[三季报]永安林业(000663):2023年三季度报告

 时间：2023年10月31日 12:31:54 中财网

原标题:永安林业:2023年三季度报告

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2023-112 福建省永安林业(集团)股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）112,084,403.30-2.24%421,822,499.06-36.48%
归属于上市公司股东 的净利润（元）26,512,756.43123.73%136,187,082.52-58.58%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）28,787,689.74172.32%134,916,419.15-50.56%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——198,937,028.39-49.74%
基本每股收益（元/ 股）0.0896.87%0.40-59.18%
稀释每股收益（元/ 股）0.0896.87%0.40-59.18%
加权平均净资产收益 率2.87%1.70%13.94%-26.43%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,476,124,841.841,128,385,678.7430.82%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,045,165,316.94908,952,082.2714.99%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）963,889.055,078,255.97处置生产性生物资产、固定 资产等
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）546,612.481,603,379.09除增值税退税、天然林停伐 外的政府补助
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益-1,809,312.19-4,056,092.78投资者未决诉讼支出
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00128,287.60因收回单项计提减值准备的 应收款项，使减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-1,976,122.65-1,420,341.32营业外收支净额
减：所得税影响额0.006.73　
少数股东权益影响额 （税后）0.0062,818.46　
合计-2,274,933.311,270,663.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税退税13,605,506.56根据《财政部、税务总局关于完善资 源综合利用增值税政策的公告》（财 政部税务总局公告2021年第40 号），该补助具有经常性。
天然林停伐补助3,002,516.87根据财政部、林草局2020年11月12 日发布《林业改革发展资金管理办 法》，林业改革发展资金用于包含停 伐后的天然商品林。该补助具有经常 性。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

表项财务指标期末金额或本期金额 （元）期初金额或上期金额 （元）增减变动%变动主要原因
资产负 债表货币资金159,583,047.98248,152,382.49-35.69%资金投入生物质 能源项目
资产负 债表应收账款7,404,603.283,654,619.26102.61%纤维板应收款增 加
资产负 债表预付款项4,020,289.091,976,753.89103.38%增加设备采购预 付款
资产负 债表其他应收款835,335.5 2599,445.4939.35%增加其他收入款 项应收款
资产负 债表其他流动资 产15,257,360.5223,170.3 865748.56%待抵扣进项税额 增加
资产负 债表持有待售资 产25,798,001.82　　股权转让增加持 有待售资产
资产负 债表长期股权投 资2,985,020.5227,298,476.92-89.07%股权转让减少长 期股权投资
资产负 债表生产性生物 资产1,269,475.052,611,441.15-51.39%出售生产性生物 资产
资产负 债表在建工程161,310,014.53　　增加生物质能源 项目工程费用
资产负 债表使用权资产4,378,637.96415,228.70954.51%租赁房产较年初 增加
资产负 债表无形资产92,380,298.7535,548,534.23159.87%生物质能源项目 购入土地
资产负 债表长期待摊费 用5,485,988.563,327,948.2064.85%办公楼装修费增 加
资产负 债表其他非流动 资产330,422,236.3037,964,213.80770.35%增加设备预付款
资产负 债表短期借款21,000,000.00　　增加短期借款
资产负 债表应付账款68,094,156.8933,766,506.60101.66%设备及工程应付 款增加
资产负 债表合同负债35,645,123.6770,417,153.89-49.38%本期销售确认转 出合同负债
　应付职工薪 酬11,205,676.78　　应付工资增加
资产负 债表应交税费1,967,996.553,910,484.97-49.67%本期缴纳应交税 费
资产负 债表一年内到期 的非流动负 债897,748.3 68,859.8 910032.73%应付一年内租赁 费增加
资产负 债表长期借款166,837,790.00　　增加生物质项目 等长期借款
资产负 债表租赁负债3,569,367.54421,753.27746.32%应付租赁费增加
资产负 债表长期应付职 工薪酬5,451,807.32　　内退职工等费用 增加
利润表营业收入421,822,499.06664,056,115.56-36.48%林木资产转让收 入同比减少
利润表财务费用-1,369,867.057,360,450.36-118.61%同比去年同期利 息支出减少
利润表其他收益18,211,402.5212,358,444.3647.36%收到增值税退税 款同比增加
利润表投资收益 （损失以 “－”号填 列）2,990,236.21-163,464.70-1929.29%按权益法核算确 认的投资收益同 比增加
利润表公允价值变 动收益（损 失以“－” 号填列）　-3,025,000.00-100.00%本年权益工具投 资公允价值无变 动
利润表信用减值损 失（损失以 “-”号填 列）- 89,642.6936,822,779.55-100.24%去年同期转回已 计提减值损失
利润表资产减值损 失（损失以 “-”号填 列）-348,392.27-142,686.22144.17%本期计提资产减 值损失增加
利润表资产处置收 益（损失以 “-”号填 列）5,078,255.9711,368,473.74-55.33%生产性生物资产 转让同比减少
利润表营业外收入2,503,464.61273,877.76814.08%同比收到的保险 理赔款增加
利润表营业外支出5,139,216.0724,112.0 121213.93%对外捐赠及预提 诉讼费用增加
利润表所得税费用25,047.4 4-745,709.30-103.36%权益工具投资公 允价值变动影响
现金流 量表销售商品、 提供劳务收 到的现金377,954,544.63586,638,063.62-35.57%林木资产转让收 入同比减少
现金流 量表收到的税费 返还13,610,284.264,044,364.24236.52%收到增值税退税 款同比增加
现金流 量表收到其他与 经营活动有 关的现金20,792,108.3672,599,567.70-71.36%去年同期收回其 他应收款
　支付的各项 税费20,339,400.258,957,070.83127.08%上一年度缓交税 金在本年度缴纳
现金流 量表支付其他与 经营活动有 关的现金23,695,815.4436,982,580.33-35.93%支付往来款同比 减少
现金流 量表收回投资收 到的现金10,839,233.41　　收回股权转让款
现金流 量表处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额5,109,843.5211,003,961.07-53.56%同比去年同期消 耗性生物资产转 让收入减少
现金流 量表处置子公司 及其他营业 单位收到的 现金净额　227,549,616.63-100.00%去年同期收回处 置子公司股权款
现金流 量表购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金490,950,181.501,172,171.1841783.83%生物质能源项目 工程款项支出增 加
现金流 量表取得借款收 到的现金187,837,790.0020,000,000.00839.19%本期借款增加
现金流 量表偿还债务支 付的现金　542,030,000.00-100.00%去年同期归还借 款
现金流 量表分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金911,546.1 413,826,977.45-93.41%本期支付利息同 比减少
现金流 量表支付其他与 筹资活动有 关的现金584,745.3 6　　同比增加使用权 资产现金支付
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,068报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中林（永安） 控股有限公司国有法人19.27%64,884,6000　　
天风证券股份 有限公司境内非国有法 人6.40%21,531,73621,531,736　　
永安市财政局国有法人4.02%13,549,5650　　
永安市远兴曹 远城镇建设有 限公司境内非国有法 人3.75%12,611,3000　　
南方基金稳健 增值混合型养 老金产品－招 商银行股份有 限公司其他1.72%5,777,7000　　
李建强境内自然人1.24%4,187,1782,212,749质押4,187,178
福建南安雄创 投资中心（有 限合伙）境内非国有法 人1.19%4,001,5293,982,949质押4,001,529
#张丽萍境内自然人1.17%3,937,4000　　
兴业证券股份 有限公司境内非国有法 人0.81%2,741,7992,655,299　　
刘燕境内自然人0.64%2,154,2000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中林（永安）控股有限公司64,884,600人民币普通股64,884,600　　　
永安市财政局13,549,565人民币普通股13,549,565　　　
永安市远兴曹远城镇建设有限公 司12,611,300人民币普通股12,611,300　　　
南方基金稳健增值混合型养老金 产品－招商银行股份有限公司5,777,700人民币普通股5,777,700　　　
#张丽萍3,937,400人民币普通股3,937,400　　　
刘燕2,154,200人民币普通股2,154,200　　　
李建强1,974,429人民币普通股1,974,429　　　
#吴楠1,953,700人民币普通股1,953,700　　　
#赵静明1,879,200人民币普通股1,879,200　　　
中国工商银行股份有限公司－嘉 实主题新动力混合型证券投资基 金1,742,200人民币普通股1,742,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资 公司为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至2023年9月30日，张丽萍通过信用交易担保证券账户持有 3,937,400股,吴楠通过信用交易担保证券账户持有1,953,700股， 赵静明通过信用交易担保证券账户持有1,757,300股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内重大事项的披露情况

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于变更办公地址的公告2023年07月01 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建省永 安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票审 核问询函的回复（修订稿）2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行人及保荐机构关于福建省永安林业（集团）股份 有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 报告（修订稿）2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京市康达律师事务所关于福建省永安林业（集团） 股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的补 充法律意见书（一）修订稿2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
国新证券股份有限公司关于福建省永安林业(集团)股 份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行 保荐书2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度向特定 对象发行A股股票募集说明书（修订稿）2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
国新证券股份有限公司关于福建省永安林业(集团)股 份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市 保荐书2023年07月12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到深圳证券交易所《关于福建省永安林业（集 团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函》的公告2023年07月13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年半年度业绩预告2023年07月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行人和保荐机构关于福建省永安林业（集团）股份 有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函 的回复报告2023年07月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告2023年07月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
北京市康达律师事务所关于福建省永安林业（集团） 股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的补 充法律意见书（二）2023年07月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度向特定 对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）2023年07月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见2023年07月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第四十二次会议决议公告2023年07月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于关联交易的公告2023年07月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业（集团）股份有限公司安全生产管理 办法(试行)2023年07月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于公司第九届董事会第四十二次会议相关 事项的事前认可意见2023年07月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于间接控股股东间接增持公司股份的提示性公告2023年07月25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对外捐赠的公告2023年08月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第四十三次会议决议公告2023年08月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更高级管理人员的公告2023年08月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事对相关事项的独立意见书2023年08月16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年半年度报告2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
半年报财务报表2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
半年报监事会决议公告2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年半年度财务报告2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年半年度报告摘要2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
半年报董事会决议公告2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到深圳证券交易所中止审核公司向特定对象发 行股票通知的公告2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业(集团)股份有限公司对外担保公告2023年08月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业（集团）股份有限公司关于董事会、 监事会延期换届的提示性公告2023年09月06 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第四十五次会议决议公告2023年09月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关 事项的独立意见2023年09月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出售资产暨关联交易的公告2023年09月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关 事项的事前认可意见2023年09月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
永安林业2023年第四次临时股东大会会议资料2023年09月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知2023年09月09 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
闽中兴评字(2023)第MJ40056号--中林（龙岩）林业 发展有限公司林木收购评估报告2023年09月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年第四次临时股东大会会议资料（更正后）2023年09月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出售资产暨关联交易的公告（更正后）2023年09月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第四十五次会议决议公告（更正后）2023年09月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于《第九届董事会第四十五次会议决议公告》《关 于出售资产暨关联交易的公告》及《2023年第四次临 时股东大会会议资料》的更正公告2023年09月15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告2023年09月20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人声明与承诺—刘雪娇2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事提名人声明与承诺—江斌2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第四十六次会议决议公告2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
永安林业2023年第五次临时股东大会资料2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2023年第五次临时股东大会的通知2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事提名人声明与承诺—刘雪娇2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于非职工代表监事换届选举的公告2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于董 事会换届选举的独立意见2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司组织机构调整的公告2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关 事项的事前认可意见2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
承诺参加最近一次独董培训的书面承诺—刘雪娇2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人声明与承诺—江斌2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事提名人声明与承诺—陆元昌2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第九届监事会第十八次会议决议公告2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
承诺参加最近一次独董培训的书面承诺—陆元昌2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
独立董事候选人声明与承诺—陆元昌2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于董事会换届选举的公告2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
提名委员会关于公司董事会换届选举的意见2023年09月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于出售资产暨关联交易的进展公告2023年09月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举产生第十届监事会职工监事的公告2023年09月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023年第四次临时股东大会决议公告2023年09月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
永安林业2023年第四次临时股东大会的法律意见2023年09月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告2023年09月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于中林集团由中国三峡集团托管的公告2023年09月29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金159,583,047.98248,152,382.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款7,404,603.283,654,619.26
应收款项融资45,893,094.7562,561,723.27
预付款项4,020,289.091,976,753.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款835,335.52599,445.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货469,701,480.17537,319,258.40
合同资产　　
持有待售资产25,798,001.82　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,257,360.5223,170.38
流动资产合计728,493,213.13854,287,353.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,985,020.5227,298,476.92
其他权益工具投资7,138,296.886,986,697.47
其他非流动金融资产18,573,500.0018,573,500.00
投资性房地产18,205,401.5019,115,365.84
固定资产105,482,758.66122,256,919.25
在建工程161,310,014.53　
生产性生物资产1,269,475.052,611,441.15
油气资产　　
使用权资产4,378,637.96415,228.70
无形资产92,380,298.7535,548,534.23
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,485,988.563,327,948.20
递延所得税资产　　
其他非流动资产330,422,236.3037,964,213.80
非流动资产合计747,631,628.71274,098,325.56
资产总计1,476,124,841.841,128,385,678.74
流动负债：　　
短期借款21,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款68,094,156.8933,766,506.60
预收款项　　
合同负债35,645,123.6770,417,153.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,205,676.78　
应交税费1,967,996.553,910,484.97
其他应付款50,192,753.6848,708,477.92
其中：应付利息191,024.02　
应付股利171,446.00171,446.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债897,748.368,859.89
其他流动负债447,691.13550,031.56
流动负债合计189,451,147.06157,361,514.83
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款166,837,790.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,569,367.54421,753.27
长期应付款1,149,418.011,149,418.01
长期应付职工薪酬5,451,807.32　
预计负债29,672,756.0925,616,663.31
递延收益2,302,148.962,407,075.55
递延所得税负债2,359,954.752,322,054.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计211,343,242.6731,916,965.04
负债合计400,794,389.73189,278,479.87
所有者权益：　　
股本336,683,929.00336,683,929.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,608,759,095.911,608,759,095.91
减：库存股　　
其他综合收益-50,447,278.53-50,473,430.68
专项储备　　
盈余公积16,991,234.6316,991,234.63
一般风险准备　　
未分配利润-866,821,664.07-1,003,008,746.59
归属于母公司所有者权益合计1,045,165,316.94908,952,082.27
少数股东权益30,165,135.1730,155,116.60
所有者权益合计1,075,330,452.11939,107,198.87
负债和所有者权益总计1,476,124,841.841,128,385,678.74
法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入421,822,499.06664,056,115.56
其中：营业收入421,822,499.06664,056,115.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本308,806,458.81393,280,058.51
其中：营业成本252,166,795.70336,030,055.05
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,293,359.473,491,653.30
销售费用4,426,328.374,401,159.39
管理费用44,763,752.2537,383,897.06
研发费用4,526,090.074,612,843.35
财务费用-1,369,867.057,360,450.36
其中：利息费用337,384.5913,092,244.35
利息收入1,749,698.845,795,551.89
加：其他收益18,211,402.5212,358,444.36
投资收益（损失以“－”号填 列）2,990,236.21-163,464.70
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,840,736.21-1,379,514.70
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　-3,025,000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-89,642.6936,822,779.55
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-348,392.27-142,686.22
资产处置收益（损失以“-”号 填列）5,078,255.9711,368,473.74
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）138,857,899.99327,994,603.78
加：营业外收入2,503,464.61273,877.76
减：营业外支出5,139,216.0724,112.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）136,222,148.53328,244,369.53
减：所得税费用25,047.44-745,709.30
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）136,197,101.09328,990,078.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）136,197,101.09328,990,078.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）136,187,082.52328,803,463.62
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）10,018.57186,615.21
六、其他综合收益的税后净额26,152.15-2,421,429.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额26,152.15-2,421,429.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益113,699.56-2,421,429.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动113,699.56-2,421,429.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-87,547.41　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他-87,547.41　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额136,223,253.24326,568,649.83
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额136,213,234.67326,382,034.62
（二）归属于少数股东的综合收益 总额10,018.57186,615.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.400.9800
（二）稀释每股收益0.400.9800
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）
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