[三季报]荣盛发展(002146):2023年三季度报告

时间：2023年10月31日 10:46:32 中财网

原标题:荣盛发展:2023年三季度报告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：2023-130 荣盛房地产发展股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	11,181,18 9,556.90	9,422,673 ,838.25	9,424,199 ,099.74	18.64%	34,000,45 3,381.06	23,924,64 1,942.36	23,961,78 5,808.61	41.89%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	21,353,45 4.82	- 739,846,4 96.45	- 739,574,1 57.39	102.89%	129,605,5 73.46	- 2,992,881 ,507.89	- 2,991,834 ,312.71	104.33 %
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	2,522,259 .74	- 502,774,8 06.84	- 502,502,4 67.78	100.50%	180,298,1 12.26	- 3,312,649 ,866.29	- 3,311,602 ,671.13	105.44 %
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	—	—	—	—	- 1,064,492 ,112.61	2,307,798 ,554.53	2,312,518 ,415.37	- 146.03 %
基本每股 收益（元/ 股）	0.0049	-0.2300	-0.2300	102.14%	0.03	-0.69	-0.69	104.35 %
稀释每股 收益（元/ 股）	0.0049	-0.2300	-0.2300	102.14%	0.03	-0.69	-0.69	104.35 %
加权平均 净资产收 益率	0.09%	-1.90%	-1.90%	104.84%	0.56%	-8.16%	-8.16%	106.83 %
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	229,182,537,987.15	249,566,123,153.43	249,651,367,255.10	-8.20%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	23,053,554,966.80	23,278,010,411.86	23,307,113,399.24	-1.09%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	43,311,742.88	28,960,064.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	15,039,265.15	38,091,128.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	-6,881,774.42	-51,998,458.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-36,383,462.95	-92,962,759.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,198,687.82	4,262,335.76
减：所得税影响额	3,348,102.57	-18,411,922.39
少数股东权益影响额（税后）	-4,894,839.17	-4,543,228.36
合计	18,831,195.08	-50,692,538.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 报告期末货币资金余额 5,600,533,051.55 元，比年初数 9,204,234,778.41 元减少39.15%，主要原因是报告期支付工程款及偿还借款所致。

2. 报告期末应收票据余额 7,103,548.71元，比年初数 14,812,375.25元减少 52.04%，主要原因是报告期票据收回所致。

3. 报告期末短期借款余额 77,410,000.00元，比年初数 461,888,567.98元减少 83.24%，主要原因是报告期借款偿还及展期所致。

4. 报告期末应付票据余额 0.00元，比年初数 501,873,510.24元减少 100.00%，主要原因是报告期票据兑付及重分类所致。

5. 报告期末一年内到期的非流动负债余额 16,430,403,087.81 元，比年初数24,711,602,843.61元减少 33.51%，主要原因是报告期借款偿还及展期所致。

6. 报告期末其他流动负债余额 7,205,574,006.09 元，比年初数 10,724,288,111.41 元减少 32.81%，主要原因是报告期销项税转出所致。

7. 报告期末长期借款余额 15,157,237,762.98 元，比年初数 10,074,933,829.00 元增加50.45%，主要原因是报告期借款展期所致。

8. 报告期末应付债券余额 10,352,577,550.87 元，比年初数 6,558,783,970.10 元增加57.84%，主要原因是报告期债券重组所致。

9. 报告期末其他综合收益余额-21,799,310.04 元，比年初数 157,086,652.51 元减少-113.88%，主要原因是报告期外币报表折算所致。

10. 年初至报告期末营业收入 34,000,453,381.06元，比上年同期数 23,961,785,808.61 元增加 41.89%，主要原因是报告期结算项目增加所致。

11. 年初至报告期末营业成本 28,235,160,559.38元，比上年同期数 21,638,711,595.00 元增加 30.48%，主要原因是报告期结算项目增加所致。

12. 年初至报告期末销售费用 766,430,816.10元，比上年同期数 1,149,953,406.42 元减少33.35%，主要原因是报告期营销类费用降低所致。

13. 年初至报告期末管理费用 918,667,895.31元，比上年同期数 1,361,236,287.69 元减少32.51%，主要原因是报告期管理类费用降低所致。

14. 年初至报告期末其他收益 36,376,534.11 元，比上年同期数 58,362,967.40 元减少-37.67%，主要原因是报告期政府补助减少所致。

15. 年初至报告期末投资收益-105,089,333.17 元，比上年同期数 642,392,148.83 元减少116.36%，主要原因是报告期投资性收益减少所致。

16. 年初至报告期末公允价值变动收益-51,342,282.58 元，比上年同期数-143,182,339.24元增加 64.14%，主要原因是报告期公允价值波动减少所致。

17. 年初至报告期末资产减值损失-34,281,333.12 元，比上年同期数-386,286,972.80 元增加 91.13%，主要原因是报告期跌价减少所致。

18. 年初至报告期末资产处置收益 32,527,366.01 元，比上年同期数 781,474.08 元增加4062.31%，主要原因是报告期资产处置增加所致。

19. 年初至报告期末营业外支出 127,033,478.78 元，比上年同期数 200,600,397.99 元减少 36.67%，主要原因是报告期非日常经营支出减少所致。

20. 年初至报告期末所得税费用 393,975,312.93 元，比上年同期数 -4,491,559.00 元增加8871.46%，主要原因是报告期利润增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	139,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
荣盛控股股 份有限公司	境内非国有 法人	21.83%	949,090,228		质押	794,101,843
					冻结	425,331,104
耿建明	境内自然人	12.88%	560,000,000	420,000,000	质押	560,000,000
荣盛建设工 程有限公司	境内非国有 法人	8.50%	369,778,123		质押	320,666,306
					冻结	45,843,451
					标记	1,298,000
前海鹏城万 里资本管理	其他	2.46%	107,000,000
（深圳）有 限公司－鹏 城万里价值 贰号私募证 券投资基金
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.89%	82,198,259
荣盛创业投 资有限公司	境内非国有 法人	1.01%	43,946,721
刘学良	境内自然人	0.53%	23,092,608
邹家立	境内自然人	0.51%	22,190,000	16,642,500
中国工商银 行股份有限 公司－南方 中证全指房 地产交易型 开放式指数 证券投资基 金	其他	0.43%	18,607,144
上海牛伞资 产管理有限 公司－上海 牛伞如山私 募证券投资 基金	其他	0.43%	18,487,100
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
荣盛控股股份有限公司	949,090,228	人民币普通股	949,090,228
荣盛建设工程有限公司	369,778,123	人民币普通股	369,778,123
耿建明	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
前海鹏城万里资本管理（深 圳）有限公司－鹏城万里价 值贰号私募证券投资基金	107,000,000	人民币普通股	107,000,000
香港中央结算有限公司	82,198,259	人民币普通股	82,198,259
荣盛创业投资有限公司	43,946,721	人民币普通股	43,946,721
刘学良	23,092,608	人民币普通股	23,092,608
中国工商银行股份有限公司 －南方中证全指房地产交易 型开放式指数证券投资基金	18,607,144	人民币普通股	18,607,144
上海牛伞资产管理有限公司 －上海牛伞如山私募证券投 资基金	18,487,100	人民币普通股	18,487,100

杨明焕	17,220,000	人民币普通股	17,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建 明、荣盛创业投资有限公司之间存在关联关系。未知其他 股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	截至 2023年 9月 30日，公司股东荣盛控股股份有限公司 参与兴业证券股份有限公司融资融券股票数量 110,110,300 股；股东前海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司－鹏城 万里价值贰号私募证券投资基金参与东兴证券股份有限公 司融资融券股票数量 107,000,000股；股东上海牛伞资产管 理有限公司－上海牛伞如山私募证券投资基金参与中国银 河证券股份有限公司融资融券股票数量 18,487,100股；股 东荣盛建设工程有限公司参与广发证券股份有限公司融资 融券股票数量 4,548,270股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项
公司于 2022年 12月 21日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023年 1月 6日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等；于 2023年 2月 23日召开的七届董事会第二十二次会议、2023年 3月 13日召开的第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等。于 2023 年 8 月 11 日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。公司拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 1,304,449,155 股（含）A 股股票，募集资金总额不超过 287,400.02 万元（含本数），募集资金拟主要用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目及补充流动资金。具体情况详见公司于 2022年 12月 22日、2023年 1月 7日、2023年 2月 24日、2023年 3月14日、2023年 8月 12日、2023年 9月 2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临 2022-132号、临 2023-002号、临 2023-014号、临 2023-021号、临 2023-096 号、临 2023-105号）。

（二）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
公司于 2023年 6月 7日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等。公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛盟固利新能源科技股份有限公司 68.39%股份。

截至本报告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在进行。自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作，本次交易相关各项尽职调查、审计、评估等工作仍在持续推进中。

待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续程序。

具体情况详见公司于 2023年 6月 9日、2023年 6月 17日、2023年 10月 9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：临 2023-059号、临 2023-060号、临 2023-120 号）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	5,600,533,051.55	9,204,234,778.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	153,092,033.28	199,344,189.33
衍生金融资产
应收票据	7,103,548.71	14,812,375.25
应收账款	4,533,399,235.18	5,214,446,282.65
应收款项融资
预付款项	1,967,792,953.63	2,005,760,397.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	26,968,292,257.00	26,512,698,000.95
其中：应收利息	239,429,179.19	259,649,416.45
应收股利
买入返售金融资产
存货	153,490,693,386.51	168,210,586,564.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,460,785,632.11	15,496,796,642.67
流动资产合计	207,181,692,097.97	226,858,679,230.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,741,913,614.83	2,827,889,790.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	2,853,943,842.51	2,856,317,342.51
投资性房地产	1,818,588,140.23	1,805,112,269.32
固定资产	4,829,359,113.03	5,531,173,060.73
在建工程	764,068,005.27	700,464,111.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,752,199,752.61	2,063,725,211.21
无形资产	1,471,493,314.01	1,538,342,009.47
开发支出
商誉	153,445,115.42	153,445,115.42
长期待摊费用	314,294,066.56	386,570,265.93
递延所得税资产	2,581,528,022.71	2,209,635,945.78
其他非流动资产	2,720,012,902.00	2,720,012,902.00
非流动资产合计	22,000,845,889.18	22,792,688,024.34
资产总计	229,182,537,987.15	249,651,367,255.10
流动负债：
短期借款	77,410,000.00	461,888,567.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	831,225,448.56	1,008,467,914.74
衍生金融负债
应付票据		501,873,510.24
应付账款	28,542,403,437.03	27,526,489,938.65
预收款项	842,327,889.95	933,971,355.85
合同负债	82,191,097,973.67	103,552,821,410.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	140,004,559.12	133,885,946.86
应交税费	6,871,263,470.92	5,639,097,657.44
其他应付款	31,337,001,781.39	29,236,079,447.58
其中：应付利息	3,207,827,088.87	1,719,352,267.32
应付股利	31,139,014.02	31,139,014.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,430,403,087.81	24,711,602,843.61
其他流动负债	7,205,574,006.09	10,724,288,111.41
流动负债合计	174,468,711,654.54	204,430,466,705.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	15,157,237,762.98	10,074,933,829.00
应付债券	10,352,577,550.87	6,558,783,970.10
其中：优先股
永续债	612,651,000.00	978,565,000.00
租赁负债	2,628,107,628.86	2,326,438,650.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	437,552,452.89	459,724,637.63
递延所得税负债	711,123,987.63	720,714,813.97
其他非流动负债	3,731,102.97	3,731,102.97
非流动负债合计	29,290,330,486.20	20,144,327,004.07
负债合计	203,759,042,140.74	224,574,793,709.33
所有者权益：
股本	4,348,163,851.00	4,348,163,851.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,448,978,254.39	4,517,479,255.87
减：库存股
其他综合收益	-21,799,310.04	157,086,652.51
专项储备
盈余公积	5,808,189,467.21	5,808,189,467.21
一般风险准备
未分配利润	8,470,022,704.24	8,476,194,172.65
归属于母公司所有者权益合计	23,053,554,966.80	23,307,113,399.24
少数股东权益	2,369,940,879.61	1,769,460,146.53
所有者权益合计	25,423,495,846.41	25,076,573,545.77
负债和所有者权益总计	229,182,537,987.15	249,651,367,255.10

法定代表人：邹家立 主管会计工作负责人：景中华 会计机构负责人：景中华 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,000,453,381.06	23,961,785,808.61
其中：营业收入	34,000,453,381.06	23,961,785,808.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	32,320,685,126.80	26,334,656,425.04
其中：营业成本	28,235,160,559.38	21,638,711,595.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	815,060,839.40	774,012,183.44
销售费用	766,430,816.10	1,149,953,406.42
管理费用	918,667,895.31	1,361,236,287.69
研发费用
财务费用	1,585,365,016.60	1,410,742,952.49
其中：利息费用	1,565,783,335.50	1,587,028,950.74
利息收入	46,904,338.48	179,807,298.25
加：其他收益	36,376,534.11	58,362,967.40
投资收益（损失以“－”号 填列）	-105,089,333.17	642,392,148.83
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-98,391,986.41	-139,988,505.54
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-51,342,282.58	-143,182,339.24
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-442,218,671.67	-472,394,102.62
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-34,281,333.12	-386,286,972.80
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	32,527,366.01	781,474.08
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	1,115,740,533.84	-2,673,197,440.78
加：营业外收入	42,521,518.45	40,412,126.06
减：营业外支出	127,033,478.78	200,600,397.99
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	1,031,228,573.51	-2,833,385,712.71
减：所得税费用	393,975,312.93	-4,491,559.01
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	637,253,260.58	-2,828,894,153.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	637,253,260.58	-2,828,894,153.70
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	129,605,573.46	-2,991,834,312.71
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	507,647,687.12	162,940,159.01
六、其他综合收益的税后净额	-178,885,962.55	-431,018,183.48
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-178,885,962.55	-431,018,183.48
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益		3,780,638.28
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益		3,780,638.28
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-178,885,962.55	-434,798,821.76
1.权益法下可转损益的其 他综合收益	-1,588,189.61	22,674,207.71
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-177,297,772.94	-457,473,029.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	458,367,298.03	-3,259,912,337.18
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-49,280,389.09	-3,422,852,496.19
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	507,647,687.12	162,940,159.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	-0.69
（二）稀释每股收益	0.03	-0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,643,132.96元，上期被合并方实现的净利润为：1,047,195.10元。

法定代表人：邹家立 主管会计工作负责人：景中华 会计机构负责人：景中华 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	10,613,034,188.09	21,740,339,615.31
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	31,684,328.44	15,147,216.50
收到其他与经营活动有关的现 金	2,930,917,188.50	5,774,112,193.90
经营活动现金流入小计	13,575,635,705.03	27,529,599,025.71
购买商品、接受劳务支付的现 金	10,730,530,514.76	14,275,172,066.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	1,325,020,335.49	1,770,836,482.33
支付的各项税费	858,906,507.03	2,573,905,123.05
支付其他与经营活动有关的现 金	1,725,670,460.36	6,597,166,938.35
经营活动现金流出小计	14,640,127,817.64	25,217,080,610.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,064,492,112.61	2,312,518,415.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	693,930.70	846,812,101.23
取得投资收益收到的现金	5,396.20	21,953,566.75
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	35,907,742.34	1,115,214.48
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	30,414,564.69	3,146,709,821.60
收到其他与投资活动有关的现 金		490,000.00
投资活动现金流入小计	67,021,633.93	4,017,080,704.06
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	54,407,354.77	105,010,725.89
投资支付的现金		38,691,401.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	98,167,602.04	100,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金	1.00	366,953,013.70
投资活动现金流出小计	152,574,957.81	510,755,140.59
投资活动产生的现金流量净额	-85,553,323.88	3,506,325,563.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	42,181,020.00	70,551,202.45
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	42,181,020.00	70,551,202.45
取得借款收到的现金	1,459,442,785.27	749,924,324.62
收到其他与筹资活动有关的现 金		183,091,587.77
筹资活动现金流入小计	1,501,623,805.27	1,003,567,114.84
偿还债务支付的现金	2,813,565,744.62	11,491,422,339.27
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	704,494,981.84	2,592,004,116.39
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	73,153,201.02	441,489,332.53
筹资活动现金流出小计	3,591,213,927.48	14,524,915,788.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,089,590,122.21	-13,521,348,673.35
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	2,109,071.90	8,594,391.63
五、现金及现金等价物净增加额	-3,237,526,486.80	-7,693,910,302.88
加：期初现金及现金等价物余 额	8,762,561,636.61	18,166,721,624.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,525,035,149.81	10,472,811,322.09

法定代表人：邹家立 主管会计工作负责人：景中华 会计机构负责人：景中华 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）