[三季报]广深铁路(601333):广深铁路2023年第三季度报告(修订)

时间:2023年10月31日 13:26:09 中财网
原标题:广深铁路:广深铁路2023年第三季度报告(修订)

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2023年第三季度报告






本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。










2023年 10月 30日

一、 重要内容提示:
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

二、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
 (7-9月)     
   (1-9月)   
营业收入6,798,213,6845,749,460,15018.2419,178,753,38315,240,732,54825.84
归属于上市公司股东 的净利润341,462,460(228,625,816)不适用1,018,959,686(993,950,400)不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润336,941,862(241,776,625)不适用999,113,466(1,025,356,611)不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用不适用831,218,939(787,130,169)不适用
基本每股收益(元/股)0.048(0.032)不适用0.144(0.140)不适用
稀释每股收益(元/股)0.048(0.032)不适用0.144(0.140)不适用
加权平均净资产收益 率(%)1.30(0.87)增加 2.17 个百分点3.95(3.72)增加 7.67 个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)   
总资产36,959,071,90437,041,375,827(0.22)   
归属于上市公司股东的所有者 权益26,372,616,99725,289,695,9714.28   
注:(1)净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值; (2)如上年同期为负值,增减变动比例填“不适用”。


(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(10,608,334)(12,829,238)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相27,681,60143,549,137
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(5,865,058)5,229,696
减:所得税影响额6,844,95816,054,001
少数股东权益影响额(税后)(157,347)49,374
合计4,520,59819,846,220
注:非经常性损失以负数列示。


(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期(7-9月)不适用2023年以来铁路客运市场 需求持续回暖,公司客运收 入增加;同时公司严控成本 费用支出,报告期内成本费 用增幅低于营业收入增幅。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期(7-9月)不适用 
基本每股收益_本报告期(7-9月)不适用 
稀释每股收益_本报告期(7-9月)不适用 
加权平均净资产收益率_本报告期(7-9月)增加 2.17个百分点 
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 (1-9月)不适用 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末(1-9月)不适用 
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 (1-9月)不适用 
基本每股收益_年初至报告期末(1-9月)不适用 
稀释每股收益_年初至报告期末(1-9月)不适用 
加权平均净资产收益率_年初至报告期末(1-9月)增加 7.67个百分点 

三、 股东信息
单位:股

报告期末普通股股东总数169,306报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
中国铁路广州局集团有限公司国有法人2,629,451,30037.12--
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)境外法人1,676,985,96123.67--
林乃刚境内自然人124,000,0001.75--
全国社保基金一零九组合其他81,584,2491.15--
中国农业银行股份有限公司-大成 睿享混合型证券投资基金其他77,517,2011.09--
中国光大银行股份有限公司-大成 策略回报混合型证券投资基金其他40,445,6470.57--
中国工商银行股份有限公司-大成 竞争优势混合型证券投资基金其他38,225,1000.54--
兴证证券资管-华润信托·兴证鹏 熙 1号家族信托-兴证资管鹏熙 1 号单一资产管理计划其他29,000,0000.41--
全国社保基金一一七组合其他22,999,9200.32--
赵凯境内自然人21,060,0000.30--
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国铁路广州局集团有限公司2,629,451,300人民币普通股2,629,451,300   
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)1,676,985,961人民币普通股260,062,662   
  境外上市外资股1,416,923,299   
林乃刚124,000,000人民币普通股124,000,000   
全国社保基金一零九组合81,584,249人民币普通股81,584,249   
中国农业银行股份有限公司-大成 睿享混合型证券投资基金77,517,201人民币普通股77,517,201   
中国光大银行股份有限公司-大成 策略回报混合型证券投资基金40,445,647人民币普通股40,445,647   
中国工商银行股份有限公司-大成 竞争优势混合型证券投资基金38,225,100人民币普通股38,225,100   
兴证证券资管-华润信托·兴证鹏 熙1号家族信托-兴证资管鹏熙1 号单一资产管理计划29,000,000人民币普通股29,000,000   
全国社保基金一一七组合22,999,920人民币普通股22,999,920   
赵凯21,060,000人民币普通股21,060,000   
上述股东关联关系或一致行动的 说明在前 10大股东中,“全国社保基金一零九组合和全国社保基金 一一七组合”均由全国社会保障基金理事会管理,“中国农业 银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金、中国光大 银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金和中国 工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金” 均由大成基金管理有限公司管理,除此之外,公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。     
前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)赵凯合计持有公司 A股 21,060,000股,其中:通过普通证券账 户持有 236,700股,通过信用证券账户持有 20,823,300股。     
注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有公司 A股 260,062,662股和 H股1,416,923,299股,乃分别代表其多个客户持有。


四、 其他提醒事项

五、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用

(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产:  
货币资金1,428,856,8431,299,635,304
应收账款6,051,090,2524,656,294,455
预付款项36,781,04310,502,966
其他应收款333,965,149462,248,225
存货293,196,985262,644,616
其他流动资产51,867,400105,805,779
一年内到期的非流动资产-172,191,667
流动资产合计8,195,757,6726,969,323,012
非流动资产:  
债权投资60,000,00060,000,000
长期应收款19,446,05812,232,331
长期股权投资298,746,160274,600,900
其他权益工具投资463,695,717463,695,717
固定资产22,826,410,26423,428,848,276
在建工程737,316,6621,112,581,598
使用权资产1,308,809,1561,320,993,962
无形资产1,703,446,3081,727,127,529
商誉281,254,606281,254,606
长期待摊费用26,955,11741,795,570
递延所得税资产890,848,6261,284,105,677
其他非流动资产146,385,55864,816,649
非流动资产合计28,763,314,23230,072,052,815
资产总计36,959,071,90437,041,375,827
流动负债:  
短期借款700,355,000700,530,444
应付账款4,701,968,3665,078,928,112
应付票据150,000,000500,000,000
预收款项112,434,28292,904,823
合同负债191,051,910172,866,403
应付职工薪酬417,269,499691,517,112
应交税费89,134,83043,272,050
其他应付款1,307,451,6711,512,434,037
其他流动负债3,932,1289,742,644
一年内到期的非流动负债75,771,32685,236,233
流动负债合计7,749,369,0128,887,431,858
非流动负债:  
长期借款785,000,000775,000,000
租赁负债1,326,234,6851,324,230,525
递延收益709,751,596747,585,393
递延所得税负债52,057,56753,927,111
非流动负债合计2,873,043,8482,900,743,029
负债合计10,622,412,86011,788,174,887
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)7,083,537,0007,083,537,000
资本公积11,576,877,46711,576,692,841
其他综合收益181,940,940181,940,940
专项储备114,382,18550,605,471
盈余公积3,084,484,7263,084,484,726
未分配利润4,331,394,6793,312,434,993
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计26,372,616,99725,289,695,971
少数股东权益(35,957,953)(36,495,031)
所有者权益(或股东权益)合计26,336,659,04425,253,200,940
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,959,071,90437,041,375,827
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入19,178,753,38315,240,732,548
其中:营业收入19,178,753,38315,240,732,548
二、营业总成本17,840,409,99216,617,492,507
其中:营业成本17,659,350,81816,395,001,989
税金及附加27,457,8436,249,945
管理费用117,730,869182,420,845
财务费用35,870,46233,819,728
其中:利息费用83,078,50957,194,328
利息收入47,609,64922,098,830
信用减值损失(损失以“-”号填列)(530,218)-
资产减值损失(损失以“-”号填列)-(37,141)
资产处置收益(损失以“-”号填列)(3,510,514)17,520,253
加:其他收益43,549,13739,327,806
投资收益(损失以“-”号填列)40,246,12252,778,006
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,960,63439,657,392
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,418,097,918(1,267,171,035)
加:营业外收入25,274,37410,873,994
减:营业外支出29,363,40319,236,003
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,414,008,889(1,275,533,044)
减:所得税费用394,512,125(282,485,496)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,019,496,764(993,047,548)
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,019,496,764(993,047,548)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)1,018,959,686(993,950,400)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)537,078902,852
六、其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额1,019,496,764(993,047,548)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,018,959,686(993,950,400)
(二)归属于少数股东的综合收益总额537,078902,852
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.144(0.140)
(二)稀释每股收益(元/股)0.144(0.140)
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:广深铁路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金12,454,611,7018,296,422,795
收到的税费返还257,822,42877,107,449
收到其他与经营活动有关的现金176,834,519121,137,199
经营活动现金流入小计12,889,268,6488,494,667,443
购买商品、接受劳务支付的现金4,430,001,5903,747,014,308
支付给职工及为职工支付的现金6,858,063,8445,158,291,521
支付的各项税费515,756,53493,227,374
支付其他与经营活动有关的现金254,227,741283,264,409
经营活动现金流出小计12,058,049,7099,281,797,612
经营活动产生的现金流量净额831,218,939(787,130,169)
二、投资活动产生的现金流量:  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额5,887,87431,582,200
取得投资收益收到的现金16,285,48813,120,614
投资活动现金流入小计22,173,36244,702,814
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金841,402,029477,490,390
投资支付的现金10,000,00010,000,000
投资活动现金流出小计851,402,029487,490,390
投资活动产生的现金流量净额(829,228,667)(442,787,576)
三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金700,000,000700,000,000
筹资活动现金流入小计700,000,000700,000,000
偿还债务支付的现金700,000,000-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金32,408,0146,343,750
筹资活动现金流出小计732,408,0146,343,750
筹资活动产生的现金流量净额(32,408,014)693,656,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响565,428-
五、现金及现金等价物净增加额(29,852,314)(536,261,495)
加:期初现金及现金等价物余额1,521,543,4381,719,462,301
六、期末现金及现金等价物余额1,491,691,1241,183,200,806
董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义
(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


广深铁路股份有限公司董事会
2023年 10月 30日

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