 减少额减少所致
基本每股收益_本报告期-56.47主要系公司本报告期净利润较上 年同期减少所致
稀释每股收益_本报告期-56.47　
加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少 0.58个百分点主要系公司本报告期净利润较上 年同期减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数91,717报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国东方资产管理股份有限公司国有法人1,454,600,48445.00-无-
江苏省铁路集团有限公司国有法人159,120,5614.92-无-
山东高速股份有限公司国有法人119,989,3673.71-无-
香港中央结算有限公司境外法人58,950,9311.82-无-
上海工业投资（集团）有限公司国有法人47,751,0001.48-无-
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他38,997,2101.21-无-
中国诚通控股集团有限公司国有法人28,594,2220.88-无-
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他27,620,6460.85-无-
林晓敏境内自然人21,809,9240.67-无-
王先凤境内自然人19,019,3240.59-无-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国东方资产管理股份有限公司1,454,600,484人民币普通股1,454,600,484　　　

江苏省铁路集团有限公司159,120,561人民币普通股159,120,561
山东高速股份有限公司119,989,367人民币普通股119,989,367
香港中央结算有限公司58,950,931人民币普通股58,950,931
上海工业投资（集团）有限公司47,751,000人民币普通股47,751,000
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金38,997,210人民币普通股38,997,210
中国诚通控股集团有限公司28,594,222人民币普通股28,594,222
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金27,620,646人民币普通股27,620,646
林晓敏21,809,924人民币普通股21,809,924
王先凤19,019,324人民币普通股19,019,324
上述股东关联关系或一致行动的 说明前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方资产管理 股份有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关 系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。　　
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无。公司前 10名股东及前 10名无限售股东中的 A股股东股 份均由普通证券账户持有。　　
注 1：此处列示持股情况摘自本公司截至 2023年 9月 30日的股东名册； 注 2：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质； 注 3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”）案在报告期内的进展情况
2023年 7月 19日，上海金融法院发布《泽达易盛案代表人诉讼权利登记公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投资者授权委托，申请参加泽达易盛案普通代表人诉讼，并申请转换特别代表人诉讼，详见公司同日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》（2023-027）、《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展补充公告》（2023-028）。

2023年 7月 21日，中证中小投资者服务中心有限责任公司接受了郑豪峰等 58名权利人的特别授权，向上海金融法院申请作为代表人参加诉讼，并根据中国证监会对刘雪松、雷志锋的行政处罚决定，向上海金融法院申请追加刘雪松、雷志锋为泽达易盛案被告，请求判令刘雪松、雷志锋对原告的损失承担连带赔偿责任。

2023年 7月 28日，上海金融法院发布《泽达易盛案特别代表人诉讼权利登记公告》，上海金融法院将适用特别代表人诉讼程序审理此案，并依法对原告追加被告的申请予以准许，详见公司同日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司重大诉讼进展公告》（2023-029）。

2023年 9月 21日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的议案》，同意公司与其他中介机构及相关当事方共同出资设立泽达易盛事件赔付专项资金账户，通过司法调解等高效方式赔付适格投资者的投资损失，并向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度，详见公司次日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司关于拟设立泽达易盛事件赔付专项资金账户与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度的公告》（2023-039）。

2023年 9月 29日，公司在上海证券交易所发布《东兴证券股份有限公司关于设立泽达易盛事件赔付专项资金账户进展及计提预计负债的公告》（2023-041），公司已正式设立泽达易盛事件赔付专项资金账户，与其他中介机构共同将第一期出资额人民币 11,333.2万元划付至专项资金账户，同时根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定计提预计负债。

期后事项：2023年 10月 24日，公司提交的适用证券期货行政执法当事人承诺制度的申请已获中国证监会正式受理，详见公司次日在上海证券交易所发布的《东兴证券股份有限公司关于申请适用行政执法当事人承诺制度进展的公告》（2023-043）。

截至本报告签署日，公司未因上述事项受到行政处罚或被采取行政监管措施，该事项的后续进展存在不确定性。

（二）其他案件在报告期内的进展情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司分别于 2019年 2月 22日、2020年10月 13日披露了《东兴证券股份有限公司关于累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-013、2020-058），对本公司及子公司披露当日近 12个月内累计涉及诉讼（仲裁）事项进行了统计，并在公司《2023年半年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至 2023年 9月 30日，累计诉讼案件进一步的进展情况如下：
东兴证券与饶陆华、鄢玉珍股票质押式回购纠纷案。在执行阶段，公司对被告质押的“科陆电子”股票分阶段陆续进行处置。截至本报告签署日，公司已将被告质押的 5,130万股“科陆电子”股票全部处置完成。


项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
资产：　　
货币资金11,548,148,103.2014,720,009,478.49
其中：客户资金存款10,166,851,844.1211,726,901,614.52
结算备付金4,504,459,878.674,304,229,386.99
其中：客户备付金3,047,697,276.492,985,841,705.31
融出资金16,900,826,303.4516,987,256,609.60
衍生金融资产423,036,291.79215,826,239.04
存出保证金2,333,267,734.242,942,487,263.78
应收款项284,545,016.74342,219,764.30
买入返售金融资产845,590,930.95722,462,631.10
金融投资：　　
交易性金融资产18,878,321,724.0920,457,986,211.97
债权投资80,793,096.1976,402,407.14
其他债权投资32,691,137,485.4234,475,110,753.27
其他权益工具投资4,171,878,632.573,115,174,763.17
长期股权投资343,293,802.02312,895,111.16
投资性房地产19,211,998.0321,130,782.91
固定资产165,265,679.95181,159,881.43
使用权资产341,159,785.83388,052,656.73
无形资产51,072,066.8560,674,501.26
商誉20,000,000.0020,000,000.00
递延所得税资产738,294,415.45881,123,265.14
其他资产1,972,818,523.911,529,195,581.64
资产总计96,313,121,469.35101,753,397,289.12
负债：　　
应付短期融资款4,239,777,817.942,292,841,563.03
拆入资金2,520,352,855.423,557,916,363.90

交易性金融负债1,187,158,400.601,472,487,023.50
衍生金融负债357,359,201.43117,653,096.58
卖出回购金融资产款25,108,353,563.3426,437,613,741.35
代理买卖证券款14,167,386,980.0116,238,567,917.82
应付职工薪酬314,888,269.24599,611,416.47
应交税费39,937,869.93222,136,571.92
应付款项731,953,267.20465,722,850.30
合同负债136,865,366.9150,177,467.90
预计负债241,400,000.00-
应付债券16,142,317,694.5121,735,332,317.51
租赁负债352,908,431.56386,071,950.77
递延所得税负债29,335,327.5220,678,720.99
其他负债4,050,683,857.812,067,935,195.00
负债合计69,620,678,903.4275,664,746,197.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,232,445,520.003,232,445,520.00
资本公积13,761,943,486.3013,761,943,486.30
其他综合收益-52,993,929.78-366,263,825.62
盈余公积1,895,165,382.241,895,165,382.24
一般风险准备3,423,609,835.363,399,669,071.05
未分配利润4,393,094,683.074,128,234,175.21
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计26,653,264,977.1926,051,193,809.18
少数股东权益39,177,588.7437,457,282.90
所有者权益（或股东权益）合计26,692,442,565.9326,088,651,092.08
负债和所有者权益（或股东权 益）总计96,313,121,469.35101,753,397,289.12

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成

合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,007,688,808.482,803,410,242.44
利息净收入826,635,914.851,068,319,620.09
其中：利息收入1,895,487,333.922,115,322,033.27
利息支出1,068,851,419.071,047,002,413.18
手续费及佣金净收入1,058,990,894.001,631,180,808.46
其中：经纪业务手续费净收入487,632,931.50602,284,886.41

投资银行业务手续费净收入391,996,207.35864,365,371.63
资产管理业务手续费净收入155,281,948.38153,474,807.54
投资收益（损失以“-”号填列）710,876,050.49351,584,757.85
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益30,736,190.86-55,693,272.50
其他收益9,712,893.4511,202,770.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）-223,752,820.06-652,824,483.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）384,047.11725,514.45
其他业务收入624,651,501.50393,174,999.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）190,327.1446,254.37
二、营业总支出2,207,885,275.512,161,542,229.32
税金及附加18,086,509.3923,923,582.46
业务及管理费1,510,679,341.891,673,387,801.00
信用减值损失62,776,926.7970,316,657.70
其他业务成本616,342,497.44393,914,188.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）799,803,532.97641,868,013.12
加：营业外收入1,707,785.549,829,152.06
减：营业外支出246,137,461.564,238,266.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）555,373,856.95647,458,898.63
减：所得税费用84,937,299.00100,392,413.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）470,436,557.95547,066,485.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）470,436,557.95547,066,485.13
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）469,750,394.83547,100,169.71
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）686,163.12-33,684.58
六、其他综合收益的税后净额294,977,191.90138,406,035.74
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额293,943,049.18134,758,480.97
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益119,383,939.93-39,901,547.29
1.其他权益工具投资公允价值变 动119,383,939.93-39,901,547.29
（二）将重分类进损益的其他综合 收益174,559,109.25174,660,028.26
1.其他债权投资公允价值变动184,732,242.22112,815,907.02
2.其他债权投资信用损失准备-1,793,800.7816,430,177.23
3.外币财务报表折算差额-8,379,332.1945,413,944.01

归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额1,034,142.723,647,554.77
七、综合收益总额765,413,749.85685,472,520.87
归属于母公司所有者的综合收益总 额763,693,444.01681,858,650.68
归属于少数股东的综合收益总额1,720,305.843,613,870.19
八、每股收益　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1450.169
（二）稀释每股收益(元/股)0.1450.169

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
购置或处置交易性金融资产净减少额3,484,371,339.324,915,413,224.75
购置或处置交易性金融负债净增加额-280,561,323.54
收取利息、手续费及佣金的现金3,332,002,428.674,542,022,370.11
融出资金净减少额42,279,512.562,537,314,490.07
回购业务资金净增加额-6,828,377,756.55
收到其他与经营活动有关的现金1,521,827,187.573,235,600,019.47
经营活动现金流入小计8,380,480,468.1222,339,289,184.49
购置或处置交易性金融负债净减少额238,965,558.65-
回购业务资金净减少额1,468,478,283.12-
代理买卖证券支付的现金净额2,069,065,596.845,253,512,611.69
拆入资金净减少额1,050,000,000.002,050,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金700,785,474.83678,414,010.85
支付给职工及为职工支付的现金1,253,650,424.61975,688,218.18
支付的各项税费452,218,439.03529,211,963.73
支付其他与经营活动有关的现金1,093,418,296.794,130,260,663.60
经营活动现金流出小计8,326,582,073.8713,617,087,468.05
经营活动产生的现金流量净额53,898,394.258,722,201,716.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金337,500.00-
取得投资收益收到的现金268,140,176.16213,846,812.01
购置或处置债权投资、其他债权投资和 其他权益工具投资收到的现金净额1,120,364,220.60-
处置固定资产、无形资产和其他长期资683,773.90137,810.39

产收回的现金净额　　
投资活动现金流入小计1,389,525,670.66213,984,622.40
购置或处置债权投资、其他债权投资和 其他权益工具投资支付的现金净额-7,250,028,601.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金61,319,023.8933,688,800.32
投资活动现金流出小计61,319,023.897,283,717,402.05
投资活动产生的现金流量净额1,328,206,646.77-7,069,732,779.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行债券及收益凭证收到的现金6,813,152,000.0012,718,250,000.00
筹资活动现金流入小计6,813,152,000.0012,718,250,000.00
偿还债务支付的现金10,482,134,000.0017,350,244,796.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金735,485,490.451,665,884,399.00
支付其他与筹资活动有关的现金140,257,373.65157,818,545.24
筹资活动现金流出小计11,357,876,864.1019,173,947,741.04
筹资活动产生的现金流量净额-4,544,724,864.10-6,455,697,741.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55,723,241.48117,852,171.70
五、现金及现金等价物净增加额-3,106,896,581.60-4,685,376,632.55
加：期初现金及现金等价物余额18,874,243,225.9323,183,373,966.86
六、期末现金及现金等价物余额15,767,346,644.3318,497,997,334.31

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成

母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
资产：　　
货币资金8,558,305,007.329,941,429,697.63
其中：客户资金存款7,923,061,270.148,894,127,469.14
结算备付金3,989,840,351.034,154,465,935.32
其中：客户备付金2,931,859,289.272,871,038,328.57
融出资金16,900,778,954.1616,982,012,955.69
衍生金融资产197,148,579.90155,816,198.19
存出保证金628,347,003.87721,312,718.36
应收款项235,777,073.77302,937,773.62
买入返售金融资产682,975,496.69706,541,467.20
金融投资：　　
交易性金融资产16,777,949,191.5918,063,607,542.93
其他债权投资30,730,397,891.7033,896,617,164.97

其他权益工具投资4,166,779,005.703,099,018,076.64
长期股权投资3,693,416,292.823,693,416,292.82
投资性房地产19,211,998.0321,130,782.91
固定资产161,226,807.10177,146,805.66
使用权资产316,752,438.12352,002,689.79
无形资产48,594,802.9157,868,855.02
递延所得税资产558,948,991.83700,933,029.45
其他资产1,852,730,329.421,531,757,445.65
资产总计89,519,180,215.9694,558,015,431.85
负债：　　
应付短期融资款4,239,777,817.942,292,841,563.03
拆入资金2,520,352,855.423,557,916,363.90
交易性金融负债1,183,321,400.601,472,487,023.50
衍生金融负债347,426,082.0499,597,228.28
卖出回购金融资产款24,494,783,303.1626,390,163,551.07
代理买卖证券款10,829,482,816.5011,741,420,159.98
应付职工薪酬260,607,461.32531,658,020.49
应交税费31,524,951.02139,547,950.15
应付款项630,826,336.10428,992,163.79
合同负债32,122,442.2832,787,644.70
预计负债241,400,000.00-
应付债券13,265,410,602.4618,927,815,888.34
租赁负债327,642,244.88348,224,131.29
其他负债3,928,668,045.722,020,070,293.21
负债合计62,333,346,359.4467,983,521,981.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,232,445,520.003,232,445,520.00
资本公积13,761,149,188.7213,761,149,188.72
其他综合收益32,766,294.63-256,368,380.16
盈余公积1,895,165,382.241,895,165,382.24
一般风险准备3,138,341,912.863,138,341,912.86
未分配利润5,125,965,558.074,803,759,826.46
所有者权益（或股东权益）合计27,185,833,856.5226,574,493,450.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计89,519,180,215.9694,558,015,431.85

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
母公司利润表
2023年 1—9月
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度2022年前三季度

一、营业总收入2,155,075,562.192,358,387,537.93
利息净收入804,598,999.40949,912,585.16
其中：利息收入1,754,922,474.201,993,404,001.79
利息支出950,323,474.801,043,491,416.63
手续费及佣金净收入909,559,166.181,465,913,175.30
其中：经纪业务手续费净收入466,964,556.23558,761,732.98
投资银行业务手续费净收入381,067,534.92851,032,768.02
资产管理业务手续费净收入37,447,268.2645,214,019.47
投资收益（损失以“－”号填列）402,865,756.62-356,246,842.30
其他收益7,904,691.679,541,308.07
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）28,298,836.18286,538,505.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）609,840.121,608,090.54
其他业务收入980,617.641,074,461.20
资产处置收益（损失以“－”号填 列）257,654.3846,254.37
二、营业总支出1,358,499,358.931,481,997,219.65
税金及附加16,079,525.5020,928,108.27
业务及管理费1,277,560,744.551,391,563,281.07
信用减值损失62,940,304.0067,587,045.43
其他业务成本1,918,784.881,918,784.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）796,576,203.26876,390,318.28
加：营业外收入1,503,676.946,019,362.73
减：营业外支出245,902,782.094,138,231.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）552,177,098.11878,271,449.34
减：所得税费用68,294,624.03154,824,342.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）483,882,474.08723,447,107.33
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）483,882,474.08723,447,107.33
六、其他综合收益的税后净额289,080,208.3286,276,844.91
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益108,663,007.13-44,359,516.03
1.其他权益工具投资公允价值变 动108,663,007.13-44,359,516.03
（二）将重分类进损益的其他综合 收益180,417,201.19130,636,360.94
1.其他债权投资公允价值变动182,179,235.50114,348,506.08
2.其他债权投资信用损失准备-1,762,034.3116,287,854.86
七、综合收益总额772,962,682.40809,723,952.24

公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
项目2023年前三季度2022年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
购置或处置交易性金融资产净减少额3,356,423,423.723,829,453,378.89
购置或处置交易性金融负债净增加额-242,078,396.64
收取利息、手续费及佣金的现金3,023,438,760.294,094,045,710.04
融出资金净减少额36,770,867.172,457,276,300.99
回购业务资金净增加额-6,861,730,367.35
收到其他与经营活动有关的现金527,512,005.402,197,928,160.87
经营活动现金流入小计6,944,145,056.5819,682,512,314.78
购置或处置交易性金融负债净减少额259,079,385.92-
代理买卖证券支付的现金净额911,450,238.713,768,598,987.96
回购业务资金净减少额1,943,952,101.45-
拆入资金净减少额1,050,000,000.002,050,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金658,477,738.16651,889,589.97
支付给职工及为职工支付的现金1,118,094,762.66846,092,021.89
支付的各项税费315,765,384.53471,178,715.63
支付其他与经营活动有关的现金616,478,047.962,484,971,503.37
经营活动现金流出小计6,873,297,659.3910,272,730,818.82
经营活动产生的现金流量净额70,847,397.199,409,781,495.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金267,797,736.86213,113,732.34
购置或处置债权投资、其他债权投资和 其他权益工具投资收到的现金净额2,486,853,501.35-
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额678,950.84137,810.39
投资活动现金流入小计2,755,330,189.05213,251,542.73
购置或处置债权投资、其他债权投资和 其他权益工具投资支付的现金净额-7,168,835,779.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金59,029,481.5331,342,651.19
投资活动现金流出小计59,029,481.537,200,178,430.62
投资活动产生的现金流量净额2,696,300,707.52-6,986,926,887.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行债券及收益凭证收到的现金6,813,152,000.0012,718,250,000.00
筹资活动现金流入小计6,813,152,000.0012,718,250,000.00
偿还债务支付的现金10,482,134,000.0017,158,973,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金637,395,657.971,554,262,905.10
（未完）
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