[三季报]云路股份(688190):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 11:36:42 中财网

原标题:云路股份:2023年第三季度报告

证券代码：688190 证券简称：云路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入454,889,182.6416.371,302,868,195.0926.51
归属于上市公司股东 的净利润73,932,662.4620.90238,244,131.5157.48
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润68,340,395.5323.23216,636,618.7266.97
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用150,026,516.85185.25
基本每股收益（元/ 股）0.6221.571.9957.94
稀释每股收益（元/ 股）0.6221.571.9957.94
加权平均净资产收益 率（%）3.60增加0.40 个百分点11.30增加3.30个 百分点
研发投入合计24,534,552.70-17.8360,324,582.80-3.55
研发投入占营业收入 的比例（%）5.39减少2.25 个百分点4.63减少1.44个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,684,540,459.472,524,963,295.196.32　
归属于上市公司股东 的所有者权益2,188,354,415.612,018,771,100.688.40　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-353,934.82-867,127.81　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,194,296.572,060,584.96　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益6,574,315.1124,551,487.51　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-835,539.29-469,115.30　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　145,288.26　
减：所得税影响额986,870.643,813,604.83　
少数股东权益影 响额（税后）　　　
合计5,592,266.9321,607,512.79　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末57.48主要系公司营业收入增长、产品 毛利率提升同时，精益管理，企 业盈利水平进一步增强所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末66.97　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末185.25主要系公司一方面收入规模扩大 回款增多，另一方面去年同期偿 还票据到期款支出增所致
基本每股收益_年初至报 告期末57.94主要系本期归属于上市公司股东 的净利润增长所致
稀释每股收益_年初至报 告期末57.94　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数3,939报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股 份 状 态数量
中国航发资产管理有 限公司国有 法人34,200,00028.534,200,00034,200,000无0
李晓雨境内 自然 人24,984,00020.8 224,984,00024,984,000无0
郭克云境内 自然 人24,930,00020.7 8024,930,000无0
青岛多邦股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）境内 非国 有法 人4,500,0003.754,500,0004,500,000无0
全国社保基金一一零 组合其他2,503,0992.0902,503,099无0
广发基金管理有限公 司－社保基金四二零 组合其他1,804,3441.501,804,344无0
江志俊境内 自然 人1,233,8521.0301,233,852无0
国泰君安证裕投资有 限公司其他1,142,3000.9501,142,300无0
香港中央结算有限公 司其他1,037,4670.8601,037,467无0
中国工商银行股份有 限公司－广发制造业 精选混合型证券投资 基金其他981,3990.820981,399无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
郭克云24,930,000人民币普通股24,930,000　　　　
全国社保基金一一零 组合2,503,099人民币普通股2,503,099　　　　
广发基金管理有限公 司－社保基金四二零 组合1,804,344人民币普通股1,804,344　　　　
江志俊1,233,852人民币普通股1,233,852　　　　
国泰君安证裕投资有 限公司1,142,300人民币普通股1,142,300　　　　
香港中央结算有限公 司1,037,467人民币普通股1,037,467　　　　
中国工商银行股份有 限公司－广发制造业 精选混合型证券投资 基金981,399人民币普通股981,399　　　　
中国银行股份有限公 司－景顺长城策略精 选灵活配置混合型证 券投资基金737,872人民币普通股737,872　　　　
中国工商银行股份有 限公司－广发多因子 灵活配置混合型证券 投资基金717,098人民币普通股717,098　　　　
中国银行股份有限公 司－招商蓝筹精选股 票型证券投资基金672,646人民币普通股672,646　　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系　　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）股东“国泰君安证裕投资有限公司”通过转融通借出股份57,700 股。　　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2023年9月30日
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金75,902,778.0586,267,312.54
交易性金融资产913,173,378.101,142,572,712.82
衍生金融资产　　
应收票据135,718,616.73161,416,243.12
应收账款407,291,883.68329,070,589.65
应收款项融资55,161,686.1951,607,048.76
预付款项72,600,504.9976,889,609.63
其他应收款3,147,100.991,376,249.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货166,606,399.41123,646,876.95
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,506,807.892,343,374.23
流动资产合计1,837,109,156.031,975,190,016.93
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产398,910,921.86441,492,149.20
在建工程18,942,834.7114,254,700.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,431,644.7032,601,319.98
无形资产38,828,228.9340,220,147.38
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产23,824,467.5916,176,873.42
其他非流动资产338,493,205.655,028,087.62
非流动资产合计847,431,303.44549,773,278.26
资产总计2,684,540,459.472,524,963,295.19
流动负债：　　
短期借款　2,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据147,898,832.3886,292,080.00
应付账款114,745,038.72145,043,424.99
预收款项　　
合同负债26,424,732.5751,062,535.02
应付职工薪酬24,503,785.0125,214,437.03
应交税费22,018,972.5725,748,278.50
其他应付款12,717,889.5510,062,842.69
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,559,480.972,487,315.99
其他流动负债55,798,148.0273,396,227.00
流动负债合计406,666,879.79421,307,141.22
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,020,350.9728,063,404.28
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益54,683,853.4853,892,368.40
递延所得税负债8,814,959.622,929,280.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计89,519,164.0784,885,053.29
负债合计496,186,043.86506,192,194.51
所有者权益（或股东权益）　　
实收资本（或股本）120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,403,477,422.711,403,477,422.71
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积58,004,258.5958,030,340.25
未分配利润606,872,734.31437,263,337.72
所有者权益（或股东权益）合计2,188,354,415.612,018,771,100.68
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,684,540,459.472,524,963,295.19

公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方
利润表
2023年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入1,302,868,195.091,029,887,562.46
减：营业成本912,742,209.82761,677,223.88
税金及附加10,176,357.223,743,042.11
销售费用36,601,230.4226,242,253.79
管理费用23,862,017.8929,031,263.53
研发费用60,324,582.8062,542,153.66
财务费用-3,569,037.82-10,738,352.46
其中：利息费用1,276,973.90114,347.26
利息收入1,255,830.711,309,263.70
加：其他收益2,205,873.222,736,802.45
投资收益（损失以 “－”号填列）19,824,794.8225,208,876.19
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益　　
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）10,600,665.282,148,470.80
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-7,250,205.44-6,417,001.38
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-15,522,881.20-14,466,388.45
资产处置收益（损失以 “－”号填列）81,924.78　
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）272,671,006.22166,600,737.56
加：营业外收入2,483,490.801,069,528.69
减：营业外支出3,901,658.69516,796.05
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）271,252,838.33167,153,470.20
减：所得税费用33,008,706.8215,872,859.10
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）238,244,131.51151,280,611.10
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）238,244,131.51151,280,611.10
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额238,244,131.51151,280,611.10
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.991.26
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.991.26

公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方
现金流量表
2023年1—9月
编制单位：青岛云路先进材料技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金990,562,600.93615,527,846.54
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金15,189,651.0027,787,722.20
经营活动现金流入小计1,005,752,251.93643,315,568.74
购买商品、接受劳务支付的现金613,267,187.52655,956,424.89
支付给职工及为职工支付的现金87,642,891.4282,294,483.53
支付的各项税费96,585,526.2728,273,192.12
支付其他与经营活动有关的现金58,230,129.8752,774,244.01
经营活动现金流出小计855,725,735.08819,298,344.55
经营活动产生的现金流量净额150,026,516.85-175,982,775.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金900,000,000.001,665,000,000.00
取得投资收益收到的现金13,956,032.8819,502,967.85
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额81,924.78　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计914,037,957.661,684,502,967.85
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金26,192,835.5528,132,191.69
投资支付的现金980,000,000.001,410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,006,192,835.551,438,132,191.69
投资活动产生的现金流量净额-92,154,877.89246,370,776.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金68,400,000.0039,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,774,270.732,801,464.00
筹资活动现金流出小计72,174,270.7342,401,464.00
筹资活动产生的现金流量净额-72,174,270.73-42,401,464.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响3,761,940.241,830,520.71
五、现金及现金等价物净增加额-10,540,691.5329,817,057.06
加：期初现金及现金等价物余额81,130,492.0772,732,832.74
六、期末现金及现金等价物余额70,589,800.54102,549,889.80

公司负责人：李晓雨 主管会计工作负责人：石岩 会计机构负责人：张东方

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表如下：
资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金86,267,312.5486,267,312.54　
交易性金融资产1,142,572,712.821,142,572,712.82　
衍生金融资产　　　
应收票据161,416,243.12161,416,243.12　
应收账款329,070,589.65329,070,589.65　
应收款项融资51,607,048.7651,607,048.76　
预付款项76,889,609.6376,889,609.63　
其他应收款1,376,249.231,376,249.23　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
存货123,646,876.95123,646,876.95　
合同资产　　　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资 产　　　
其他流动资产2,343,374.232,343,374.23　
流动资产合计1,975,190,016.931,975,190,016.93　
非流动资产：　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　　　
其他权益工具投资　　　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产441,492,149.20441,492,149.20　
在建工程14,254,700.6614,254,700.66　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产32,601,319.9832,601,319.98　
无形资产40,220,147.3840,220,147.38　
开发支出　　　
商誉　　　
长期待摊费用　　　
递延所得税资产16,176,873.4220,759,481.464,582,608.04
其他非流动资产5,028,087.625,028,087.62　
非流动资产合计549,773,278.26554,355,886.304,582,608.04
资产总计2,524,963,295.192,529,545,903.234,582,608.04
流动负债：　　　
短期借款2,000,000.002,000,000.00　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据86,292,080.0086,292,080.00　
应付账款145,043,424.99145,043,424.99　
预收款项　　　
合同负债51,062,535.0251,062,535.02　
应付职工薪酬25,214,437.0325,214,437.03　
应交税费25,748,278.5025,748,278.50　
其他应付款10,062,842.6910,062,842.69　
其中：应付利息　　　
应付股利　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负 债2,487,315.992,487,315.99　
其他流动负债73,396,227.0073,396,227.00　
流动负债合计421,307,141.22421,307,141.22　
非流动负债：　　　
长期借款　　　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债28,063,404.2828,063,404.28　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬　　　
预计负债　　　
递延收益53,892,368.4053,892,368.40　
递延所得税负债2,929,280.617,772,705.234,843,424.62
其他非流动负债　　　
非流动负债合计84,885,053.2989,728,477.914,843,424.62
负债合计506,192,194.51511,035,619.134,843,424.62
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）120,000,000.00120,000,000.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积1,403,477,422.711,403,477,422.71　
减：库存股　　　
其他综合收益　　　
专项储备　　　
盈余公积58,030,340.2558,004,258.59-26,081.66
未分配利润437,263,337.72437,028,602.80-234,734.92
所有者权益（或股东 权益）合计2,018,771,100.682,018,510,284.10-260,816.58
负债和所有者权益 （或股东权益）总计2,524,963,295.192,529,545,903.234,582,608.04
（未完）
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