[三季报]同兴环保(003027):2023年三季度报告

时间:2023年10月31日 10:46:23 中财网
原标题:同兴环保:2023年三季度报告

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2023-064 同兴环保科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比 上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)186,277,643.19-11.91%533,335,120.33-14.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)-11,654,644.99-170.70%28,107,109.94-65.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)-15,341,968.63-201.25%16,702,783.91-76.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)-154,034,828.87-73.56%
基本每股收益(元/股)-0.09-175.00%0.21-65.57%
稀释每股收益(元/股)-0.09-175.00%0.21-66.13%
加权平均净资产收益率-0.66%下降 1.6个百分点1.65%下降 3.36个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)2,768,263,545.972,699,230,669.722.56% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,701,352,055.341,702,890,290.24-0.09% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)211,638.46211,638.46 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)90,290.8511,225,798.64 
委托他人投资或管理资产的损益-10,063.94  
债务重组损益3,140,454.133,140,454.13 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,058,679.691,049,990.20 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回200,000.00200,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-488,305.08-666,828.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目138,305.08138,305.08个税手续费返还
减:所得税影响额652,649.882,298,927.98 
少数股东权益影响额(税后)1,025.671,596,104.50 
合计3,687,323.6411,404,326.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日变动幅度变动原因说明
存货238,610,837.5498,639,865.84141.90%主要系子公司按订单生产尚未发货所致
在建工程9,996,723.3728,296,848.09-64.67%主要系竣工转固所致
其他非流动资产30,238,997.0319,384,627.4955.99%主要系项目验收增加质保金所致
应付票据262,040,449.3683,415,502.36214.14%主要系采购付款额增加所致
预收款项70,241.95184,805.03-61.99%主要系其他预收款减少所致
合同负债72,530,416.0835,614,115.84103.66%主要系项目预收款增加所致
应付职工薪酬12,449,672.4518,553,251.04-32.90%主要系绩效资金计提所致
应交税费2,087,641.0237,402,940.36-94.42%主要系计提企业所得税减少所致
其他应付款15,241,254.8924,964,169.18-38.95%主要系股权激励回购所致
一年内到期的非流动负债439,785.30276,532.9559.04%主要系一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债7,112,228.6722,467,029.82-68.34%主要系待转销项税减少所致
租赁负债156,482.81289,668.27-45.98%主要系房屋租赁所致
库存股11,914,816.0022,520,224.00-47.09%主要系股权激励回购所致
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度变动原因说明
财务费用2,706,957.30-1,337,888.44302.33%主要系本期借款增加所致
其他收益12,559,709.01690,325.031719.39%主要系与经营相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益1,040,693.691,931,704.23-46.13%主要系本期理财产品结构变动所致
信用减值损失1,803,543.13-4,318,075.90141.77%主要系往期账款回款所致
营业利润33,397,551.1297,993,718.92-65.92%主要系收入下降、毛利率降低和研发费 用增加所致
营业外收入541,880.007,531,896.00-92.81%主要系本期与经营无关政府补助减少所 致
所得税费用1,653,417.0415,476,203.99-89.32%主要系营业利润下降所致
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-154,034,828.87-88,748,291.82-73.56%主要系项目垫资增加所致
投资活动产生的现金流量净额-60,129,492.5986,222,821.44-169.74%主要系现金管理及对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额86,703,320.46177,621,478.64-51.19%主要系本期偿还债务所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数18,465报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
朱庆亚境内自然人17.38%22,869,51622,869,516  
朱宁境内自然人10.59%13,937,55013,937,550  
解道东境内自然人9.17%12,066,28212,066,282  
郎义广境内自然人6.23%8,196,7458,196,745  
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人3.28%4,322,6990  
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.10%4,075,9000  
郑智成境内自然人2.33%3,069,9533,069,953  
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)境内非国有法人2.11%2,775,0000  
李岩境内自然人1.17%1,534,9771,534,977  
张锋境内自然人1.17%1,534,9771,534,977  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)4,322,699人民币普通股4,322,699   
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)4,075,900人民币普通股4,075,900   
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)2,775,000人民币普通股2,775,000   
张桂英1,400,000人民币普通股1,400,000   
黄治玉670,100人民币普通股670,100   
张爱琴428,000人民币普通股428,000   
陶宇莹422,700人民币普通股422,700   
方联华417,600人民币普通股417,600   
周云根338,800人民币普通股338,800   
王家和330,000人民币普通股330,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系;朱庆亚和朱宁为姐弟关系; 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)和安徽高新金通安益二期创业投资 基金(有限合伙)均为安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)管理的投资 基金;其他未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明不适用     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:同兴环保科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金640,074,580.70733,456,782.23
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产75,073,602.5762,620,681.17
衍生金融资产  
应收票据154,779,392.70195,317,541.08
应收账款429,063,237.14498,403,036.60
应收款项融资112,394,936.54128,598,285.32
预付款项29,185,954.7528,007,362.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款14,440,978.2013,931,315.57
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货238,610,837.5498,639,865.84
合同资产457,071,401.72376,235,588.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,742,803.0115,923,361.34
流动资产合计2,166,437,724.872,151,133,819.37
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资30,000,000.00 
其他非流动金融资产  
投资性房地产8,354,491.968,612,801.05
固定资产448,639,279.82418,921,665.91
在建工程9,996,723.3728,296,848.09
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产892,610.20735,034.48
无形资产26,733,059.8127,343,865.74
开发支出  
商誉23,459,884.6723,459,884.67
长期待摊费用1,009,708.94988,141.72
递延所得税资产22,501,065.3020,353,981.20
其他非流动资产30,238,997.0319,384,627.49
非流动资产合计601,825,821.10548,096,850.35
资产总计2,768,263,545.972,699,230,669.72
流动负债:  
短期借款349,143,055.55402,740,951.12
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据262,040,449.3683,415,502.36
应付账款243,781,958.24266,012,469.91
预收款项70,241.95184,805.03
合同负债72,530,416.0835,614,115.84
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,449,672.4518,553,251.04
应交税费2,087,641.0237,402,940.36
其他应付款15,241,254.8924,964,169.18
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债439,785.30276,532.95
其他流动负债7,112,228.6722,467,029.82
流动负债合计964,896,703.51891,631,767.61
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债156,482.81289,668.27
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债7,342,020.819,495,533.82
递延收益5,421,185.775,742,177.07
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计12,919,689.3915,527,379.16
负债合计977,816,392.90907,159,146.77
所有者权益:  
股本131,620,400.00132,419,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积874,229,805.24881,016,438.08
减:库存股11,914,816.0022,520,224.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积59,943,224.6959,943,224.69
一般风险准备  
未分配利润647,473,441.41652,031,851.47
归属于母公司所有者权益合计1,701,352,055.341,702,890,290.24
少数股东权益89,095,097.7389,181,232.71
所有者权益合计1,790,447,153.071,792,071,522.95
负债和所有者权益总计2,768,263,545.972,699,230,669.72
法定代表人:郑光明 主管会计工作负责人:李光明 会计机构负责人:汪子慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入533,335,120.33620,894,143.97
其中:营业收入533,335,120.33620,894,143.97
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本512,021,805.95517,955,671.57
其中:营业成本407,403,065.32420,681,924.85
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,787,794.474,851,104.16
销售费用16,121,384.8217,784,416.44
管理费用36,918,740.8639,457,324.69
研发费用44,083,863.1836,518,789.87
财务费用2,706,957.30-1,337,888.44
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益12,559,709.01690,325.03
投资收益(损失以“-”号填列)1,154,886.181,111,772.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,040,693.691,931,704.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,803,543.13-4,318,075.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,686,233.73-4,360,479.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)211,638.46 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,397,551.1297,993,718.92
加:营业外收入541,880.007,531,896.00
减:营业外支出666,828.00685,677.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,272,603.12104,839,937.74
减:所得税费用1,653,417.0415,476,203.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,619,186.0889,363,733.75
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,619,186.0889,363,733.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)28,107,109.9481,753,658.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,512,076.147,610,074.83
六、其他综合收益的税后净额 267,474.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 267,474.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益 267,474.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备 267,474.00
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额31,619,186.0889,631,207.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额28,107,109.9482,021,132.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,512,076.147,610,074.83
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.210.61
(二)稀释每股收益0.210.62
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郑光明 主管会计工作负责人:李光明 会计机构负责人:汪子慧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金504,355,542.66310,835,060.24
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还13,962,958.328,021,023.36
收到其他与经营活动有关的现金17,684,051.1117,345,047.85
经营活动现金流入小计536,002,552.09336,201,131.45
购买商品、接受劳务支付的现金509,474,443.85208,654,549.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金84,950,913.9173,729,674.65
支付的各项税费66,717,786.5361,982,957.66
支付其他与经营活动有关的现金28,894,236.6780,582,241.84
经营活动现金流出小计690,037,380.96424,949,423.27
经营活动产生的现金流量净额-154,034,828.87-88,748,291.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金21,000,000.00390,700,000.00
取得投资收益收到的现金9,296.513,041,501.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计21,009,296.51393,742,821.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,138,389.1061,820,000.07
投资支付的现金61,000,400.00245,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计81,138,789.10307,520,000.07
投资活动产生的现金流量净额-60,129,492.5986,222,821.44
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金314,000,000.00140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金70,000,000.0088,317,920.00
筹资活动现金流入小计384,000,000.00228,317,920.00
偿还债务支付的现金243,317,920.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,248,308.8848,561,811.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,650,000.007,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,730,450.662,134,630.26
筹资活动现金流出小计297,296,679.5450,696,441.36
筹资活动产生的现金流量净额86,703,320.46177,621,478.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-127,461,001.00175,096,008.26
加:期初现金及现金等价物余额701,319,757.00522,801,536.65
六、期末现金及现金等价物余额573,858,756.00697,897,544.91
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。


同兴环保科技股份有限公司董事会
2023年 10月 31日

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