[三季报]荣昌生物(688331):荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月31日 11:22:41 中财网

原标题:荣昌生物:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	347,042,768.60	58.28	769,470,314.65	35.08
归属于上市公司股东 的净利润	-327,225,062.41	不适用	-1,030,585,859.60	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-332,851,058.16	不适用	-1,060,828,614.65	不适用
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-1,114,762,180.68	不适用
基本每股收益（元/ 股）	-0.61	不适用	-1.91	不适用
稀释每股收益（元/ 股）	-0.61	不适用	-1.91	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	-1.77	增加9.29 个百分点	-16.87	增加5.23 个百分点
研发投入合计	317,524,948.47	49.16	857,977,852.40	29.50
研发投入占营业收入 的比例（%）	91.49	减少5.59 个百分点	111.50	减少4.81 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	5,514,357,338.62	6,021,189,680.87	-8.42
归属于上市公司股东 的所有者权益	3,956,241,477.59	4,980,299,629.44	-20.56

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	-273,237.93	-528,887.02	处置非流动资产净损益
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	5,709,953.61	29,333,445.62	计入其他收益的政府补 助
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易	1,692,739.45	6,687,808.37	结构性存款产生的收益
性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,503,459.38	-5,249,611.92	主要为捐赠支出
合计	5,625,995.75	30,242,755.05

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	4,632,844.18	经营活动税收优惠

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	58.28	主要是由于注射用泰它西普和注 射用维迪西妥单抗销量增加，销 售收入增加。
营业收入_年初至报告期 末	35.08
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	不适用	各研发管线持续推进、研发费用 大幅度增加；另虽然注射用泰它 西普和注射用维迪西妥单抗销量 增加，销售收入增加，但商业化 能力建设需持续投入较多费用， 销售费用增加。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	不适用
基本每股收益（元／ 股）_本报告期	不适用	主要是由于上述原因导致的净利 润的减少导致。
基本每股收益（元／ 股）_年初至报告期末	不适用
稀释每股收益（元／ 股）_本报告期	不适用
稀释每股收益（元／ 股）_年初至报告期末	不适用
研发投入合计_本报告期	49.16	主要是由于本期新药研发管线增 加、多个创新药物处于关键试验 研究阶段导致临床试验费、材料 费等费用增加；研发人员增加、 员工工资水平上涨导致人员费用 增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	5,045	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况
						股 份 状 态	数 量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	189,566,228	34.83	0	0	未 知	-
烟台荣达创业投资中心 （有限合伙）	境内非 国有法 人	102,381,891	18.81	102,381,891	102,381,891	无	0
FANG JIANMIN	境外自 然人	26,218,320	4.82	26,218,320	26,218,320	无	0
烟台荣谦企业管理中心 （有限合伙）	境内非 国有法 人	18,507,388	3.40	18,507,388	18,507,388	无	0
烟台荣益企业管理中心 （有限合伙）	境内非 国有法 人	16,630,337	3.06	16,630,337	16,630,337	无	0
PAG Growth Prosperity Holding I（HK）Limited	境外法 人	14,263,276	2.62	0	0	无	0
I－Nova Limited	境外法 人	13,600,000	2.50	13,600,000	13,600,000	无	0
深圳市创新投资集团有限 公司	国有法 人	11,636,933	2.14	0	0	无	0
国投（上海）创业投资管 理有限公司－国投（上 海）科技成果转化创业投 资基金企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	9,866,401	1.81	0	0	无	0
烟台荣实企业管理中心 （有限合伙）	境内非 国有法 人	9,190,203	1.69	9,190,203	9,190,203	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	189,566,228	境外上市外资股	189,566,228
PAG Growth Prosperity Holding I（HK）Limited	14,263,276	人民币普通股	14,263,276
深圳市创新投资集团有限 公司	11,636,933	人民币普通股	11,636,933
国投（上海）创业投资管 理有限公司－国投（上 海）科技成果转化创业投 资基金企业（有限合伙）	9,866,401	人民币普通股	9,866,401
北京龙磐健康医疗投资中 心（有限合伙）	7,538,084	人民币普通股	7,538,084
WHOLLY SUNBEAM LIMITED	7,047,405	人民币普通股	7,047,405
中国银行股份有限公司－ 易方达医疗保健行业混合 型证券投资基金	4,462,792	人民币普通股	4,462,792
中国农业银行股份有限公 司－鹏华医药科技股票型 证券投资基金	4,329,124	人民币普通股	4,329,124
北京龙磐投资管理咨询中 心（普通合伙）－西藏龙 磐怡景创业投资中心（有 限合伙）	3,854,037	人民币普通股	3,854,037
华泰证券资管－招商银行 －华泰荣昌生物家园1号 科创板员工持股集合资产 管理计划	3,097,662	人民币普通股	3,097,662
上述股东关联关系或一致 行动的说明	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、I－Nova Limited为 一致行动关系
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	无

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，PAG Growth Prosperity Holding I（HK）Limited 及 I－ Nova Limited 港股部分股份包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 里。




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	609,013,239.33	2,187,326,306.04
交易性金融资产	181,878,449.48	-
应收账款	274,218,052.26	202,030,189.50
应收款项融资	138,850,954.06	79,155,840.68
预付款项	263,521,938.71	198,700,325.00
其他应收款	28,663,216.01	17,940,248.67
存货	716,315,388.40	522,672,707.37
其他流动资产	22,734,934.63	4,311,422.32
流动资产合计	2,235,196,172.88	3,212,137,039.58
非流动资产：
长期股权投资	2,705,351.67	1,500,485.06
其他权益工具投资	137,060,675.39	79,693,491.83
固定资产	1,900,710,314.44	1,387,275,394.41
在建工程	874,410,600.56	1,014,928,170.22
使用权资产	144,682,175.35	166,377,180.58
无形资产	59,112,635.88	55,861,363.91
长期待摊费用	6,836,434.04	5,863,999.69
递延所得税资产	3,662,653.49	-
其他非流动资产	149,980,324.92	97,552,555.59
非流动资产合计	3,279,161,165.74	2,809,052,641.29
资产总计	5,514,357,338.62	6,021,189,680.87
流动负债：
短期借款	14,378,016.00	-
应付票据	59,244,656.92	112,819,550.58
应付账款	114,412,296.33	108,872,877.52
合同负债	192,216.18	50,718.05
应付职工薪酬	180,556,528.80	130,857,277.15
应交税费	25,719,247.85	14,684,218.70
其他应付款	329,478,051.75	440,247,288.98
一年内到期的非流动负债	59,466,801.09	60,154,074.38
其他流动负债	11,360,693.52	9,266,726.05
流动负债合计	794,808,508.44	876,952,731.41
非流动负债：
长期借款	628,164,507.05	-
租赁负债	84,989,284.41	104,880,504.07
递延收益	50,153,561.13	59,016,555.20
递延所得税负债	-	40,260.75
非流动负债合计	763,307,352.59	163,937,320.02
负债合计	1,558,115,861.03	1,040,890,051.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	544,263,003.00	544,263,003.00
资本公积	6,208,194,353.94	6,233,470,133.66
减：库存股	423,315,645.36	463,027,903.80
其他综合收益	-33,163.06	7,875,607.90
未分配利润	-2,372,867,070.93	-1,342,281,211.32
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	3,956,241,477.59	4,980,299,629.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,956,241,477.59	4,980,299,629.44
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	5,514,357,338.62	6,021,189,680.87

公司负责人：王威东 主管会计工作负责人：童少靖 会计机构负责人：魏建良
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	769,470,314.65	569,635,902.97
其中：营业收入	769,470,314.65	569,635,902.97
二、营业总成本	1,819,967,398.27	1,275,365,048.88
其中：营业成本	177,798,986.36	223,571,419.06
税金及附加	5,878,516.91	4,550,559.92
销售费用	539,790,867.31	277,655,225.92
管理费用	242,865,841.79	160,657,733.46
研发费用	857,977,852.40	662,541,383.59
财务费用	-4,344,666.50	-53,611,273.07
其中：利息费用	13,656,827.51	3,381,517.19
利息收入	19,054,230.73	47,988,016.63
加：其他收益	33,966,289.80	26,728,485.95
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,473,364.03	-
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-45,133.39	-
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	1,518,497.42	-
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	5,169,310.95	11,525,783.92
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-6,247,338.71	-9,123,368.29
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-8,671,903.11	-
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-	15,499.70
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-1,024,807,360.66	-676,582,744.63
加：营业外收入	71,134.69	45,703.21
减：营业外支出	5,849,633.63	11,682,192.50
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
六、其他综合收益的税后净 额	-7,908,770.96	8,110,481.90
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	-7,908,770.96	8,110,481.90
1.不能重分类进损益的 其他综合收益	-8,472,565.88	2,066,084.65
（1）其他权益工具投 资公允价值变动	-8,472,565.88	2,066,084.65
2.将重分类进损益的其 他综合收益	563,794.91	6,044,397.25
（1）外币财务报表折 算差额	563,794.91	6,044,397.25
七、综合收益总额	-1,038,494,630.57	-680,108,752.02
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-1,038,494,630.57	-680,108,752.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-1.91	-1.32
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-1.91	-1.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王威东 主管会计工作负责人：童少靖 会计机构负责人：魏建良
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	591,572,268.92	186,301,012.43
收到的税费返还	79,616,190.57	107,920,904.38
收到其他与经营活动有关的现金	46,957,338.20	79,893,775.96
经营活动现金流入小计	718,145,797.69	374,115,692.77
购买商品、接受劳务支付的现金	212,674,329.63	324,755,496.57
支付给职工及为职工支付的现金	747,144,842.68	490,907,286.11
支付的各项税费	14,431,136.99	11,659,881.41
支付其他与经营活动有关的现金	858,657,669.07	627,085,882.96
经营活动现金流出小计	1,832,907,978.37	1,454,408,547.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,762,180.68	-1,080,292,854.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	788,000,000.00	678,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,809,358.89	2,187,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	700.00	85,580.00
收到其他与投资活动有关的现金	54,145,233.66	5,380,437.61
投资活动现金流入小计	846,955,292.55	685,653,675.14
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	712,356,375.91	609,666,464.51
投资支付的现金	1,039,003,578.83	1,235,711,442.05
支付其他与投资活动有关的现金	15,964,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,767,323,954.74	1,845,377,906.56
投资活动产生的现金流量净额	-920,368,662.19	-1,159,724,231.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	31,702,965.39	2,612,462,448.00
取得借款收到的现金	627,581,208.79	-
筹资活动现金流入小计	659,284,174.18	2,612,462,448.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	11,026,941.56	2,917,786.96
支付其他与筹资活动有关的现金	136,628,651.43	171,520,360.90
筹资活动现金流出小计	147,655,592.99	174,438,147.86
筹资活动产生的现金流量净额	511,628,581.19	2,438,024,300.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	417,029.52	12,279,984.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,523,085,232.15	210,287,199.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,180,189.50	1,756,821,120.31
六、期末现金及现金等价物余额	546,094,957.35	1,967,108,319.61

公司负责人：王威东 主管会计工作负责人：童少靖 会计机构负责人：魏建良

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年10月30日