[三季报]兴通股份(603209):兴通海运股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 12:01:13 中财网
原标题:兴通股份:兴通海运股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份
兴通海运股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入281,795,109.1756.48906,650,495.0661.96
归属于上市公司股东的 净利润45,029,443.85-16.47182,090,140.5116.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润41,215,945.32-17.71175,727,377.1618.04
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用371,366,723.77109.52
基本每股收益（元/股）0.16-15.790.656.56
稀释每股收益（元/股）0.16-15.790.656.56
加权平均净资产收益率 （%）2.08减少 0.67个百 分点8.63减少 1.18个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产3,688,681,168.222,941,220,871.3925.41　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,182,880,636.182,034,049,501.357.32　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益　　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外4,046,514.008,207,214.00　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益1,282,323.272,849,185.91　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-62,908.76-1,444,000.14　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　
减：所得税影响额1,332,209.312,444,251.28　
少数股东权益影响额（税后）120,220.67805,385.14　
合计3,813,498.536,362,763.35　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期56.48主要系系内贸船舶收入增加、开拓国际 运输业务和收购上海兴通万邦航运有 限责任公司合并报表所致
营业收入_年初至报告期末61.96主要系系内贸船舶收入增加、开拓国际 运输业务和收购上海兴通万邦航运有 限责任公司合并报表所致
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末109.52主要系公司业务规模扩大，营业收入大 幅增加和应收账款回款增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数10,147报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
陈兴明境内自然人79,135,00028.2679,135,000无0
泉州和海投资合伙企业（有 限合伙）其他30,240,00010.800无0
张文进境内自然人16,800,0006.000无0
王良华境内自然人16,800,0006.000无0
柯文理境内自然人11,760,0004.200无0
明诚致慧（杭州）股权投资 有限公司－杭州明诚致慧一 期股权投资合伙企业（有限 合伙）其他7,288,5002.600无0
苏州钟鼎五号股权投资基金 合伙企业（有限合伙）其他6,370,0002.280无0
中信银行股份有限公司－交 银施罗德新生活力灵活配置 混合型证券投资基金其他6,007,6102.150无0
陈其龙境内自然人5,880,0002.105,880,000无0
陈其凤境内自然人5,880,0002.105,880,000无0
陈其德境内自然人5,880,0002.105,880,000无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
泉州和海投资合伙企业（有 限合伙）30,240,000人民币普通股30,240,000　　　
张文进16,800,000人民币普通股16,800,000　　　
王良华16,800,000人民币普通股16,800,000　　　
柯文理11,760,000人民币普通股11,760,000　　　
明诚致慧（杭州）股权投资 有限公司－杭州明诚致慧一 期股权投资合伙企业（有限 合伙）7,288,500人民币普通股7,288,500　　　

苏州钟鼎五号股权投资基金 合伙企业（有限合伙）6,370,000人民币普通股6,370,000
中信银行股份有限公司－交 银施罗德新生活力灵活配置 混合型证券投资基金6,007,610人民币普通股6,007,610
山东日盈投资有限公司4,984,000人民币普通股4,984,000
陈庆洪4,632,340人民币普通股4,632,340
平潭建发叁号股权投资合伙 企业（有限合伙）4,150,320人民币普通股4,150,320
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、 陈兴明、陈其龙、陈其凤、陈其德为公司实际控制人，且陈兴 明系陈其凤、陈其龙、陈其德的父亲，陈其凤系陈其龙、陈其 德的姐姐，陈其龙、陈其德为兄弟关系；2021年 2月 2日，陈 兴明与陈其龙、陈其德、陈其凤签署了《一致行动协议书》， 故构成一致行动关系； 2、 陈庆洪为山东日盈投资有限公司的控股股东、实际控制人，持 有山东日盈投资有限公司 98.3300%的股权，存在一致行动关 系； 3、 除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:兴通海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金438,176,613.90555,305,686.84
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产145,198,512.33124,032,706.12
衍生金融资产239,347.49　
应收票据10,708,564.4224,036,301.71
应收账款125,604,885.36105,990,187.16
应收款项融资3,192,347.427,557,506.58
预付款项4,793,509.392,357,244.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,730,459.407,962,161.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货37,901,374.9131,891,050.07
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　3,726,945.05
其他流动资产33,354,247.84180,258,446.09
流动资产合计809,899,862.461,043,118,235.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资50,705,826.63　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产2,179,656,950.221,449,920,498.30
在建工程291,563,862.53167,748,557.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,917,306.55　
无形资产16,348,759.23908,385.48
开发支出　　
商誉32,000,119.54　
长期待摊费用23,657,251.7011,407,977.56
递延所得税资产2,199,988.881,609,099.57
其他非流动资产278,731,240.48266,508,117.94
非流动资产合计2,878,781,305.761,898,102,636.39
资产总计3,688,681,168.222,941,220,871.39
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款85,619,200.2169,720,862.00
预收款项　　
合同负债17,323,624.284,644,298.17
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,425,680.5121,092,000.84
应交税费18,302,984.9519,092,501.72
其他应付款7,482,162.42181,676.20
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债275,938,535.59198,876,389.62
其他流动负债200,000.009,410,000.00
流动负债合计426,292,187.96323,017,728.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款761,906,202.92584,153,641.49
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,129,302.71　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债20,399,217.55　
递延收益　　
递延所得税负债20,129,139.39　
其他非流动负债168,725,300.00　
非流动负债合计973,289,162.57584,153,641.49
负债合计1,399,581,350.53907,171,370.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）280,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,251,977,896.551,331,977,896.55
减：库存股　　
其他综合收益-6,304,562.90-3,045,557.22
专项储备　　
盈余公积53,852,871.4153,852,871.41
一般风险准备　　
未分配利润603,354,431.12451,264,290.61
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,182,880,636.182,034,049,501.35
少数股东权益106,219,181.51　
所有者权益（或股东权益）合计2,289,099,817.692,034,049,501.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,688,681,168.222,941,220,871.39

公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入906,650,495.06559,809,820.13
其中：营业收入906,650,495.06559,809,820.13
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本685,325,130.41357,497,057.80
其中：营业成本609,430,951.34317,620,461.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,515,054.22875,874.27
销售费用8,773,847.134,857,742.38
管理费用44,495,589.3228,959,223.70
研发费用562,066.831,195,311.21
财务费用20,547,621.573,988,445.08
其中：利息费用29,390,724.629,907,951.03
利息收入8,421,385.195,959,762.10
加：其他收益7,509,907.607,843,535.40
投资收益（损失以“－”号填列）3,694,851.508,213,342.47
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益2,705,826.63　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）1,860,161.04　
信用减值损失（损失以“－”号填 列）784,103.97-2,660,054.85
资产减值损失（损失以“－”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　1,588,139.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）235,174,388.76217,297,725.33
加：营业外收入720,605.20　
减：营业外支出2,164,605.347,008,470.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）233,730,388.62210,289,254.48
减：所得税费用48,074,626.6253,442,320.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）185,655,762.00156,846,933.95
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）185,655,762.00156,846,933.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）182,090,140.51156,846,933.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）3,565,621.49　
六、其他综合收益的税后净额-3,227,305.76　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-3,259,005.68　
1.不能重分类进损益的其他综合收　　
益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,259,005.68　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,259,005.68　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额31,699.92　
七、综合收益总额182,428,456.24156,846,933.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额178,831,134.83156,846,933.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额3,597,321.41　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.650.61
（二）稀释每股收益(元/股)0.650.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：兴通海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,026,770,666.06565,607,517.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还403,464.8814,598,974.85
收到其他与经营活动有关的现金31,960,366.0625,890,815.73
经营活动现金流入小计1,059,134,497.00606,097,308.24
购买商品、接受劳务支付的现金401,386,443.16202,019,992.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金187,985,145.49118,147,219.96
支付的各项税费65,189,869.5769,235,450.89
支付其他与经营活动有关的现金33,206,315.0139,445,915.45
经营活动现金流出小计687,767,773.23428,848,578.59
经营活动产生的现金流量净额371,366,723.77177,248,729.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金523,271,395.293,037,611,114.36
取得投资收益收到的现金58,904.83　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　6,422,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金88,471,887.61　
投资活动现金流入小计611,802,187.733,044,033,114.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金724,729,597.29410,547,356.12
投资支付的现金570,620,747.623,220,675,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,295,350,344.913,631,222,356.12
投资活动产生的现金流量净额-683,548,157.18-587,189,241.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,007,566,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金382,412,505.36287,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　10,650,000.00
筹资活动现金流入小计382,412,505.361,305,996,400.00
偿还债务支付的现金143,828,761.7373,872,813.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,677,779.7141,640,078.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金468,030.1518,560,783.26
筹资活动现金流出小计201,974,571.59134,073,675.30
筹资活动产生的现金流量净额180,437,933.771,171,922,724.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,480,338.26　
五、现金及现金等价物净增加额-133,223,837.90761,982,212.59
加：期初现金及现金等价物余额554,342,347.64227,699,592.51
六、期末现金及现金等价物余额421,118,509.74989,681,805.10

公司负责人：陈兴明 主管会计工作负责人：黄木生 会计机构负责人：黄木生

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2023年 10月 31日

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