[三季报]中衡设计(603017):中衡设计2023年第三季度报告

 时间：2023年10月31日 12:02:14 中财网

原标题:中衡设计:中衡设计2023年第三季度报告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

中衡设计集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入411,114,497.6327.851,166,348,538.0318.49
归属于上市公司 股东的净利润12,336,991.7020.8893,938,255.1014.18
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润17,493,937.9281.7782,952,502.52-0.76
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用20,436,515.50-56.95
基本每股收益 （元/股）0.044718.880.340514.61
稀释每股收益 （元/股）0.044718.880.340514.61
加权平均净资产 收益率（%）0.82增加0.14个 百分点6.45增加0.99个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产3,324,250,724.803,394,118,900.08-2.06　
归属于上市公司股 东的所有者权益1,431,542,782.171,408,778,123.341.62　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-7,535.81702,537.47　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外897,951.277,764,022.76　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-8,476,936.26-4,976,757.23　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回2,350,045.0210,456,478.55　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-558,050.39-1,051,129.68　
减：所得税影响额597,142.40-1,923,413.95　
少数股东权益影响额（税 后）40,437.5514,014.66　
合计-5,156,946.2210,985,752.58　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期归属于上市公 司股东的扣除非经常性 损益的净利润81.77主要系公司主营业务收入增加相应利润增加及 子公司卓创设计利润率逐步恢复，利润额同比 增加共同所致
年初至报告期末经营活 动产生的现金流量净额-56.95主要系本期支付的往来款、保证金及备用金同 比增加所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数18,143报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
苏州赛普成长投资管 理有限公司境内非国有法人101,450,00836.770质押47,000,000
冯正功境内自然人19,755,7147.160无0
张谨境内自然人7,260,4602.630无0
苏州广电传媒集团有 限公司境内非国有法人6,355,9322.300无0
中衡设计集团股份有 限公司－第一期员工 持股计划其他5,429,9481.970无0
柏疆红境内自然人3,572,1051.290质押2,320,000
苏州市历史文化名城 发展集团创业投资有 限公司境内非国有法人3,177,9661.150无0
陆学君境内自然人3,042,9641.100无0
徐宏韬境内自然人2,693,1920.980无0
廖晨境内自然人2,569,2280.930无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
苏州赛普成长投资管理有限公司101,450,008人民币普通股101,450,008　　　
冯正功19,755,714人民币普通股19,755,714　　　
张谨7,260,460人民币普通股7,260,460　　　
苏州广电传媒集团有限公司6,355,932人民币普通股6,355,932　　　
中衡设计集团股份有限公司－第 一期员工持股计划5,429,948人民币普通股5,429,948　　　
柏疆红3,572,105人民币普通股3,572,105　　　
苏州市历史文化名城发展集团创 业投资有限公司3,177,966人民币普通股3,177,966　　　
陆学君3,042,964人民币普通股3,042,964　　　
徐宏韬2,693,192人民币普通股2,693,192　　　
廖晨2,569,228人民币普通股2,569,228　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明冯正功系赛普成长控股股东，冯正功与赛普成长系一致行 动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金215,551,539.97332,303,768.65
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产454,353,567.54408,664,269.92
衍生金融资产　　
应收票据22,024,837.9722,606,395.00
应收账款820,151,702.39779,939,994.15
应收款项融资　　
预付款项37,722,503.4527,722,248.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款101,246,311.6072,561,268.72
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货115,044.2426,548.67
合同资产293,212,447.94419,241,986.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,809,743.401,849,191.02
其他流动资产9,033,739.418,325,703.28
流动资产合计1,955,221,437.912,073,241,374.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,434,557.314,207,809.05
长期股权投资70,826,645.2067,264,784.46
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产157,772,271.27151,506,477.61
投资性房地产55,971,655.9357,974,592.34
固定资产377,225,200.75393,031,658.15
在建工程114,122,910.9867,413,058.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,226,079.6023,093,445.82
无形资产228,615,584.86235,162,472.19
开发支出　　
商誉208,370,930.54208,370,930.54
长期待摊费用5,146,965.807,328,384.60
递延所得税资产45,053,652.4839,208,984.47
其他非流动资产86,262,832.1766,314,927.51
非流动资产合计1,369,029,286.891,320,877,525.54
资产总计3,324,250,724.803,394,118,900.08
流动负债：　　
短期借款286,192,517.81242,256,028.91
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　5,106,604.85
应付账款839,949,447.90885,934,735.64
预收款项1,133,132.491,315,432.56
合同负债285,942,568.77329,265,649.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬169,822,808.56240,514,091.01
应交税费22,043,734.0334,103,171.88
其他应付款186,078,311.28110,504,834.38
其中：应付利息　　
应付股利102,749,723.3422,825,489.94
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,882,005.626,922,433.73
其他流动负债27,591,465.4128,010,458.00
流动负债合计1,825,635,991.871,883,933,440.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　31,507,539.39
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,086,947.0716,271,946.49
长期应付款　　
长期应付职工薪酬8,623,936.458,623,936.45
预计负债9,367,973.309,468,973.30
递延收益　　
递延所得税负债9,563,735.736,664,872.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计39,642,592.5572,537,268.17
负债合计1,865,278,584.421,956,470,709.02
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）275,905,778.00275,905,778.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,013,166,577.331,001,638,198.42
减：库存股49,493,429.6049,493,429.60
其他综合收益248,497.87165,671.27
专项储备　　
盈余公积119,740,851.67119,740,851.67
一般风险准备　　
未分配利润71,974,506.9060,821,053.58
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,431,542,782.171,408,778,123.34
少数股东权益27,429,358.2128,870,067.72
所有者权益（或股东权益）合计1,458,972,140.381,437,648,191.06
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,324,250,724.803,394,118,900.08

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳


合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,166,348,538.03984,330,862.08
其中：营业收入1,166,348,538.03984,330,862.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,058,238,392.11900,325,577.97
其中：营业成本878,182,771.65720,520,760.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,311,577.077,698,893.28
销售费用　　
管理费用102,286,586.6897,014,984.58
研发费用63,375,261.3461,803,287.40
财务费用5,082,195.3713,287,652.26
其中：利息费用7,254,071.278,007,285.65
利息收入-1,976,823.11-1,328,447.69
加：其他收益7,890,433.0011,035,921.54
投资收益（损失以 “－”号填列）11,795,971.979,517,800.37
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益5,734,437.871,751,188.00
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-5,536,844.43-9,558,129.52
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-4,721,725.186,766,658.71
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-6,956,222.57141,939.30
资产处置收益（损失以 “－”号填列）735,785.902,465,636.80
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）111,317,544.61104,375,111.31
加：营业外收入200,391.79389,177.60
减：营业外支出1,405,839.973,196,955.42
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）110,112,096.43101,567,333.49
减：所得税费用15,451,654.6919,984,235.82
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）94,660,441.7481,583,097.67
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）94,660,441.7481,583,097.67
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）93,938,255.1082,272,389.72
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）722,186.64-689,292.05
六、其他综合收益的税后净额82,826.60154,027.96
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额82,826.60154,027.96
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益82,826.60154,027.96
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额82,826.60154,027.96
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额94,743,268.3481,737,125.63
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额94,021,081.7082,426,417.68
（二）归属于少数股东的综 合收益总额722,186.64-689,292.05
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.34050.2971
（二）稀释每股收益(元/股)0.34050.2971

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,287,028,921.531,323,315,612.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金41,032,086.9758,602,293.10
经营活动现金流入小计1,328,061,008.501,381,917,905.78
购买商品、接受劳务支付的现金675,025,575.46660,639,687.42
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金454,944,895.56504,306,886.98
支付的各项税费84,243,586.2190,842,848.48
支付其他与经营活动有关的现金93,410,435.7778,659,378.04
经营活动现金流出小计1,307,624,493.001,334,448,800.92
经营活动产生的现金流量净额20,436,515.5047,469,104.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,942,756.6114,591,247.76
取得投资收益收到的现金3,714,456.75　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,472,997.90-242,771.53
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金613,243,083.56244,729,470.38
投资活动现金流入小计624,373,294.82259,077,946.61
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金76,441,678.3058,135,710.45
投资支付的现金15,000,000.0038,080,300.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额7,200,000.005,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金658,176,074.06124,246,076.60
投资活动现金流出小计756,817,752.36225,862,087.05
投资活动产生的现金流量净额-132,444,457.5433,215,859.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金288,145,221.00282,788,086.00
收到其他与筹资活动有关的现金　7,131,059.31
筹资活动现金流入小计288,145,221.00289,919,145.31
偿还债务支付的现金272,929,958.62187,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金9,724,524.3078,415,596.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,847,500.002,847,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,300,301.61157,478,086.26
筹资活动现金流出小计288,954,784.53423,293,682.55
筹资活动产生的现金流量净额-809,563.53-133,374,537.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响82,824.47211,216.42
五、现金及现金等价物净增加额-112,734,681.10-52,478,356.40
加：期初现金及现金等价物余额327,277,931.52315,722,479.90
六、期末现金及现金等价物余额214,543,250.42263,244,123.50

公司负责人：冯正功 主管会计工作负责人：胡义新 会计机构负责人：孙王艳

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金115,215,340.26178,506,198.43
交易性金融资产378,091,872.43357,373,269.11
衍生金融资产　　
应收票据19,399,804.3416,257,210.15
应收账款502,033,481.94437,505,090.02
应收款项融资　　
预付款项22,681,564.3924,170,928.47
其他应收款247,963,514.28217,928,705.04
其中：应收利息　　
应收股利15,000,000.0029,152,500.00
存货　　
合同资产266,137,178.96390,301,925.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,809,743.401,849,191.02
其他流动资产2,131,136.453,329,826.12
流动资产合计1,555,463,636.451,627,222,344.16
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,434,557.314,207,809.05
长期股权投资598,367,370.53595,395,713.11
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产157,772,271.27151,506,477.61
投资性房地产55,971,655.9357,974,592.34
固定资产352,688,465.23364,059,858.61
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,981,940.918,739,873.14
无形资产58,602,228.7861,652,808.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,583,445.983,850,474.34
递延所得税资产23,995,178.4622,076,283.62
其他非流动资产36,297,673.2014,025,494.38
非流动资产合计1,293,694,787.601,283,489,384.34
资产总计2,849,158,424.052,910,711,728.50
流动负债：　　
短期借款251,171,517.81221,235,028.91
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　5,106,604.85
应付账款717,877,200.09778,895,846.12
预收款项949,132.491,315,432.56
合同负债182,284,371.61228,640,859.22
应付职工薪酬112,390,000.00166,803,172.36
应交税费16,083,727.0622,678,026.88
其他应付款138,220,583.3758,452,383.86
其中：应付利息　　
应付股利82,771,733.40　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,772,071.364,259,631.96
其他流动负债11,073,680.0710,248,782.13
流动负债合计1,433,822,283.861,497,635,768.85
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债631,510.713,150,918.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债597,291.14　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,228,801.853,150,918.33
负债合计1,435,051,085.711,500,786,687.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）275,905,778.00275,905,778.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,033,197,852.561,021,669,473.65
减：库存股49,493,429.6049,493,429.60
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积119,740,851.67119,740,851.67
未分配利润34,756,285.7142,102,367.60
所有者权益（或股东权益） 合计1,414,107,338.341,409,925,041.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,849,158,424.052,910,711,728.50
（未完）
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