[三季报]京东方Ａ(000725):2023年三季度报告
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时间：2023年10月31日 18:09:33 中财网 |
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原标题:京东方Ａ:2023年三季度报告
2023年第三季度报告
2023年10月
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-053 证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-053
京东方科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈炎顺先生、总裁高文宝先生、主管会计工作负责人杨晓萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)滕蛟先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
本报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告
期末比上年
同期增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 46,337,198,045.00 | 41,134,145,106.00 | 41,134,145,106.00 | 12.65% | 126,515,073,265.00 | 132,744,386,975.00 | 132,744,386,975.00 | -4.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 286,347,794.00 | -1,304,557,522.00 | -1,304,557,522.00 | - | 1,022,157,403.00 | 5,291,104,216.00 | 5,291,104,216.00 | -80.68% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 92,352,417.00 | -2,688,031,763.00 | -2,688,031,763.00 | - | -1,492,087,874.00 | 1,551,424,330.00 | 1,551,424,330.00 | -196.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 23,059,279,755.00 | 31,030,436,301.00 | 31,030,436,301.00 | -25.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 | -0.04 | - | 0.02 | 0.13 | 0.13 | -84.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 | -0.04 | - | 0.02 | 0.13 | 0.13 | -84.62% | | 加权平均净资产收益率 | 0.21% | -1.15% | -1.15% | 1.36% | 0.71% | 3.75% | 3.75% | -3.04% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 415,655,512,105.00 | 420,562,103,212.00 | 420,567,865,936.00 | -1.17% | | | | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 130,627,379,794.00 | 136,089,410,395.00 | 136,079,680,294.00 | -4.01% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本集团按照财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》的内容要求执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营
成果无重大影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 1,089,322.00 | -7,774,027.00 | 无 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 281,226,899.00 | 3,001,932,095.00 | 无 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -29,795,651.00 | 181,479,776.00 | 无 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,654,149.00 | 24,107,802.00 | 无 | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,739,294.00 | 241,294,974.00 | 无 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 无 | | 减：所得税影响额 | 31,020,290.00 | 145,212,249.00 | 无 | | 少数股东权益影响额（税后） | 92,898,346.00 | 781,583,094.00 | 无 | | 合计 | 193,995,377.00 | 2,514,245,277.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
利润表报表变动项目及原因：
1.其他收益同比减少35%，主要是报告期内政府补助减少所致；
2.资产减值损失同比减少74%，主要是根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价减少所致； 资产负债表变动项目及原因：
1.在建工程较期初减少38%，主要是报告期内新建项目转固，在建工程减少所致； 现金流量表报表项目变动情况及原因：
1.经营活动产生的现金流量净额同比减少25.69%，主要是本报告期内收到的税费返还减少所致； 2.投资活动产生的现金流量净额同比增加87.08%，主要是本报告期内理财及投资净流入增加，购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金减少所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少112.77%，主要是本报告期内偿还永续债及股权回购所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 1,289,137户（其中A股股东1,257,147户，B股股东31,990户） | | | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结
情况 | | | | | | | | 股份状
态 | 数量 | | 北京国有资本运营管理有限公司 | 国有法人 | 10.65% | 4,063,333,333 | 0 | 无 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.05% | 2,308,518,791 | 0 | 无 | 0 | | 北京京东方投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.15% | 822,092,180 | 0 | 无 | 0 | | 北京京国瑞国企改革发展基金（有
限合伙） | 其他 | 1.88% | 718,132,854 | 0 | 无 | 0 | | 合肥建翔投资有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 666,195,772 | 0 | 无 | 0 | | 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 538,599,640 | 0 | 无 | 0 | | 上海高毅资产管理合伙企业（有限
合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 境内非国有法人 | 0.92% | 349,999,919 | 0 | 无 | 0 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金
信托计划 | 境内非国有法人 | 0.86% | 329,988,907 | 0 | 无 | 0 | | 许丽丽 | 境外自然人 | 0.86% | 328,394,081 | 0 | 无 | 0 | | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 316,525,766 | 0 | 无 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4,063,333,333 | 人民币普通股 | 4,063,333,333 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,308,518,791 | 人民币普通股 | 2,308,518,791 | | | | | 北京京东方投资发展有限公司 | 822,092,180 | 人民币普通股 | 822,092,180 | | | | | 北京京国瑞国企改革发展基金（有
限合伙） | 718,132,854 | 人民币普通股 | 718,132,854 | | | | | 合肥建翔投资有限公司 | 666,195,772 | 人民币普通股 | 666,195,772 | | | | | 福清市汇融创业投资集团有限公司 | 538,599,640 | 人民币普通股 | 538,599,640 | | | | | 上海高毅资产管理合伙企业（有限
合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 349,999,919 | 人民币普通股 | 349,999,919 | | | | | 中国对外经济贸易信托有限公司－ | 329,988,907 | 人民币普通股 | 329,988,907 | | | |
| 外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金
信托计划 | | | | | 许丽丽 | 328,394,081 | 人民币普通股 | 328,394,081 | | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 316,525,766 | 人民币普通股 | 316,525,766 | | 上述股东关联关系或一致行动的说
明 | 1、在公司 2014年非公开发行完成后，合肥建翔投资有限公司通过《表决权行使协议》约
定其所持公司全部股份在行使股东表决权时与北京京东方投资发展有限公司保持一致。
2、北京国有资本运营管理有限公司间接持有北京京国瑞投资管理有限公司100%股权，直
接持有北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）77.5918%的合伙份额；北京京国瑞投
资管理有限公司为北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）普通合伙人。另外，北京
京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）的 9名投资决策委员会成员中 3名系北京国有资本
运营管理有限公司提名。
3、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况
说明（如有） | 1、公司股东宁夏日盛高新产业股份有限公司除通过普通证券账户持有 42,583,700股外，
还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 273,942,066股，实际合计
持有 316,525,766股。
2、公司股东许丽丽除通过普通证券账户持有 6,816,100股外，还通过广发证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 248,713,498股，通过平安证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 72,864,483股，实际合计持有 328,394,081股。
3、股东福清市汇融创业投资集团有限公司因参与转融通业务，导致其股份增加 1,130,600
股。
4、股东北京国有资本运营管理有限公司、北京京东方投资发展有限公司、北京京国瑞国
企改革发展基金（有限合伙）、合肥建翔投资有限公司未参与转融通业务。
5、除此之外，公司未知其余前 10名普通股股东参与转融通业务的情况。 | | |
注：报告期末公司前十大股东中，京东方科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司 A股数量 499,999,919股，占比
1.31%。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、本公司分别于 2020年 8月 27日、2020年 11月 17日召开了第九届董事会第十五次会议和 2020年第二次临时股东大会，
审议通过了《2020年股票期权与限制性股票授予方案》，公司拟实施股权激励计划，包括股票期权激励计划和限制性股票
激励计划两部分。公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票
期权与限制性股票的议案》，并于 2020年 12月 31日披露了《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完
成的公告》（公告编号：2020-086）。公司第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020
年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期权第一个
行权期达到行权条件的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》等议案，公
司独立董事、律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。公司于 2023年 4月 7日披露了
《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》
（公告编号：2023-026），本次符合解除限售条件的激励对象共计 746人，可解除限售的限制性股票数量为 102,260,780股，
占公司目前总股本的 0.2677%。公司于 2023年 8月 29日披露了《关于调整公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-045） ，因公司 2022年度权益分派实施完毕，本次激
励计划所涉及的限制性股票回购价格由 2.41元/股调整为 2.349元/股，首次授予股票期权的行权价格由 5.12元/股调整为
5.059元/股，预留授予股票期权的行权价格由 5.62元/股调整为 5.559元/股。公司第十届董事会第二十一次会议及第十届监
事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》等议案，公司独
立董事、律师、独立财务顾问对股票期权与限制性股票激励相关事项分别发表了意见。
2、本公司于 2023年 7月 25日披露了《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-037），公司非独立董事
范元宁先生因工作调整原因，已辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司实际控制人北京电子控股有限责
任公司提名吴礼顺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司于 2023年 8月 15日披露了《2023年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2023-041），会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，吴礼顺先
生当选为公司第十届非独立董事。
3、本公司于 2020年 8月 27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，
公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用于实施公司股权激励计划。公司股份
回购方案于 2020年 9月 3日实施完毕，以集中竞价方式累计回购 A股数量为 349,999,933股，具体内容详见公司于 2020年
9月 5日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2020-058）。公司于 2020年 12月 21日
向 793名激励对象授予了 321,813,800股限制性股票，具体内容详见公司于 2020年 12月 22日披露的相关公告。公司于 2023
年 7月 25日披露了《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-037）、《关于注销公司回购专用证券账户
部分库存股的公告》（公告编号：2023-038），根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》，剩余尚未使用的 28,186,133股将于 2023年 9月 5日期满三年，公司须对回购专用证券账户中的
28,186,133股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。2023年 8月 15日，公司披露了《2023年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2023-041），会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案》。2023年 8月 31
日，公司披露了《关于公司回购专用证券账户部分库存股注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-050），公司已
于 2023年 8月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述 28,186,133股库存股注销手续，注销数
量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 《关于签署生命科技产业基地项目合作协议之补充协议（三）的公告》 | 2023 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网 | | 《关于投资建设京东方越南项目的公告》 | 2023年 08月 29日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
2023年 09月 30日
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 66,135,392,324.00 | 68,800,307,369.00 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 8,745,129,728.00 | 17,187,993,936.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 463,318,295.00 | 211,792,061.00 | | 应收账款 | 32,727,497,186.00 | 28,203,647,569.00 | | 应收款项融资 | 284,182,132.00 | 0.00 | | 预付款项 | 465,635,945.00 | 589,764,680.00 | | 应收保费 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 625,258,642.00 | 975,809,236.00 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 2,669,500.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 26,567,739,644.00 | 22,787,814,225.00 | | 合同资产 | 153,604,281.00 | 71,636,461.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 9,278,563.00 | 8,561,307.00 | | 其他流动资产 | 3,268,833,918.00 | 3,394,036,919.00 | | 流动资产合计 | 139,445,870,658.00 | 142,231,363,763.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 26,383,073.00 | 28,637,449.00 | | 长期股权投资 | 13,452,243,146.00 | 12,421,878,851.00 | | 其他权益工具投资 | 515,979,625.00 | 483,060,306.00 | | 其他非流动金融资产 | 2,083,526,411.00 | 2,022,967,681.00 | | 投资性房地产 | 1,363,891,447.00 | 1,122,025,138.00 | | 固定资产 | 215,729,844,646.00 | 205,987,050,430.00 | | 在建工程 | 27,022,888,279.00 | 43,386,134,668.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 708,009,635.00 | 687,120,946.00 | | 无形资产 | 10,348,796,298.00 | 8,948,327,143.00 | | 开发支出 | 138,982,731.00 | 0.00 | | 商誉 | 701,013,959.00 | 660,823,651.00 | | 长期待摊费用 | 578,200,173.00 | 556,941,377.00 | | 递延所得税资产 | 382,605,292.00 | 76,013,149.00 | | 其他非流动资产 | 3,157,276,732.00 | 1,955,521,384.00 | | 非流动资产合计 | 276,209,641,447.00 | 278,336,502,173.00 | | 资产总计 | 415,655,512,105.00 | 420,567,865,936.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,973,934,685.00 | 2,373,938,871.00 | | 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 1,115,985,121.00 | 870,221,538.00 | | 应付账款 | 32,869,772,003.00 | 29,834,720,464.00 | | 预收款项 | 88,592,901.00 | 79,848,977.00 | | 合同负债 | 2,719,218,659.00 | 2,411,717,792.00 | | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 3,445,164,602.00 | 2,818,532,823.00 | | 应交税费 | 1,703,639,735.00 | 1,331,401,188.00 | | 其他应付款 | 17,687,779,152.00 | 19,632,223,269.00 | | 其中：应付利息 | 169,523.00 | 151,200.00 | | 应付股利 | 6,451,171.00 | 6,410,514.00 | | 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 23,845,920,855.00 | 22,703,750,744.00 | | 其他流动负债 | 3,575,870,874.00 | 3,613,967,673.00 | | 流动负债合计 | 89,025,878,587.00 | 85,670,323,339.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | 122,704,717,482.00 | 123,143,479,690.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 574,453,072.00 | 538,586,010.00 | | 长期应付款 | 209,647,665.00 | 229,587,077.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 3,580,000.00 | 0.00 | | 递延收益 | 4,744,551,869.00 | 5,156,347,332.00 | | 递延所得税负债 | 1,506,571,566.00 | 1,289,899,658.00 | | 其他非流动负债 | 2,502,779,492.00 | 2,499,075,805.00 | | 非流动负债合计 | 132,246,301,146.00 | 132,856,975,572.00 | | 负债合计 | 221,272,179,733.00 | 218,527,298,911.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 38,157,878,678.00 | 38,196,363,421.00 | | 其他权益工具 | 2,025,759,110.00 | 8,176,366,808.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 2,025,759,110.00 | 8,176,366,808.00 | | 资本公积 | 56,734,629,525.00 | 55,218,504,392.00 | | 减：库存股 | 3,189,463,530.00 | 3,508,201,911.00 | | 其他综合收益 | -868,805,178.00 | -1,073,768,030.00 | | 专项储备 | 70,907,696.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 3,241,181,456.00 | 3,241,063,934.00 | | 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 34,455,292,037.00 | 35,829,351,680.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 130,627,379,794.00 | 136,079,680,294.00 | | 少数股东权益 | 63,755,952,578.00 | 65,960,886,731.00 | | 所有者权益合计 | 194,383,332,372.00 | 202,040,567,025.00 | | 负债和所有者权益总计 | 415,655,512,105.00 | 420,567,865,936.00 |
法定代表人：陈炎顺 总裁：高文宝 主管会计工作负责人：杨晓萍 会计机构负责人：滕蛟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 126,515,073,265.00 | 132,744,386,975.00 | | 其中：营业收入 | 126,515,073,265.00 | 132,744,386,975.00 | | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | 二、营业总成本 | 129,569,938,404.00 | 132,516,593,803.00 | | 其中：营业成本 | 112,401,485,781.00 | 114,557,562,318.00 | | 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | 退保金 | 0.00 | 0.00 | | 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | 税金及附加 | 832,447,130.00 | 951,347,871.00 | | 销售费用 | 2,844,265,710.00 | 2,656,477,233.00 | | 管理费用 | 4,263,034,730.00 | 4,654,091,569.00 | | 研发费用 | 8,146,625,989.00 | 8,399,773,016.00 | | 财务费用 | 1,082,079,064.00 | 1,297,341,796.00 | | 其中：利息费用 | 3,049,519,745.00 | 2,278,171,212.00 | | 利息收入 | 1,490,881,748.00 | 1,015,483,608.00 | | 加：其他收益 | 3,028,949,599.00 | 4,688,391,574.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 708,920,094.00 | 576,119,809.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 614,405,306.00 | 400,596,521.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 126,636,801.00 | 125,006,673.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,296,112.00 | -25,742,411.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,344,978,071.00 | -5,251,448,489.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,242,941.00 | 7,913,154.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -507,797,663.00 | 348,033,482.00 | | 加：营业外收入 | 267,233,438.00 | 135,467,497.00 | | 减：营业外支出 | 48,065,446.00 | 48,767,454.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -288,629,671.00 | 434,733,525.00 | | 减：所得税费用 | 1,107,368,073.00 | 1,769,526,836.00 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,395,997,744.00 | -1,334,793,311.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,395,997,744.00 | -1,334,793,311.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,022,157,403.00 | 5,291,104,216.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,418,155,147.00 | -6,625,897,527.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 294,067,594.00 | -1,080,248,241.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 206,138,073.00 | -1,074,930,204.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,851,001.00 | -67,403,720.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 11,074,578.00 | -51,358,569.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 13,776,423.00 | -16,045,151.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 181,287,072.00 | -1,007,526,484.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 40,654.00 | 73,424.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 181,246,418.00 | -1,007,599,908.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 87,929,521.00 | -5,318,037.00 | | 七、综合收益总额 | -1,101,930,150.00 | -2,415,041,552.00 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,228,295,476.00 | 4,216,174,012.00 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,330,225,626.00 | -6,631,215,564.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.13 | | （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈炎顺 总裁：高文宝 主管会计工作负责人：杨晓萍 会计机构负责人：滕蛟
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,861,224,373.00 | 149,238,433,709.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到的税费返还 | 7,559,093,705.00 | 15,073,124,057.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,181,752,774.00 | 6,776,267,125.00 | | 经营活动现金流入小计 | 140,602,070,852.00 | 171,087,824,891.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,755,057,940.00 | 116,214,674,571.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,385,072,461.00 | 15,488,498,730.00 | | 支付的各项税费 | 3,088,503,388.00 | 4,733,280,889.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,314,157,308.00 | 3,620,934,400.00 | | 经营活动现金流出小计 | 117,542,791,097.00 | 140,057,388,590.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,059,279,755.00 | 31,030,436,301.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 58,685,205,131.00 | 62,428,998,594.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 416,695,592.00 | 324,649,377.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,546,021.00 | 5,500,981.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,102,733,058.00 | 918,167,460.00 | | 投资活动现金流入小计 | 62,221,179,802.00 | 63,677,316,412.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,107,704,462.00 | 21,617,268,503.00 | | 投资支付的现金 | 50,370,146,815.00 | 68,234,624,848.00 | | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165,331,097.00 | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,233,055.00 | 664,476,852.00 | | 投资活动现金流出小计 | 65,689,415,429.00 | 90,516,370,203.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,468,235,627.00 | -26,839,053,791.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,438,770,202.00 | 4,701,942,329.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,438,770,202.00 | 2,701,942,329.00 | | 取得借款收到的现金 | 22,403,007,817.00 | 41,532,798,686.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,648,917.00 | 17,184,658.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 23,889,426,936.00 | 46,251,925,673.00 | | 偿还债务支付的现金 | 24,579,665,192.00 | 41,856,013,694.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,302,357,493.00 | 12,400,683,947.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 76,330,524.00 | 42,013,745.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,784,654,546.00 | 2,230,559,147.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 45,666,677,231.00 | 56,487,256,788.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,777,250,295.00 | -10,235,331,115.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771,184,697.00 | 1,842,700,102.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,415,021,470.00 | -4,201,248,503.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,382,037,764.00 | 76,623,486,083.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,967,016,294.00 | 72,422,237,580.00 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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