[三季报]山子股份(000981):2023年三季度报告
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时间：2023年10月31日 17:57:45 中财网 |
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原标题:山子股份:2023年三季度报告
证券代码：000981 证券简称：山子股份 公告编号：2023-060
山子高科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报
告期末 | 上年同期 | 年初至报告期
末比上年同期
增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 1,456,541
,194.89 | 966,254,0
50.06 | 966,254,0
50.06 | 50.74% | 4,244,723
,149.80 | 2,755,111
,050.79 | 2,755,111
,050.79 | 54.07% | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | -
331,361,3
65.93 | -
222,171,1
91.11 | -
221,953,6
05.34 | -49.29% | -
1,214,511
,074.71 | 167,810,1
49.25 | 168,900,0
38.45 | -819.07% | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | -
328,217,1
69.77 | -
253,793,7
71.73 | -
253,576,1
85.96 | -29.44% | -
1,174,146
,078.56 | -
825,593,5
00.83 | -
824,503,6
11.63 | -42.41% | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | — | — | — | — | -
917,515,9
96.66 | -
628,195,8
64.56 | -
628,195,8
64.56 | -46.06% | | 基本每股收益
（元/股） | -0.0332 | -0.0222 | -0.0222 | -49.54% | -0.1215 | 0.0168 | 0.0169 | -818.93% | | 稀释每股收益
（元/股） | -0.0332 | -0.0222 | -0.0222 | -49.54% | -0.1215 | 0.0168 | 0.0169 | -818.93% | | 加权平均净资
产收益率 | -8.79% | -4.01% | -4.00% | -4.79% | -29.02% | 3.44% | 3.46% | -32.48% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 17,918,948,766.19 | 17,881,888,700.94 | 17,986,546,650.65 | -0.38% | | | | | | 归属于上市公
司股东的所有
者权益（元） | 3,602,939,436.56 | 4,591,140,162.85 | 4,600,991,362.12 | -21.69% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延
所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发
生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项
交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可
抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间
的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期
末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,378,896.06 | 13,936,673.51 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,353,143.49 | 16,542,387.76 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 1,616,521.69 | 1,616,521.69 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -13,850,357.85 | -77,166,279.45 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 647,313.89 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响 | 0.00 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,759,915.46 | 9,548,598.35 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 42,721.92 | 553,205.14 | | | 减：所得税影响额 | 1,373,880.05 | 4,691,769.10 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,313,364.76 | 1,351,647.94 | | | 合计 | -3,144,196.16 | -40,364,996.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：万元
| | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 73,075 | 110,989 | -34.16% | 主要系本期高端制造板块销售规模增加导致
营运资金需求增加、及新设业务板股权收购
及运营投入所致 | | 应收账款 | 107,892 | 61,204 | 76.28% | 主要系本期高端制造板块销售收入规模增长
所致 | | 持有待售资产 | - | 7,644 | -100.00% | 系本期处置了持有待售资产所致。 | | 商誉 | 62,492 | 43,165 | 44.77% | 主要系本期并购子公司新增商誉所致 | | 应交税费 | 15,077 | 23,695 | -36.37% | 主要系本期汇算清缴交纳企业所得税以及本
期支付其他税金所致。 | | 其他应付款 | 236,382 | 167,427 | 41.19% | 主要系本期拆借款及并购子公司所致 | | 长期应付款 | 11,962 | 1,161 | 930.32% | 主要系本期购并购子公司所致 | | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | | （2023.1-9） | （2022.1-9） | | | | 营业收入 | 430,803 | 275,511 | 56.36% | 主要系本期高端制造板块销售规模增加及象
山丹府一品项目交付结转收入所致 | | 营业成本 | 383,609 | 261,972 | 46.43% | 主要系本期营业收入增加使得营业成本相应
增加所致 | | 管理费用 | 74,684 | 56,988 | 31.05% | 主要系本期业务规模增长及新设业务板块所
致 | | 研发费用 | 39,660 | 15,688 | 152.80% | 主要系研发投入增加所致 | | 财务费用 | 28,278 | 16,478 | 71.61% | 主要系境外借款基准利率上浮及汇率增加所
致 | | 投资收益 | -9,608 | 101,470 | -109.47% | 主要系上年同期完成部分以股抵债后产生债
务重组收益10.27亿所致。 | | 营业利润 | -128,904 | 8,063 | -1698.86% | 主要变动原因同上 | | 利润总额 | -127,912 | 11,229 | -1239.28% | 主要变动原因同上 | | 所得税费用 | 10,101 | -770 | 1411.82% | 主要系本期确认递延所得税资产减少所致 | | 净利润 | -138,013 | 11,998 | -1250.44% | 主要系上年同期完成部分以股抵债后产生债
务重组收益10.27亿所致。 | | 归属于上市公司股东的净利
润 | -121,433 | 16,890 | -818.07% | 主要变动原因同上 | | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | | （2023.1-9） | （2022.1-9） | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -91,752 | -62,820 | -46.06% | 主要系本期业务规模增长及新设业务板块使
得营运资金支出增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,588 | -82,633 | 101.92% | 主要系本期处置资产收回现金及对外股权投
资同比增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,636 | 93,772 | -36.40% | 主要系本期重整投资款解除受限金额同比减
少所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -28,643 | -52,010 | 44.93% | 主要系本期重整投资款解除受限金额同比减
少、及对外股权投资同比减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,411 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 中芯梓禾私募基金管
理（浙江）有限公司
－嘉兴梓禾瑾芯股权
投资合伙企业（有限
合伙） | 境内非国有法人 | 29.89% | 2,988,200,641 | 2,988,200,641 | | | | 宁波圣洲投资有限公
司 | 境内非国有法人 | 9.23% | 922,611,132 | 922,611,132 | 质押 | 899,569,207 | | 银亿股份有限公司破
产企业财产处置专用
账户 | 境内非国有法人 | 9.11% | 910,649,201 | 0 | | | | 熊基凯 | 境内自然人 | 7.12% | 711,557,036 | 22,599,765 | 冻结 | 711,546,321 | | | | | | | 质押 | 711,546,321 | | 宁波银亿控股有限公
司 | 境内非国有法人 | 5.55% | 554,561,847 | 0 | 质押 | 518,531,907 | | 西藏银亿投资管理有
限公司 | 境内非国有法人 | 4.82% | 481,414,795 | 481,414,795 | 冻结 | 21,000,000 | | | | | | | 质押 | 479,635,868 | | 宁波开发投资集团有
限公司 | 国有法人 | 4.61% | 460,877,536 | 0 | | | | 鲁国华 | 境内自然人 | 1.03% | 103,000,000 | 0 | 冻结 | 103,000,000 | | | | | | | 质押 | 103,000,000 | | 中国工商银行股份有
限公司宁波市分行 | 国有法人 | 1.00% | 99,822,583 | 0 | | | | 平安银行股份有限公
司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 48,291,500 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专
用账户 | 910,649,201 | 人民币普通股 | 910,649,201 | | | | | 熊基凯 | 688,957,271 | 人民币普通股 | 688,957,271 | | | | | 宁波银亿控股有限公司 | 554,561,847 | 人民币普通股 | 554,561,847 | | | | | 宁波开发投资集团有限公司 | 460,877,536 | 人民币普通股 | 460,877,536 | | | | | 鲁国华 | 103,000,000 | 人民币普通股 | 103,000,000 | | | | | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 99,822,583 | 人民币普通股 | 99,822,583 | | | | | 平安银行股份有限公司 | 48,291,500 | 人民币普通股 | 48,291,500 | | | | | 颜国兵 | 28,952,000 | 人民币普通股 | 28,952,000 | | | | | 常文光 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 | | | | | 曾秋 | 25,600,282 | 人民币普通股 | 25,600,282 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公
司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。公
司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年4月28日，公司下属子公司宁波知道新能源科技有限公司（以下简称“知道科技”）与邢台信德产业发
展有限公司（以下简称“邢台信德”）签署《股权转让合同》，知道科技通过河北产权市场有限公司以公开摘牌方式受
让邢台信德持有的邢台龙冈投资发展有限公司90%股权，转让价格及成交价格均为 10,700万元。知道科技已按照合同约
定履行转让价款支付义务，且交易双方已完成上述事项的工商变更登记工作。详情请见公司于2023年5月6日披露的
《关于通过公开摘牌方式收购邢台龙冈投资发展有限公司90%股权的公告》（公告编号：2023-022）。
2、公司收到银亿集团有限公司管理人发来的（2019）浙02破15号之十九、（2019）浙02破15号之二十《民事裁定书》，公司股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）持有的共计144,530,000股公司股份被裁定以股抵
债，其中，银亿控股被裁定以股抵债的109,080,000股公司股票归恒丰银行股份有限公司所有，被裁定以股抵债的35,450,000股公司股票归天风证券股份有限公司所有，上述股票已于2023年6月29日完成过户手续。详情请见公司分
别于2023年5月31、2023年7月4日披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被裁定以股抵债暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2023-026）以及《关于持股5%以上股东部分股份被裁定以股抵债完成过户暨股份变动比例超过1%的
公告》（公告编号：2023-029）。
3、2022年4月24日，公司收到持股5%以上股东宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）及其一致行动人
西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）分别转来的浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）
（2022）浙02破申12号《民事裁定书》和（2022）浙02破申13号《民事裁定书》，即宁波中院已分别受理宁波圣洲
和西藏银亿的破产清算申请。
2023年10月24日，公司收到宁波圣洲及其一致行动人西藏银亿管理人分别转来的宁波中院（2022）浙02破11号之一《民事裁定书》和（2022）浙02破9号之一《民事裁定书》，即宁波中院宣告宁波圣洲及其一致行动人西藏银亿破
产。详情请见公司于2023年10月26日披露的《关于法院裁定公司持股5%以上股东破产清算的公告》（公告编号：2023-053）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山子高科技股份有限公司
2023年09月30日
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 730,750,148.06 | 1,109,894,655.72 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 1,078,924,432.03 | 612,035,188.87 | | 应收款项融资 | 90,165,848.26 | 52,148,079.08 | | 预付款项 | 374,394,630.04 | 359,593,790.22 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 412,219,662.26 | 395,048,124.76 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 15,184,900.01 | 12,964,624.01 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 3,387,260,174.04 | 3,759,150,104.81 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 76,440,954.54 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 160,323,327.42 | 169,834,983.45 | | 流动资产合计 | 6,234,038,222.11 | 6,534,145,881.45 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 149,450,491.17 | 149,581,700.15 | | 长期股权投资 | 1,281,661,356.16 | 1,352,348,313.41 | | 其他权益工具投资 | 163,830,041.35 | 175,188,398.53 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 716,682,262.84 | 795,284,780.30 | | 固定资产 | 2,708,877,672.72 | 2,637,038,271.65 | | 在建工程 | 526,452,304.13 | 670,162,864.80 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 464,314,562.40 | 383,787,679.29 | | 无形资产 | 3,538,258,826.96 | 3,328,799,867.81 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 624,916,867.58 | 431,650,555.90 | | 长期待摊费用 | 39,835,107.90 | 31,612,378.95 | | 递延所得税资产 | 826,060,869.03 | 886,261,468.98 | | 其他非流动资产 | 644,570,181.84 | 610,684,489.43 | | 非流动资产合计 | 11,684,910,544.08 | 11,452,400,769.20 | | 资产总计 | 17,918,948,766.19 | 17,986,546,650.65 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,017,188,053.94 | 1,114,964,873.83 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 494,655,637.50 | 417,489,358.05 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 1,500,000.00 | 17,721,608.68 | | 应付账款 | 1,823,751,692.32 | 1,487,189,539.40 | | 预收款项 | 48,779,174.21 | 19,915,998.01 | | 合同负债 | 497,493,488.97 | 596,373,441.39 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 260,636,812.98 | 275,697,117.40 | | 应交税费 | 150,766,704.67 | 236,954,081.86 | | 其他应付款 | 2,363,816,746.98 | 1,674,266,761.70 | | 其中：应付利息 | 224,633,106.71 | 128,670,263.62 | | 应付股利 | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,820,848,925.49 | 3,388,586,386.56 | | 其他流动负债 | 399,334,217.27 | 460,887,319.61 | | 流动负债合计 | 10,878,771,454.33 | 9,690,046,486.49 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 972,513,617.85 | 1,274,420,832.08 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 441,234,454.23 | 368,082,079.65 | | 长期应付款 | 119,622,245.31 | 11,607,704.72 | | 长期应付职工薪酬 | 4,690,539.10 | 4,602,807.20 | | 预计负债 | 770,011,078.32 | 763,391,503.84 | | 递延收益 | 136,920,718.89 | 140,984,493.45 | | 递延所得税负债 | 265,907,982.02 | 250,639,636.27 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 2,710,900,635.72 | 2,813,729,057.21 | | 负债合计 | 13,589,672,090.05 | 12,503,775,543.70 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 7,894,663,678.00 | 7,894,663,678.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 7,737,658,539.04 | 7,802,698,587.85 | | 减：库存股 | 1,402,126,532.10 | 1,678,254,971.40 | | 其他综合收益 | -17,819,843.18 | -20,997,331.34 | | 专项储备 | 14,862,802.88 | 12,669,532.38 | | 盈余公积 | 196,165,027.15 | 196,165,027.15 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | -10,820,464,235.23 | -9,605,953,160.52 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,602,939,436.56 | 4,600,991,362.12 | | 少数股东权益 | 726,337,239.58 | 881,779,744.83 | | 所有者权益合计 | 4,329,276,676.14 | 5,482,771,106.95 | | 负债和所有者权益总计 | 17,918,948,766.19 | 17,986,546,650.65 |
法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：陆燕 会计机构负责人：陆燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,244,723,149.80 | 2,755,111,050.79 | | 其中：营业收入 | 4,244,723,149.80 | 2,755,111,050.79 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 5,307,079,099.12 | 3,611,350,820.53 | | 其中：营业成本 | 3,772,792,212.63 | 2,619,717,386.57 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 29,645,782.84 | 26,094,339.19 | | 销售费用 | 78,416,176.01 | 74,009,317.67 | | 管理费用 | 746,841,285.72 | 569,875,219.53 | | 研发费用 | 396,599,635.77 | 156,879,229.46 | | 财务费用 | 282,784,006.15 | 164,775,328.11 | | 其中：利息费用 | 272,062,769.27 | 180,624,364.25 | | 利息收入 | 3,443,008.60 | 11,454,212.29 | | 加：其他收益 | 19,821,737.08 | 15,090,639.29 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -96,082,025.08 | 1,014,702,158.75 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -97,290,744.95 | -12,571,818.15 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -77,166,279.45 | -57,843,406.48 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -25,971,969.31 | -10,233,451.67 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -60,977,357.31 | -22,807,881.47 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 13,514,394.73 | -2,034,617.96 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -1,289,217,448.66 | 80,633,670.72 | | 加：营业外收入 | 16,156,799.61 | 35,670,287.87 | | 减：营业外支出 | 6,238,935.41 | 4,017,800.21 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -1,279,299,584.46 | 112,286,158.38 | | 减：所得税费用 | 101,005,290.09 | -7,698,221.15 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -1,380,304,874.55 | 119,984,379.53 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -1,380,304,874.55 | 119,984,379.53 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -1,214,511,074.71 | 168,900,038.45 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -165,793,799.84 | -48,915,658.92 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 23,135,874.26 | -6,575,255.56 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 3,177,488.16 | -8,427,906.84 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | 7,541,487.00 | 45,772,700.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 7,541,487.00 | 45,772,700.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -4,363,998.84 | -54,200,606.84 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,363,998.84 | -54,200,606.84 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 19,958,386.10 | 1,852,651.28 | | 七、综合收益总额 | -1,357,169,000.29 | 113,409,123.97 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -1,211,333,586.55 | 160,472,131.61 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -145,835,413.74 | -47,063,007.64 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1215 | 0.0169 | | （二）稀释每股收益 | -0.1215 | 0.0169 |
法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：陆燕 会计机构负责人：陆燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,203,953,795.47 | 2,749,370,166.98 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 101,004,148.79 | 139,259,818.65 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,797,122.99 | 163,134,089.81 | | 经营活动现金流入小计 | 3,436,755,067.25 | 3,051,764,075.44 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,007,266,745.30 | 1,873,833,373.22 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,435,549,391.76 | 1,238,116,343.64 | | 支付的各项税费 | 216,637,463.08 | 187,638,835.29 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 694,817,463.77 | 380,371,387.85 | | 经营活动现金流出小计 | 4,354,271,063.91 | 3,679,959,940.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -917,515,996.66 | -628,195,864.56 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 230,181,646.06 | 275,490,747.38 | | 取得投资收益收到的现金 | 8,674,914.53 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 210,135,948.60 | 23,358,691.81 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 89,779,888.64 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,065,421.18 | 40,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 585,837,819.01 | 338,849,439.19 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 395,330,205.40 | 379,760,588.74 | | 投资支付的现金 | 59,747,641.11 | 745,417,706.74 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 104,998,299.18 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,877,583.64 | 40,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 569,953,729.33 | 1,165,178,295.48 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 15,884,089.68 | -826,328,856.29 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 103,395,895.42 | 324,050,916.09 | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | 103,395,895.42 | 324,050,916.09 | | 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 910,057,994.43 | 1,232,988,575.54 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,018,453,889.85 | 1,637,039,491.63 | | 偿还债务支付的现金 | 40,566,727.81 | 486,781,460.05 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 152,459,135.69 | 187,287,882.12 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,063,864.08 | 25,251,250.02 | | 筹资活动现金流出小计 | 422,089,727.58 | 699,320,592.19 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 596,364,162.27 | 937,718,899.44 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 18,840,708.43 | -3,290,092.56 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,427,036.28 | -520,095,913.97 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 974,133,023.03 | 1,726,427,259.60 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 687,705,986.75 | 1,206,331,345.63 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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