[三季报]晶丰明源(688368):上海晶丰明源半导体股份有限公司2023年第三季度报告
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时间:2023年10月31日 11:22:18 中财网 |
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原标题: 晶丰明源:上海 晶丰明源半导体股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:688368 证券简称: 晶丰明源 上海 晶丰明源半导体股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年
同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 300,665,934.47 | 39.79 | 915,979,711.90 | 13.56 | 归属于上市公司股东
的净利润 | 54,297,605.22 | 不适用 | -34,961,164.75 | 不适用 | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 60,970,347.19 | 不适用 | -78,912,786.38 | 不适用 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 不适用 | 不适用 | 259,060,884.31 | 不适用 | 基本每股收益(元/
股) | 0.86 | 不适用 | -0.56 | 不适用 | 稀释每股收益(元/
股) | 0.84 | 不适用 | -0.56 | 不适用 | 加权平均净资产收益
率(%) | 3.52 | 增加 11.49个百分点 | -2.37 | 增加 8.87个百分点 | 研发投入合计 | -7,750,714.97 | -106.67 | 181,589,135.13 | -39.82 | 研发投入占营业收入
的比例(%) | -2.58% | 减少 56.62个百分点 | 19.82% | 减少 17.59个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减变动幅度(%) | | 总资产 | 2,414,685,811.51 | 2,516,320,053.51 | -4.04 | | 归属于上市公司股东
的所有者权益 | 1,420,328,019.75 | 1,526,606,294.44 | -6.96 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。
本报告期,公司实现销售收入 3.01亿元,较上年同期上涨 39.79%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.54亿元,较上年同期上升 139.10%,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.61亿元,较上年同期上升 136.42%。
年初至报告期末,公司实现销售收入 9.16亿元,较上年同期上升 13.56%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.35亿元,较上年同期减亏 82.59%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.79亿元,较上年同期减亏 70.86%。
截至 2023年 9月 30日,公司总资产 24.15亿元,较 2022年期末下降 4.04%;归属于上市公司股东的净资产 14.20亿元,较 2022年期末下降 6.96%。
上述主要会计数据及财务指标主要变动原因具体如下:
1、股份支付影响:受历年推出的股权激励计划以及预期无法达到 2023年业绩指标的股权激励计划冲回股份支付费用影响,本报告期内,冲回股份支付费用 1.76亿元,公司共产生股份支付费用-1.36亿元,年初至报告期末,公司共产生股份支付费用-0.73亿元。其中研发费用方面,报告期内冲回 1.20亿元,公司共产生股份支付相关的研发费用-0.95亿,年初至报告期末,公司共产生股份支付相关的研发费用-0.56亿,使研发投入较上年同期下降,同时归属上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率指标有所上升。
2、产品结构优化:年初至报告期末,公司产品销售数量较上年同期上升 44.46%,同时产品结构优化,LED照明电源管理芯片销售占比下降;加之积极推进产品研发进展,推进量产进程,AC/DC电源管理芯片、电机驱动与控制芯片作为公司第二增长曲线,销售数量及收入均大幅增加。
3、毛利率变动情况:年初至报告期末,公司产品综合毛利率 24.43%,较上年同期上升 3.01个百分点。报告期内,公司产品综合毛利率 23.95%,较上年同期上升 23.28个百分点,主要系上年同期受全球局势波动导致的经济下行和终端需求萎缩影响,公司采取降价措施积极消化过剩库存,降低呆滞库存风险,截至报告期末,公司库存结构有所优化,毛利率得以恢复。
4、资产负债率变动:年初至报告期末,公司积极改善融资结构,结清外币借款,共产生汇兑损失0.13亿,同时引致资产负债率有所下降。
5、经营活动产生的现金流量净额增加:①报告期内,公司持续通过提前抵扣预付款、全额抵扣及回收产能保证金等方式,加速长期预付款的消耗以减少现金流支出;②加强应收账款管理,报告期内应收周转天数较上年同期下降。
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末
金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益 | 193,552.39 | 50,630.90 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 1,999,464.21 | 6,834,349.18 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益 | -9,259,323.03 | 38,687,725.21 | 主要系处置其他非流
动金融资产取得的投
资收益以及持有的权
益工具投资产生的公
允价值变动。 | 单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 798,344.45 | -528,281.03 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 0 | -369,373.67 | 系加速计提股份支付
费用。 | 减:所得税影响额 | -5,090.02 | 214,676.46 | | 少数股东权益影响额(税后) | 409,870.01 | 508,752.50 | | 合计 | -6,672,741.97 | 43,951,621.63 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 营业收入_本报告期 | 39.79 | 主要系公司积极优化产品结构,产
品销量增加,引致销售收入增长。 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至
报告期末 | 不适用 | 主要系本报告期和年初至报告期末
相较于去年同期产品结构优化,营
业收入增加。同时因预期无法达到
2023年业绩指标的股权激励计划
冲回股份支付费用所致。 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告
期 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润_本报告期 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额_年初至
报告期末 | 不适用 | 主要系公司营业收入增加引致销售
收款增加,同时公司为正常生产经
营购买的原材料通过抵扣预付款、
全额抵扣及收回产能保证金等方
式,加速长期预付款的消耗,从而
减少现金流支出所致。 | 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司净利润上升所致。 | 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | | 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | | 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率_本报告期 | 增加 11.49个百分点 | | 加权平均净资产收益率_年初至报告期
末 | 增加 8.87个百分点 | | 研发投入合计_年初至报告期末 | -39.82 | 主要系预期无法达到 2023年业绩
指标的股权激励计划冲回股份支付
费用所致。 | 研发投入合计_本报告期 | -106.67 | | 研发投入占营业收入的比例_年初至报
告期末 | 减少 17.59个百分点 | | 研发投入占营业收入的比例_本报告期 | 减少 56.62个百分点 | |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总
数 | 6,105 | 报告期末表决权恢
复的优先股股东总
数(如有) | 不适用 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比
例(%) | 持有有
限售条
件股份
数量 | 包含转融
通借出股
份的限售
股份数量 | 质押、标记
或冻结情况 | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 胡黎强 | 境内自然人 | 15,306,425 | 24.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | 夏风 | 境内自然人 | 14,021,560 | 22.28 | 0 | 0 | 无 | 0 | 海南晶哲瑞创业投资合
伙企业(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 10,812,000 | 17.18 | 0 | 0 | 无 | 0 | 上海烜鼎资产管理有限
公司-烜鼎星宿 6号私
募证券投资基金 | 其他 | 1,258,075 | 2.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 上海思勰投资管理有限
公司-思勰投资思源 8
号私募证券投资基金 | 其他 | 1,258,075 | 2.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 北京才誉资产管理企业
(有限合伙)-才誉中
国价值多策略对冲 1号
私募证券投资基金 | 其他 | 1,016,545 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 968,737 | 1.54 | 0 | 0 | 无 | 0 | 上海湖杉投资管理有限
公司-苏州奥银湖杉投
资合伙企业(有限合
伙) | 境内非国有
法人 | 641,796 | 1.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | 中国银行股份有限公司
-华夏行业景气混合型
证券投资基金 | 其他 | 532,874 | 0.85 | 0 | 0 | 无 | 0 | UBS AG | 境外法人 | 499,545 | 0.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的
数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 胡黎强 | 15,306,425 | 人民币普通股 | 15,306,425 | | | | | 夏风 | 14,021,560 | 人民币普通股 | 14,021,560 | | | | | 海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有
限合伙) | 10,812,000 | 人民币普通股 | 10,812,000 | | | | | 上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎
星宿 6号私募证券投资基金 | 1,258,075 | 人民币普通股 | 1,258,075 | | | | | 上海思勰投资管理有限公司-思勰
投资思源 8号私募证券投资基金 | 1,258,075 | 人民币普通股 | 1,258,075 | | | | | 北京才誉资产管理企业(有限合
伙)-才誉中国价值多策略对冲 1
号私募证券投资基金 | 1,016,545 | 人民币普通股 | 1,016,545 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 968,737 | 人民币普通股 | 968,737 | | | | | 上海湖杉投资管理有限公司-苏州
奥银湖杉投资合伙企业(有限合
伙) | 641,796 | 人民币普通股 | 641,796 | | | | | 中国银行股份有限公司-华夏行业
景气混合型证券投资基金 | 532,874 | 人民币普通股 | 532,874 | | | | | UBS AG | 499,545 | 人民币普通股 | 499,545 | | | | |
上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 上述股东中:
1、胡黎强持有海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有限合伙)2.84%
的股份,并为海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有限合伙)执行事
务合伙人,对海南晶哲瑞创业投资合伙企业(有限合伙)实施控
制。
2、胡黎强与一致行动人胡黎琴女士(二者系兄妹关系)及胡黎
琴持有 100%份额的并由上海思勰投资管理有限公司作为私募
基金管理人管理的思勰投资思源 8号私募证券投资基金,三者
互为一致行动人。
3、夏风与其配偶林煜女士及林煜持有 100%份额的并由上海烜
鼎资产管理有限公司作为私募基金管理人管理的烜鼎星宿 6号
私募证券投资基金,三者互为一致行动人。
除上述情况外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | 前 10名股东及前 10名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况说
明(如有) | 1、上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿 6号私募证券投资基
金通过投资者信用证券账户持有公司 922,200股。
2、上海思勰投资管理有限公司-思勰投资思源 8号私募证券投
资基金通过投资者信用证券账户持有公司 815,000股。
此外,上述其他股东未参与融资融券,公司未知悉上述股东是
否参与转融通业务。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:上海 晶丰明源半导体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 225,995,585.06 | 287,910,771.88 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 105,193,545.92 | 153,228,765.60 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 87,498,954.04 | 19,903,597.86 | 应收账款 | 190,107,659.17 | 166,223,962.55 | 应收款项融资 | 25,559,272.68 | 137,738,202.77 | 预付款项 | 15,666,873.45 | 16,135,532.93 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 8,682,526.90 | 8,219,328.32 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 260,846,891.30 | 253,291,479.03 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 166,196,984.08 | 212,471,842.19 | 其他流动资产 | 27,980,131.18 | 37,060,037.50 | 流动资产合计 | 1,113,728,423.78 | 1,292,183,520.63 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 25,816,502.52 | 160,681,721.24 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 294,542,311.96 | 254,476,000.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 54,502,391.26 | 54,380,188.02 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 57,171,389.45 | 70,520,766.73 | 无形资产 | 235,504,683.28 | 158,991,415.69 | 开发支出 | | | 商誉 | 337,927,090.80 | 78,509,521.99 | 长期待摊费用 | 22,733,320.61 | 27,453,083.08 | 递延所得税资产 | 22,929,924.34 | 16,706,793.09 | 其他非流动资产 | 249,829,773.51 | 402,417,043.04 | 非流动资产合计 | 1,300,957,387.73 | 1,224,136,532.88 | 资产总计 | 2,414,685,811.51 | 2,516,320,053.51 | 流动负债: | | | 短期借款 | 238,104,048.61 | 323,307,287.17 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 57,740,000.00 | 3,310,000.00 | 应付账款 | 151,309,660.13 | 137,312,764.72 | 预收款项 | | | 合同负债 | 9,580,164.60 | 29,351,325.10 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 33,683,462.69 | 33,428,835.93 | 应交税费 | 636,403.83 | 5,428,029.70 | 其他应付款 | 15,679,212.82 | 20,364,751.09 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 119,532,616.56 | 82,386,201.93 | 其他流动负债 | 64,579,779.36 | 44,565,087.75 | 流动负债合计 | 690,845,348.60 | 679,454,283.39 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 120,000,000.00 | 204,739,145.34 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 37,644,633.31 | 54,391,060.15 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 22,929,789.62 | 27,585,077.81 | 递延收益 | 6,224,463.07 | 6,737,972.35 | 递延所得税负债 | 34,223,908.41 | 16,806,220.03 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 221,022,794.41 | 310,259,475.68 | 负债合计 | 911,868,143.01 | 989,713,759.07 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 62,937,100.00 | 62,903,780.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 988,994,233.52 | 1,060,323,666.66 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -147,303.79 | -126,306.99 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 31,015,040.00 | 31,015,040.00 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 337,528,950.02 | 372,490,114.77 | 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 | 1,420,328,019.75 | 1,526,606,294.44 | 少数股东权益 | 82,489,648.75 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,502,817,668.50 | 1,526,606,294.44 | 负债和所有者权益(或股东权益)
总计 | 2,414,685,811.51 | 2,516,320,053.51 |
公司负责人:胡黎强 主管会计工作负责人:徐雯 会计机构负责人:徐雯
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:上海 晶丰明源半导体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 915,979,711.90 | 806,579,663.38 | 其中:营业收入 | 915,979,711.90 | 806,579,663.38 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 996,482,409.59 | 1,069,400,862.59 | 其中:营业成本 | 692,168,445.17 | 633,827,648.04 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 4,093,139.72 | 2,326,587.59 | 销售费用 | 25,768,228.81 | 33,984,899.60 | 管理费用 | 68,571,253.64 | 94,819,289.97 | 研发费用 | 181,589,135.13 | 301,763,467.22 | 财务费用 | 24,292,207.12 | 2,678,970.17 | 其中:利息费用 | 19,745,626.01 | 13,758,208.38 | 利息收入 | 6,752,501.49 | 6,428,834.94 | 加:其他收益 | 7,648,358.64 | 38,421,740.57 | 投资收益(损失以“-”
号填列) | 12,326,938.36 | 13,106,257.04 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 983,822.34 | 2,105,050.97 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) | 27,367,702.53 | 27,346,947.89 | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | 917,399.36 | 763,283.87 | 资产减值损失(损失以
“-”号填列) | 6,991,046.71 | -22,717,428.78 | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | 50,630.90 | 0.00 | 三、营业利润(亏损以“-”号
填列) | -25,200,621.19 | -205,900,398.62 | 加:营业外收入 | 1,635,939.00 | 1,914,477.84 | 减:营业外支出 | 2,164,220.03 | 297,063.93 | 四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) | -25,728,902.22 | -204,282,984.71 | 减:所得税费用 | 4,335,522.21 | -3,529,591.82 | 五、净利润(净亏损以“-”号
填列) | -30,064,424.43 | -200,753,392.89 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) | -30,064,424.43 | -200,753,392.89 | 2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) | -34,961,164.75 | -200,753,392.89 | 2.少数股东损益(净亏损
以“-”号填列) | 4,896,740.32 | 0.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | -20,996.80 | -3,986.10 | (一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 | -20,996.80 | -3,986.10 | 1.不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计
划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益
的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公
允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公
允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综
合收益 | -20,996.80 | -3,986.10 | (1)权益法下可转损益的
其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价
值变动 | | | (3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减
值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差
额 | -20,996.80 | -3,986.10 | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -30,085,421.23 | -200,757,378.99 | (一)归属于母公司所有者的
综合收益总额 | -34,982,161.55 | -200,757,378.99 | (二)归属于少数股东的综合
收益总额 | 4,896,740.32 | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.56 | -3.21 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.56 | -3.14 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:胡黎强 主管会计工作负责人:徐雯 会计机构负责人:徐雯
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:上海 晶丰明源半导体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度
(1-9月) | 2022年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,353,390.36 | 738,162,064.69 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,483,889.21 | 8,104,712.81 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,206,575.10 | 91,668,692.18 | 经营活动现金流入小计 | 963,043,854.67 | 837,935,469.68 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,746,841.15 | 896,877,909.75 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 226,285,125.84 | 194,978,930.78 | 支付的各项税费 | 29,760,966.69 | 29,028,113.91 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,190,036.68 | 99,675,308.26 | 经营活动现金流出小计 | 703,982,970.36 | 1,220,560,262.70 | 经营活动产生的现金流量净额 | 259,060,884.31 | -382,624,793.02 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 192,378,136.67 | 2,189,230,484.81 | 取得投资收益收到的现金 | 898,769.34 | 13,282,708.20 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 | 215,795.71 | 4,287.16 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 193,492,701.72 | 2,202,517,480.17 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 | 7,209,797.50 | 184,412,262.24 | 投资支付的现金 | 156,500,000.00 | 1,731,541,879.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 | 194,840,299.41 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 358,550,096.91 | 1,915,954,141.24 | 投资活动产生的现金流量净额 | -165,057,395.19 | 286,563,338.93 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 666,400.00 | 44,334,540.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金 | | | 取得借款收到的现金 | 239,028,359.75 | 592,530,272.25 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 239,694,759.75 | 636,864,812.25 | 偿还债务支付的现金 | 370,165,813.80 | 193,815,679.69 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,681,125.96 | 257,769,884.54 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,596,016.41 | 18,411,900.03 | 筹资活动现金流出小计 | 409,442,956.17 | 469,997,464.26 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,748,196.42 | 166,867,347.99 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,940,482.28 | 6,119,421.66 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,804,225.02 | 76,925,315.56 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,400,232.60 | 269,337,849.25 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,596,007.58 | 346,263,164.81 |
(未完)
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