[三季报]德才股份(605287):德才股份2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 11:01:15 中财网

原标题:德才股份:德才股份2023年第三季度报告

证券代码：605287 证券简称：德才股份

德才装饰股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,376,879,547.3334.343,926,408,406.7416.22
归属于上市公司股东的 净利润39,292,213.926.01146,786,325.856.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润37,849,095.1051.22147,318,726.1936.59
经营活动产生的现金流 量净额-375,501,298.68不适用14,773,952.10-95.76
基本每股收益（元/股）0.28-24.321.05-23.91
稀释每股收益（元/股）0.28-24.321.05-23.91
加权平均净资产收益率 （%）2.15减少0.26 个百分点8.19减少0.54个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产10,803,395,471.6710,073,315,862.807.25　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,858,267,963.601,707,264,072.798.84　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-35,450.98-58,253.53　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外998,088.054,043,555.56　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理　　　
资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管　　　
费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出991,476.72-4,238,849.22　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额363,555.7161,965.46　
少数股东权益影 响额（税后）147,439.26216,887.69　
合计1,443,118.82-532,400.34　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期34.34主要系报告期内主要业务板块业务同比 增长所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期51.22　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末36.59　
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期不适用主要系报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金增加所致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-95.76　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数12,647报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
叶德才境内自然人40,111,90928.6540,111,909无　
青岛城世基金管理 有限公司－青岛城 高世纪基金投资管 理中心（有限合伙）其他13,840,9109.890无　
红塔创新投资股份 有限公司国有法人11,550,0008.250无　
青岛德才君和投资 有限公司境内非国有法人7,951,3635.687,951,363无　
青岛青铁金汇控股 有限公司国有法人5,250,0003.750无　
叶得森境内自然人3,980,4552.843,980,455无　
西藏和泰企业管理 有限公司国有法人3,277,2732.340无　
陆晓红境内自然人1,709,5961.220无　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人1,215,5390.870无　
彭崇勃境内自然人1,129,0400.810无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛城世基金管理 有限公司－青岛城 高世纪基金投资管 理中心（有限合伙）13,840,910人民币普通股13,840,910　　　
红塔创新投资股份 有限公司11,550,000人民币普通股11,550,000　　　
青岛青铁金汇控股 有限公司5,250,000人民币普通股5,250,000　　　
西藏和泰企业管理 有限公司3,277,273人民币普通股3,277,273　　　
陆晓红1,709,596人民币普通股1,709,596　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,215,539人民币普通股1,215,539　　　
彭崇勃1,129,040人民币普通股1,129,040　　　
招商银行股份有限 公司－光大保德信 优势配置混合型证 券投资基金1,071,500人民币普通股1,071,500　　　

中国工商银行股份 有限公司－广发鑫 享灵活配置混合型 证券投资基金693,540人民币普通股693,540
招商银行股份有限 公司－天弘优质成 长企业精选灵活配 置混合型发起式证 券投资基金691,200人民币普通股691,200
上述股东关联关系 或一致行动的说明叶德才为公司控股股东、实际控制人，股东青岛德才君和投资有限公司为 叶德才控制的公司，股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外，公司未知上 述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）股东彭崇勃通过普通证券账户持有本公司股票260,400股，通过信用证券 账户持有868,640股，合计持有1,129,040股。未知其他股东是否参与转 融通业务。　　
注：截至报告期末，股东青岛城世基金管理有限公司－青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）的公司名称变更为“青岛城世私募基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）”，并换发了新的营业执照，但尚未向中国证券登记结算有限责任公司办理股东名称变更的相关事宜。




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:德才装饰股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,176,700,938.821,994,698,977.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　60,476,431.15
衍生金融资产　　
应收票据292,827,267.56161,495,109.01
应收账款4,039,001,656.883,750,152,655.53
应收款项融资18,080,000.00200,000.00
预付款项105,050,199.0062,271,918.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款95,310,372.2751,217,920.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货42,270,976.3648,056,380.54
合同资产2,283,948,157.962,534,718,619.52
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产411,952,204.00382,707,476.58
流动资产合计9,465,141,772.859,045,995,489.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产37,101,408.7623,447,723.60
固定资产519,956,585.27418,573,812.17
在建工程409,430,682.73305,012,200.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,915,160.5029,694,579.79
无形资产60,886,955.6058,057,466.71
开发支出　　
商誉2,636,792.392,636,792.39
长期待摊费用10,708,927.4112,230,150.23
递延所得税资产172,258,987.86167,273,339.15
其他非流动资产94,358,198.30394,308.87
非流动资产合计1,338,253,698.821,027,320,373.44
资产总计10,803,395,471.6710,073,315,862.80
流动负债：　　
短期借款1,879,697,346.441,520,784,042.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,542,731,416.421,282,937,985.66
应付账款4,311,521,048.944,502,633,767.40
预收款项　　
合同负债246,461,699.29242,688,636.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,766,752.5268,205,310.96
应交税费38,069,464.8475,203,634.97
其他应付款55,743,037.6066,778,698.33
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债31,259,810.8738,494,171.37
其他流动负债525,476,864.37387,187,434.69
流动负债合计8,670,727,441.298,184,913,682.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款160,500,000.0079,375,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,449,841.303,700,408.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债7,421,933.492,230,315.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计172,371,774.7985,305,723.69
负债合计8,843,099,216.088,270,219,406.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）140,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积872,834,517.62888,632,517.15
减：库存股　　
其他综合收益18,708.703,144.21
专项储备　　
盈余公积50,000,000.0050,000,000.00
一般风险准备　　
未分配利润795,414,737.28668,628,411.43
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,858,267,963.601,707,264,072.79
少数股东权益102,028,291.9995,832,383.57
所有者权益（或股东权益）合计1,960,296,255.591,803,096,456.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计10,803,395,471.6710,073,315,862.80

公司负责人：叶德才 主管会计工作负责人：王文静 会计机构负责人：王文静
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：德才装饰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,926,408,406.743,378,543,694.55
其中：营业收入3,926,408,406.743,378,543,694.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,756,493,771.023,228,372,403.09
其中：营业成本3,415,981,717.602,973,188,890.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加18,045,442.5221,593,873.08
销售费用21,593,959.0419,980,854.94
管理费用137,075,992.67122,400,230.01
研发费用93,029,352.5958,946,002.88
财务费用70,767,306.6032,262,552.18
其中：利息费用50,244,746.6032,582,999.98
利息收入15,144,785.3614,412,020.53
加：其他收益4,043,555.5621,306,058.55
投资收益（损失以“－” 号填列）-48,926.73-458,751.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　1,236,833.62
信用减值损失（损失以 “－”号填列）12,507,815.44-14,484,426.78
资产减值损失（损失以 “－”号填列）13,237,342.80-1,833,718.36
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-58,253.53　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）199,596,169.26155,937,286.85
加：营业外收入4,804,503.1719,033,096.96
减：营业外支出9,043,352.392,939,487.89
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）195,357,320.04172,030,895.92
减：所得税费用42,375,085.7731,232,659.47
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）152,982,234.27140,798,236.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）152,982,234.27140,798,236.45
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）146,786,325.85138,320,794.94
2.少数股东损益（净亏损以6,195,908.422,477,441.51
“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额15,564.49-14,282.18
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额15,564.49-14,282.18
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益15,564.49-14,282.18
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额15,564.49-14,282.18
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额152,997,798.76140,783,954.27
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额146,801,890.34138,306,512.76
（二）归属于少数股东的综合 收益总额6,195,908.422,477,441.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.051.38
（二）稀释每股收益(元/股)1.051.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：叶德才 主管会计工作负责人：王文静 会计机构负责人：王文静


合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：德才装饰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,942,580,046.433,836,250,821.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金50,140,163.8070,390,408.22
经营活动现金流入小计3,992,720,210.233,906,641,230.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,361,207,576.652,925,860,040.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金284,618,854.39244,110,258.25
支付的各项税费202,446,839.74228,459,765.41
支付其他与经营活动有关的现金129,672,987.35159,659,615.72
经营活动现金流出小计3,977,946,258.133,558,089,679.56
经营活动产生的现金流量净额14,773,952.10348,551,550.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金36,000,000.00　
取得投资收益收到的现金361,089.37　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金60,195,972.1230,000,000.00
投资活动现金流入小计96,557,061.4930,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金267,782,189.20106,721,574.39
投资支付的现金11,300,000.0010,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计279,082,189.20116,721,574.39
投资活动产生的现金流量净额-182,525,127.71-86,721,574.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　34,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　34,300,000.00
取得借款收到的现金1,764,164,637.001,144,072,997.37
收到其他与筹资活动有关的现金846,792,359.01513,689,101.91
筹资活动现金流入小计2,610,956,996.011,692,062,099.28
偿还债务支付的现金1,322,652,643.671,074,620,141.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,843,436.3053,838,138.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　14,527,581.81
支付其他与筹资活动有关的现金828,957,936.96645,382,206.98
筹资活动现金流出小计2,221,454,016.931,773,840,486.65
筹资活动产生的现金流量净额389,502,979.08-81,778,387.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,949.52-14,282.18
五、现金及现金等价物净增加额221,744,853.95180,037,306.67
加：期初现金及现金等价物余额1,106,320,954.321,000,952,899.19
六、期末现金及现金等价物余额1,328,065,808.271,180,990,205.86

公司负责人：叶德才 主管会计工作负责人：王文静 会计机构负责人：王文静

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金1,994,698,977.411,994,698,977.41　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产60,476,431.1560,476,431.15　
衍生金融资产　　　
应收票据161,495,109.01161,495,109.01　
应收账款3,750,152,655.533,750,152,655.53　
应收款项融资200,000.00200,000.00　
预付款项62,271,918.8962,271,918.89　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款51,217,920.7351,217,920.73　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货48,056,380.5448,056,380.54　
合同资产2,534,718,619.522,534,718,619.52　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产382,707,476.58382,707,476.58　
流动资产合计9,045,995,489.369,045,995,489.36　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产23,447,723.6023,447,723.60　
固定资产418,573,812.17418,573,812.17　
在建工程305,012,200.53305,012,200.53　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产29,694,579.7929,694,579.79　
无形资产58,057,466.7158,057,466.71　
开发支出　　　
商誉2,636,792.392,636,792.39　
长期待摊费用12,230,150.2312,230,150.23　
递延所得税资产167,273,339.15174,696,984.10+7,423,644.95
其他非流动资产394,308.87394,308.87　
非流动资产合计1,027,320,373.441,034,744,018.39+7,423,644.95
资产总计10,073,315,862.8010,080,739,507.75+7,423,644.95
流动负债：　　　
短期借款1,520,784,042.811,520,784,042.81　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据1,282,937,985.661,282,937,985.66　
应付账款4,502,633,767.404,502,633,767.40　
预收款项　　　
合同负债242,688,636.56242,688,636.56　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬68,205,310.9668,205,310.96　
应交税费75,203,634.9775,203,634.97　
其他应付款66,778,698.3366,778,698.33　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债38,494,171.3738,494,171.37　
其他流动负债387,187,434.69387,187,434.69　
流动负债合计8,184,913,682.758,184,913,682.75　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款79,375,000.0079,375,000.00　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债3,700,408.423,700,408.42　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益　　　
递延所得税负债2,230,315.279,653,960.22+7,423,644.95
其他非流动负债　　　
非流动负债合计85,305,723.6992,729,368.64+7,423,644.95
负债合计8,270,219,406.448,277,643,051.39+7,423,644.95
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）100,000,000.00100,000,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积888,632,517.15888,632,517.15　
减：库存股　　　
其他综合收益3,144.213,144.21　
专项储备　　　
盈余公积50,000,000.0050,000,000.00　
一般风险准备　　　
未分配利润668,628,411.43668,628,411.43　
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,707,264,072.791,707,264,072.79　
少数股东权益95,832,383.5795,832,383.57　
所有者权益（或股东权益） 合计1,803,096,456.361,803,096,456.36　
负债和所有者权益（或股 东权益）总计10,073,315,862.8010,080,739,507.75+7,423,644.95
（未完）
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