[三季报]海天瑞声(688787):海天瑞声2023年第三季度报告

时间：2023年10月31日 12:17:37 中财网

原标题:海天瑞声:海天瑞声2023年第三季度报告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声

北京海天瑞声科技股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	28,753,673.77	-45.10	103,214,577.26	-38.25
归属于上市公司股东的 净利润	-14,878,486.65	不适用	-32,119,879.34	-272.40
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-19,416,322.57	不适用	-42,520,911.00	-1,095.65
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-35,232,713.19	不适用
基本每股收益（元/ 股）	-0.25	不适用	-0.53	-270.97
稀释每股收益（元/ 股）	-0.25	不适用	-0.53	-270.97
加权平均净资产收益率 （%）	-1.88	减少1.78 个百分点	-3.98	减少6.28个 百分点
研发投入合计	13,559,523.20	-36.80	45,773,167.79	-28.63
研发投入占营业收入的 比例（%）	47.16	增加6.20 个百分点	44.35	增加5.98个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	810,731,628.78	876,927,792.15	-7.55
归属于上市公司股东的 所有者权益	784,115,450.75	829,522,849.25	-5.47

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	-105,590.29	-218,561.94
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	3,001,050.34	4,184,832.07	主要系提升国际化发展 支持资金、产业扶持资 金补贴等
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投
资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益	2,376,542.39	7,155,286.00	公司为提高资金使用效 益，购买银行保本浮动 收益型理财产品取得的 投资收益
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性
房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	66,619.18	922,152.58
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	800,785.70	1,642,677.05
少数股东权益影 响额（税后）
合计	4,537,835.92	10,401,031.66

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-45.10	2023年7-9月，公司实现收入2,875.37万元，较去 年同期下降45.10%。境外业务方面，受境外部分客 户进行阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调 整等影响，部分客户预算释放进度放缓，导致境外 收入同比下滑；境外收入虽呈现同比下滑趋势，但 报告期内，每个单季度境外收入下降趋势收窄，呈 现逐步复苏态势。境内业务方面，主要受宏观经 济、内外部环境考验客户研发周期波动等因素影 响，境内部分客户在传统业务研发投入方面持谨慎 态度，订单释放量下滑；同时，叠加行业内竞争加 剧，综合导致境内整体收入同比下降。 此外，与过去两年同期相比，2023年三季度，营业 收入较过去两年同期平均值(即2021年、2022年三 季度收入平均值)下滑幅度为25.46%；2023年二季 度，相较过去两年同期平均值(即2021年、2022年 二季度收入平均值)下滑29.05%；2023年一季度， 相较过去两年同期平均值(即2021年、2022年一季
		度收入平均值)下滑37.43%，整体收入下滑幅度有所 收窄，呈现复苏态势。
营业收入_年初至报 告期末	-38.25	2023年1-9月，公司实现收入1.03亿元，较去年同 期下降38.25%。境外业务方面，受境外部分客户进 行阶段性裁员、业务方向及研发节奏周期性调整等 影响，部分客户2023年预算释放进度放缓，同时叠 加上半年数据出境相关法规落地实施的阶段性影 响，公司境外收入同比大幅下滑。 境内业务方面，虽然宏观稳经济政策已初见成效， 但国内仍面临复杂严峻的内外部环境考验，部分境 内客户对集中性研发投入仍持谨慎态度，基础数据 服务领域客户预算及需求释放出现阶段性减缓，叠 加行业内竞争加剧，综合导致境内收入同比下滑。 同期，境内智能驾驶业务收入表现平稳，整体收入 占比有所提升，大模型等新兴数据需求逐步释放， 为下一步驶入良性发展轨道奠定一定基础。
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期	不适用	2023年7-9月，归属于上市公司股东的净利润为- 1,487.85万元，同比下降1,408.39万元。主要系报 告期内公司整体收入下降的同时，计提坏账金额阶 段性增加、持有外币增值幅度较同期下降，导致信 用减值损失以及财务费用同比增长。此外，去年四 季度新购置办公楼折旧费用使得管理费用同比增 加。同时为配合业务拓展目标，公司进一步加大营 销推广力度，销售费用较同期有所增长。以上因素 共同导致第三季度归属于上市公司股东的净利润同 比大幅下滑。
归属于上市公司股东 的净利润_年初至报 告期末	-272.40	2023年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为- 3,211.99万元，同比下降272.40%。主要系公司整 体收入下降的同时，毛利率受毛利水平较高的境外 业务以及标准化产品收入占比下降影响，同比呈现 下滑状态。此外，为配合整体战略发展及业务拓展 目标，公司在营销体系建设、管理架构及激励体系 升级方面加大投入，叠加去年四季度新购置办公楼 带来折旧费用同比增加，使得销售费用、管理费用 大幅增长。与此同时，计提坏账金额阶段性增加、 持有外币增值幅度较同期下降等因素，导致信用减 值损失以及财务费用同比增长。以上因素共同导致 前三季度归属于上市公司股东的净利润显著下滑。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	不适用	2023年7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-1,941.63万元，较去年同期减少 1,544.72万元。一方面，归属于上市公司股东的净 利润同比下滑；另一方面，公司非经常性收益同期 大幅增长（主要为7-9月提升国际化发展支持资金
		大幅增长），上述因素共同导致归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润出现下滑。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报 告期末	-1,095.65	2023年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为-4,252.09万元，较去年同期下降 1,095.65%，主要系归属于上市公司股东的净利润下 滑所致。
经营活动产生的现金 流量净额_本报告期	不适用	2023年7-9月，经营活动产生的现金流量净额为- 1,135.90万元，较去年同期减少1,113.07万元，主 要系2023年第三季度公司营业收入同比大幅下滑所 致。
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末	不适用	2023年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为- 3,523.27万元，较去年同期减少3,156.91万元，主 要系2023年前三季度公司营业收入同比大幅下滑所 致。
基本每股收益_本报 告期	不适用	2023年7-9月，公司基本每股收益为-0.25元，较 去年同期下降0.24元。主要系同期归属于上市公司 股东的净利润同比大幅下滑所致。
稀释每股收益_本报 告期	不适用	2023年7-9月，公司稀释每股收益为-0.25元，较 去年同期下降0.24元，原因同“基本每股收益_本 报告期变动原因”。
基本每股收益_年初 至报告期末	-270.97	2023年1-9月，公司基本每股收益为-0.53元，较 去年同期下降270.97%。主要系同期归属于上市公司 股东的净利润同比大幅下滑所致。
稀释每股收益_年初 至报告期末	-270.97	2023年1-9月，公司稀释每股收益为-0.53元，较 去年同期下降270.97%，原因同“基本每股收益_年 初至报告期末变动原因”。
研发投入合计_本报 告期	-36.80	2023年7-9月，公司研发投入为1,355.95万元，较 去年同期下降36.80%。主要系IPO募投项目数据集 产品研发在今年上半年进入收尾阶段，产品研发相 关支出同比下降所致。与此同时，公司上半年已基 本完成智能驾驶等主要数据处理平台的阶段性建设 工作，进入平台的运行维护期，因此相较于去年同 期基础研发支出呈现阶段性下降的状态。以上因素 共同导致三季度研发费用同比大幅下滑。
研发投入合计_年初 至报告期末	-28.63	2023年1-9月，公司研发投入为4,577.32万元，较 去年同期下降28.63%。主要系IPO募投项目数据集 产品研发在今年上半年进入收尾阶段，产品研发相 关支出同比下降所致。但同时，基础研发投入整体 仍保持历史较高水平，公司通过保持有竞争力的研 发投入，不断拓展智能驾驶、大模型、以及传统语 音、文本等各类数据处理及算法能力。智能驾驶领 域，在2D-3D点云融合、4D点云叠加、点云BEV （鸟瞰图）、Freespace场景等数据处理工具以及鱼 眼语义分割、障碍物检测、停车位检测、PointGPT
		点云语义分割等算法方面通过持续迭代、取得行业 领先地位。大模型领域，公司已完成针对大模型预 训练数据集设计与处理技术进行初步研究和规划， 形成了各项技术的框架方向；同时开展大模型评测 技术调研，完成基础框架设计，形成可行性结论； 完成大模型强化学习相关技术的前期积累，并在开 源大模型基础上进行初步验证。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	11,469	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或 冻结情况
						股份 状态	数量
贺琳	境内自 然人	12,137,6 15	20.1 2	12,137,61 5	12,137,61 5	无	0
北京中瑞安投资中心 （有限合伙）	其他	6,935,78 0	11.5 0	6,935,780	6,935,780	无	0
中移投资控股有限责 任公司	国有法 人	4,797,88 1	7.95	0	0	无	0
唐涤飞	境内自 然人	3,016,15 4	5.00	0	0	无	0
北京清德投资中心 （有限合伙）	其他	2,824,44 8	4.68	0	0	无	0
上海丰琬投资合伙企 业（有限合伙）	其他	2,033,32 4	3.37	0	0	无	0
全国社保基金四一四 组合	其他	913,694	1.51	0	0	无	0
中国互联网投资基金 管理有限公司－中国 互联网投资基金（有 限合伙）	其他	722,400	1.20	0	0	无	0
王林旺	境内自 然人	390,000	0.65	0	0	无	0
香港中央结算有限公 司	境外法 人	334,188	0.55	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中移投资控股有限责 任公司	4,797,881	人民币普通股	4,797,881
唐涤飞	3,016,154	人民币普通股	3,016,154
北京清德投资中心 （有限合伙）	2,824,448	人民币普通股	2,824,448
上海丰琬投资合伙企 业（有限合伙）	2,033,324	人民币普通股	2,033,324
全国社保基金四一四 组合	913,694	人民币普通股	913,694
中国互联网投资基金 管理有限公司－中国 互联网投资基金（有 限合伙）	722,400	人民币普通股	722,400
王林旺	390,000	人民币普通股	390,000
香港中央结算有限公 司	334,188	人民币普通股	334,188
中诚信托有限责任公 司－中诚信托－大潮 优选1号集合信托计 划	296,000	人民币普通股	296,000
华泰证券股份有限公 司	259,986	人民币普通股	259,986
上述股东关联关系或 一致行动的说明	上述股东中， 1、公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世联合投资 管理有限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执 行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心（有限合伙）36.67%的出 资； 2、中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限 公司为中国互联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有中国互 联网投资基金（有限合伙）9.97%的出资，中国移动通信集团有限公司 的全资子公司中移资本控股有限责任公司持有中国互联网投资基金 （有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人中国互联网投资基金管理 公司（持有中国互联网投资基金（有限合伙）0.33%的出资）16.36%的 股权。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京海天瑞声科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	22,997,627.86	73,199,423.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	386,368,285.93	400,946,942.46
衍生金融资产
应收票据
应收账款	86,633,022.81	101,780,307.14
应收款项融资
预付款项	17,274,373.98	2,583,993.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,685,881.86	2,524,640.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,539,133.06	4,617,519.10
合同资产	3,129,242.79	4,372,878.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,360,368.68	6,076,897.02
流动资产合计	526,987,936.97	596,102,602.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	264,210,897.98	273,817,118.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,749,097.18	3,522,337.59
开发支出
商誉
长期待摊费用	363,765.58	789,268.84
递延所得税资产	12,419,931.07	2,696,464.19
其他非流动资产
非流动资产合计	283,743,691.81	280,825,189.47
资产总计	810,731,628.78	876,927,792.15
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	12,059,841.73	18,262,215.50
预收款项
合同负债	7,988,415.62	5,739,195.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,766,263.30	14,398,728.21
应交税费	1,757,064.54	7,605,545.23
其他应付款	522,197.25	752,022.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	26,093,782.44	46,757,706.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	522,395.59	647,236.37
其他非流动负债
非流动负债合计	522,395.59	647,236.37
负债合计	26,616,178.03	47,404,942.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	60,325,180.00	42,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	511,807,843.46	516,762,354.95
减：库存股
其他综合收益	16,699.08	21,238.35
专项储备
盈余公积	21,004,400.35	21,004,400.35
一般风险准备
未分配利润	190,961,327.86	248,934,855.60
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	784,115,450.75	829,522,849.25
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	784,115,450.75	829,522,849.25
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	810,731,628.78	876,927,792.15

公司负责人：贺琳 主管会计工作负责人：吕思遥 会计机构负责人：杨韩
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	103,214,577.26	167,159,474.03
其中：营业收入	103,214,577.26	167,159,474.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	155,582,502.66	170,814,990.45
其中：营业成本	42,010,900.92	62,528,690.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,141,734.45	1,234,239.10
销售费用	18,305,982.76	13,173,983.63
管理费用	48,805,204.72	35,679,441.68
研发费用	45,773,167.79	64,135,012.73
财务费用	-1,454,487.98	-5,936,376.73
其中：利息费用		7,246.59
利息收入	320,691.64	549,941.06
加：其他收益	8,245,050.97	9,718,213.78
投资收益（损失以 “－”号填列）	7,723,942.53	9,908,992.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-568,656.53	404,989.04
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-5,651,462.05	-1,531,056.54
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-1,162,818.00	-485,454.44
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	-225,116.96	333,627.17
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-44,006,985.44	14,693,795.30
加：营业外收入	2,079,092.99	4,266,491.06
减：营业外支出	2,756.66	182,287.13
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-41,930,649.11	18,777,999.23
减：所得税费用	-9,810,769.77	147,193.86
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-32,119,879.34	18,630,805.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-32,119,879.34	18,630,805.37
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-32,119,879.34	18,630,805.37
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净 额	-4,539.27	-18,910.86
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	-4,539.27	-18,910.86
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	-4,539.27	-18,910.86
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	-4,539.27	-18,910.86
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-32,124,418.61	18,611,894.51
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-32,124,418.61	18,611,894.51
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.53	0.31
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.53	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：贺琳 主管会计工作负责人：吕思遥 会计机构负责人：杨韩
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,560,468.15	181,475,617.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,480,355.58	1,640,644.83
收到其他与经营活动有关的现金	13,504,888.89	16,420,303.38
经营活动现金流入小计	140,545,712.62	199,536,566.05
购买商品、接受劳务支付的现金	52,502,513.78	84,120,629.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	91,568,507.87	85,357,334.72
支付的各项税费	10,050,132.99	13,486,327.78
支付其他与经营活动有关的现金	21,657,271.17	20,235,913.89
经营活动现金流出小计	175,778,425.81	203,200,205.52
经营活动产生的现金流量净额	-35,232,713.19	-3,663,639.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,224,100,000.00	2,552,060,000.00
取得投资收益收到的现金	7,723,942.53	9,908,992.71
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	140,002.00	475,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,231,963,944.53	2,562,444,672.71
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	13,567,157.68	6,985,952.44
投资支付的现金	1,214,090,000.00	2,552,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,227,657,157.68	2,559,045,952.44
投资活动产生的现金流量净额	4,306,786.85	3,398,720.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,610,066.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,610,066.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	25,853,648.40	10,700,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,963,449.52	999,897.93
筹资活动现金流出小计	28,817,097.92	11,699,897.93
筹资活动产生的现金流量净额	-20,207,031.42	-11,699,897.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	931,161.99	3,926,344.83
五、现金及现金等价物净增加额	-50,201,795.77	-8,038,472.30
加：期初现金及现金等价物余额	73,199,423.63	277,703,399.65
六、期末现金及现金等价物余额	22,997,627.86	269,664,927.35

公司负责人：贺琳 主管会计工作负责人：吕思遥 会计机构负责人：杨韩

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年10月30日