[三季报]晶澳科技(002459):2023年三季度报告
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时间:2023年10月31日 11:48:04 中财网 |
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原标题: 晶澳科技:2023年三季度报告
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证券代码:002459 证券简称: 晶澳科技 公告编号:2023-160 债券代码:127089 债券简称: 晶澳转债
晶澳 太阳能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并、其他原因(2023年4月实施权益分派,资本公积转增股本)
| 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入
(元) | 19,138,38
4,303.86 | 20,855,02
8,770.81 | 20,855,02
8,770.81 | -8.23% | 59,981,10
8,181.94 | 49,323,65
6,679.38 | 49,323,65
6,679.38 | 21.61% | 归属于上市公
司股东的净利
润(元) | 1,951,497
,381.38 | 1,587,169
,808.31 | 1,588,273
,285.50 | 22.87% | 6,764,826
,206.84 | 3,289,569
,426.13 | 3,289,982
,393.69 | 105.62% | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
(元) | 1,866,390
,232.75 | 1,607,581
,165.34 | 1,608,893
,184.14 | 16.00% | 7,029,062
,064.14 | 3,240,740
,349.58 | 3,241,689
,321.91 | 116.83% | 经营活动产生
的现金流量净
额(元) | — | — | — | — | 7,152,668
,134.08 | 2,524,073
,285.13 | 2,520,365
,319.15 | 183.79% | 基本每股收益
(元/股) | 0.59 | 0.68 | 0.48 | 22.92% | 2.05 | 1.44 | 1.03 | 99.03% | 稀释每股收益
(元/股) | 0.58 | 0.67 | 0.48 | 20.83% | 2.00 | 1.42 | 1.02 | 96.08% | 加权平均净资
产收益率 | 5.75% | 6.55% | 6.54% | -0.79% | 21.78% | 15.56% | 15.54% | 6.24% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | 总资产(元) | 103,999,178,852.36 | 72,348,625,580.93 | 72,435,835,821.85 | 43.57% | | | | | 归属于上市公
司股东的所有
者权益(元) | 35,204,145,406.73 | 27,504,707,644.43 | 27,534,705,794.95 | 27.85% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见2023年第三季度报告“第四节季度财务报表(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表
相关项目情况”。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | -15,288,179.54 | -159,418,774.38 | | 计入当期损益的政府补助 | 185,113,436.69 | 481,032,301.72 | 主要系本期收到产业扶持补 | (与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | | | 贴等政府补助 | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | 0.00 | -64,717.16 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | -28,997,756.34 | -504,837,988.76 | 主要系锁汇业务损失 | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 2,028,332.43 | 8,711,579.54 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -14,971,147.10 | -4,733,284.06 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 24,556.91 | 5,968,056.93 | | 减:所得税影响额 | 37,445,669.01 | 70,097,297.39 | | 少数股东权益影响额
(税后) | 5,356,425.41 | 20,795,733.74 | | 合计 | 85,107,148.63 | -264,235,857.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 变动原因说明 | 货币资金 | 16,953,817,337.90 | 12,183,639,319.53 | 39.15% | 主要系销售回款增加及发行可转
换债券所致 | 存货 | 16,806,704,464.18 | 11,909,306,432.71 | 41.12% | 主要系经营规模扩大,生产备货
增加所致 | 一年内到期的非流动资产 | 2,478,009,864.53 | 268,477,657.97 | 822.99% | 主要系将于一年内到期的定期存
款增加所致 | 其他流动资产 | 2,464,041,027.20 | 1,258,795,637.00 | 95.75% | 主要系待抵扣进项税额增加所致 | 其他权益工具投资 | 62,500,800.00 | 32,500,800.00 | 92.31% | 主要系新增股权投资所致 | 固定资产 | 30,499,524,073.35 | 21,448,674,514.09 | 42.20% | 主要系在建工程完工转入所致 | 在建工程 | 10,300,147,622.16 | 2,655,791,360.16 | 287.84% | 主要系项目建设投资增加所致 | 无形资产 | 2,188,909,790.51 | 1,389,460,109.57 | 57.54% | 主要系新增土地使用权所致 | 短期借款 | 673,145,666.13 | 1,787,142,065.32 | -62.33% | 主要系本期偿还借款所致 | 应付票据 | 19,267,686,605.44 | 13,418,146,649.03 | 43.59% | 主要系本期经营规模扩大,以票
据结算的采购额增加所致 | 应付账款 | 8,250,647,736.07 | 5,155,050,686.52 | 60.05% | 主要系本期经营规模扩大,应付
材料款增加 | 其他应付款 | 11,098,527,426.38 | 5,659,249,722.01 | 96.11% | 主要系应付设备工程款增加所致 | 一年内到期的非流动负债 | 1,039,591,820.50 | 1,905,042,645.70 | -45.43% | 主要系本期债务到期减少所致 | 长期应付款 | 3,601,282,002.87 | 2,143,100,955.31 | 68.04% | 主要系分期付款购买长期资产增
加所致 | 递延收益 | 1,021,578,419.16 | 716,089,717.41 | 42.66% | 主要系本期收到政府补助增加所
致 | 递延所得税负债 | 955,405,488.04 | 410,631,415.65 | 132.67% | 主要系本期应纳税暂时性差异增
加所致 | 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 | 税金及附加 | 286,994,933.76 | 152,717,139.58 | 87.93% | 主要系销售规模扩大,税金及附
加同向增加所致 | 管理费用 | 1,665,631,588.09 | 1,102,218,932.94 | 51.12% | 主要系本期人员费用和股份支付
费用增加所致 | 其他收益 | 487,000,358.65 | 244,160,195.77 | 99.46% | 主要系本期计入损益的政府补助
增加 | 投资收益(损失以“-”
号填列) | -232,070,763.74 | 147,272,569.02 | -257.58% | 主要系联营企业投资收益增加和
锁汇交割损失增加综合所致 | 公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) | 9,050,480.04 | -159,643,437.03 | 105.67% | 主要系锁汇业务浮动盈利所致 | 信用减值损失(损失以“-
”号填列) | -69,431,524.62 | -44,132,219.82 | -57.33% | 主要系应收款项计提坏账增加所
致 | 资产减值损失(损失以“-
”号填列) | -441,087,855.00 | -334,218,008.47 | -31.98% | 主要系本期计提存货跌价准备增
加所致 | 资产处置收益(损失以“-
”号填列) | -81,426,388.76 | 6,485,692.74 | -1355.48% | 主要系非流动资产处置损失增加
所致 | 所得税费用 | 1,053,676,454.92 | 517,740,264.66 | 103.51% | 主要系利润增加所致 | 经营活动产生的现金流量
净额 | 7,152,668,134.08 | 2,520,365,319.15 | 183.79% | 主要系销售规模扩大回款增加,
大于采购支出增加所致 | 投资活动产生的现金流量
净额 | -12,641,791,974.96 | -4,523,252,741.14 | -179.48% | 主要系购建长期资产的现金支出
增加所致 | 筹资活动产生的现金流量
净额 | 6,377,921,609.40 | -193,317,403.78 | 3399.20% | 主要系本期收到可转换公司债券
发行款及金融机构融资净流出减
少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 139,780 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 东台市晶泰福
科技有限公司 | 境内非国有法
人 | 47.40% | 1,570,307,572 | | | | 北京华建盈富
实业合伙企业 | 境内非国有法
人 | 5.00% | 165,585,097 | | 质押 | 113,598,692 | (有限合伙) | | | | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 4.59% | 152,027,799 | | | | 南京州博方维
企业管理中心
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 1.46% | 48,528,726 | | | | 上海浦东发展
银行股份有限
公司-广发高
端制造股票型
发起式证券投
资基金 | 其他 | 1.06% | 34,985,600 | | | | 招商银行股份
有限公司-泉
果旭源三年持
有期混合型证
券投资基金 | 其他 | 0.96% | 31,734,475 | | | | 中国建设银行
股份有限公司
-广发科技先
锋混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.91% | 30,260,563 | | | | 中国民生银行
股份有限公司
-广发行业严
选三年持有期
混合型证券投
资基金 | 其他 | 0.73% | 24,142,179 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
-广发双擎升
级混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.66% | 21,864,893 | | | | 东台晶仁宁和
企业管理咨询
中心(有限合
伙) | 境内非国有法
人 | 0.61% | 20,247,521 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 东台市晶泰福科技有限公司 | 1,570,307,572 | 人民币普通股 | 1,570,307,57
2 | | | | 北京华建盈富实业合伙企业(有
限合伙) | 165,585,097 | 人民币普通股 | 165,585,097 | | | | 香港中央结算有限公司 | 152,027,799 | 人民币普通股 | 152,027,799 | | | | 南京州博方维企业管理中心(有
限合伙) | 48,528,726 | 人民币普通股 | 48,528,726 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司
-广发高端制造股票型发起式证
券投资基金 | 34,985,600 | 人民币普通股 | 34,985,600 | | | | 招商银行股份有限公司-泉果旭
源三年持有期混合型证券投资基
金 | 31,734,475 | 人民币普通股 | 31,734,475 | | | | 中国建设银行股份有限公司-广
发科技先锋混合型证券投资基金 | 30,260,563 | 人民币普通股 | 30,260,563 | | | | 中国民生银行股份有限公司-广
发行业严选三年持有期混合型证 | 24,142,179 | 人民币普通股 | 24,142,179 | | | |
券投资基金 | | | | 中国工商银行股份有限公司-广
发双擎升级混合型证券投资基金 | 21,864,893 | 人民币普通股 | 21,864,893 | 东台晶仁宁和企业管理咨询中心
(有限合伙) | 20,247,521 | 人民币普通股 | 20,247,521 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年前三季度,公司实现营业收入5,998,110.82万元,较上年同期增长21.61%;实现归属于上市公司股东的净利润
为676,482.62万元,较上年同期增长105.62%;公司报告期末总资产为10,399,917.89万元,归属于上市公司股东的净
资产为3,520,414.54万元。
报告期内:
1、不断加大全球市场布局,充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势,进一步加大市场开拓力度带动公司
电池组件出货。2023年前三季度,公司电池组件出货量37.63GW(含自用965MW),其中组件海外出货量占比约52%,分
销出货量占比约31%。
2、持续推进n型产能布局,截至目前扬州10GW电池项目、曲靖10GW电池及5GW组件项目、石家庄10GW切片及10GW电池项目、东台10GW电池及10GW组件项目陆续投产,n型电池产能逐步释放,满足市场对高效产品需求,提升公司盈利
能力。此外扬州、曲靖第二个各10GWn型电池项目按计划推进,其中扬州项目计划于年末投产,截至2023年末公司n型
电池产能将超过57GW。
3、为了进一步建立、健全公司长效激励机制,公司制定并实施2023年股票期权与限制性股票激励计划。经调整,向
2,701名激励对象授予8,001.8120万份股票期权;向11名激励对象授予340万股限制性股票。激励计划结合未来行业
和公司发展,制订了公司层面业绩考核目标,2023年、2024年、2025年实现净利润分别不低于95亿元、125亿元、160
亿元;或2023年、2024年、2025年实现营业收入分别不低于1,000亿元、1,200亿元、1,500亿元。目前已经完成向激
励对象授予限制股登记工作,期权授予登记工作正在推进中。
4、完成 可转债发行工作, 可转债于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易,募集资金89.60亿元,用于“包头
晶澳(三期)20GW拉晶、切片项目”、 曲靖“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、扬州“年产10GW高效率太
阳能电池项目”及补充流动资金,助力公司n型产品产能扩张。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:晶澳 太阳能科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 16,953,817,337.90 | 12,183,639,319.53 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 173,398,367.52 | 148,759,402.41 | 应收账款 | 9,061,173,063.75 | 8,347,013,437.97 | 应收款项融资 | 716,731,783.20 | 738,795,367.11 | 预付款项 | 3,074,235,487.01 | 2,551,103,070.39 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 856,672,694.13 | 661,179,286.98 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 2,000,000.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 16,806,704,464.18 | 11,909,306,432.71 | 合同资产 | 63,396,088.95 | 89,527,410.91 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 2,478,009,864.53 | 268,477,657.97 | 其他流动资产 | 2,464,041,027.20 | 1,258,795,637.00 | 流动资产合计 | 52,648,180,178.37 | 38,156,597,022.98 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 327,698,696.16 | | 长期股权投资 | 886,168,774.57 | 773,754,028.19 | 其他权益工具投资 | 62,500,800.00 | 32,500,800.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 30,499,524,073.35 | 21,448,674,514.09 | 在建工程 | 10,300,147,622.16 | 2,655,791,360.16 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,413,304,342.65 | 1,326,978,356.82 | 无形资产 | 2,188,909,790.51 | 1,389,460,109.57 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 361,337,071.98 | 376,591,076.08 | 递延所得税资产 | 959,824,867.72 | 866,974,911.68 | 其他非流动资产 | 4,351,582,634.89 | 5,408,513,642.28 | 非流动资产合计 | 51,350,998,673.99 | 34,279,238,798.87 | 资产总计 | 103,999,178,852.36 | 72,435,835,821.85 | 流动负债: | | | 短期借款 | 673,145,666.13 | 1,787,142,065.32 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 106,452,886.95 | 113,064,066.74 | 应付票据 | 19,267,686,605.44 | 13,418,146,649.03 | 应付账款 | 8,250,647,736.07 | 5,155,050,686.52 | 预收款项 | | | 合同负债 | 5,594,548,555.02 | 5,388,228,068.95 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 684,659,619.36 | 816,003,539.78 | 应交税费 | 469,130,415.13 | 446,969,566.27 | 其他应付款 | 11,098,527,426.38 | 5,659,249,722.01 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 100,516,003.49 | 15,490,934.75 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,039,591,820.50 | 1,905,042,645.70 | 其他流动负债 | 361,089,495.41 | 365,369,574.18 | 流动负债合计 | 47,545,480,226.39 | 35,054,266,584.50 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,521,423,504.80 | 1,776,587,646.24 | 应付债券 | 8,295,801,472.44 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 884,294,965.21 | 727,474,886.18 | 长期应付款 | 3,601,282,002.87 | 2,143,100,955.31 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 1,472,268,239.51 | 1,230,138,074.57 | 递延收益 | 1,021,578,419.16 | 716,089,717.41 | 递延所得税负债 | 955,405,488.04 | 410,631,415.65 | 其他非流动负债 | 183,875,914.00 | 183,875,914.00 | 非流动负债合计 | 17,935,930,006.03 | 7,187,898,609.36 | 负债合计 | 65,481,410,232.42 | 42,242,165,193.86 | 所有者权益: | | | 股本 | 3,313,643,426.00 | 2,356,345,036.00 | 其他权益工具 | 515,408,280.06 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 13,707,237,922.41 | 13,999,288,512.26 | 减:库存股 | 97,531,488.00 | 154,494,371.80 | 其他综合收益 | 159,895,234.73 | -13,390,368.67 | 专项储备 | 24,550,270.32 | 19,144,079.90 | 盈余公积 | 531,983,909.75 | 531,983,909.75 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 17,048,957,851.46 | 10,795,828,997.51 | 归属于母公司所有者权益合计 | 35,204,145,406.73 | 27,534,705,794.95 | 少数股东权益 | 3,313,623,213.21 | 2,658,964,833.04 | 所有者权益合计 | 38,517,768,619.94 | 30,193,670,627.99 | 负债和所有者权益总计 | 103,999,178,852.36 | 72,435,835,821.85 |
法定代表人:靳保芳 主管会计工作负责人:李少辉 会计机构负责人:房德刚 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 59,981,108,181.94 | 49,323,656,679.38 | 其中:营业收入 | 59,981,108,181.94 | 49,323,656,679.38 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 51,548,894,707.20 | 45,164,747,107.19 | 其中:营业成本 | 48,053,245,405.06 | 42,696,406,901.49 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 286,994,933.76 | 152,717,139.58 | 销售费用 | 931,869,684.93 | 801,110,609.34 | 管理费用 | 1,665,631,588.09 | 1,102,218,932.94 | 研发费用 | 831,482,732.08 | 644,094,257.47 | 财务费用 | -220,329,636.72 | -231,800,733.63 | 其中:利息费用 | 319,823,839.42 | 352,683,475.83 | 利息收入 | 247,864,138.55 | 246,181,921.53 | 加:其他收益 | 487,000,358.65 | 244,160,195.77 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -232,070,763.74 | 147,272,569.02 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 281,519,422.99 | 51,106,289.80 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 9,050,480.04 | -159,643,437.03 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -69,431,524.62 | -44,132,219.82 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -441,087,855.00 | -334,218,008.47 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -81,426,388.76 | 6,485,692.74 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 8,104,247,781.31 | 4,018,834,364.40 | 加:营业外收入 | 25,438,060.06 | 32,346,360.14 | 减:营业外支出 | 108,163,729.74 | 137,560,043.14 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 8,021,522,111.63 | 3,913,620,681.40 | 减:所得税费用 | 1,053,676,454.92 | 517,740,264.66 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 6,967,845,656.71 | 3,395,880,416.74 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 6,967,845,656.71 | 3,395,880,416.74 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 6,764,826,206.84 | 3,289,982,393.69 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 203,019,449.87 | 105,898,023.05 | 六、其他综合收益的税后净额 | 173,285,603.40 | 141,823,862.23 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 173,285,603.40 | 141,823,862.23 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 173,285,603.40 | 141,823,862.23 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 173,285,603.40 | 141,823,862.23 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 7,141,131,260.11 | 3,537,704,278.97 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 6,938,111,810.24 | 3,431,806,255.92 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 203,019,449.87 | 105,898,023.05 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 2.05 | 1.03 | (二)稀释每股收益 | 2.00 | 1.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-64,717.16元,上期被合并方实现的净利润为:
-536,004.77元。
法定代表人:靳保芳 主管会计工作负责人:李少辉 会计机构负责人:房德刚 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,328,610,588.31 | 41,010,989,156.40 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 2,623,257,130.78 | 3,536,102,076.47 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,740,175,666.10 | 3,739,373,721.45 | 经营活动现金流入小计 | 59,692,043,385.19 | 48,286,464,954.32 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,127,194,796.16 | 37,375,466,846.56 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,934,852,404.47 | 2,755,022,911.44 | 支付的各项税费 | 2,155,970,430.77 | 1,251,011,494.90 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,321,357,619.71 | 4,384,598,382.27 | 经营活动现金流出小计 | 52,539,375,251.11 | 45,766,099,635.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,152,668,134.08 | 2,520,365,319.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 7,644,276.53 | 取得投资收益收到的现金 | 126,939,424.65 | 3,639,746.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 79,667,585.29 | 70,373,631.45 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 24,326,000.00 | 79,830,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,956,218.59 | 505,685,759.13 | 投资活动现金流入小计 | 319,889,228.53 | 667,173,413.21 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 12,332,292,024.50 | 5,128,740,758.02 | 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 16,500,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 599,389,178.99 | 45,185,396.33 | 投资活动现金流出小计 | 12,961,681,203.49 | 5,190,426,154.35 | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,641,791,974.96 | -4,523,252,741.14 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,148,521,584.04 | 7,892,915,648.45 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 1,002,692,500.00 | 2,710,225,362.32 | 取得借款收到的现金 | 14,270,983,001.80 | 8,688,025,779.66 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 75,342,387.73 | 筹资活动现金流入小计 | 15,419,504,585.84 | 16,656,283,815.84 | 偿还债务支付的现金 | 6,643,868,347.20 | 13,037,591,468.23 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 805,392,804.15 | 449,965,224.52 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 124,200,000.00 | 13,589,730.11 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,592,321,825.09 | 3,362,044,526.87 | 筹资活动现金流出小计 | 9,041,582,976.44 | 16,849,601,219.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,377,921,609.40 | -193,317,403.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 41,265,897.51 | -11,099,270.99 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 930,063,666.03 | -2,207,304,096.76 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,120,476,584.90 | 6,531,701,654.96 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,050,540,250.93 | 4,324,397,558.20 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 (未完)
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