[三季报]游族网络(002174):2023年三季度报告
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时间:2023年10月31日 10:37:27 中财网 |
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原标题: 游族网络:2023年三季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20231031&stockid=8715&stockcode=002174) 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
游族网络股份有限公司2023年三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
游族网络股份有限公司2023年三季度报告
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| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | 营业收入(元) | 333,339,688.11 | -23.85% | 1,178,779,080.29 | -19.35% | 归属于上市公司股东的
净利润(元) | 62,486,262.99 | 1,921.46% | 10,443,778.62 | -85.89% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) | 20,414,521.28 | -14.95% | -99,818,420.44 | -242.26% | 经营活动产生的现金流
量净额(元) | — | — | -374,731,948.66 | -293.08% | 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 2,233.33% | 0.01 | -87.50% | 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 2,233.33% | 0.01 | -87.50% | 加权平均净资产收益率 | 1.38% | 1.32% | 0.23% | -1.20% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 6,021,967,592.35 | 6,278,703,876.42 | -4.09% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 4,546,308,307.77 | 4,540,027,852.64 | 0.14% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末
金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | 46,253,775.65 | 46,160,232.42 | 主要系处置长期股权投资产生
的投资收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 4,524,189.93 | 10,648,473.49 | 主要系增值税即征即退以外的
其他政府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -8,188,754.47 | 55,161,072.61 | 主要系债权投资利息、其他非
流动金融资产公允价值变动、
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产在持有期
间取得的投资收益等 | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -186,721.01 | -141,192.71 | 主要系案件赔偿款 | 减:所得税影响额 | 330,748.34 | 1,566,386.94 | | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
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项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末
金额 | 说明 | 少数股东权益影响额(税后) | 0.05 | -0.19 | | 合计 | 42,071,741.71 | 110,262,199.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 | 增值税即征即退 | 3,469,631.40 | 根据2011年1月28日《关于进一步鼓励软件产业和
集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]4
号),公司享受的增值税税收具有可持续性,公司将
其计入经常性损益。 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内,公司前期围绕“研运一体”和“自主经营”两个原则进行的组织架构调整成效初现,自研产品的运营团队
回归到研发工作室体系后自研产品的研运能力及效率有所提升,公司前三季度归母净利润1,044.38万元实现扭亏为盈。本
报告期,公司归母净利润6,248.63万元,同比增长1,921.46%,公司毛利率60.09%,环比提升16.53%。
报告期内,公司上线东方神话回合制RPG手游《山海镜花》-归来,游戏于9月19日正式上线,上线首日荣登App Store免费榜TOP2,位居多渠道热门榜榜首。后续《山海镜花》-归来也开展了与《中国奇谭之鹅鹅鹅》的联动活动,获得
App Store多处推荐位。报告期内,由于公司主要收入来源于以前年度上线的在营游戏,受游戏生命周期影响,在营产品
流水有所下滑,且新上线游戏上线时间较短,随着后续公司新游戏陆续上线有望驱动营收增长。截至本报告披露日,公司
旗下美少女零损养成RPG手游《绯色回响》已于10月17日在中国大陆正式全平台上线,游戏上线首日荣登App Store免
费榜TOP1,并获得App Store多处推荐位以及硬核联盟10月全明星推荐。
单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 变动原因 | 交易性金融资产 | 2,299,893.70 | 94,612,247.47 | -97.57% | 主要系本期结构性存款到期所致 | 债权投资 | - | 70,025,389.41 | -100.00% | 主要系本期赎回大额存单所致 | 使用权资产 | 10,512,813.43 | 16,282,099.87 | -35.43% | 主要系本期使用权资产摊销所致 | 短期借款 | 288,369,767.97 | 210,848,069.87 | 36.77% | 主要系新增银行贷款所致 | 应付账款 | 226,561,117.73 | 461,851,077.55 | -50.94% | 主要系本期支付广宣费、分成等
成本支出所致 | 应付职工薪酬 | 61,853,518.88 | 142,372,617.09 | -56.56% | 主要系本期支付上年奖金所致 | 应交税费 | 16,610,862.54 | 55,765,642.67 | -70.21% | 主要系本期缴纳所得税费用所致 | 其他应付款 | 24,608,620.03 | 42,250,760.18 | -41.76% | 主要系本期支付海外房租所致 | 长期借款 | 20,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系新增长期银行贷款所致 | 租赁负债 | 2,321,084.32 | 5,919,521.94 | -60.79% | 主要系本期支付房屋租金所致 | 其他综合收益 | 59,419,008.60 | 12,014,451.64 | 394.56% | 主要系本期汇率变动导致的外币 | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
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| | | | 报表折算变动所致 | 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | 税金及附加 | 4,823,543.87 | 2,629,442.99 | 83.44% | 主要系本期计提房产税增加,上
年同期房产税有优惠所致 | 其他收益 | 13,826,217.51 | 21,951,813.37 | -37.02% | 主要系本期收到的政府补助减少
所致 | 投资收益(损失以
“-”号填列) | 80,508,240.84 | 49,455,367.27 | 62.79% | 主要系本期处置长期股权投资产
生的投资收益增加所致 | 公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) | -7,752,649.21 | -81,769,245.86 | 90.52% | 主要系本期其他非流动金融资产
的公允价值变动损失较上年同期
减少所致 | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | 4,279,420.26 | -2,445,500.41 | 274.99% | 主要系本期收回应收账款,转回
部分信用减值损失所致 | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | -808,696.29 | -367,000.62 | -120.35% | 主要系本期处置固定资产净损失
较去年同期增加所致 | 营业外收入 | 2,284,276.26 | 3,460,209.04 | -33.98% | 主要系本期收到的赔偿金收入较
去年同期减少所致 | 营业外支出 | 658,063.17 | 1,331,491.13 | -50.58% | 主要系本期支付的赔偿金支出较
去年同期减少所致 | 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流
量净额 | -374,731,948.66 | 194,077,113.61 | -293.08% | 主要系本期收入回款减少和支付
广宣费、分成等成本支出所致 | 投资活动产生的现金流
量净额 | 206,113,622.62 | 68,251,676.09 | 201.99% | 主要系本期购买交易性金融资产
较上年同期减少所致 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | -124,844,523.19 | -267,985,273.67 | 53.41% | 主要系本期新增银行贷款所致 | 现金及现金等价物净增
加额 | -281,260,245.94 | 9,337,103.83 | -3112.29% | 主要系经营活动、投资活动以及
筹资活动现金流量净额变动所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 75,759 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 上海加游企业管理
合伙企业(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 11.72% | 107,331,792 | 0 | 质押 | 51,500,000 | 香港中央结算有限
公司 | 境外法人 | 5.30% | 48,502,703 | 0 | | | 王卿伟 | 境内自然人 | 4.50% | 41,177,479 | 0 | | | 王卿泳 | 境内自然人 | 3.54% | 32,438,319 | 0 | | | 林漓 | 境内自然人 | 2.59% | 23,699,332 | 0 | | | 林小溪 | 境内自然人 | 2.59% | 23,699,332 | 0 | | | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
游族网络股份有限公司2023年三季度报告
林芮璟 | 境内自然人 | 2.29% | 21,000,373 | 0 | | | 游族网络股份有限
公司-第三期员工
持股计划 | 其他 | 1.68% | 15,411,100 | 0 | | | 吕强 | 境内自然人 | 1.50% | 13,780,500 | 0 | | | 中国民生银行股份
有限公司-华夏中
证动漫游戏交易型
开放式指数证券投
资基金 | 其他 | 1.37% | 12,516,739 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 上海加游企业管理合伙企业(有限
合伙) | 107,331,792 | 人民币普通股 | 107,331,792 | | | | 香港中央结算有限公司 | 48,502,703 | 人民币普通股 | 48,502,703 | | | | 王卿伟 | 41,177,479 | 人民币普通股 | 41,177,479 | | | | 王卿泳 | 32,438,319 | 人民币普通股 | 32,438,319 | | | | 林漓 | 23,699,332 | 人民币普通股 | 23,699,332 | | | | 林小溪 | 23,699,332 | 人民币普通股 | 23,699,332 | | | | 林芮璟 | 21,000,373 | 人民币普通股 | 21,000,373 | | | | 游族网络股份有限公司-第三期员
工持股计划 | 15,411,100 | 人民币普通股 | 15,411,100 | | | | 吕强 | 13,780,500 | 人民币普通股 | 13,780,500 | | | | 中国民生银行股份有限公司-华夏
中证动漫游戏交易型开放式指数证
券投资基金 | 12,516,739 | 人民币普通股 | 12,516,739 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王卿泳先生和王卿伟先生为兄弟关系,为一致行动人。
林漓、林芮璟、林小溪互为一致行动人。
除上述关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
注:2023年3月3日,上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)作为信息披露义务人披露了《详式权益变动报告书》。上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)承诺,公司股份自登记至其名下之日(即2023年3月15日)起18个月内
不通过任何形式转让,包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式。但上市公司股份在同一实际控制人控
制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年8月29日,公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议,并于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。本次
股票期权激励对象为中层管理人员及核心骨干,不包含董事及高级管理人员。
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项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,436,290,762.14 | 1,544,839,908.60 | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 2,299,893.70 | 94,612,247.47 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 260,211,175.94 | 300,327,751.33 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 69,981,168.78 | 59,487,742.80 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 72,601,143.99 | 68,906,292.52 | 其中:应收利息 | 2,153,940.00 | 2,089,380.00 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 433,362,392.13 | 454,123,244.32 | 流动资产合计 | 2,274,746,536.68 | 2,522,297,187.04 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | 70,025,389.41 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 539,304,826.18 | 590,309,914.26 | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
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其他权益工具投资 | 37,933,104.83 | 36,796,136.65 | 其他非流动金融资产 | 1,581,684,921.76 | 1,493,690,302.32 | 投资性房地产 | 55,077,517.88 | 56,449,499.66 | 固定资产 | 596,375,709.40 | 628,686,829.35 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 10,512,813.43 | 16,282,099.87 | 无形资产 | 283,689,055.10 | 293,248,638.37 | 开发支出 | 316,143,198.74 | 247,455,029.63 | 商誉 | 204,558,640.84 | 200,227,363.59 | 长期待摊费用 | 26,810,237.68 | 29,900,463.21 | 递延所得税资产 | 27,265,977.52 | 27,050,122.91 | 其他非流动资产 | 67,865,052.31 | 66,284,900.15 | 非流动资产合计 | 3,747,221,055.67 | 3,756,406,689.38 | 资产总计 | 6,021,967,592.35 | 6,278,703,876.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | 288,369,767.97 | 210,848,069.87 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 226,561,117.73 | 461,851,077.55 | 预收款项 | 26,302.82 | 26,302.82 | 合同负债 | 138,378,922.61 | 132,278,875.93 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 61,853,518.88 | 142,372,617.09 | 应交税费 | 16,610,862.54 | 55,765,642.67 | 其他应付款 | 24,608,620.03 | 42,250,760.18 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,211,359.01 | 10,268,598.81 | 其他流动负债 | 4,951,036.81 | 6,854,633.03 | 流动负债合计 | 769,571,508.40 | 1,062,516,577.95 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 20,000,000.00 | 0.00 | 应付债券 | 638,279,976.89 | 621,308,233.54 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,321,084.32 | 5,919,521.94 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 1,400,384.92 | 1,370,475.18 | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
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预计负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 递延收益 | 2,807,526.83 | 2,960,000.00 | 递延所得税负债 | 36,778,803.22 | 40,101,152.89 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 706,087,776.18 | 676,159,383.55 | 负债合计 | 1,475,659,284.58 | 1,738,675,961.50 | 所有者权益: | | | 股本 | 915,884,235.00 | 915,871,166.00 | 其他权益工具 | 118,291,018.37 | 118,325,337.93 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,081,406,988.26 | 1,092,890,965.25 | 减:库存股 | 366,860,548.89 | 326,797,895.99 | 其他综合收益 | 59,419,008.60 | 12,014,451.64 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 70,824,673.48 | 70,824,673.48 | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | 2,667,342,932.95 | 2,656,899,154.33 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,546,308,307.77 | 4,540,027,852.64 | 少数股东权益 | 0.00 | 62.28 | 所有者权益合计 | 4,546,308,307.77 | 4,540,027,914.92 | 负债和所有者权益总计 | 6,021,967,592.35 | 6,278,703,876.42 |
法定代表人:宛正 主管会计工作负责人:沙庆钦 会计机构负责人:梁琳敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,178,779,080.29 | 1,461,517,525.65 | 其中:营业收入 | 1,178,779,080.29 | 1,461,517,525.65 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,255,784,094.84 | 1,370,895,262.94 | 其中:营业成本 | 628,232,924.35 | 793,124,174.21 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,823,543.87 | 2,629,442.99 | 销售费用 | 134,149,385.09 | 164,522,959.61 | 管理费用 | 236,301,022.53 | 188,550,605.72 | 研发费用 | 218,253,844.14 | 191,482,928.58 | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
游族网络股份有限公司2023年三季度报告
财务费用 | 34,023,374.86 | 30,585,151.83 | 其中:利息费用 | 36,162,997.87 | 28,556,215.24 | 利息收入 | 9,267,230.71 | 9,908,917.44 | 加:其他收益 | 13,826,217.51 | 21,951,813.37 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 80,508,240.84 | 49,455,367.27 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -29,443,003.88 | -16,194,995.37 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -7,752,649.21 | -81,769,245.86 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 4,279,420.26 | -2,445,500.41 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | 0.00 | 0.00 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -808,696.29 | -367,000.62 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 13,047,518.56 | 77,447,696.46 | 加:营业外收入 | 2,284,276.26 | 3,460,209.04 | 减:营业外支出 | 658,063.17 | 1,331,491.13 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 14,673,731.65 | 79,576,414.37 | 减:所得税费用 | 4,230,029.10 | 5,552,393.91 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 10,443,702.55 | 74,024,020.46 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 10,443,702.55 | 74,024,020.46 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 10,443,778.62 | 74,032,455.32 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -76.07 | -8,434.86 | 六、其他综合收益的税后净额 | 47,404,556.96 | 137,940,846.07 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 47,404,556.96 | 137,940,846.07 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
游族网络股份有限公司2023年三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 47,404,556.96 | 137,940,846.07 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 47,404,556.96 | 137,940,846.07 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 57,848,259.51 | 211,964,866.53 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 57,848,335.58 | 211,973,301.39 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -76.07 | -8,434.86 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.08 | (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:宛正 主管会计工作负责人:沙庆钦 会计机构负责人:梁琳敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,404,575,527.10 | 1,795,819,742.28 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告
游族网络股份有限公司2023年三季度报告
收到的税费返还 | 21,292,893.80 | 49,369,894.73 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,111,629.54 | 70,254,956.48 | 经营活动现金流入小计 | 1,468,980,050.44 | 1,915,444,593.49 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,094,141.03 | 789,771,806.14 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 574,722,847.49 | 553,576,401.90 | 支付的各项税费 | 88,458,505.33 | 100,222,314.26 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,436,505.25 | 277,796,957.58 | 经营活动现金流出小计 | 1,843,711,999.10 | 1,721,367,479.88 | 经营活动产生的现金流量净额 | -374,731,948.66 | 194,077,113.61 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 254,190,673.59 | 30,491,173.62 | 取得投资收益收到的现金 | 63,469,145.87 | 66,393,335.89 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 753,161.95 | 24,559.71 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 2,087,682.38 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,744.27 | 220,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 320,519,408.06 | 316,909,069.22 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 14,956,227.60 | 32,338,808.86 | 投资支付的现金 | 99,448,786.27 | 150,346,584.27 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 771.57 | 65,972,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 114,405,785.44 | 248,657,393.13 | 投资活动产生的现金流量净额 | 206,113,622.62 | 68,251,676.09 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 2,980,296.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 253,400,000.00 | 218,886,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 253,400,000.00 | 221,866,296.00 | 偿还债务支付的现金 | 155,900,000.00 | 303,982,020.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 21,102,792.36 | 25,873,245.11 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,241,730.83 | 159,996,304.56 | 筹资活动现金流出小计 | 378,244,523.19 | 489,851,569.67 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,844,523.19 | -267,985,273.67 | 游族网络股份有限公司2023年三季度报告 (未完)
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